ใบเสร็จรับเงิน (PKO) เป็นเอกสารตามที่ได้รับเงินสดที่โต๊ะเงินสดขององค์กรซึ่งจัดทำในรูปแบบรวม KO-1 คุณสามารถค้นหาเอกสารคำสั่งรับเงินสดใน 1C 8.3 ในเมนูธนาคารและโต๊ะเงินสด - เอกสารเงินสด:

ดังนั้นเมื่อกรอกคำสั่งรับเงินสดใน 1C 8.3 ก่อนอื่นเราจะกำหนดประเภทของธุรกรรมทางธุรกิจซึ่งเป็นผลมาจากการรับเงินที่โต๊ะเงินสด เอกสารในรูปแบบนี้มีแอตทริบิวต์ Type of Operation เมื่อเข้าถึงแล้ว ไดเร็กทอรีการดำเนินการในตัวจะปรากฏขึ้น:

วันที่ของเอกสารจะเท่ากับวันที่ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากจำเป็น หมายเลขเอกสารจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติตามลำดับ แต่หากจำเป็นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน

รูปแบบหน้าจอของเอกสารเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภทการดำเนินการที่กำหนดโดยให้รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ 1C 8.3 สำหรับการบัญชีสังเคราะห์และการวิเคราะห์เพื่อกรอก หากรายการธุรกรรมไม่มีรายการที่เหมาะสม คุณสามารถเลือกการรับอื่น ๆ ได้

มาดูการดำเนินการที่พบบ่อยที่สุดกัน

ในส่วนหัวของเอกสาร คุณต้องกรอกรายละเอียดคู่สัญญา เลือกผู้ซื้อจากไดเรกทอรีที่เหมาะสม และป้อนจำนวนเงินในฟิลด์จำนวนเงินที่ชำระ

• ปุ่ม "เพิ่ม" จะเพิ่มบรรทัดว่างลงในตารางเอกสาร
• สำหรับการบัญชีเชิงวิเคราะห์ คุณต้องกรอกรายละเอียดของข้อตกลงและบทความ DDS โดยเลือกจากไดเร็กทอรีในตัว ในขณะที่ทำงานใน 1C 8.3 คุณสามารถเสริมไดเร็กทอรีที่มีรายการที่ขาดหายไปได้
• บัญชีการชำระเงินจะถูกป้อนลงในตารางโดยอัตโนมัติหลังจากตั้งค่าประเภทการดำเนินการ ป้อนใบแจ้งหนี้ 62.02 หากเป็นการชำระเงินล่วงหน้า
• หากคุณต้องการป้อนข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่พิมพ์ของเอกสารให้คลิกที่บรรทัดที่มีแบบอักษรสีเขียวที่ไฮไลต์ รายละเอียดแบบฟอร์มที่พิมพ์:

หลังจากผ่านรายการเอกสารโดยใช้ปุ่มผ่านรายการหรือผ่านรายการและปิด รายการทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นโดยมีความสอดคล้องของบัญชี เดบิต 50 เครดิต 62

• ปุ่มพิมพ์จะพิมพ์แบบฟอร์ม KO-1 ที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• หากองค์กรเป็นผู้ชำระ VAT ควรมีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินล่วงหน้าที่ได้รับ หากต้องการทำสิ่งนี้ ให้ใช้ปุ่มสร้างตามและเลือกบรรทัดที่มีชื่อเดียวกัน
• ปุ่มเพิ่มเติมประกอบด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติมที่สามารถนำไปใช้กับเอกสาร รวมถึงการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านนายทะเบียนทางการเงินที่เชื่อมต่อ หรือการแนบไฟล์เพิ่มเติม:

หากได้รับรายได้การขายปลีกที่เครื่องบันทึกเงินสด ควรใช้การดำเนินการอื่น ซึ่งก็คือรายรับการขายปลีก

เมื่อลงทะเบียน PKO ใน 1C 8.3 เพื่อรับเงินสดจากธนาคาร ลักษณะของแบบฟอร์มหน้าจอ PKO จะดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง บัญชีเครดิตจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ (บัญชี 51):

เพื่อวัตถุประสงค์ของการบัญชีเชิงวิเคราะห์ สิ่งที่เหลืออยู่คือการระบุรายละเอียดของบทความ DDS และในรายละเอียดของแบบฟอร์มที่พิมพ์ของเอกสารชื่อเต็มของพนักงานที่ฝากเงินเข้าเครื่องบันทึกเงินสด

