Hur man tar hänsyn till kontantdokument i 1s 8.3. Kontantredovisning. Typ av operation "Ta emot ett lån från en motpart"

Kvitto kassaorder (PKO) är ett dokument enligt vilket kontanter tas emot i organisationens kassa, upprättat i en enhetlig form KO-1. Du hittar dokumentet Kontantbeställning i 1C 8.3 i menyn Bank och kassa – Kontantdokument:

Så när vi fyller i en beställning av kontantkvitto i 1C 8.3, bestämmer vi först vilken typ av affärstransaktion som ett resultat av vilken pengar tas emot i kassan. Denna form av dokumentet innehåller attributet Type of operation, när den öppnas, dyker den inbyggda katalogen med operationer upp:

Dokumentdatumet är automatiskt lika med det aktuella datumet, det kan ändras vid behov. Dokumentnumret matas också in automatiskt, i ordning. Men vid behov kan det också ändras.

Beroende på den etablerade typen av operationer ändras dokumentets skärmform, vilket ger 1C 8.3-användaren de nödvändiga detaljerna för att syntetisk och analytisk redovisning ska fyllas i. Om listan över transaktioner inte innehåller en som är lämplig i betydelsen, kan du välja Annat kvitto.

Så låt oss titta på de vanligaste operationerna.

I dokumentets rubrik måste du fylla i Motpartsinformationen, välja köparen från lämplig katalog och ange beloppet i fältet Betalningsbelopp.

Knappen "Lägg till" lägger till tomma rader i dokumenttabellen;
För analytisk redovisning måste du fylla i detaljerna i avtalet och DDS-artikeln genom att välja dem från de inbyggda katalogerna. När du arbetar i 1C 8.3 kan du komplettera katalogerna med saknade poster;
Avräkningskontot läggs in i tabellen automatiskt efter inställning av typ av operation. Faktura 62.02 anges om detta är en förskottsbetalning;
Om du behöver ange ytterligare information i dokumentets utskrivna form, klicka sedan på raden med det markerade gröna teckensnittet.

Efter att ha bokfört dokumentet med knappen Boka eller Boka och Stäng, genereras en bokföringspost med motsvarigheten till konton Debet 50 Kredit 62.

Knappen Skriv ut skriver ut ett enhetligt KO-1-formulär fyllt med relevant information;
Om organisationen är momsbetalare ska en faktura utfärdas för den mottagna förskottsbetalningen. För att göra detta, använd knappen Skapa baserat och välj raden med samma namn;
Knappen Mer innehåller ytterligare funktioner som kan tillämpas på dokumentet, inklusive att skriva ut ett kassakvitto via en ansluten skatteregistrator eller bifoga ytterligare filer:

Om detaljhandelsintäkter tas emot i kassan bör en annan operation, Retail Revenue, användas.

När du registrerar en PKO i 1C 8.3 för mottagande av kontanter från en bank ser utseendet på PKO-skärmformuläret helt annorlunda ut. Kreditkontot läggs in automatiskt (konto 51):

För analytisk redovisning är allt som återstår att ange detaljerna i DDS-artikeln, och i detaljerna i den tryckta formen av dokumentet, det fullständiga namnet på den anställde som satte in pengarna i kassaregistret.

När du väljer andra typer av transaktioner för att ta emot pengar är det viktigt att fylla i analyser för redovisningskontona för kredittransaktionen, eftersom debiteringen alltid kommer att finnas på konto 50. Dessa är vanligtvis detaljerna i Motpart, Avtal, DDS Artikel.

För information om möjliga fel när du utför kontanttransaktioner i 1C, se vår nästa video:

Hur man gör en utgiftsbeställning i 1C 8.3

En kontantutgiftsorder (COS) genereras när kontanter utfärdas från organisationens kassadisk. Det ges ut i den enhetliga formen KO-2.

På samma sätt som att fylla i en beställning av kontantkvitto i 1C 8.3, beror innehållet i skärmformuläret på vilken typ av operation som valts. Låt oss titta på de vanligaste typerna av operationer.

Vid utbetalning av löner i 1C 8.3:

Rubriken på dokumentet anger datum för betalning och typ av operation Utbetalning av löner enligt uttalanden;
I tabelldelen av detta formulär, klicka på knappen Lägg till för att välja dokumentet Utdrag till kassan, som kan skapas tidigare (utdrag på blankett T-53);
Om det behövs kan du lägga till eller ändra information i det utskrivna formuläret med hjälp av raden Utskrivna formulärdetaljer;
När du bokför ett dokument skapas en bokföringspost med korrespondens Debet 70 Kredit 50 med analys för anställda:

När du utfärdar pengar för rapportering måste du:

Välj en anställd från katalogen Individer;
Det är lämpligt att fylla i den anställdes passuppgifter i katalogen så att de automatiskt fylls i i dokumentet. Annars måste du göra detta varje gång du fyller i ett kassaregister för en specifik person;
Vid bokföring av ett dokument skapas en bokföringspost med korrespondenskonton Debitering 71 Kredit 50 med analys för den anställde:

Var i 1C 8.3 för att ställa in kassagränsen

I 1C Bokföring 8.3 ansvarar informationsregistret Kassagräns för detta. Den angivna gränsen kommer att gälla från det datum som infördes i 1C 8.3 tills nya indikatorer införs:

Hur du i 1C 8.2 kan spåra den korrekta efterlevnaden av den kontantgräns som banken har satt diskuteras i följande videolektion:

Du kan studera funktionerna för att registrera kontanttransaktioner i 1C 8.3 (konton, dokument, konteringar) och lära dig hur du ställer in en kontantgräns för att kontrollera utförandet av kontanttransaktioner i modulen.

Betygsätt denna artikel:

Hej kära bloggläsare. I nästa artikel kommer vi att prata om att återspegla det mest trevliga förfarandet för anställda och hjärtskärande för ledningen - utbetalning av lön i 1C ZUP. Programmet ger automatisering av två betalningsalternativ: via kassaregistret och via banken. Det finns även möjlighet till förenklad betalningsredovisning, där RKO (Expense Cash Order) eller betalningsunderlag via banken inte alls förs in och lönen anses utbetald när dokumentet bokförs "Lön utgår". Jag skrev om denna möjlighet till förenklad redovisning i artikeln i avsnittet om att sätta upp "Förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar".

Idag kommer vi att prata om dokumentet "Löner att betala", om "Kontokontantorder" vid reflektion av betalning via kassan samt om ett par handlingar "Utgående betalningsorder" + "Kontoutdrag för löneöverföring", som registrerar betalningen av belopp via banken. Vi kommer också att prata om personliga konton och banker i 1C ZUP.

