Qəbz kassa orderi (PKO) vahid KO-1 formasında tərtib edilmiş təşkilatın kassasına nağd pulun daxil olduğu sənəddir. 1C 8.3-də kassa mədaxil orderini Bank və kassa menyusunda tapa bilərsiniz – Kassa sənədləri:

Beləliklə, 1C 8.3-də kassa mədaxil orderini doldurarkən əvvəlcə kassada pulun alındığı iş əməliyyatının növünü müəyyənləşdiririk. Sənədin bu forması atributunu ehtiva edir Əməliyyat növü, daxil olduqda daxili əməliyyat kataloqu açılır:

Sənədin tarixi avtomatik olaraq cari tarixə bərabərdir, zəruri hallarda dəyişdirilə bilər. Sənəd nömrəsi də avtomatik olaraq, ardıcıllıqla daxil edilir. Amma zərurət yaranarsa, o da dəyişdirilə bilər.

Müəyyən edilmiş əməliyyat növündən asılı olaraq, sənədin ekran forması dəyişir, 1C 8.3 istifadəçisini doldurmaq üçün sintetik və analitik uçot üçün lazımi məlumatlarla təmin edir. Əgər əməliyyatların siyahısı mənaca uyğun olanı ehtiva etmirsə, siz Digər qəbz seçə bilərsiniz.

Beləliklə, ən ümumi əməliyyatlara baxaq.

Sənədin başlığında müvafiq kataloqdan alıcı seçərək Qarşı tərəfin təfərrüatlarını doldurmalı və Ödəniş məbləği sahəsinə məbləği daxil etməlisiniz.

• “Əlavə et” düyməsi sənəd cədvəlinə boş sətirlər əlavə edir;
• Analitik uçot üçün siz Sazişin və DDS Maddəsinin təfərrüatlarını daxili kataloqlardan seçərək doldurmalısınız. 1C 8.3-də işləyərkən qovluqları çatışmayan qeydlərlə tamamlaya bilərsiniz;
• Hesablaşma hesabı əməliyyat növü təyin edildikdən sonra avtomatik olaraq cədvələ daxil edilir. 62.02 hesab-faktura, əgər bu avans ödənişdirsə, daxil edilir;
• Sənədin çap formasına əlavə məlumat daxil etmək lazımdırsa, yaşıl şriftlə vurğulanmış sətirə vurun Çap formasının təfərrüatları:

Sənədi Göndər və ya Göndər və Bağla düyməsini istifadə edərək yerləşdirdikdən sonra Debet 50 Kredit 62 hesablarının yazışmaları ilə mühasibat qeydi yaradılır.

• Çap düyməsi müvafiq məlumatlarla doldurulmuş vahid KO-1 formasını çap edir;
• Təşkilat ƏDV ödəyicisidirsə, o zaman alınan avans ödənişi üçün hesab-faktura verilməlidir. Bunu etmək üçün, Əsaslı yarat düyməsini istifadə edin və eyni adlı xətti seçin;
• Daha çox düyməsi sənədə tətbiq oluna bilən əlavə funksiyaları ehtiva edir, o cümlədən əlaqəli fiskal registrator vasitəsilə nağd pul qəbzini çap etmək və ya əlavə fayllar əlavə etmək:

Əgər pərakəndə satış gəliri kassada alınırsa, o zaman başqa əməliyyatdan, Pərakəndə satışdan gəlir istifadə edilməlidir.

Bankdan nağd pulun alınması üçün 1C 8.3-də PKO qeydiyyata alındıqda, PKO ekran formasının görünüşü tamamilə fərqli görünür. Kredit hesabı avtomatik olaraq daxil edilir (hesab 51):

Analitik uçotun aparılması üçün yalnız DDS Maddəsinin təfərrüatlarını, sənədin çap formasının rekvizitlərində isə pulu kassaya yerləşdirən işçinin tam adını göstərmək qalır.

Vəsaitlərin alınması üçün digər əməliyyat növlərini seçərkən, kredit əməliyyatı üçün mühasibat hesabları üçün analitikanın doldurulması vacibdir, çünki debet həmişə 50 hesabında olacaqdır. Bunlar adətən Qarşı tərəf, Müqavilə, DDS Maddəsinin təfərrüatlarıdır.

1C-də nağd əməliyyatlar apararkən mümkün səhvlər haqqında məlumat üçün növbəti videomuza baxın:

1C 8.3-də xərc kassa sifarişini necə etmək olar

Nağd pul təşkilatın kassasından verildikdə kassa məxaric orderi (COS) yaradılır. KO-2 vahid formasında verilir.

1C 8.3-də kassa mədaxil orderinin doldurulması kimi, ekran formasının məzmunu seçilmiş əməliyyat növündən asılıdır. Ən çox yayılmış əməliyyat növlərinə baxaq.

1C 8.3-də maaş ödəyərkən:

• Sənədin başlığında ödəniş tarixi və əməliyyat növü göstərilir. Hesabatlara əsasən əmək haqqının ödənilməsi;
• Bu formanın cədvəl hissəsində əvvəllər yaradıla bilən sənədi seçmək üçün Əlavə et düyməsini sıxaraq Kassaya çıxarış (T-53 forması üzrə çıxarış);
• Lazım gələrsə, çap formasının təfərrüatları sətrindən istifadə edərək çap formasına məlumat əlavə edə və ya dəyişdirə bilərsiniz;
• Sənədi yerləşdirərkən işçilər üçün analitika ilə Debet 70 Kredit 50 yazışmaları ilə mühasibat qeydi yaradılır:

Hesabat üçün pul verərkən aşağıdakıları etməlisiniz:

• Fərdi şəxslər kataloqundan işçi seçin;
• Kataloqda işçinin pasport məlumatlarını doldurmaq məsləhətdir ki, onlar avtomatik olaraq sənəddə doldurulsun. Əks halda, hər dəfə konkret bir şəxs üçün kassa doldurarkən bunu etməli olacaqsınız;
• Sənədi yerləşdirərkən, işçi üçün analitika ilə Debet 71 Kredit 50 yazışma hesabları ilə mühasibat qeydi yaradılır:

1C 8.3-də nağd pul balansının limitini təyin etmək üçün harada

1C Mühasibat Uçotu 8.3-də bunun üçün pul vəsaitlərinin qalıq həddi məlumat registi cavabdehdir. Göstərilən limit 1C 8.3-də tətbiq edilən tarixdən yeni göstəricilər tətbiq olunana qədər qüvvədə olacaq:

1C 8.2-də bank tərəfindən müəyyən edilmiş nağd pul limitinə düzgün uyğunluğu necə izləyə biləcəyiniz aşağıdakı video dərsində müzakirə olunur:

Siz 1C 8.3-də nağd pul əməliyyatlarının qeydiyyatının xüsusiyyətlərini öyrənə bilərsiniz (hesablar, sənədlər, elanlar) və modulda nağd əməliyyatların aparılmasına nəzarət etmək üçün nağd pul limitini necə təyin etməyi öyrənə bilərsiniz.

Zəhmət olmasa bu məqaləni qiymətləndirin:

Salam əziz blog oxucuları. Növbəti məqalədə işçilər üçün ən xoş proseduru əks etdirmək və rəhbərlik üçün ürəkaçan etmək haqqında danışacağıq - 1C ZUP-da əmək haqqının ödənilməsi. Proqram iki ödəniş variantının avtomatlaşdırılmasını təmin edir: kassa aparatı və bank vasitəsilə. RKO (Xərc kassa sifarişi) və ya bank vasitəsilə ödəniş sənədlərinin ümumiyyətlə daxil edilmədiyi və sənəd yerləşdirildikdə əmək haqqı ödənilmiş hesab edilən sadələşdirilmiş ödəniş uçotu imkanı da var. "Əmək haqqı ödənilir". Sadələşdirilmiş mühasibat uçotunun bu mümkünlüyü haqqında “Qarşılıqlı hesablaşmaların sadələşdirilmiş uçotu”nun qurulması haqqında məqalədə yazmışdım.

Bu gün "Ödənilməli əmək haqqı" sənədi haqqında danışacağıq "Hesabın kassa orderi" kassa aparatı və təxminən bir neçə sənəd vasitəsilə ödənişi əks etdirərkən “Gedən ödəniş tapşırığı” + “Əmək haqqının köçürülməsi üçün bank çıxarışı”, məbləğlərin bank vasitəsilə ödənilməsini qeyd edən. 1C ZUP-da şəxsi hesablar və banklar haqqında da danışacağıq.