เมื่อเลือกธุรกรรมประเภทอื่นเพื่อรับเงิน สิ่งสำคัญคือต้องกรอกการวิเคราะห์สำหรับบัญชีการบัญชีสำหรับธุรกรรมเครดิต เนื่องจากเดบิตจะอยู่ในบัญชี 50 เสมอ โดยปกติจะเป็นรายละเอียดของคู่สัญญา ข้อตกลง บทความ DDS

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำธุรกรรมเงินสดใน 1C โปรดดูวิดีโอถัดไปของเรา:

วิธีสร้างใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่ายใน 1C 8.3

ใบสั่งค่าใช้จ่ายเงินสด (COS) จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการออกเงินสดจากโต๊ะเงินสดขององค์กร ออกในรูปแบบรวม KO-2

เช่นเดียวกับการกรอกคำสั่งรับเงินสดใน 1C 8.3 เนื้อหาของแบบฟอร์มหน้าจอขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการที่เลือก มาดูประเภทการดำเนินการที่พบบ่อยที่สุด

เมื่อจ่ายเงินเดือนใน 1C 8.3:

• ส่วนหัวของเอกสารระบุวันที่ชำระเงินและประเภทของการดำเนินงาน การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด
• ในส่วนตารางของแบบฟอร์มนี้ให้คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อเลือกเอกสารใบแจ้งยอดไปยังโต๊ะเงินสดซึ่งสามารถสร้างไว้ก่อนหน้านี้ได้ (ใบแจ้งยอดในแบบฟอร์ม T-53)
• หากจำเป็น คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบฟอร์มที่พิมพ์โดยใช้บรรทัดรายละเอียดแบบฟอร์มที่พิมพ์
• เมื่อผ่านรายการเอกสาร รายการทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นพร้อมเดบิต 70 เครดิต 50 พร้อมการวิเคราะห์สำหรับพนักงาน:

เมื่อออกเงินเพื่อการรายงานคุณต้อง:

• เลือกพนักงานจากไดเร็กทอรี Individuals
• ขอแนะนำให้กรอกรายละเอียดหนังสือเดินทางของพนักงานในไดเร็กทอรีเพื่อให้กรอกลงในเอกสารโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นคุณจะต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งที่คุณกรอกเครื่องบันทึกเงินสดสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
• เมื่อผ่านรายการเอกสาร รายการทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นด้วยบัญชีโต้ตอบ เดบิต 71 เครดิต 50 พร้อมการวิเคราะห์สำหรับพนักงาน:

โดยที่ 1C 8.3 เพื่อกำหนดวงเงินเงินสดคงเหลือ

ในการบัญชี 1C 8.3 การลงทะเบียนข้อมูล ขีด จำกัด ยอดเงินสดจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ ขีดจำกัดที่ระบุจะใช้ได้ตั้งแต่วันที่แนะนำใน 1C 8.3 จนกว่าจะมีการแนะนำตัวบ่งชี้ใหม่:

วิธีที่ใน 1C 8.2 คุณสามารถติดตามการปฏิบัติตามวงเงินเงินสดที่กำหนดโดยธนาคารได้อย่างถูกต้องจะกล่าวถึงในบทเรียนวิดีโอต่อไปนี้:

คุณสามารถศึกษาคุณสมบัติของการลงทะเบียนธุรกรรมเงินสดใน 1C 8.3 (บัญชี เอกสาร การผ่านรายการ) และเรียนรู้วิธีกำหนดวงเงินเงินสดเพื่อควบคุมการทำธุรกรรมเงินสดในโมดูล

กรุณาให้คะแนนบทความนี้:

สวัสดีผู้อ่านบล็อกที่รัก ในบทความถัดไปเราจะพูดถึงการสะท้อนถึงกระบวนการที่น่าพอใจที่สุดสำหรับพนักงานและความอกหักของผู้บริหาร - การจ่ายค่าจ้างใน 1C ZUP. โปรแกรมนี้มีตัวเลือกการชำระเงินสองแบบอัตโนมัติ: ผ่านเครื่องบันทึกเงินสดและผ่านธนาคาร นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ของการบัญชีการชำระเงินแบบง่ายขึ้นซึ่งไม่ได้ป้อน RKO (ใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่าย) หรือเอกสารการชำระเงินผ่านธนาคารเลย และจะถือว่าเงินเดือนจ่ายเมื่อมีการผ่านรายการเอกสาร “เงินเดือนที่ต้องชำระ”. ฉันเขียนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการบัญชีแบบง่ายนี้ในบทความในส่วนเกี่ยวกับการตั้งค่า "การบัญชีแบบง่ายของการชำระหนี้ร่วมกัน"