Utbetalning av löner via kassan i 1C ZUP

✅

Till att börja med antar vi att kryssrutan är avmarkerad i "Redovisningsparametrar" på fliken "Lönebetalning" "Förenklad redovisning av ömsesidiga uppgörelser"(Jag skrev mer om detta). Nu, för att lönen ska anses utbetald i systemet, räcker det inte med att bara hålla en handling "Lön utgår" och du bör ange ett dokument baserat på det "Kontokontantorder". Låt oss skapa ett nytt dokument "Löner att betala". I allmänhet skrev jag om hur man arbetar i det här dokumentet i en artikel från en serie översynspublikationer om sekvensen för löneberäkning i 1C ZUP:. Så i det nya dokumentet måste du fylla i följande fält:

Månad av periodisering– ange för vilken period lönen betalas ut. Om i redovisningsparametrarna inställningen "Ömsesidiga avräkningar av löner utförs i termer av månaderna för deras intjänande" är inställd, kommer endast de belopp som intjänats under den angivna periodiseringsperioden att beaktas när du fyller i detta dokument. Om denna parameter inte är inställd på den aktiva positionen, fylls dokumentet i på basis av saldot av skulden till den anställde i slutet av den angivna periodiseringsmånaden. Du kan också läsa mer om denna inställning av redovisningsparametrar i artikeln som jag redan hänvisade till lite tidigare -.
Betalningsmetod– kan ha två tillstånd "genom kassan" och "genom banken". Valet bestämmer uppsättningen av dokumentfält, bifogade tryckta formulär och bestämmer också vilket dokument som kommer att skapas "baserat på" det aktuella: antingen "Utgående kontantorder" eller "Utgående betalningsorder". Välj värdet "genom kassan".
Fält "Betala"— bestämmer var programmet hämtar data från när det här dokumentet fylls i. Vi kommer att välja värdet "Lön" och tabelldelen av dokumentet kommer att fyllas i med alla periodiseringar som inte har betalats. Det finns också värdena "Planerat förskott" och "Förskott för första halvan av månaden", som jag skrev om i artikeln. Det finns också värden för att göra betalningar mellan konton: "sjukdagpenning", "föräldraledighet", "semesterlön", "reseersättning" - när du väljer dessa värden, när du fyller i, ombeds du att upplupna belopp endast för motsvarande typer av periodisering. Dessa är huvudalternativen för att fylla i detta fält.

Tryck sedan på knappen "Fyll i" och den tabellformade delen av dokumentet fylls i av alla anställda som inte fått lön under den angivna intjäningsmånaden. Du kan fylla i anställda enligt ett specifikt villkor "Urval efter villkor" eller listan "Urval efter lista", och även lägga till manuellt.

Vanligtvis i praktiken görs det enligt följande. Revisorn skapar "löner att betala" dokument för alla anställda. Dokumentet registreras, men bokförs inte. En av blanketterna (T-53 eller T-49) skrivs ut från dokumentet och lämnas till kassan.

Om någon anställd inte fick lön så sätts värdet "Insatt".

Därefter skapas och bokförs ett dokument baserat på det bokförda dokumentet "Löner att betala". "Kontokontantorder". Om detta inte görs i 1C ZUP kommer lönen inte att anses vara utbetald och organisationens skuld till dessa anställda kommer att kvarstå. Så, låt oss skapa ett dokument "Kontantbeställning" baserat på "Löner att betala". I det skapade dokumentet fylls alla nödvändiga fält i automatiskt. Du behöver bara ange RKO-nummerfältet manuellt, eftersom programmet inte kan veta vilket nummer som finns på ekonomiavdelningen vid löneutbetalningen. Observera också att beloppet skiljer sig med beloppet på den insatta betalningen.

Efter kontantavräkningen kommer lönen för dessa anställda att anses vara utbetald. I det här fallet kommer dokumentet "Löner att betala" att stängas för redigering. Det kan endast ändras efter att du har avbrutit "Kontantbeställningen".

Baserat på dokumentet "Löner att betala" skapas också ett dokument "Deposition av organisationer" för insatta belopp.

Betala löner genom en bank i 1C ZUP

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Nu, med exemplet med samma anställda, kommer vi att förstå hur betalning via banken återspeglas i 1C. Även i redovisningsparametrarna ska kryssrutan vara avmarkerad "Förenklad redovisning av ömsesidiga uppgörelser." Innan du återspeglar betalningen via banken måste du fylla i information om anställdas personliga konton. Som regel ingår en organisation ett avtal med en bank om att betala lön till sina anställda med plastkort från den banken. Och ett personligt konto registreras för varje anställd. Dessa konton måste läggas in i programmet. För att göra detta, öppna formuläret för informationsregistret med samma namn. I det fullständiga gränssnittet kan åtkomst till registret erhållas från huvudmenypunkterna "Löneberäkning av organisationer" -> "Kassa och bank" -> "Personliga konton för organisationens anställda".

Låt endast två av de tre anställda som deltar i exemplet ha personliga konton. I det här fallet är det nödvändigt att skapa en bank i lämplig katalog och fylla i information om den.

Därefter klickar du på knappen "Fyll" och tabelldelen fylls i av de anställda som har upplupna och obetalda belopp, såväl som de som vi angav konton till lite tidigare för just denna bank (Ivanov ingick inte, även om organisationen har en skuld till honom).

Vi utför dokumentet och skapar ett dokument utifrån det "Betalningsorder utgående". Alla fält i detta dokument kommer att fyllas i automatiskt, men du måste fylla i betalningsordernumret manuellt, eftersom ZUP inte vet vilka nummer som är upptagna och lediga i 1C Accounting. Lägg också märke till de två kontofälten. Den första övre anger numret på organisationens vanliga konto som öppnats i denna bank. För att automatiskt fylla i det är det nödvändigt att det finns med i katalogen "Organisationer" för vår organisation. Men i fältet nedan anges det så kallade ”lönekontot”, som öppnas när man sluter avtal om utbetalning av lön genom bank. Totalt överförs medel till detta konto för att betala löner till anställda. I programmet indikeras detta konto i katalogelementet "Motparter: Banker". Vi använde banken från den här katalogen när vi fyllde i information om anställdas personliga konton lite tidigare.

Vi bokför dokumentet "Utgående betalningsorder". Observera att lönen inte anses avslutad ännu.

Ladda upp betalningsorder till 1C ZUP med bearbetningen "Import/export av transaktioner på personliga konton"

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Nu behöver vi ladda ner denna betalningsorder i XML-format, så att vi sedan kan skicka den via en av kundbankerna för utförande till banken. Programmet har speciell bearbetning för detta. "Import/export av transaktioner på personliga konton". Det går att komma åt via samma sökväg som registret med personliga konton som vi jobbat med lite tidigare. Öppna bearbetning och gå till bokmärket "Export av löneöverföring". I fältet "Exportera katalog" anger du sökvägen där vi vill spara XML-filen. Bankens "Branch"-nummer och "Avtalsnummer" måste också anges manuellt av någon anledning, 1C-programmerare implementerade inte lagringen av dessa data i någon katalog. Vår betalningsorder bör återspeglas i tabelldelen. Placera en bock bredvid den och klicka på knappen "Ladda upp".