1C ZUP-da kassa vasitəsi ilə maaşların ödənilməsi

✅

✅

✅

Başlamaq üçün, "Əmək haqqının ödənilməsi" sekmesindəki "Mühasibat uçotu parametrləri" ndə qeyd qutusunun işarələndiyini güman edəcəyik. “Qarşılıqlı hesablaşmaların sadələşdirilmiş uçotu”(Bu barədə daha çox yazdım). İndi maaşın sistemdə ödənilmiş sayılması üçün sadəcə sənəd saxlamaq kifayət etməyəcək "Əmək haqqı ödənilir" və onun əsasında sənəd daxil etməlisiniz "Hesabın kassa orderi". Gəlin “Ödəniləcək əmək haqqı” adlı yeni sənəd yaradaq. Ümumiyyətlə, 1C ZUP-da əmək haqqının hesablanması ardıcıllığı haqqında bir sıra araşdırma nəşrlərindən bir məqalədə bu sənəddə necə işləmək barədə yazdım:. Beləliklə, yeni sənəddə aşağıdakı sahələri doldurmalısınız:

• Hesablama ayı– əmək haqqının verildiyi dövrü göstərin. Mühasibat uçotu parametrlərində “Əmək haqqının qarşılıqlı hesablaşmaları onların hesablandığı aylar üzrə aparılır” təyinatı qoyulmuşdursa, bu sənədi doldurarkən yalnız müəyyən edilmiş hesablaşma dövründə hesablanmış məbləğlər nəzərə alınacaqdır. Bu parametr aktiv mövqeyə təyin edilmədikdə, sənəd göstərilən hesablama ayının sonunda işçiyə olan borc qalığına əsasən doldurulur. Bir az əvvəl istinad etdiyim məqalədə mühasibat uçotu parametrlərinin bu qəbulu haqqında daha çox oxuya bilərsiniz -.
• Ödəniş üsulu– “kassa aparatı vasitəsilə” və “bank vasitəsilə” iki vəziyyətə malik ola bilər. Seçim sənəd sahələrinin dəstini, əlavə edilmiş çap formalarını müəyyənləşdirir, həmçinin hazırkı "əsasən" yaradılacaq sənədi müəyyənləşdirir: ya "Gedən kassa orderi" və ya "Gedən ödəniş tapşırığı". "Kassa aparatı vasitəsilə" dəyərini seçin.
• "Ödəniş" sahəsi— bu sənədi doldurarkən proqramın məlumatları haradan götürəcəyini müəyyən edir. Biz "Əmək haqqı" dəyərini seçəcəyik və sənədin cədvəl hissəsi ödənilməmiş bütün hesablamalarla doldurulacaq. Məqalədə yazdığım "Planlaşdırılmış avans" və "Ayın ilk yarısı üçün avans" dəyərləri də var. Hesablararası ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün də dəyərlər var: “xəstəlik məzuniyyəti müavinəti”, “analıq məzuniyyəti”, “məzuniyyət haqqı”, “səyahət pulu” - bu dəyərləri seçərkən, doldurarkən sizdən hesablanmış məbləğlər tələb olunur. yalnız müvafiq hesablama növləri üçün. Bu sahəni doldurmaq üçün əsas seçimlər bunlardır.

Sonra, düyməni basın "Doldurun" sənədin cədvəl hissəsi isə göstərilən hesablama ayında əmək haqqı ödənilməmiş bütün işçilər tərəfindən doldurulur. İşçiləri "Şərt üzrə seçim" və ya "Siyahı üzrə seçim" siyahısına uyğun olaraq doldura və həmçinin əl ilə əlavə edə bilərsiniz.

Adətən praktikada aşağıdakı kimi edilir. Mühasib bütün işçilər üçün “Ödəniləcək əmək haqqı” sənədlərini yaradır. Sənəd qeydə alınır, lakin yerləşdirilmir. Formalardan biri (T-53 və ya T-49) sənəddən çap olunur və kassaya verilir.

Bəzi işçi əmək haqqı almamışdırsa, o zaman dəyər müəyyən edilir "Depozit qoyulmuş".

Sonra, yerləşdirilən "Ödəniləcək əmək haqqı" sənədi əsasında sənəd yaradılır və yerləşdirilir "Hesabın kassa orderi". 1C ZUP-da bu edilmədikdə, əmək haqqı ödənilmiş hesab edilməyəcək və təşkilatın bu işçilərə olan borcu qalacaq. Beləliklə, bir sənəd yaradaq “Ödəniləcək əmək haqqı” əsasında “Xərc kassa orderi”. Yaradılmış sənəddə bütün lazımi sahələr avtomatik olaraq doldurulur. Siz yalnız RKO nömrəsi sahəsini əl ilə daxil etməlisiniz, çünki proqram əmək haqqının ödənilməsi zamanı mühasibatlıq şöbəsində hansı nömrənin mövcud olduğunu bilə bilməz. Həmçinin nəzərə alın ki, məbləğ depozitə qoyulan ödənişin məbləği ilə fərqlənir.

Nağd hesablaşmadan sonra həmin işçilərin əmək haqqı ödənilmiş hesab olunacaq. Bu halda “Ödəniləcək əmək haqqı” sənədi redaktə üçün bağlanacaq. Yalnız “Xərc kassa sifarişi” ləğv edildikdən sonra dəyişdirilə bilər.

Həmçinin “Ödəniləcək əmək haqqı” sənədi əsasında sənəd yaradılır "Təşkilatların depoziti" qoyulmuş məbləğlər üçün.

1C ZUP-da bir bank vasitəsilə maaşların ödənilməsi

✅ Seminar “1C ZUP 3.1 üçün Lifehacks”
1C ZUP 3.1-də mühasibat uçotu üçün 15 layf-hackin təhlili:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Başlayanlar üçün addım-addım təlimat:

İndi eyni işçilərin nümunəsindən istifadə edərək, bank vasitəsilə ödənişin 1C-də necə əks olunduğunu anlayacağıq. Həmçinin mühasibat uçotu parametrlərində qeyd qutusu işarələnməlidir “Qarşılıqlı hesablaşmaların sadələşdirilmiş uçotu”.Ödənişi bank vasitəsilə əks etdirməzdən əvvəl işçilərin şəxsi hesabları haqqında məlumatları doldurmalısınız. Bir qayda olaraq, təşkilat işçilərinə əmək haqqının ödənilməsi üçün bankla müqavilə bağlayır ki, həmin bankın plastik kartları vasitəsilə. Və hər bir işçi üçün şəxsi hesab qeydə alınır. Bu hesablar proqrama daxil edilməlidir. Bunun üçün eyni adlı məlumat reyestrinin formasını açın. Tam interfeysdə reyestrə giriş əsas menyunun “Təşkilatlar üzrə əmək haqqının hesablanması” -> “Kassa və bank” -> -> “Təşkilat işçilərinin şəxsi hesabları”.

Nümunədə iştirak edən üç işçidən yalnız ikisinin şəxsi hesabı olsun. Bu zaman müvafiq kataloqda Bank yaratmaq və bu barədə məlumatı doldurmaq lazımdır.

Bundan sonra, "Doldur" düyməsini sıxırıq və cədvəl hissəsi hesablanmış və ödənilməmiş məbləğləri olan işçilər, həmçinin bu bank üçün bir az əvvəl hesab göstərdiyimiz işçilər tərəfindən doldurulur (İvanov daxil deyildi, baxmayaraq ki, təşkilatın ona borcu var).

Sənədi həyata keçiririk və onun əsasında sənəd yaradırıq “Ödəniş tapşırığı gedir”. Bu sənədin bütün sahələri avtomatik olaraq doldurulacaq, lakin siz ödəniş tapşırığının nömrəsini əl ilə doldurmalı olacaqsınız, çünki ZUP 1C Mühasibatlığında hansı nömrələrin tutulduğunu və pulsuz olduğunu bilmir. İki hesab sahəsinə də diqqət yetirin. Birinci yuxarıda təşkilatın bu bankda açılmış müntəzəm hesabının nömrəsi göstərilir. Onu avtomatik doldurmaq üçün onun təşkilatımızın “Təşkilatlar” kataloqunda qeyd olunması lazımdır. Ancaq aşağıdakı sahədə əmək haqqının bank vasitəsilə ödənilməsi üçün müqavilə bağlayarkən açılan qondarma "əmək haqqı hesabı" göstərilir. İşçilərin maaşlarının ödənilməsi üçün bu hesaba cəmi vəsait köçürülür. Proqramda bu hesab kataloq elementində göstərilir "Qarşı tərəflər: Banklar". Bir az əvvəl işçilərin şəxsi hesabları haqqında məlumatları doldurarkən bu kataloqdan bankdan istifadə etdik.

“Gidən ödəniş tapşırığı” sənədini yerləşdiririk. Nəzərə alın ki, əmək haqqı hələ başa çatmış hesab edilmir.