วันนี้เราจะมาพูดถึงเอกสาร “เงินเดือนที่ต้องชำระ” เกี่ยวกับ “ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี”เมื่อสะท้อนการชำระเงินผ่านเครื่องบันทึกเงินสดและเอกสารสองสามอย่าง “คำสั่งจ่ายเงินออก” + “ใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับการโอนเงินเดือน”ซึ่งบันทึกการจ่ายเงินผ่านธนาคาร เราจะพูดถึงบัญชีส่วนตัวและธนาคารใน 1C ZUP

การจ่ายเงินเดือนผ่านเครื่องบันทึกเงินสดใน 1C ZUP

✅

✅

✅

ขั้นแรก เราจะสมมติว่าใน "พารามิเตอร์การบัญชี" บนแท็บ "การจ่ายเงินเดือน" ช่องทำเครื่องหมายจะไม่ถูกเลือก "การบัญชีแบบง่ายของการชำระหนี้ร่วมกัน"(ฉันเขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้) ตอนนี้เพื่อให้เงินเดือนเข้าระบบถือว่าจ่ายแค่เอกสารอย่างเดียวคงไม่พอ “เงินเดือนที่ต้องชำระ”และคุณควรป้อนเอกสารตามนั้น “ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี”. มาสร้างเอกสารใหม่ “เงินเดือนที่ต้องชำระ” โดยทั่วไป ฉันเขียนเกี่ยวกับวิธีการทำงานในเอกสารนี้ในบทความจากชุดบทวิจารณ์เกี่ยวกับลำดับการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP: ดังนั้นในเอกสารใหม่คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:

• เดือนที่คงค้าง– ระบุระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน หากในพารามิเตอร์ทางบัญชีมีการตั้งค่า "การชำระค่าจ้างร่วมกันในแง่ของเดือนที่คงค้าง" จากนั้นเมื่อกรอกเอกสารนี้เฉพาะจำนวนเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาคงค้างที่ระบุเท่านั้นที่จะถูกนำมาพิจารณา หากไม่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็นตำแหน่งที่ใช้งานอยู่ เอกสารจะถูกกรอกตามยอดหนี้ที่เป็นหนี้พนักงานเมื่อสิ้นเดือนคงค้างที่ระบุ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพารามิเตอร์การบัญชีนี้ได้ในบทความที่ฉันอ้างถึงก่อนหน้านี้เล็กน้อย -
• วิธีการชำระเงิน– สามารถมีได้ 2 สถานะ “ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด” และ “ผ่านธนาคาร” ตัวเลือกจะกำหนดชุดของฟิลด์เอกสาร แบบฟอร์มที่พิมพ์ที่แนบมา และยังกำหนดเอกสารที่จะถูกสร้างขึ้น "ตาม" เอกสารปัจจุบัน: "ใบสั่งจ่ายเงินสดขาออก" หรือ "ใบสั่งชำระเงินขาออก" เลือกค่า “ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด”
• ช่อง "ชำระเงิน"— กำหนดว่าโปรแกรมจะนำข้อมูลจากที่ใดเมื่อกรอกเอกสารนี้ เราจะเลือกค่า "เงินเดือน" และส่วนตารางของเอกสารจะถูกกรอกด้วยยอดคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระ นอกจากนี้ยังมีค่า “วางแผนล่วงหน้า” และ “ล่วงหน้าสำหรับครึ่งแรกของเดือน” ที่ฉันเขียนไว้ในบทความ นอกจากนี้ยังมีค่าสำหรับการชำระเงินระหว่างบัญชี: "ผลประโยชน์การลาป่วย", "การลาคลอด", "ค่าวันหยุด", "ค่าเดินทาง" - เมื่อคุณเลือกค่าเหล่านี้เมื่อกรอกระบบจะถามจำนวนเงินที่เกิดขึ้น สำหรับประเภทเงินคงค้างที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นี่คือตัวเลือกหลักในการกรอกข้อมูลในช่องนี้

จากนั้นกดปุ่ม "กรอก"และส่วนที่เป็นตารางของเอกสารจะถูกกรอกโดยพนักงานทุกคนที่ไม่ได้รับค่าจ้างในเดือนคงค้างที่ระบุ คุณสามารถกรอกพนักงานตามเงื่อนไขเฉพาะ "การเลือกตามเงื่อนไข" หรือรายการ "การเลือกตามรายการ" และยังเพิ่มด้วยตนเองได้

โดยปกติในทางปฏิบัติจะทำดังนี้ นักบัญชีจัดทำเอกสาร “เงินเดือนที่ต้องชำระ” สำหรับพนักงานทุกคน เอกสารถูกบันทึกแต่ไม่ได้ผ่านรายการ พิมพ์แบบฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่ง (T-53 หรือ T-49) จากเอกสารและมอบให้กับแคชเชียร์

หากพนักงานบางคนไม่ได้รับค่าจ้าง ค่านั้นจะถูกตั้งค่า “ฝากแล้ว”.