Som ett resultat kommer en XML-fil att genereras i den angivna katalogen. Denna fil skickas till banken via kundbanken. I huvudsak anger det att ett visst belopp ska överföras från organisationens löpande konto till organisationens lönekonto och fördelas mellan de angivna anställdas personliga konton.

Efter att banken har fullgjort denna order är det nödvändigt att skapa ett dokument i 1C ZUP baserat på dokumentet "Betalningsorder" "Kontoutdrag för löneöverföring."

Vi genomför detta dokument och nu betraktas de anställdas löner som betalda. Det visar sig att för att kunna betala måste du fylla i en kedja av 3 dokument:

Det är allt för idag! Snart kommer det nya intressanta material på.

För att vara den första att veta om nya publikationer, prenumerera på mina blogguppdateringar:

Kontantredovisning.

Vid den senaste lektionen fortsatte vi att studera programmet 1C Accounting 8 och bekantade oss med sådana element som referensböcker. Vi granskade katalogerna "Divisioner", "Kostnadsposter", "Övriga intäkter och kostnader". Vi bekantade oss med handlingarna. Skapade den första manuella operationen.

I den här lektionen kommer vi att studera kassaredovisning. Pengar är näringslivets livsnerv! Det finns ingen verksamhet utan pengar! Därför bör företaget alltid ha kassabokföring.

Låt oss titta på hur man håller reda på kontanter. Vi kommer att använda dokument som inkommande kontantorder (PKO), utgående kontantorder (RKO). Låt oss se hur en kassabok bildas för att registrera kontanter.

Låt oss överväga att redovisa icke-kontanta medel. Vi kommer att studera "Betalningsuppdrag", dokument "Kvittering av medel" och "Avskrivning av medel". Avslutningsvis kommer jag att visa dig hur programmet 1C Accounting 8 utbyter med Client-Bank-programmet, som kan installeras på din dator. Vi kommer automatiskt att ladda upp betalningsuppdrag från 1C Accounting 8 till Kundbanken och ladda upp kontoutdrag från Kundbanken till 1C Accounting 8.

I slutet av lektionen kommer du att bli ombedd att göra den första självständiga praktiska uppgiften.

Vi kommer att börja vår studie av redovisning av transaktioner relaterade till kassaflöde i programmet 1C Accounting 8 med en översikt över möjligheterna. Låt oss gå till avsnittet "Bank och kassadisk". I det här avsnittet finns loggar över huvuddokument tillgängliga:

betalningsuppdrag och kontoutdrag - med icke-kontanta medel;
kontantdokument och förskottsrapporter relaterade till kontanter;
hantering av skatteregistratorer - vi kommer inte att hantera det, så vi hoppar över det;
förskottsfakturor.

Icke-kontanta medel (Betalningsuppdrag, Mottagande och avskrivning av medel, Byte med bank-klient)

Låt oss börja med icke-kontanta betalningar. För att kunna genomföra en transaktion på ett bankkonto behöver vi skicka en betalningsorder till banken. Låt oss gå till avsnittet "Bank och kassa" "Betalningsuppdrag".

Dokumentet är avsett för att förbereda en tryckt form av en betalningsorder. Dokumentet genererar inga rörelser.

Dokumentet kan matas in utifrån följande dokument: Faktura för betalning av leverantör, Kvitto (akt, faktura), Kvitto tillägg. utgifter, Mottagande av immateriella tillgångar, Rapportering till huvudmannen (huvudmannen) vid försäljning, Kommissionärens (ombudets) rapport om försäljningen, Retur av varor från köparen, Löneutbetalningsbesked.

För att fylla i en betalningsorder i enlighet med gällande lagstiftning är det nödvändigt att ange den betalande organisationen, bankkontot från vilket pengar överförs, mottagaren, mottagarens konto, betalningsbeloppet och andra detaljer.

Uppgifter om betalarens TIN, betalarens kontrollpunkt och betalarens namn fylls i automatiskt när du väljer en organisation. Information om mottagarens TIN, mottagarens kontrollpunkt och mottagarens namn fylls i när du väljer mottagare. Vid behov kan dessa uppgifter redigeras med hjälp av lämplig länk. I fältet Typ av betalning, i enlighet med gällande lagstiftning, anges det med post, telegraf, brådskande, elektroniskt eller annat värde som fastställts av banken. Betalningsordningen fastställs i enlighet med lagen från 1 till 5.

Om ett betalningsuppdrag utfärdas till budgeten (växlingen är inställd på Överför till budgeten), måste ytterligare uppgifter fyllas i i enlighet med gällande lagstiftning. De redigeras i ett separat fönster, Betalningsdetaljer till budgeten, som öppnas via en hyperlänk på betalningsorderformuläret. Detta inkluderar att fylla i:

KBK - budgetklassificeringskod. Det är möjligt att ange koden som en 20-siffrig sträng eller använda en assistent. Det låter dig bestämma koden genom att välja dess individuella element: den huvudsakliga inkomstadministratören (kategorierna 1-3 KBK) och typen av inkomst (kategorierna 4-20) från klassificerarna. Reglerna för att fylla i återstående uppgifter bestäms av den utvalda KBK.
OKTMO-kod - anger koden för det territorium (bosättning) där medel mobiliseras.
UIN är en unik periodiseringsidentifierare. Om det inte tillhandahålls av mottagaren av medel, indikeras 0.

Genom att klicka på knappen Fyll i betalningsorder med typen Överför till budget kan uppgifterna i registret för betalning av skatter och andra inbetalningar till budgeten fyllas i automatiskt.

En lista över betalningsuppdrag för att betala skatt till budgeten och göra betalningar till fonder utanför budgeten kan genereras automatiskt genom att bearbeta Generering av betalningsuppdrag för att betala skatt.

Klicka på knappen "Skapa" för att börja upprätta ett nytt dokument för betalning till leverantörer. Du måste omedelbart välja typ av operation. Som standard ersätter systemet "Betalning till leverantör". Det är möjligt att välja andra nödvändiga typer av operationer. Beroende på den valda typen av transaktion ändras uppsättningen av detaljer som används i betalningsordern.

När vi utfärdar en betalningsorder för att betala en leverantör måste vi ange mottagaren av betalningen. För närvarande har vi inte den leverantör som krävs i vårt program ännu. När du öppnar motsvarande detaljer, välj kommandot "Skapa ny". Låt oss fylla i uppgifterna om den nya motparten:

Namn: METRO CASH AND CARRY LLC
INN/KPP: 7704218694/ 774901001
OGRN: 1027700272148
Rättslig adress: 125445, Moskva, Leningradskoye shosse, hus nr 71G
Leveranskontrakt 77-45-6235 daterad 2015-01-25
Kontonummer 40708105400623000052 på JSC "RAIFFeisenBANK" BIC 044525700

Vi väljer ett kontrakt. Vi anger betalningsbeloppet på 250 tusen rubel. Vi kontrollerar betalningsordningen i betalningsordern. Vi anger syftet med betalningen. Det ifyllda dokumentet måste sparas. Sedan kan du skriva ut den. Den utskrivna blanketten kan skickas till tryckeriet, sedan signerar vi den, intygar den med ett sigill och överför den till banken.