“Şəxsi hesablar üzrə əməliyyatların idxalı/ixracı” emalından istifadə edərək ödəniş tapşırıqlarının 1C ZUP-a yüklənməsi

✅ Seminar “1C ZUP 3.1 üçün Lifehacks”
1C ZUP 3.1-də mühasibat uçotu üçün 15 layf-hackin təhlili:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Başlayanlar üçün addım-addım təlimat:

İndi biz bu ödəniş tapşırığını XML formatında endirməliyik ki, sonra onu icra üçün müştəri banklarından biri vasitəsilə banka göndərək. Proqramda bunun üçün xüsusi emal var. “Şəxsi hesablar üzrə əməliyyatların idxalı/ixracı”. Bir az əvvəl işlədiyimiz şəxsi hesabları olan reyestrlə eyni yolla daxil olmaq olar. Emal prosesini açın və əlfəcinlərə keçin “Əmək haqqı transferinin ixracı”. “İxrac kataloqu” sahəsində XML faylını saxlamaq istədiyimiz yolu göstərin. Bankın “Filial” nömrəsi və “Müqavilə nömrəsi” də əl ilə göstərilməli olacaq, nədənsə 1C proqramçıları bu məlumatların bəzi kataloqda saxlanmasını həyata keçirməyiblər. Ödəniş tapşırığımız cədvəl bölməsində əks olunmalıdır. Yanında bir işarə qoyun və "Yüklə" düyməsini basın.

Nəticədə, göstərilən kataloqda XML faylı yaradılacaq. Bu fayl müştəri bank vasitəsilə banka göndərilir. Əslində, müəyyən bir məbləğ təşkilatın cari hesabından təşkilatın əmək haqqı hesabına köçürülməli və göstərilən işçilərin şəxsi hesabları arasında bölüşdürülməlidir.

Bank bu sifarişi yerinə yetirdikdən sonra "Ödəniş tapşırığı" sənədi əsasında 1C ZUP-da sənəd yaratmaq lazımdır. "Əmək haqqının köçürülməsi üçün bank çıxarışı."

Biz bu sənədi həyata keçiririk və indi işçilərin maaşları ödənilmiş hesab olunur. Belə çıxır ki, ödəmək üçün 3 sənəd zəncirini tamamlamalısınız:

Bu gün üçün hamısı budur! Tezliklə yeni maraqlı materiallar olacaq.

Yeni nəşrlərdən ilk xəbərdar olmaq üçün blog yeniləmələrimə abunə olun:

Pul vəsaitlərinin uçotu.

Son dərsdə biz 1C Mühasibat uçotu 8 proqramını öyrənməyə davam etdik və arayış kitabları kimi elementlərlə tanış olduq. “Bölmələr”, “Xərc maddələri”, “Digər gəlirlər və xərclər” kataloqlarını nəzərdən keçirdik. Sənədlərlə tanış olduq. İlk əl əməliyyatını yaratdı.

Bu dərsdə biz pul vəsaitlərinin uçotunu öyrənəcəyik. Pul biznesin can damarıdır! Pulsuz iş olmaz! Buna görə də şirkətdə həmişə pul vəsaitlərinin uçotu olmalıdır.

Gəlin nağd pulun necə hesablanacağına baxaq. Daxil olan kassa orderi (PKO), çıxan kassa orderi (RKO) kimi sənədlərdən istifadə edəcəyik. Nağd pulların uçotu üçün kassa kitabının necə formalaşdığını görək.

Nağdsız vəsaitlərin uçotunu nəzərdən keçirək. “Ödəniş tapşırıqları”, “Vəsaitlərin qəbulu” və “Vəsaitlərin silinməsi” sənədlərini öyrənəcəyik. Sonda sizə 1C Mühasibatlıq 8 proqramının kompüterinizdə quraşdırıla bilən Müştəri-Bank proqramı ilə necə mübadilə etdiyini göstərəcəyəm. Biz 1C Mühasibatlıq 8-dən ödəniş tapşırıqlarını avtomatik olaraq Müştəri Banka yükləyəcəyik və Müştəri Bankından bank çıxarışlarını 1C Mühasibatlıq 8-ə yükləyəcəyik.

Dərsin sonunda sizdən ilk müstəqil praktiki tapşırığı yerinə yetirməyiniz xahiş olunacaq.

1C Mühasibatlıq 8 proqramında pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı əməliyyatların uçotu ilə bağlı araşdırmamıza imkanların icmalı ilə başlayacağıq. “Bank və kassa” bölməsinə keçək. Bu bölmədə əsas sənədlərin qeydləri mövcuddur:

• ödəniş tapşırıqları və bank çıxarışları - nağdsız vəsaitlə;
• nağd pulla bağlı kassa sənədləri və avans hesabatları;
• fiskal registratorların idarə edilməsi - biz onu idarə etməyəcəyik, ona görə də keçəcəyik;
• avans fakturaları.

Nağdsız vəsaitlər (Ödəniş tapşırıqları, Vəsaitlərin qəbulu və silinməsi, Bank-Müştəri ilə Mübadilə)

Nağdsız ödənişlərdən başlayaq. Bank hesabı ilə əməliyyat aparmaq üçün banka ödəniş tapşırığı göndərməliyik. “Bank və kassa” “Ödəniş tapşırıqları” bölməsinə keçək.

Sənəd ödəniş tapşırığının çap formasının hazırlanması üçün nəzərdə tutulub. Sənəd heç bir hərəkət yaratmır.

Sənədi aşağıdakı sənədlər əsasında daxil etmək olar: Təchizatçının ödənişi üçün hesab-faktura, Qəbz (akt, qaimə), Qəbz əlavə. məsrəflər, Qeyri-maddi aktivlərin qəbulu, Satış üzrə komissar (kriptala) hesabatı, Satış üzrə komisyonçunun (agentin) hesabatı, Alıcıdan malın qaytarılması, Əmək haqqının ödənilməsi haqqında arayış.

Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq ödəniş tapşırığını doldurmaq üçün ödəyici təşkilatı, vəsaitin köçürüldüyü Bank hesabı, Alıcı, Alıcının Hesabı, Ödəniş məbləği və digər rekvizitləri göstərmək lazımdır.

Ödəyicinin VÖEN-i, Ödəyicinin yoxlama məntəqəsi və Ödəyicinin adının təfərrüatları Təşkilat seçilərkən avtomatik olaraq doldurulur. Resipient seçilərkən alıcının VÖEN-i, alıcının yoxlama məntəqəsi və alıcının adının təfərrüatları doldurulur. Lazım gələrsə, bu detallar müvafiq linkdən istifadə etməklə redaktə edilə bilər. Ödəniş növü sahəsində mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq poçt, teleqraf, təcili, elektron və ya bank tərəfindən müəyyən edilmiş digər dəyərlə göstərilir. Ödəniş qaydası qanuna uyğun olaraq 1-dən 5-ə qədər müəyyən edilir.

Əgər büdcəyə ödəniş tapşırığı verilirsə (keçid büdcəyə köçürmə rejiminə qoyulub), onda mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq əlavə rekvizitlər doldurulmalıdır. Onlar ödəniş tapşırığı formasında hiperlink vasitəsilə açılan büdcəyə ödəniş təfərrüatları adlı ayrıca pəncərədə redaktə olunur. Buraya doldurma daxildir:

• KBK - büdcə təsnifat kodu. Kodu 20 rəqəmli sətir kimi təyin etmək və ya köməkçidən istifadə etmək mümkündür. Ayrı-ayrı elementlərini seçməklə kodu müəyyən etməyə imkan verir: əsas gəlir inzibatçısı (1-3 KBK kateqoriyaları) və təsnifatçılardan gəlir növü (4-20-ci kateqoriyalar). Qalan detalların doldurulması qaydaları seçilmiş KBK tərəfindən müəyyən edilir.
• OKTMO kodu - vəsaitlərin səfərbər olunduğu ərazinin (qəsəbənin) kodunu göstərir.
• UIN unikal hesablama identifikatorudur. Vəsait alan tərəfindən təmin edilmədikdə, 0 göstərilir.

Büdcəyə köçürmə növü ilə “Ödəniş tapşırığını doldur” düyməsini sıxmaqla vergilərin və büdcəyə digər ödənişlərin ödənilməsi reyestrinin rekvizitləri avtomatik doldurula bilər.

Büdcəyə vergilərin ödənilməsi və büdcədənkənar fondlara ödənişlərin aparılması üçün ödəniş tapşırıqlarının siyahısı Vergilərin ödənilməsi üçün ödəniş tapşırıqlarının yaradılması prosesi vasitəsilə avtomatik formalaşdırıla bilər.

Təchizatçılara ödəniş üçün yeni sənəd tərtib etməyə başlamaq üçün “Yarat” düyməsini klikləyin. Dərhal əməliyyat növünü seçməlisiniz. Varsayılan olaraq, sistem “Təchizatçıya ödəniş”i əvəz edir. Digər tələb olunan əməliyyat növlərini seçmək mümkündür. Seçilmiş əməliyyat növündən asılı olaraq, ödəniş tapşırığında istifadə edilən rekvizitlər toplusu dəyişir.