Låt oss titta på hur en betalningsorder för att betala skatt utarbetas. För att demonstrera detta skapar jag en manuell post. Med hjälp av manuella inmatningar från och med den 28 januari kommer jag att skapa skuld på flera skattekonton.

När vi skapade vår organisation, baserat på de specificerade detaljerna, skapade 1C Accounting 8-programmet automatiskt mottagarmotparter för att betala våra skatter: den federala skattetjänsten, Ryska federationens pensionsfond och socialförsäkringsfonden. I avsnittet "Kataloger" i gruppen "Bank och kassa" finns en hyperlänk "Skatter och avgifter". Om du klickar på den kommer vi att kunna ställa in skattebetalningsuppgifter.

I avsnittet "Bank och kassakontor" i journalen "Betalningsuppdrag" finns knappen "Betalning av skatter". Den lanserar en assistent för att förbereda betalningsuppdrag för skattebetalningar.

Assistenten är utformad för att skapa en lista med betalningsdokument för att betala skatter till budgeten och göra betalningar till fonder utanför budgeten.

I bearbetningsrubriken måste du ange organisation och betalningssätt. För enskilda företagare stöds betalning kontant via bankens kassadisk.

Listan över rader är fylld med automatiskt beräknade belopp. Vid ifyllning analyseras saldona på konto 68 ”Avräkningar med budgeten för skatter och avgifter” och 69 ”Avräkningar med utombudgettära medel” för den valda organisationen vid ett givet datum.

Raderna för vilka betalningsuppdrag behöver genereras måste kontrolleras. Betalningsdokument genereras automatiskt genom att klicka på knappen "Generera betalningsdokument". Efter att ha utfört kommandot öppnas en lista som innehåller de genererade dokumenten.

Betalningsdokument fylls i utifrån mallen som anges i registret "Detaljer för betalning av skatter och andra betalningar till budgeten."

Om du är användare av bank-klient- eller onlinebankprogrammet kan du överföra förberedda betalningsorder till ditt program från 1C Accounting 8-programmet. Detta kommer att rädda dig från behovet av pappersarbete. 1C Accounting 8-programmet stöder ett direktutbytealternativ med bank-klientprogrammet - när betalningsordern omedelbart går in i ditt program, förbigår en speciell informationsutbytesfil. Vi kommer inte att överväga ett sådant utbyte. Låt oss bara överväga det andra alternativet att dela via en fil. I journalen "Betalningsorder" finns en "Ladda ner"-knapp. Det öppnar utbytesassistentfönstret. När vi lanserar första gången får vi veta att programmet inte är konfigurerat för utbyte med en bankklient och erbjuds att gå till inställningarna. Att skapa ett utbyte innebär att ange vilket bankkonto vi kommer att utbyta information genom; välja namnet på bankklientprogrammet som vi laddar upp dina filer till; indikationer på börskataloger; utbyta filkodning och några andra.

Efter att ha upprättat bytet kommer assistenten själv tillbaka och indikerar perioden från 28 januari till 28 januari. Den dagen hade vi en betalningsorder för 950 tusen rubel. Efter att ha klickat på knappen "Ladda upp" kommer alla markerade betalningsorder att sparas i utbytesfilen. Därefter, i ditt bank-klientprogram, i dokumentimportsektionen, indikeras denna fil och betalningsorder kommer automatiskt att laddas ner till ditt program.

På samma sätt, från klientbanksprogrammet, kan du ladda ner information till 1C Accounting 8-programmet. För att göra detta, i utbytesassistenten, på fliken "Ladda upp till 1C: Redovisning", ange filen med kontoutdrag. Systemet säger att det finns dokument och de har ännu inte laddats upp. Om det finns några motparter som inte finns med i vårt program kan systemet skapa dem automatiskt. Genom att klicka på knappen "Ladda ner" kommer behandlingen att skapa dokument för kvitton och debiteringar från det aktuella kontot.

Nu, den 12 januari i år, kommer vi att registrera kvittot på 100 000 rubel på byteskontot enligt låneavtalet. Vår grundare är betalaren. Låneavtal nr 1 daterat den 12 januari 2015. Beloppet är 100 tusen rubel. Typ av verksamhet ”Avräkningar för lån och upplåning”, avvecklingskonto 66.03 Klicka på knappen ”Utför stängning”.

Låt oss registrera en annan transaktion vid mottagandet av pengar på kontoutdrag. Den 20 januari betalade grundaren det auktoriserade kapitalet till ett belopp av 10 tusen rubel.

På så sätt kan du i programmet 1C Accounting 8 föra register över icke-kontanta medel. Därefter kommer vi att utföra ytterligare flera operationer i den del av den praktiska uppgiften, som du kommer att utföra självständigt.

Kontanter (PKO, RKO, Insamling, Kassabok)

Låt oss börja titta på kontanttransaktioner. I avsnittet "Bank och kassakontor", öppna journalen "Kassadokument". Journalen är mycket lik journalen över bankdokument den innehåller dokument på kvitton och debiteringar av kontanter. Du kan också skriva ut en kassabok från den.

Låt oss börja med operationen att ta emot pengar till kassan från ett löpande konto. Låt oss skapa ett kvittodokument med transaktionstypen "Ta emot kontanter på banken" daterat den 13 januari till ett belopp av 100 tusen rubel. Kreditkonto - 51 konton. Accepterat från: det aktuella kontot från vilket vi kommer att debitera pengarna. Orsak: Ta emot kontanter från banken. Låt oss gå igenom det här dokumentet.

Vi skapar dokumentet Kontantbeställning. Typ av transaktion: Emission till en ansvarig person. Datumet är 13 januari. Vi anger mottagaren - öppna listan över tillgängliga personer. Vi väljer vår regissör, till vilken vi kommer att ge 100 tusen rubel. Du kan ange passdata, ansökan, grund och kommentarer till detta dokument. Låt oss se igenom det.

Dokument kan skrivas ut: utgående kontantorder, inkommande kontantorder, du kan skriva ut dokumentregistret.

Kassaboken kan genereras automatiskt baserat på de bokförda kassadokumenten.

Låt oss nu gå till avsnittet "Bank och kassakontor" i journalen "Förskottsrapporter" och försöka skapa en förskottsrapport.

Dokumentet är avsett att återspegla i redovisningen av utgifter för en anställd i en organisation på bekostnad av medel som den anställde tagit emot på konto.

När du anger ett dokument måste du ange följande detaljer i rubriken:

Ansvarig person - en anställd i en organisation som rapporterar för de medel som utställts till honom på konto.
Stock- ett lager till vilket varor, material och andra värdesaker som köpts av en ansvarig person tas emot.

På bokmärket Framsteg uppgifter om de belopp som den redovisningsskyldige tagit emot fylls i. Fyll i uppgifterna:

Förhandsdokument- ett dokument som återspeglade den anställdes mottagande av medel för rapporten (emission av kontanter, avskrivning från ett löpande konto eller utfärdande av kontantdokument). När man väljer Förhandsdokument nödvändigheter Förskottsbelopp, Valuta Och Utfärdad fylls i automatiskt.
Spenderat- den faktiska förbrukade delen av beloppet som erhållits för rapporten anges.

På bokmärket Varor information om lagervaror som köpts av den ansvarige personen fylls i:

Nomenklatur, Kvantitet, Pris, Belopp, % MOMS, MOMS fylld med uppgifter om köpta värden.
, dokumentnummer Och Dokumentdatum
SF presenterade, ange Leverantör och fyll i fälten Datum SF Och SF-nummer. Vid förskottsrapportering skapas i detta fall den mottagna fakturan automatiskt.
För att generera transaktioner för mottagande av inventarier från en ansvarig person måste du fylla i fälten konto Och momskonto. När man väljer Nomenklaturer uppgifter fylls i automatiskt enligt registret för artikelredovisningskontot.

På bokmärket Tara uppgifter om returemballage som den ansvarige personen fått från leverantörer fylls i.

På bokmärket Betalning uppgifter lämnas om vilka belopp som betalats till leverantörer för tidigare köpta varor, byggentreprenader och tjänster eller betalas som förskottsbetalning. Fyll i uppgifterna:

Motpart- den leverantör till vilken betalningen gjordes.
Avtal - avtal med motparten. Måste vara i formen "Med leverantör", "Med huvudman (huvudman)" eller "Övrigt".
Återbetalning av skuld - metod för att betala tillbaka skuld till leverantören i samband med förlikningsdokument. Du måste välja en av de möjliga metoderna: Automatiskt, Enligt dokument eller Återbetala inte.
Beräkningsdokument - anges endast vid val av skuldavbetalningsmetod Enligt dokumentet. I det här fallet, under transaktionen, kommer skulden att återbetalas endast enligt det angivna avvecklingsdokumentet.
Belopp- betalningsbelopp till leverantören.
Mängden ömsesidiga uppgörelser- betalningsbelopp till leverantören i den avräkningsvaluta som anges i Avtal.
Avräkningskonto - redovisningskonto på vilket saldot av skulden kommer att återbetalas vid kontering. Anges inte vid val av skuldavbetalningsmetod Återbetala inte.
Förskottskonto - bokföringskonto till vilket den del av betalningen som förblir ofördelad efter återbetalning av motpartens skuld avsätts.
Namninmatning. dokumentera, Entrénummer. dokumentera Och Startdatum. dokumentera måste fyllas i för att korrekt generera den utskrivna formen för utgiftsrapporten.

På bokmärket Övrig information om andra utgifter som den ansvarige personen ådragit sig fylls i (resekostnader, resekostnader, bensinkostnader etc.):

Dokumentets namn (utgift), dokumentnummer Och Dokumentdatum måste fyllas i för att korrekt generera den utskrivna formen för utgiftsrapporten.
Om en faktura för köpta värdesaker bifogas utgiftsredovisningen ska du kryssa i rutan SF presenterade, ange Leverantör och fyll i uppgifterna Datum SF Och SF-nummer. Vid förskottsrapportering skapas i detta fall den mottagna fakturan automatiskt. Kryssruta Form av strikt ansvarighet fastställs om momsavdrag på resekostnader görs utifrån den erhållna strikta anmälningsblanketten. Den skapade fakturan registreras inte i Loggboken över mottagna och utfärdade fakturor.
Belopp, % MOMS, MOMS ifyllda med uppgifter om nedlagda utgifter.
För att generera utgiftstransaktioner måste du fylla i uppgifterna Kostnadskonto (AC), analyser om detta konto och detaljer momskonto. Om organisationen är vinstskattebetalare fylls fältet i ytterligare Kostnadskonto (CO) och analyser på detta konto. När man väljer Nomenklaturer Bokföringskonton fylls i automatiskt enligt postens bokföringskontos informationsregister.

För dokument Förhandsrapport tryckt formulär AO-1 (förhandsrapport) tillhandahålls

På fliken "Förskott", lägg till kontantordern för vilken förskottet utfärdades.

På fliken "Varor" anger vi utgiftsdokumentet: check nr 542 daterad 15 januari. Nomenklatur - skapa en ny position "Skrivarpapper" med nomenklaturtypen "Material". Kvantitet 10, pris 200 rub. Moms 18% = 360 rub. Leverantör - låt oss skapa en ny:

Namn: LLC "TC KOMUS",
INN/KPP: 7706202481/ 770601001
OGRN: 1027700432650
Adress: 119017, Moskva, Staromonetny lane, byggnad nr 9, byggnad 1

Bokföringskonto 10.01, momskonto 19.03.

På fliken "Betalning" anger vi dokumentet (utgiften): check nr 58 daterad 14 januari. Motpart – låt oss skapa en ny:

Namn: CJSC "TMP No. 20"
INN/KPP: 7715030599/ 771501001
OGRN: 1027739037457
Adress: 129282, Moskva, gatan Polyarnaya, byggnad nr 39
Hyresavtal 15/011 daterat 2015-01-14

På fliken "Övrigt" kan du ange vilka tjänster som vår ansvarig har köpt.

För check 52 daterad 14 januari är det inte nödvändigt att ange nomenklaturen, du kan omedelbart ange namnet på utgifterna i textversionen: "notarietjänster." I mängden 5 tusen rubel. Utan moms. Kostnadsfördelningskonto: 26. Avdelning: ”Administration”, kostnadsunderkonto: övriga utgifter.

Efter att ha spelat in dokumentet kan du skriva ut den enhetliga AO-1 Advance-rapporten.

Övervägandet av banktransaktioner är nu slutfört. Du kan gå vidare till att slutföra en självständig praktisk uppgift.

Praktisk uppgift

Komplettera den manuella operationen daterad 28 januari med följande poster:

Dt 000 Kt 69,01 för 3000 rubel
Dt 000 Kt 69,11 för 30 rubel
Dt 000 Kt 69.02.7 för 3000 rubel
Dt 000 Kt 69.03.1 för 300 rubel

Markera den manuella operationen för radering.

Skapa en betalningsorder daterad 02.02 betalning till leverantören METRO CASH & CARRY LLC under leveransavtal 77-45-6235 daterad 2015-01-25 till konto 40708105400623000052, JSC "RAIFFeisenBANK", till ett belopp av 1 000 000 rubel.

Registrera kvitto till löpande konto daterat 30 januari, betalning från köpare, inkommande nummer 56 daterat 30 januari. Betalare:

Namn: LLC "ATAK"
OGRN: 1047796854533

Beloppet är 349 000 rubel. Kvittning av förskott sker automatiskt, moms 18%.