Təchizatçıya ödəniş etmək üçün ödəniş tapşırığı verərkən ödənişin alıcısını göstərməliyik. Hazırda bizim proqramımızda tələb olunan təchizatçı yoxdur. Müvafiq detalları açarkən "Yeni yarat" əmrini seçin. Gəlin yeni qarşı tərəfin təfərrüatlarını dolduraq:

• Adı: METRO CASH AND CARRY MMC
• INN/KPP: 7704218694/ 774901001
• OGRN: 1027700272148
• Hüquqi ünvan: 125445, Moskva, Leninqradskoye şosse, ev № 71G
• Təchizat müqaviləsi 25.01.2015-ci il tarixli 77-45-6235
• Hesab nömrəsi 40708105400623000052 ASC "RAIFFeisenBANK" BIC 044525700

Müqavilə seçirik. Ödəniş məbləğini 250 min rubl göstəririk. Ödəniş sifarişində ödəniş qaydasını yoxlayırıq. Ödənişin məqsədini göstəririk. Tamamlanmış sənəd saxlanmalıdır. Sonra çap edə bilərsiniz. Çap edilmiş forma çapa göndərilə bilər, sonra biz onu imzalayırıq, möhürlə təsdiqləyirik və banka təhvil veririk.

Vergilərin ödənilməsi üçün ödəniş tapşırığının necə hazırlandığını nəzərdən keçirək. Bunu nümayiş etdirmək üçün əl ilə giriş yaradacağam. Yanvarın 28-nə olan əl qeydlərindən istifadə edərək bir neçə vergi hesabı üzrə borc yaradacağam.

Müəyyən edilmiş detallara əsaslanaraq təşkilatımızı yaratdığımız zaman, 1C Mühasibatlıq 8 proqramı avtomatik olaraq vergilərimizi ödəmək üçün alıcı qarşı tərəfləri yaratdı: Federal Vergi Xidməti, Rusiya Federasiyasının Pensiya Fondu və Sosial Sığorta Fondu. “Bank və kassa” qrupunda “Kataloqlar” bölməsində “Vergilər və rüsumlar” hiperlink var. Bunun üzərinə klikləsəniz, biz vergi ödənişi təfərrüatlarını qura biləcəyik.

“Ödəniş tapşırıqları” jurnalının “Bank və kassa” bölməsində “Vergilərin ödənilməsi” düyməsi var. Vergi ödənişləri üçün ödəniş tapşırıqlarının hazırlanması üzrə köməkçi işə başlayır.

Köməkçi büdcəyə vergilərin ödənilməsi və büdcədənkənar fondlara ödənişlərin aparılması üçün ödəniş sənədlərinin siyahısını yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Emal başlığında siz təşkilatı və ödəniş üsulunu göstərməlisiniz. Fərdi sahibkarlar üçün bankın kassası vasitəsilə nağd ödəməyə dəstək verilir.

Sətirlərin siyahısı avtomatik hesablanmış məbləğlərlə doldurulur. Doldurularkən, seçilmiş təşkilat üzrə 68 No-li “Vergi və rüsumlar üzrə büdcə ilə hesablaşmalar” və 69 No-li “Büdcədənkənar vəsaitlərlə hesablaşmalar” hesablarının müəyyən edilmiş tarix üzrə qalıqları təhlil edilir.

Ödəniş tapşırıqlarının yaradılması lazım olan sətirlər yoxlanılmalıdır. Ödəniş sənədləri “Ödəniş sənədlərini yarat” düyməsinə klikləməklə avtomatik olaraq yaradılır. Əmr yerinə yetirildikdən sonra yaradılan sənədləri ehtiva edən siyahı açılır.

Ödəniş sənədləri “Vergilərin və büdcəyə digər ödənişlərin ödənilməsi üzrə rekvizitlər” reyestrində göstərilən şablon əsasında doldurulur.

Əgər siz bank-müştəri və ya onlayn bankçılıq proqramının istifadəçisisinizsə, hazırlanmış ödəniş tapşırıqlarını 1C Mühasibatlıq 8 proqramından proqramınıza köçürə bilərsiniz. Bu, sizi sənədləşmə ehtiyacından xilas edəcək. 1C Accounting 8 proqramı bank-müştəri proqramı ilə birbaşa mübadilə variantını dəstəkləyir - ödəniş tapşırığı xüsusi məlumat mübadiləsi faylını keçərək dərhal proqramınıza daxil olduqda. Biz belə bir mübadiləni nəzərdən keçirməyəcəyik. Fayl vasitəsilə paylaşmağın yalnız ikinci variantını nəzərdən keçirək. “Ödəniş Sifarişləri” jurnalında “Yükləmə” düyməsi var. Mübadilə köməkçisi pəncərəsini açır. İlk dəfə işə saldığımız zaman proqramın bank müştərisi ilə mübadilə üçün konfiqurasiya edilmədiyi və parametrlərə keçmək təklif edildiyi barədə məlumat verilir. Mübadilənin qurulması bizim məlumat mübadiləsi aparacağımız bank hesabının göstərilməsini nəzərdə tutur; fayllarınızı yükləyəcəyimiz bank müştəri proqramının adını seçmək; mübadilə kataloqlarının göstəriciləri; fayl kodlaşdırması və digərləri mübadiləsi.

Birjanı qurduqdan sonra köməkçi özü qayıdacaq və yanvarın 28-dən yanvarın 28-dək olan dövrü göstərəcək. Həmin gün 950 min rubl üçün bir ödəniş tapşırığımız var idi. “Yüklə” düyməsini kliklədikdən sonra qeyd olunan bütün ödəniş tapşırıqları mübadilə faylında saxlanılacaq. Sonra, bank-müştəri proqramında, sənəd idxalı bölməsində bu fayl göstərilir və ödəniş tapşırıqları avtomatik olaraq proqramınıza endirilir.

Eynilə, müştəri bank proqramından məlumatı 1C Mühasibat 8 ​​proqramına yükləyə bilərsiniz. Bunu etmək üçün mübadilə köməkçisində "1C-ə yüklə: Mühasibatlıq" sekmesinde bank çıxarışları olan faylı göstərin. Sistem deyir ki, sənədlər var və hələ yüklənməyib. Proqramımızda olmayan hər hansı qarşı tərəf varsa, sistem onları avtomatik olaraq yarada bilər. "Yükləmə" düyməsini klikləməklə, emal cari hesabdan daxilolmalar və debetlər üçün sənədlər yaradacaqdır.

İndi bu il yanvarın 12-də biz kredit müqaviləsi üzrə cari hesaba 100.000 rubl daxilolmanı qeydə alacağıq. Təsisçimiz ödəyicidir. 12 yanvar 2015-ci il tarixli 1 nömrəli kredit müqaviləsi. Məbləğ 100 min rubl təşkil edir. Əməliyyat növü “Kreditlər və borclar üzrə hesablaşmalar”, hesablaşma hesabı 66.03 “Bağla” düyməsini sıxın.

Gəlin bank çıxarışlarında vəsaitlərin alınması ilə bağlı daha bir əməliyyatı qeyd edək. Yanvarın 20-də təsisçi nizamnamə kapitalını 10 min rubl məbləğində ödədi.

Beləliklə, 1C Accounting 8 proqramında siz nağdsız vəsaitlərin uçotunu apara bilərsiniz. Bundan sonra, müstəqil şəkildə yerinə yetirəcəyiniz praktik tapşırıq hissəsində daha bir neçə əməliyyat həyata keçirəcəyik.

Nağd pul (PKO, RKO, Kolleksiya, Pul Kitabı)

Nağd pul əməliyyatlarına baxmağa başlayaq. “Bank və kassa” bölməsində “Kassa sənədləri” jurnalını açın. Jurnal bank sənədləri jurnalına çox bənzəyir, orada nağd pulun mədaxil və debetinə dair sənədlər var. Ondan kassa kitabını da çap edə bilərsiniz.

Cari hesabdan kassaya pul qəbulu əməliyyatından başlayaq. 13 yanvar tarixli 100 min rubl məbləğində "Bankda nağd pulun alınması" əməliyyat növü ilə qəbz sənədi yaradaq. Kredit hesabı - 51 hesab. Qəbul edilir: pulu debet edəcəyimiz cari hesabdan. Səbəb: Bankdan nağd pulun alınması. Gəlin bu sənədi nəzərdən keçirək.

Kassa mədaxil orderini yaradırıq. Əməliyyat növü: Hesabatlı şəxsə verilir. Tarix 13 yanvardır. Biz alıcını göstəririk - mövcud şəxslərin siyahısını açın. Direktorumuzu seçirik, kimə 100 min rubl verəcəyik. Siz bu sənədə pasport məlumatları, ərizə, əsas və şərhləri göstərə bilərsiniz. Gəlin buna baxaq.

Sənədlər çap edilə bilər: çıxan kassa orderi, daxil olan kassa orderi, sənədlərin reyestrini çap edə bilərsiniz.

Kassa kitabçası yerləşdirilən kassa sənədləri əsasında avtomatik olaraq yaradıla bilər.

İndi “Avans Hesabatlar” jurnalının “Bank və Kassa” bölməsinə keçək və əvvəlcədən hesabat yaratmağa çalışaq.

Sənəd, işçinin hesaba aldığı vəsaitlər hesabına bir təşkilatın işçisinin xərclərinin uçotunda əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sənədi daxil edərkən başlıqda aşağıdakı məlumatları göstərməlisiniz:

• Məsul şəxs - hesabına ona verilən vəsaitlər üçün hesabat verən təşkilatın işçisi.
• Səhm- məsul şəxs tərəfindən alınmış malların, materialların və digər qiymətlilərin qəbul edildiyi anbar.

Əlfəcin üzərində Avanslar məsul şəxs tərəfindən alınan məbləğlər haqqında məlumat doldurulur. Təfərrüatları doldurun:

• Qabaqcıl sənəd- işçinin hesabat üçün vəsait əldə etməsini əks etdirən sənəd (Nağd pulun verilməsi, cari hesabdan silinmə və ya kassa sənədlərinin verilməsi). Seçərkən Qabaqcıl sənəd rekvizitlər Avans məbləği, Valyuta Və Buraxılmışdır avtomatik doldurulur.
• Xərcləndi- hesabat üçün alınan məbləğin faktiki xərclənmiş hissəsi göstərilir.

Əlfəcin üzərində Mallar məsul şəxs tərəfindən alınmış inventar əşyaları haqqında məlumat doldurulur:

• Nomenklatura, Kəmiyyət, Qiymət, məbləğ, % ƏDV, ƏDV satın alınan dəyərlər haqqında məlumatlarla doldurulur.
• , sənəd nömrəsi Və Sənəd tarixi
• SF təqdim etdi, göstərir Təchizatçı və sahələri doldurun Tarix SF Və SF nömrəsi. Avans hesabatı apararkən, bu halda qəbul edilən sənəd avtomatik olaraq yaradılacaq.
• Məsul şəxsdən inventarların alınması üçün əməliyyatlar yaratmaq üçün sahələri doldurmalısınız. Hesab Və ƏDV hesabı. Seçərkən Nomenklaturalar rekvizitlər maddələrin uçotu hesabının reyestrinə uyğun olaraq avtomatik doldurulur.

Əlfəcin üzərində Tara məsul şəxs tərəfindən təchizatçılardan alınan geri qaytarıla bilən qablaşdırma haqqında məlumat doldurulur.

Əlfəcin üzərində Ödənişəvvəllər alınmış mallara, işlərə və xidmətlərə görə təchizatçılara ödənilmiş və ya avans olaraq ödənilmiş məbləğlər barədə məlumat verilir. Təfərrüatları doldurun:

• Qarşı tərəf- ödənişin edildiyi təchizatçı.
• Müqavilə - qarşı tərəflə razılaşma. “Təchizatçı ilə”, “Əsas (əsas) ilə” və ya “Digər” formasında olmalıdır.
• borcun qaytarılması - hesablaşma sənədləri kontekstində təchizatçıya borcun ödənilməsi üsulu. Mümkün üsullardan birini seçməlisiniz: Avtomatik olaraq, Sənədə əsasən və ya qaytarmayın.
• Hesablama sənədi - yalnız borcun ödənilməsi üsulunu seçərkən göstərilir Sənədə əsasən. Bu halda, əməliyyat zamanı borc yalnız göstərilən hesablaşma sənədinə uyğun olaraq ödəniləcəkdir.
• məbləğ- təchizatçıya ödəniş məbləği.
• Qarşılıqlı hesablaşmaların məbləği-də göstərilən hesablaşma valyutasında təchizatçıya ödəniş məbləği Razılaşma.
• Hesablaşma hesabı - borcun qalığının elan edildikdən sonra ödəniləcəyi mühasibat hesabı. Borcun ödənilməsi üsulunu seçərkən göstərilmir qaytarmayın.
• İlkin hesab - qarşı tərəfin borcunun ödənilməsindən sonra ödənişin bölüşdürülməmiş hissəsinin yerləşdirildiyi mühasibat hesabı.
• Ad girişi. sənəd, Giriş nömrəsi. sənəd Və Giriş tarixi. sənəd xərc hesabatının çap olunmuş formasını düzgün formalaşdırmaq üçün doldurulmalıdır.

Əlfəcin üzərində Digər məsul şəxsin çəkdiyi digər xərclər haqqında məlumatlar (səyahət xərcləri, ezamiyyə xərcləri, benzin xərcləri və s.) doldurulur:

• Sənədin adı (xərc), sənəd nömrəsi Və Sənəd tarixi xərc hesabatının çap olunmuş formasını düzgün formalaşdırmaq üçün doldurulmalıdır.
• Xərc hesabatına alınmış qiymətlilərin hesab-fakturası əlavə olunubsa, qutunu işarələməlisiniz SF təqdim etdi, göstərir Təchizatçı və təfərrüatları doldurun Tarix SF Və SF nömrəsi. Avans hesabatı apararkən, bu halda qəbul edilən sənəd avtomatik olaraq yaradılacaq. Yoxlama qutusu Ciddi cavabdehlik forması ezamiyyə xərclərinə ƏDV-nin tutulması alınan ciddi hesabat blankı əsasında aparıldıqda müəyyən edilir. Yaradılmış hesab-faktura qəbul edilmiş və verilmiş hesab-fakturaların jurnalında qeydə alınmır.
• məbləğ, % ƏDV, ƏDVçəkilmiş xərclər haqqında məlumatlar ilə doldurulur.
• Xərc əməliyyatları yaratmaq üçün təfərrüatları doldurmalısınız Xərc hesabı (AC), bu hesab üzrə analitika və təfərrüatlar ƏDV hesabı. Təşkilat mənfəət vergisi ödəyicisidirsə, sahə əlavə olaraq doldurulur Xərc hesabı (CO) və bu hesabda analitika. Seçərkən Nomenklaturalar Mühasibat uçotu hesabları Maddələrin Mühasibat Hesabının məlumat reyestrinə uyğun olaraq avtomatik doldurulur.

Sənəd üçün İlkin hesabatçap forması AO-1 (Avans report) təqdim olunur

"Avanslar" sekmesinde avansın verildiyi nağd pul sifarişini əlavə edin.

“Mallar” sekmesinde biz xərc sənədini göstəririk: 15 yanvar tarixli 542 nömrəli çek. Nomenklatura - "Materiallar" Nomenklatura Növü ilə yeni "Çap kağızı" mövqeyini yaradın. Miqdarı 10, qiyməti 200 rub. ƏDV 18% = 360 rub. Təchizatçı - yenisini yaradaq:

• Adı: MMC "TC KOMUS",
• INN/KPP: 7706202481/ 770601001
• OGRN: 1027700432650
• Ünvan: 119017, Moskva, Staromonetnıy prospekti, bina № 9, bina 1

Mühasibat uçotu hesabı 10.01, ƏDV hesabı 19.03.

“Ödəniş” sekmesinde biz sənədi (xərc) göstəririk: 14 yanvar tarixli 58 nömrəli çek. Qarşı tərəf - yenisini yaradaq:

• Adı: QSC "TMP No 20"
• INN/KPP: 7715030599/ 771501001
• OGRN: 1027739037457
• Ünvan: 129282, Moskva, Polyarnaya küçəsi, bina No 39
• 14.01.2015-ci il tarixli 15/011 İcarə müqaviləsi

“Digər” sekmesinde siz cavabdehimizin hansı xidmətləri satın aldığını göstərə bilərsiniz.

14 yanvar tarixli 52 çek üçün nomenklaturanı göstərmək lazım deyil, dərhal mətn versiyasında xərclərin adını göstərə bilərsiniz: "notariat xidmətləri." 5 min rubl məbləğində. ƏDV olmadan. Xərclərin bölüşdürülməsi hesabı: 26. Bölmə: “İdarəetmə”, məsrəf alt hissəsi: digər xərclər.

Sənədi qeyd etdikdən sonra vahid AO-1 Advance hesabatını çap edə bilərsiniz.

Bank nağd əməliyyatlarına baxılması artıq başa çatıb. Müstəqil praktiki tapşırığı yerinə yetirməyə davam edə bilərsiniz.

Praktik tapşırıq

28 yanvar tarixli əl əməliyyatını aşağıdakı qeydlərlə əlavə edin:

• 3000 rubl üçün Dt 000 Kt 69.01
• 30 rubl üçün Dt 000 Kt 69.11
• 3000 rubl üçün Dt 000 Kt 69.02.7
• 300 rubl üçün Dt 000 Kt 69.03.1

Silinmək üçün əl əməliyyatını qeyd edin.

25.01.2015-ci il tarixli 77-45-6235 saylı Təchizat Müqaviləsi əsasında təchizatçı METRO CASH & CARRY MMC-yə 02.02.2015-ci il tarixli ödəniş tapşırığını 40708105400623000052, "RAIFFeisenBANK" ASC-nin 100.000 rubl məbləğində hesaba göndərin.

30 yanvar tarixli cari hesaba qəbz, alıcıdan ödəniş, 30 yanvar tarixli 56 nömrəli daxilolma. Ödəyici:

• Adı: MMC "ATAK"
• OGRN: 1047796854533

Məbləğ 349.000 rubl təşkil edir. Avansların əvəzləşdirilməsi avtomatikdir, ƏDV 18%.