Registrera kvitto till löpande konto daterat 02.02 betalning från köparen, inkommande nummer 526 daterat 02.02. Betalare:

Namn: LLC "ATAK"
INN/KPP: 7743543232 / 774301001
OGRN: 1047796854533
Adress: 125635, Moskva, Angarskaya street, byggnad nr 13
Avtal med köparen 5426/65552 daterat 2015-01-14

Beloppet är 500 000 rubel. Kvittning av förskott sker automatiskt, moms 18%.

Registrera kvitto till löpande konto daterat 10.02 betalning från köparen, inkommande nummer 352 daterat 10.02. Betalare:

Namn: LLC "BILLA"
OGRN: 1047796466299

Beloppet är 2 500 000 rubel. Kvittning av förskott sker automatiskt, moms 18%.

Gör en debitering från byteskonto daterad 30 januari Övriga debiteringar, inkommande nummer 904258 daterad 30 januari. Mottagare:

Beloppet är 490 rubel. Månadsavgift för tillhandahållande av tjänster med Sberbank Business Online-systemet för januari 2015. NDS visas inte.

Gör en debitering från byteskonto daterad 30 januari Övriga debiteringar, inkommande nummer 36666 daterad 30 januari. Mottagare:

Namn: OJSC "SBERBANK OF RUSSIA"
INN/KPP: 7707083893/ 775003035

Beloppet är 600 rubel. Kommissionen för att upprätthålla kontot "40702810638000067179" i rubel för perioden från "01/01/2015" till "2015/01/31". NDS visas inte.

Registrera kvittot på kontanter från 31 januari Betalning från köparen. Betalare:

Namn: LLC "BILLA"
INN/KPP: 7721511903/ 774901001
OGRN: 1047796466299
Adress: 109369, Moskva, Novocherkassky Boulevard, byggnad nr. 41, byggnad 4
Avtal med köparen 7458/85/96 daterad 2015-01-15

Beloppet är 304 000 rubel. Kvittning av förskott sker automatiskt, moms 18%.

Upprätta förhandsberättelse daterad 26 januari Rapportering till: direktör.

Inköpt mot kvitto 555 daterat 16 januari ”Skrivarpapper” 1 st. till ett pris av 200 rubel. + moms 18%. Leverantör TC Komus LLC. Faktura 84523659 från 16.01

Betalning gjordes till leverantören ZAO "TMP No. 20" med check 60 daterad 16 januari enligt avtal 15/011 daterad 14 januari till ett belopp av 10 000 rubel.

Tjänster betalades med check 452 daterad 16 januari för fotokopiering av dokument till ett belopp av 500 rubel, exklusive moms. Allmänna driftskostnader.

Skapa fakturor för förskottsbetalningar för första kvartalet.

Att arbeta med kassaregister och kassadokument är en integrerad del av bokföringsverksamheten. Det inkluderar att sätta en kontantgräns, redogöra för mottagandet av medel genom en kassakvittoorder (PKO) och redovisning av utgifter genom en utgiftsbetalningsorder (RKO). Låt oss överväga varje typ av operation i ordning.

Kontantgräns

Varje stor organisation som arbetar med kontanter måste sätta en kontantgräns - detta regleras av Ryska federationens Banks direktiv. Undantaget är små företag och företagare. Den fastställda kontantgränsen kan inte överskridas, men kan ändras månadsvis detta måste dokumenteras, undertecknat av ledningen. Annars kan du få vite av skatteinspektören.

Kassagränsen eller kassagränsen i kassan är det högsta tillåtna kontantbelopp som kan förvaras i kassan vid arbetsdagens slut.

Låt oss nu ta reda på hur man ställer in en kontantgräns i programmet. För att göra detta, gå till menyfliken "Kataloger", avsnittet "Företag" och katalogen "Organisation". Gå till organisationens inställningar och i topppanelen klicka på "Mer", välj posten "Kassasaldogränser":

Vi börjar fylla i dokumentet. Tryck på knappen "Skapa". I fönstret som öppnas anger du från vilket datum denna inställning ska träda i kraft och anger storleken på kassagränsen, det vill säga ange mängden kontanter som kan finnas i kassan.

Klicka på "Spara och stäng". Gränsen är specificerad. Detta är en periodisk justering. Om vi till exempel vill att en annan gräns ska gälla om en månad, skapar vi ett nytt dokument med önskat datum, anger storleken på gränsen och tillämpar den. Alla dokument kan ses i journalen:

Låt oss nu gå till menyfliken "Bank and Cash Desk" och se vilka tidningar avsnittet "Cash Desk" innehåller:

Kontantdokument är inkommande och utgående kontantbeställningar;
Betalningar med betalkort är inlösen;
Förhandsrapporter – möjliggör rapportering till ansvariga personer;
Hantera skatteregistratorn – låter dig stänga ett skift, göra en X-rapport och en Z-rapport;
Skaffa terminalhantering – låter dig konfigurera denna terminal.

Kvitto kontantbeställningar

Låt oss nu titta på kontantdokumenten i detalj. Låt oss börja med kassakvitton. De utfärdas via knappen "Kvitto". Med hjälp av PCO kan ett stort antal operationer utföras. Detta bestäms av posten "Typer av operationer":

Detaljhandelsintäkter;
Retur från leverantör;
Ta emot kontanter från banken;
Ta emot ett lån från en motpart;
Återbetalning av lånet av motparten;
Återbetalning av ett lån av en anställd;

Enligt dokumentet genereras kontering Dt50.01 - Kt62.01 - kvitto från köparen.

Efter att ha lagt upp dokumentet visas inställningen "Skriv ut formulärdetaljer" längst ner. Här kan du ange vilken information som ska visas när du skriver ut PQ:n:

Antagen från - organisationens namn;
Grund – dokumentets namn och nummer;
Ansökan;
En kommentar.

Utskrift görs med knappen överst på skärmen "Kontantkvittot (KO-1)". Vi skriver ut den och skickar för underskrift.

Om en skatteregistrator är ansluten kan du skriva ut en check via knappen "Skriv ut check", som finns på den övre panelen. Observera att du kan lägga till ett obegränsat antal rader till PKO. Detta gjordes för att betalningen skulle kunna fördelas antingen enligt kontrakt eller enligt kassaflödesposter. Till exempel, låt oss lägga till en annan rad, dividera mängden kvitto och ange DDS-posten - "Övriga kvitton". Och avräkningskontot är 62,01.

Låt oss granska dokumentet och se de genererade transaktionerna. Det enda som har förändrats är att detta belopp är uppdelat i två delar:

Dt50.01 - Kt62.01 – betalning från köpare;
Dt50.01 - Kt62.01 – andra kvitton.

Typ av verksamhet "Detaljhandelsintäkter"

Fält som ska fyllas i:

Typ av transaktion – detaljhandelsintäkter;
Numret och datumet genereras automatiskt;
Lager – ange detaljhandelslagret;
Intäktsbelopp;
DDS-post – detaljhandelsintäkter.

Vi kollar, vi genomför. Vid behov skickar vi den för tryckning och lämnar in den för underskrift.