Alıcıdan ödənişin 02.02-ci il tarixli cari hesabına, 02.02.2019-cu il tarixli 526 nömrəli daxilolma qəbzini qeyd edin. Ödəyici:

• Adı: MMC "ATAK"
• INN/KPP: 7743543232 / 774301001
• OGRN: 1047796854533
• Ünvan: 125635, Moskva, Anqarskaya küçəsi, bina No 13
• Alıcı ilə 14.01.2015-ci il tarixli 5426/65552 müqavilə

Məbləğ 500.000 rubl təşkil edir. Avansların əvəzləşdirilməsi avtomatikdir, ƏDV 18%.

Alıcıdan ödənişin 10.02-ci il tarixli cari hesaba 10.02.2019-cu il tarixli 352 nömrəli daxilolma qəbzini qeyd edin. Ödəyici:

• Adı: MMC "BILLA"
• OGRN: 1047796466299

Məbləğ 2.500.000 rubl təşkil edir. Avansların əvəzləşdirilməsi avtomatikdir, ƏDV 18%.

30 yanvar tarixli cari hesabın debetini doldurun. Digər debetlər, 30 yanvar tarixinə daxil olan 904258. Alıcı:

Məbləğ 490 rubl təşkil edir. 2015-ci ilin yanvar ayı üçün Sberbank Business Online sistemindən istifadə edərək xidmətlərin göstərilməsi üçün aylıq ödəniş. NDS görünmür.

30 yanvar tarixli cari hesabın debetini doldurun. Digər debetlər, 30 yanvar tarixli 36666 nömrəli daxilolma. Alıcı:

• Adı: ASC "SBERBANK OF RUSSIA"
• INN/KPP: 7707083893/ 775003035

Məbləğ 600 rubl təşkil edir. "40702810638000067179" hesabının "01/01/2015"-dən "31/01/2015"-ə qədər olan dövr üçün rublla aparılması üçün komissiya. NDS görünmür.

Yanvarın 31-dən nağd pulun qəbzini qeyd edin Alıcıdan ödəniş. Ödəyici:

• Adı: MMC "BILLA"
• INN/KPP: 7721511903/ 774901001
• OGRN: 1047796466299
• Ünvan: 109369, Moskva, Novoçerkasski bulvarı, bina № 41, bina 4
• Alıcı ilə 15.01.2015-ci il tarixli 7458/85/96 müqaviləsi

Məbləğ 304.000 rubl təşkil edir. Avansların əvəzləşdirilməsi avtomatikdir, ƏDV 18%.

26 yanvar tarixli qabaqcadan hesabat tərtib etmək Hesabat vermək: direktor.

16 yanvar tarixli 555 saylı qəbzlə alınıb “Printer kağızı” 1 əd. 200 rubl qiymətində. + ƏDV 18%. Təchizatçı TC Komus MMC. Faktura 84523659 16.01

Ödəniş tədarükçü ZAO "TMP No. 20" 10.000 rubl məbləğində 14 yanvar tarixli 15/011 müqavilə əsasında 16 yanvar tarixli 60 çek ilə həyata keçirilmişdir.

Xidmətlər ƏDV istisna olmaqla 500 rubl məbləğində sənədlərin surətinin çıxarılması üçün 16 yanvar tarixli 452 çeklə ödənilmişdir. Ümumi fəaliyyət xərcləri.

1-ci rüb üçün avans ödənişləri üçün hesab-fakturalar yaradın.

Kassa aparatları və kassa sənədləri ilə işləmək mühasibat fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Buraya nağd pul limitinin təyin edilməsi, kassa mədaxil orderi (PKO) vasitəsilə vəsaitlərin daxil olmasının uçotu və məxaric kassa orderi (RKO) vasitəsilə xərclərin uçotu daxildir. Hər bir əməliyyat növünü ardıcıllıqla nəzərdən keçirək.

Nağd pul limiti

Nağd pulla işləyən hər bir böyük təşkilat nağd pul limiti təyin etməlidir - bu, Rusiya Federasiyası Bankının Direktivi ilə tənzimlənir. İstisna kiçik şirkətlər və sahibkarlardır. Müəyyən edilmiş nağd limiti keçə bilməz, lakin hər ay dəyişdirilə bilər, bu sənədləşdirilməli, rəhbərlik tərəfindən imzalanmalıdır. Əks təqdirdə, vergi müfəttişindən cərimə ala bilərsiniz.

Kassa limiti və ya kassada nağd pul qalığı limiti iş gününün sonunda kassada saxlanıla bilən nağd pulun icazə verilən maksimum məbləğidir.

İndi proqramda nağd pul limitini necə təyin edəcəyimizi öyrənək. Bunu etmək üçün "Kataloqlar" menyu sekmesine, "Müəssisə" bölməsinə və "Təşkilat" qovluğuna keçin. Təşkilatın parametrlərinə keçin və yuxarı paneldə "Daha çox" düyməsini basın, "Nağd pul balansı limitləri" maddəsini seçin:

Sənədi doldurmağa başlayırıq. "Yarat" düyməsini basın. Açılan pəncərədə bu parametrin qüvvəyə minəcəyi tarixi daxil edin və kassa limitinin ölçüsünü daxil edin, yəni kassada ola biləcək nağd pulun miqdarını göstərin.

"Saxla və bağla" düyməsini basın. Limit müəyyən edilmişdir. Bu dövri düzəlişdir. Məsələn, bir ay ərzində fərqli limitin qüvvədə olmasını istəyiriksə, o zaman tələb olunan tarixlə yeni sənəd yaradır, limitin ölçüsünü göstərir və tətbiq edirik. Bütün sənədlərə jurnalda baxmaq olar:

İndi “Bank və Kassa” menyusuna keçək və “Kassa” bölməsinə hansı jurnalların daxil olduğuna baxaq:

• Kassa sənədləri daxil olan və çıxan kassa orderləridir;
• Ödəniş kartları ilə ödənişlər əldə edilir;
• İlkin hesabatlar – məsul şəxslərə hesabat verməyə icazə verin;
• Fiskal registratorun idarə edilməsi – növbəni bağlamağa, X-hesabatını və Z-hesabatını etməyə imkan verir;
• Terminal idarəetməsini əldə etmək – bu terminalı konfiqurasiya etməyə imkan verir.

Nağd pul sifarişlərinin qəbulu

İndi kassa sənədlərinə ətraflı nəzər salaq. Nağd pul qəbzlərindən başlayaq. Onlar “Qəbz” düyməsi vasitəsilə verilir. PCO-nun köməyi ilə çoxlu sayda əməliyyatlar həyata keçirilə bilər. Bu, "Əməliyyat növləri" maddəsi ilə müəyyən edilir:

• Pərakəndə satış gəlirləri;
• Təchizatçıdan geri qaytarma;
• Bankdan nağd pulun qəbulu;
• Qarşı tərəfdən kredit almaq;
• Qarşı tərəf tərəfindən kreditin qaytarılması;
• İşçi tərəfindən kreditin qaytarılması;

Sənədə əsasən, Dt50.01 - Kt62.01 elanı yaradılır - alıcıdan qəbz.

Sənədi yerləşdirdikdən sonra aşağıda “Çap forması təfərrüatları” parametri görünür. Burada PQ çap edərkən göstəriləcək məlumatları təyin edə bilərsiniz:

• Qəbul edilmişdir - təşkilatın adı;
• Əsas – sənədin adı və nömrəsi;
• Ərizə;
• Şərh.

Çap “Nağd pul qəbzi orderi (KO-1)” ekranının yuxarısındakı açar vasitəsilə həyata keçirilir. Biz onu çap edib imzaya göndəririk.

Bir fiskal registrator qoşulubsa, yuxarı paneldə yerləşən "Çap et" düyməsi vasitəsilə çeki çap edə bilərsiniz. Nəzərə alın ki, PKO-ya qeyri-məhdud sayda sıra əlavə edə bilərsiniz. Bu, ödənişin ya müqavilələrə əsasən, ya da pul vəsaitlərinin hərəkəti maddələrinə görə bölünməsi üçün edilib. Məsələn, başqa bir sətir əlavə edək, qəbzin məbləğini bölün və DDS maddəsini göstərək - "Digər qəbzlər". Hesablaşma hesabı isə 62.01-dir.

Sənədi nəzərdən keçirək və yaradılan əməliyyatları görək. Dəyişən yeganə şey bu məbləğin iki hissəyə bölünməsidir:

• Dt50.01 - Kt62.01 – alıcılardan ödəniş;
• Dt50.01 - Kt62.01 – digər daxilolmalar.

Əməliyyat növü "Pərakəndə gəlir"

Doldurulacaq sahələr:

• Əməliyyat növü – pərakəndə satışdan əldə edilən gəlir;
• Nömrə və tarix avtomatik olaraq yaradılır;
• Anbar – pərakəndə satış anbarını göstərir;
• Gəlir məbləği;
• DDS maddəsi - pərakəndə satış gəliri.