Typ av operation "Återvändande från en ansvarig person"

Här fyller vi i:

Nummer och datum – hoppa över;
Ansvarig person – ange uppgifterna från vilken vi accepterar återbetalningen;
Belopp;
Om det behövs, fyll i posten "Utskriftsformulärdetaljer" - det kommer att visas när du skriver ut PQR.

Vi skriver ut den och skickar för underskrift.

Ledningar för denna typ kommer att se ut så här: Dt50.01 - Kt71.01.

Typ av operation "Retur från leverantör"

Ska fyllas i:

Typ av transaktion – avkastning från en ansvarig enhet;
Motpart – namnet på den organisation som vi tar emot returer från;
Betalningsbeloppet;
Avtal;
Allt annat fylls i av programmet självt;
Om det behövs, fyll i "Skriv ut formulärdetaljer".
Vi utför den, skriver ut den och skickar den för underskrift. Ledningar Dt50.01 - Kt60.01 bildas

Typ av operation "Ta emot kontanter på banken"

I det här fallet behöver du bara ange typen av transaktion och beloppet, och programmet kommer att fylla i alla andra parametrar automatiskt. Allt som återstår är att kontrollera och posta dokumentet. Vi skriver ut den och skickar för underskrift. Om du tittar på inlägget kommer du att se rörelsen av medel från det aktuella kontot till kassan: Dt50.01 - Kt51:

Typ av operation "Ta emot ett lån från en motpart"

Fyll i:

Typ av operation;
Motpart – från vilken vi får lånet;
Betalningsbeloppet;
Avtal – måste vara annat;
DDS-artikel – få krediter och lån;
Avräkningskonton – 67.03.

Vi utför den, skriver ut den och skickar den för underskrift. Låt oss titta på posterna: Dt50 - Kt67.03 – ta emot ett kontantlån/kredit.

Typ av operation "Få ett lån från en bank"

Fyll i på samma sätt som föregående formulär, endast i fältet "Motpart" behöver du ange bankens namn. Motparten måste anges i förväg. Bokföringskontot anges här som standard.

Typ av operation "Återbetalning av lån av motpart"

Fyll i:

Typ av operation;
Motpart
Betalningsbeloppet;
Avtal – i denna form ska det vara "Övrigt";
Avräkningskonton – 58,03 (Givna lån).

Vi genomför det. Om det behövs, fyll i "Skriv ut formulärdetaljer", skicka det för utskrift och skicka in det för underskrift.

Typ av operation "Återbetalning av lån av anställd"

Denna typ fylls i på samma sätt, bara vi anger inte motparten utan en individ. Vi skriver ner beloppet. Vi utför och fyller i inställningarna för det utskrivna formuläret vid behov. Vi skriver ut den och skickar för underskrift. Inlägget kommer att visa Dt50.01 - Kt73.01 - kvitton från återbetalningar av lån.

Typ av operation "Annat kvitto"

Här kan du ange vilket konto som helst, vilken analys som helst. Genom att använda operationen "Annat kvitto" kan du behandla alla transaktioner som övervägdes tidigare.

Om det finns ett behov av att kapitalisera mottagandet av medel i utländsk valuta, måste du ange konto 50.21 (Organisationens kontanter i utländsk valuta). Valet av valuta som behövs blir tillgängligt. I kassan, i likhet med bankdokument, omvärderas valuta och valutakursdifferenser beräknas.

Kontantbeställningar för utgifter

Låt oss nu titta på utgiftsbeställningar (RKO). De upprättas i journalen "Kontantdokument" med hjälp av knappen "Utfärdande". Fyllning liknar PKO, endast operationen är omvänd. Med hjälp av RKO kan du upprätta följande dokument:

Betalning till leverantören;
Återgå till köparen;
Emission till en ansvarig person;
Utbetalning av lön enligt utlåtanden;
Utbetalning av lön till den anställde;
Betalning till en anställd enligt ett kontrakt;
Sätta in kontanter på banken;
Återbetalning av lånet till motparten;
Återbetalning av lånet till banken;
Ge ut ett lån till en motpart;
Samling;
Utbetalning av insatt lön;
Ge ut ett lån till en anställd;
Andra utgifter.

RKO:er skiljer sig från PKO:er i vissa typer av operationer. Låt oss fokusera på dem.

Typ av verksamhet "Utbetalning av lön enligt uttalanden"

Typ av verksamhet "Utbetalning av lön till en anställd"

Typ av transaktion "Betalning till en anställd enligt ett kontrakt"

Fyll i på samma sätt för en specifik mottagare. DDS-objektet kommer att anges - betalning till leverantörer (entreprenörer):

Inläggen kommer att visa Dt76.10 - Kt50.01:

Typ av operation "Insamling"

Typ av operation "Utbetalning av insatta löner"

Insatt lön är lön som en anställd av någon anledning inte kunde få i tid inom den tid som organisationen fastställt. Ifylld.

Alla affärsenheters aktiviteter åtföljs av situationer där kontanter krävs. De används för att genomföra brådskande ömsesidiga uppgörelser med kunder, leverantörer, ansvariga enheter de används för att betala löner, betala utgifter, etc. Kontroll av kassaredovisningen i en institution sker tack vare kassaboken, utgifter och kvitto kassaorder.

I ett företags kassaregister visas pengar som ett resultat av ömsesidiga uppgörelser med kunder, från banken, avkastning från leverantörer, ansvariga enheter, erhållande av ett lån eller lån och andra inkommande transaktioner. Huvuddokumentet som dokumenterar mottagandet av kontanter är kassakvittoordern (PKO).

Definition av POQ

Den primära bokföringsformen är kassakvittoordern. Det behövs för att föra register över kontanttransaktioner. Ankomsten av medel till institutionens kassa åtföljs av utskrift eller utfärdande av en kvittoorder. Typen av kvittoformulär är allmänt accepterad (KO-1), den finns i albumet med enhetliga formulär för inspelning av kontanttransaktioner och lagerresultat.

Kontantkvittoordern i 1C skapades enligt KO-1-formuläret. Med dess hjälp sker automatisk och snabb registrering av processer i samband med ankomsten av kontanter till kassadisken. Att använda någon form av dokument är förbjudet enligt lag. Kontantkvittoordern och kvittot som bifogas den fylls i i enlighet med art. 13, art. 19-21 "Procedur för att genomföra kontanttransaktioner i Ryska federationen."

Den utskrivna blanketten ska vara undertecknad av chefsrevisorn eller annan person med vederbörlig bemyndigande som mottagits i enlighet med chefens skriftliga bekräftelse. Avrivningskvittot är undertecknat av revisorn, kassörskan som tog emot pengarna. En stämpel sätts på kvittot, samt på kassakvittoordern, och sedan ges den till den som fört pengarna till kassan.