Yoxlayırıq, həyata keçiririk. Lazım gələrsə, çapa göndəririk və imzaya təqdim edirik.

Əməliyyat növü "Məsuliyyətli şəxsdən geri qaytarma"

Burada doldururuq:

• Nömrə və tarix - keçin;
• Məsul şəxs – geri qaytarmağı qəbul etdiyimiz məlumatları daxil edin;
• cəmi;
• Lazım gələrsə, "Çap formasının təfərrüatları" maddəsini doldurun - PQR çap edildikdə göstəriləcək.

Biz onu çap edib imzaya göndəririk.

Bu tip üçün naqillər belə görünəcək: Dt50.01 - Kt71.01.

Əməliyyat növü "Təchizatçıdan geri qaytarma"

Doldurulacaq:

• əməliyyatın növü – məsul şəxsdən qaytarılması;
• Qarşı tərəf – geri qaytarma qəbul etdiyimiz təşkilatın adı;
• Ödəniş məbləği;
• Müqavilə;
• Qalan hər şey proqramın özü tərəfindən doldurulur;
• Lazım gələrsə, “Çap Forması Təfərrüatları”nı doldurun.
• Biz onu həyata keçiririk, çap edib imzaya göndəririk. Dt50.01 - Kt60.01 naqilləri formalaşır

"Bankda nağd pulun qəbulu" əməliyyatının növü

Bu halda, yalnız əməliyyatın növünü və məbləği daxil etməlisiniz və proqram bütün digər parametrləri avtomatik olaraq dolduracaqdır. Yalnız sənədi yoxlamaq və yerləşdirmək qalır. Biz onu çap edib imzaya göndəririk. Yazıya baxsanız, cari hesabdan kassaya vəsaitlərin hərəkətini görəcəksiniz: Dt50.01 - Kt51:

"Qarşı tərəfdən kreditin alınması" əməliyyatının növü

Doldurun:

• Əməliyyat növü;
• Qarşı tərəf – krediti aldığımız şəxs;
• Ödəniş məbləği;
• Müqavilə - başqa olmalıdır;
• DDS məqaləsi – kreditlərin və kreditlərin alınması;
• Hesablaşma hesabları – 67.03.

Biz onu həyata keçiririk, çap edib imzaya göndəririk. Yazılara baxaq: Dt50 - Kt67.03 – nağd kredit/kreditin alınması.

Əməliyyat növü "Bankdan kreditin alınması"

Əvvəlki forma ilə eyni şəkildə doldurun, yalnız "Qarşı tərəf" sahəsində bankın adını göstərməlisiniz. Qarşı tərəf əvvəlcədən daxil edilməlidir. Mühasibat hesabı burada standart olaraq daxil edilir.

Əməliyyat növü “Qarşı tərəf tərəfindən kreditin ödənilməsi”

Doldurun:

• Əməliyyat növü;
• Qarşı tərəf
• Ödəniş məbləği;
• Müqavilə – bu formada “Digər” olmalıdır;
• Hesablaşma hesabları – 58.03 (verilmiş kreditlər).

Biz həyata keçiririk. Lazım gələrsə, “Çap formasının təfərrüatlarını” doldurun, çapa göndərin və imzaya təqdim edin.

Əməliyyat növü "İşçi tərəfindən kreditin qaytarılması"

Bu növ eyni şəkildə doldurulur, yalnız qarşı tərəfi deyil, fərdi göstəririk. Məbləği yazırıq. Lazım gələrsə çap formasının parametrlərini yerinə yetirir və doldururuq. Biz onu çap edib imzaya göndəririk. Yerləşdirmədə Dt50.01 - Kt73.01 - kredit ödənişlərindən daxilolmalar göstərilir.

Əməliyyat növü "Digər qəbz"

Burada istənilən hesabı, istənilən analitikanı təyin edə bilərsiniz. “Digər qəbz” əməliyyatından istifadə edərək, əvvəllər hesablanmış bütün əməliyyatları emal edə bilərsiniz.

Xarici valyutada vəsaitlərin daxil olmasını kapitallaşdırmaq zərurəti yaranarsa, o zaman 50.21 (təşkilatın xarici valyutada pul vəsaiti) hesabı daxil etməlisiniz. Lazım olan valyuta seçimi əlçatan olur. Kassada bank sənədləri kimi valyuta yenidən qiymətləndirilir və məzənnə fərqləri hesablanır.

Nağd pul sifarişləri

İndi xərc kassa sifarişlərinə (RKO) baxaq. Onlar “Məsələ” düyməsindən istifadə etməklə “Kassa sənədləri” jurnalında tərtib edilir. Doldurma PKO-ya bənzəyir, yalnız əməliyyat tərsinədir. RKO-nun köməyi ilə aşağıdakı sənədləri tərtib edə bilərsiniz:

• Təchizatçıya ödəniş;
• Alıcıya qayıt;
• Məsul şəxsə verilməsi;
• Çıxarışlara əsasən əmək haqqının ödənilməsi;
• İşçiyə əmək haqqının ödənilməsi;
• Müqavilə əsasında işçiyə ödəniş;
• Banka nağd pul yatırmaq;
• Qarşı tərəfə kreditin qaytarılması;
• Banka kreditin qaytarılması;
• Qarşı tərəfə kreditin verilməsi;
• Kolleksiya;
• Depozitə qoyulmuş əmək haqqının ödənilməsi;
• İşçiyə kreditin verilməsi;
• Digər xərclər.

RKO-lar PKO-lardan müəyyən əməliyyat növləri ilə fərqlənir. Gəlin onlara diqqət yetirək.

Əməliyyat növü "Əmək haqqının hesabata əsasən ödənilməsi"

Əməliyyat növü "İşçiyə əmək haqqının ödənilməsi"

Əməliyyatın növü "Müqavilə üzrə işçiyə ödəniş"

Müəyyən bir alıcı üçün eyni şəkildə doldurun. DDS maddəsi göstəriləcək - təchizatçılara (podratçılara) ödəniş:

Elanlarda Dt76.10 - Kt50.01 göstərilir:

Əməliyyat növü "Kolleksiya"

Əməliyyat növü "Depozitə qoyulmuş əmək haqqının ödənilməsi"

Depozit edilmiş əmək haqqı işçinin təşkilat tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə müəyyən səbəblərdən vaxtında ala bilmədiyi əmək haqqıdır. Doldurulub.

İstənilən təsərrüfat subyektinin fəaliyyəti nağd pulun tələb olunduğu hallarla müşayiət olunur. Onlar müştərilər, təchizatçılar, cavabdeh şəxslərlə təcili qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması üçün istifadə olunur, əmək haqqının ödənilməsi, xərclərin ödənilməsi və s. Müəssisədə kassa uçotuna nəzarət kassa kitabı, məxaric və mədaxil kassa orderləri sayəsində baş verir.

Müəssisənin kassa aparatında pul müştərilərlə qarşılıqlı hesablaşmalar, bankdan, təchizatçılardan, hesabatlı şəxslərdən qaytarılmalar, kredit və ya kreditin alınması və digər daxil olan əməliyyatlar nəticəsində yaranır. Nağd pulun alınmasını sənədləşdirən əsas sənəd kassa mədaxil orderidir (PKO).

POQ tərifi

Əsas uçot forması kassa mədaxil orderidir. Nağd pul əməliyyatlarının uçotunu aparmaq lazımdır. Vəsaitlərin qurumun kassasına daxil olması qəbz orderinin çap edilməsi və ya verilməsi ilə müşayiət olunur. Qəbz formasının növü ümumiyyətlə qəbul edilir (KO-1), onu kassa əməliyyatlarının və inventar nəticələrinin qeydiyyatı üçün vahid formaları olan albomda tapmaq olar.

1C-də kassa mədaxil orderi KO-1 formasına uyğun olaraq yaradılmışdır. Onun köməyi ilə nağd pulun kassaya daxil olması ilə bağlı proseslərin avtomatik və sürətli qeydi baş verir. Hər hansı formada sənəddən istifadə qanunla qadağandır. Kassa mədaxil orderi və ona əlavə edilmiş qəbz Sənətə uyğun olaraq doldurulur. 13, Art. 19-21 "Rusiya Federasiyasında nağd əməliyyatların aparılması qaydası."

Çap olunmuş blank baş mühasib və ya rəhbərin yazılı təsdiqinə uyğun olaraq alınmış müvafiq səlahiyyəti olan digər şəxs tərəfindən imzalanmalıdır. Cırma qəbzi pulu qəbul edən baş mühasib, kassir tərəfindən imzalanır. Qəbzdə, eləcə də kassa mədaxil orderində möhür vurulur və sonra pulu kassaya gətirən şəxsə verilir.