Skärmform av PKO i 1C 8.3

Att arbeta med ett kassaregister i 1C börjar med att skapa en order för kassakvitto. Algoritmen för åtgärder är enkel:

På höger sida av programskärmen klickar du på fliken "Bank och kassa";

Foto nr 1 "Bank- och kassaflik":

I menyn som dyker upp hittar vi undersektionen ”Kontanter” och i den väljer vi Kontantdokument – Kvitton – Beställning av kassakvitto;
Klicka på knappen "Kvitto". Den har en rektangulär form med inskriptionen "Admission" och ett grönt kors;
Därefter öppnas dokumentets elektroniska form, som visas i figur 2.

Foto nr 2 "PKO-skärmformulär":

Det är värt att notera att blanketten som fylls i elektroniskt skrivs ut i ett exemplar. Alla korrigeringar i den är oacceptabla. Efter signering placeras sigillen på ett unikt sätt - det mesta går på avrivningskvittot, och den andra delen stämplas på själva kassakvittot. Därefter antecknas mottagningsordern i journal nr KO-3. Detta dokument är också automatiserat i 1C. Du kan spåra kassaflödet när som helst med hjälp av detta PKO och kassaavräkningsregister.

Korrekt fyllning av PKO i 1C 8.3

En kassakvittoorder i 1C är programmerad på ett sådant sätt att den kan utföra flera olika operationer, som återspeglas olika i bokföringen. Om en kvittoorder är öppen på skärmen, som i figur nr 2, så kan du fylla i den, med hänsyn till vem pengarna kommer till kassan från. Detta påverkar valet av transaktionstyp och redovisningskonto. Exemplet nedan tar hänsyn till transaktionstypen "Ta emot kontanter från en bank".

Fyllningsprocedur:

Klicka sedan på knappen "Lägg upp", dokumentet tilldelas automatiskt ett serienummer. PKO-nummer är strikt efter varandra;
Genom att klicka på knappen Dt/Kt kommer transaktionerna som genereras av programmet att synas, ett exempel i figur nr 5.

Foto nr 5 "Kontantkvitto":

Kvittoordern i 1C har genererats. Nu kan du lägga upp det, spela in det och skriva ut det genom att klicka på knappen "Kontantkvittot"-knappen är ritad bredvid knappen. Hur ett tryckt prov av PKO ser ut kan ses på bild nr 6.

Foto nr 6 "Utskriven form av kassakvittobeställning":

Signaturer och ett sigill placeras längst ner på dokumentet, och kvittot skiljs från kassakvittoordern längs brytlinjen. Kvittot, som nämnts ovan, ges till den som satt in pengarna och beställningen ligger kvar på redovisningsavdelningen.

Återgå till avsnittet "Bank och kassadisk", underavsnitt "Kassadisk" - "Kontantdokument", kommer du att se den utförda ordern. Den är markerad med en grön bock. I underavsnittet "Bank" - "Kontoutdrag" på dagen för upprättandet av kvittoordern längst ner i dialogrutan ser du hur mycket pengar som skrevs av från det aktuella kontot den dagen och hur mycket som togs emot. Beloppet "avskrivet" kommer att inkludera 50 tusen rubel, som organisationen fick i kassan från sitt bankkonto. Se bild #8.

Foto nr 8 "Kontantdokument":
Foto nr 9 "Kontoutdrag":

En kassakvittoorder i 1C kan ändras manuellt för att göra detta måste du välja ett dokument, klicka på "Dokumentförflyttning", kryssa i rutan "Manuell justering" och göra de nödvändiga ändringarna och ändringarna i bokföringen.

Arbeta med kassaboken i 1C 8.3 och kassans rapport

Kassaboken i 1C visar alla kassaflöden i företaget, både deras in- och avskrivningar. Varje organisation med ett kassaregister måste endast föra en kassabok. Den är numrerad, spetsad, förseglad med vax eller mastiktätning. Antalet blad i boken intygas av underskrifter från chefsrevisorn och företagets chef.

Sedan kassören utfärdat eller erhållit medel till kassan enligt beställningar, är han skyldig att göra anteckning om detta i kassaboken. I slutet av varje dag räknar kassörskan ut summan för dagen och tar ut resterande pengar i kassan för nästa dag. Han överför denna information till redovisningsavdelningen i form av en kassarapport. Detta är den avtagbara delen av kassaboken, d.v.s. dess fullständiga dubblering för hela dagen. Utgifts- och kvittokassablanketter ges tillsammans med kassörens redovisning mot underskrift i kassaboken.

1C-programmet har gjort det rutinmässiga arbetet med bokföring enklare. Nu genereras en kassarapport i 1C med ett klick på en knapp. Den sammanställs tack vare de skapade kassakvittoorder och kontantavräkningsorder, baserat på transaktioner där det finns konto 50.01 "Organisationens kontanter".

Steg-för-steg generering av en kassabok och kassarapport i 1C:

I den vänstra kolumnen i menyn, välj "Bank och kassa";
I undersektionen "Kassa" väljer du posten "Kontantdokument". Denna post visar alla PKO och RKO, utförda, raderade och inte utförda. Det kommer att vara möjligt att se valutan för dessa transaktioner, nummer och datum för dokument, namn på motparter och typer av transaktioner;
Klicka sedan på knappen ”Kassabok” och en utskriven blankett av dokumentet visas på skärmen, här väljer du det nummer som du behöver en rapport och organisation för, exempel i bild nr 10.

Foto nr 10 "Kassabok":

Kassaboken i 1C har en enhetlig form. Detta är den godkända blanketten nr KO-4. Dokumentet visar:

Hur mycket pengar fanns det i början av dagen;
Omsättning per dag, d.v.s. inkomster och utgifter, anges från vem inkomsten kom eller till vem medlen utgavs;
Summan för dagen noteras och det slutliga saldot i slutet av dagen visas;
Information om organisationen, datum för skapandet av kassaboken;
Bladnummer, fullständigt namn chefsrevisor, revisor, kassör och chef för företaget, platser för sina underskrifter och sigill.

Av bild nr 10 kan man se att kassaboken skapas automatiskt i två exemplar. En av dem är kassarapporten i 1C, som överförs till redovisningsavdelningen, den andra ligger kvar hos kassan.

När du väljer en ospecifik dag, men en godtycklig period för bildandet av en kassabok, kommer den att bildas för varje kassadag med serienummer: blad 1, blad 2, etc. Rapporten kan skapas separat för olika valutor eller allmänt för alla kassadiskar, men i ryska rubel. Om en dag tas för rapporteringsperioden, visas dessutom beloppet som tagits från kassan för att betala lön för detta datum.

Foto nr 11 "Journal of cash documents":

KO-4-rapporten kan sammanställas på annat sätt. För att göra detta måste du gå till "Bank och kassakontor", välj underavsnittet "Rapporter" - "Kassabok". Det här underavsnittet visar inte alltid de nödvändiga rapporterna för att lägga till dem där, du måste klicka på knappen "Navigationsinställningar" längst upp på skärmen, det ser ut som ett kugghjul och dra de nödvändiga rapporterna från rullgardinsmenyn; från vänster till höger. Här väljer du även rapport KO-3 - detta är Journal of Cash Documents, ett exempel visas ovan på bild nr 11.