1C 8.3-də PKO-nun ekran forması

1C-də kassa aparatı ilə işləmək kassa mədaxil orderinin yaradılması ilə başlayır. Hərəkətlərin alqoritmi sadədir:

• Proqram ekranının sağ tərəfində "Bank və Kassa" sekmesine klikləyin;

Şəkil №1 “Bank və kassa nişanı”:

• Görünən menyuda “Nağd pul” alt bölməsini tapırıq və orada Kassa sənədləri – Qəbzlər – Qəbz kassa orderini seçirik;
• "Qəbz" düyməsini basın. “Qəbul” yazısı və yaşıl xaç olan düzbucaqlı formaya malikdir;
• Bundan sonra Şəkil 2-də göstərildiyi kimi sənədin elektron forması açılacaqdır.

Şəkil №2 “PKO ekran forması”:

Qeyd etmək lazımdır ki, elektron formada doldurulmuş forma bir nüsxədə çap olunur. Ondakı hər hansı düzəliş qəbuledilməzdir. İmzalandıqdan sonra möhür özünəməxsus şəkildə qoyulur - onun böyük hissəsi qoparılan qəbzdə, digər hissəsi isə kassa qəbzinin özündə möhürlənir. Sonra qəbz orderi KO-3 No-li jurnalda qeyd edilir. Bu sənəd 1C-də də avtomatlaşdırılıb. Bu PKO və kassa hesablaşma registrindən istifadə edərək istənilən vaxt pul vəsaitlərinin hərəkətini izləyə bilərsiniz.

1C-də PKO-nun düzgün doldurulması 8.3

1C-də kassa mədaxil orderi mühasibat uçotunda fərqli şəkildə əks olunan bir neçə müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirə biləcək şəkildə proqramlaşdırılmışdır. Şəkil 2-də olduğu kimi ekranda qəbz orderi açıqdırsa, onda siz pulun kimdən kassaya gəldiyini nəzərə alaraq onu doldura bilərsiniz. Bu, əməliyyat növü və mühasibat hesabının seçiminə təsir göstərir. Aşağıdakı misalda “Bankdan nağd pulun alınması” əməliyyat növü nəzərdən keçirilir.

Doldurma proseduru:

• Sonra, "Yazmaq" düyməsini basın, sənədə avtomatik olaraq seriya nömrəsi verilir. PKO nömrələri ciddi şəkildə bir-birinin ardınca;
• Dt/Kt düyməsini sıxmaqla proqramın yaratdığı əməliyyatlar görünəcək, nümunə Şəkil 5-də.

Şəkil №5 “Nağd pul qəbzi”:

1C-də kassa mədaxil orderi yaradıldı. İndi siz onu yerləşdirə, qeyd edə və “Nağd mədaxil orderi” düyməsinə klikləməklə çap edə bilərsiniz, düymənin yanında printer işarəsi çəkilir. PKO-nun çap edilmiş nümunəsinin necə göründüyünü 6 nömrəli şəkildə görmək olar.

Şəkil №6 “Kassa mədaxil orderinin çap forması”:

Sənədin aşağı hissəsində imzalar və möhür qoyulur, qəbz kassa mədaxil orderindən qırılma xətti üzrə ayrılır. Qəbz, yuxarıda deyildiyi kimi, pulu depozitə qoyan şəxsə verilir və sərəncam mühasibatlıqda qalır.

“Bank və Kassa” bölməsinin “Kassa” - “Kassa sənədləri” bölməsinə qayıdaraq, icra edilmiş sifarişi görəcəksiniz. Yaşıl gənə ilə qeyd olunur. Dialoq qutusunun altındakı Qəbz Sifarişinin tərtib edildiyi tarixdə “Bank” - “Bank çıxarışları” alt bölməsində həmin gün cari hesabdan nə qədər pul silindiyini və nə qədər vəsaitin daxil olduğunu görəcəksiniz. "Sifariş" məbləğinə təşkilatın bank hesabından kassada aldığı 50 min rubl daxildir. Şəkil №8-ə baxın.

Şəkil №8 “Kassa sənədləri”:
Şəkil №9 “Bank çıxarışları”:

1C-də kassa qəbzi sifarişi əl ilə dəyişdirilə bilər, bunun üçün bir sənəd seçməli, "Sənəd Hərəkəti" düyməsini vurmalı, "Əl ilə tənzimləmə" qutusunu işarələməlisiniz və elana lazımi dəyişikliklər və düzəlişlər etməlisiniz.

1C 8.3-də kassa kitabı və kassir hesabatı ilə işləmək

1C-də kassa kitabı müəssisədəki bütün pul vəsaitlərinin hərəkətini, həm onların daxilolmalarını, həm də silinmələrini əks etdirir. Kassa aparatı olan hər bir təşkilat yalnız bir kassa kitabı aparmalıdır. Nömrələnmiş, bağlanmış, mum və ya mastik möhürlə möhürlənmişdir. Kitabdakı vərəqlərin sayı baş mühasibin və müəssisə rəhbərinin imzaları ilə təsdiq edilir.

Kassir sərəncamlara uyğun olaraq kassaya vəsait verdikdən və ya qəbul etdikdən sonra bu barədə kassa kitabında qeyd aparmağa borcludur. Hər günün sonunda kassir növbəti gün üçün kassada qalan pulu çıxararaq, günün cəmini hesablayır. O, bu məlumatları kassir hesabatı şəklində mühasibatlığa ötürür. Bu, kassa kitabının ayrıla bilən hissəsidir, yəni. bütün gün üçün onun tam təkrarlanması. Məxaric və mədaxil kassa blankları kassa kitabında imza qarşılığında kassir hesabatı ilə birlikdə verilir.

1C proqramı mühasibat uçotunun gündəlik işini asanlaşdırdı. İndi 1C-də kassir hesabatı bir düyməni basmaqla yaradılır. Yaradılmış kassa mədaxil orderləri və kassa hesablaşma orderləri sayəsində 50.01 “Təşkilatın pul vəsaitləri” hesabında olan əməliyyatlar əsasında tərtib edilir.

1C-də kassa kitabının və kassir hesabatının addım-addım yaradılması:

• Menyunun sol sütununda "Bank və kassa" seçin;
• "Kassir" bölməsində "Kassa sənədləri" maddəsini seçin. Bu element həyata keçirilmiş, silinmiş və yerinə yetirilməmiş bütün PKO və RKO-ları göstərir. Bu əməliyyatların valyutasını, sənədlərin nömrələrini və tarixlərini, qarşı tərəflərin adlarını və əməliyyatların növlərini görmək mümkün olacaq;
• Daha sonra “Kassa kitabı” düyməsini sıxın və ekranda sənədin çap forması göstərilir, burada hesabat və təşkilata ehtiyacınız olan nömrəni seçirsiniz, 10-cu şəkildəki nümunə.

Şəkil №10 “Kassa kitabı”:

1C-də kassa kitabı vahid formaya malikdir. Bu, KO-4 nömrəli təsdiq edilmiş formadır. Sənəd göstərilir:

• Günün əvvəlində nə qədər pul var idi;
• Gündəlik dövriyyə, yəni. gəlir və xərclər, gəlirin kimdən gəldiyi və ya vəsaitin kimə verildiyi göstərilir;
• Gün üçün cəmi qeyd edilir və günün sonunda yekun balans göstərilir;
• Təşkilat rekvizitləri, kassa kitabının yaradılma tarixi;
• Vərəq nömrələri, tam adı baş mühasib, mühasib, kassir və müəssisə rəhbəri, onların imzası və möhürü üçün yerlər.

10 saylı şəkildən kassa kitabının avtomatik olaraq iki nüsxədə yaradıldığını görmək olar. Onlardan biri mühasibat şöbəsinə təhvil verilən 1C-də kassir hesabatıdır, digəri isə kassirdə qalır.

Bir kassa kitabının formalaşdırılması üçün qeyri-müəyyən bir gün, lakin ixtiyari bir müddət seçdiyiniz zaman, o, seriya nömrələməsi ilə hər bir kassa günü üçün formalaşacaq: vərəq 1, vərəq 2 və s. Hesabat müxtəlif valyutalar üçün ayrıca yaradıla bilər və ya bütün kassalar üçün ümumi, lakin rus rublunda. Hesabat dövrü üçün bir gün götürülərsə, bu tarix üçün əmək haqqının ödənilməsi üçün kassadan götürülmüş məbləğ əlavə olaraq göstərilir.

Şəkil №11 “Kassa sənədləri jurnalı”:

KO-4 hesabatı başqa bir şəkildə tərtib edilə bilər. Bunu etmək üçün "Bank və Kassa İdarəsi"nə getmək, "Hesabatlar" - "Kassa kitabı" bölməsini seçmək lazımdır. Bu alt bölmə həmişə lazımi hesabatları göstərmir, onları ora əlavə etmək üçün ekranın yuxarısındakı "Naviqasiya parametrləri" düyməsini sıxmalısınız, dişli kimi görünür və açılan siyahıdan lazımi hesabatları dartın. soldan sağa. Burada siz həmçinin KO-3 hesabatını seçirsiniz - bu, Nağd pul sənədləri jurnalıdır, nümunə yuxarıda №11 şəkildə göstərilmişdir.