ถัดไป ตามเอกสารที่ผ่านรายการ "เงินเดือนที่ต้องชำระ" เอกสารจะถูกสร้างขึ้นและผ่านรายการ “ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี”. หากไม่ทำใน 1C ZUP เงินเดือนจะไม่ถือว่าจ่ายและหนี้ขององค์กรต่อพนักงานเหล่านี้จะยังคงอยู่ เรามาสร้างเอกสารกันดีกว่า “ใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่าย” ตาม “เงินเดือนที่ต้องชำระ”. ในเอกสารที่สร้างขึ้น ฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องป้อนฟิลด์หมายเลข RKO ด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากโปรแกรมไม่สามารถรู้ได้ว่าหมายเลขใดมีอยู่ในแผนกบัญชี ณ เวลาที่จ่ายเงินเดือน โปรดทราบว่าจำนวนเงินจะแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินที่ฝาก

หลังจากการชำระเงินสดแล้ว จะถือว่าเงินเดือนสำหรับพนักงานเหล่านี้ได้รับการชำระ ในกรณีนี้ เอกสาร “เงินเดือนที่ต้องชำระ” จะถูกปิดเพื่อทำการแก้ไข สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากยกเลิก "ใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่าย" เท่านั้น

นอกจากนี้ ตามเอกสาร "เงินเดือนที่ต้องชำระ" เอกสารจะถูกสร้างขึ้น “เงินฝากขององค์กร”สำหรับจำนวนเงินที่ฝาก

การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารใน 1C ZUP

✅ สัมมนา “Lifehacks สำหรับ 1C ZUP 3.1”
การวิเคราะห์ 15 แฮ็กชีวิตสำหรับการบัญชีใน 1C ZUP 3.1:

✅ รายการตรวจสอบสำหรับตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - การตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ การคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

ตอนนี้โดยใช้ตัวอย่างของพนักงานคนเดียวกันเราจะเข้าใจว่าการชำระเงินผ่านธนาคารสะท้อนให้เห็นใน 1C อย่างไร นอกจากนี้ในพารามิเตอร์การบัญชีควรยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย "การบัญชีแบบง่ายของการชำระหนี้ร่วมกัน"ก่อนที่จะสะท้อนการชำระเงินผ่านธนาคารคุณต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวของพนักงานก่อน ตามกฎแล้ว องค์กรจะทำข้อตกลงกับธนาคารเพื่อจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานโดยใช้บัตรพลาสติกจากธนาคารนั้น และมีการลงทะเบียนบัญชีส่วนตัวสำหรับพนักงานแต่ละคน บัญชีเหล่านี้จะต้องเข้าสู่โปรแกรม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดแบบฟอร์มการลงทะเบียนข้อมูลที่มีชื่อเดียวกัน ในอินเทอร์เฟซแบบเต็ม คุณสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้จากรายการเมนูหลัก “การคำนวณเงินเดือนตามองค์กร” -> “เงินสดและธนาคาร” -> “บัญชีส่วนตัวของพนักงานในองค์กร”.

ให้พนักงานเพียงสองในสามคนที่เข้าร่วมในตัวอย่างนี้มีบัญชีส่วนตัว ในกรณีนี้ จำเป็นต้องสร้างธนาคารในไดเร็กทอรีที่เหมาะสมและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร

หลังจากนั้นคลิกปุ่ม "กรอก" และส่วนที่เป็นตารางจะถูกกรอกโดยพนักงานที่มียอดคงค้างและยังไม่ได้ชำระรวมถึงผู้ที่เราระบุบัญชีให้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยสำหรับธนาคารแห่งนี้ (ไม่รวม Ivanov แม้ว่าจะ องค์กรมีหนี้กับเขา)

เราดำเนินการเอกสารและสร้างเอกสารตามนั้น “คำสั่งจ่ายเงินออก”. ฟิลด์ทั้งหมดของเอกสารนี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ แต่คุณจะต้องกรอกหมายเลขใบสั่งการชำระเงินด้วยตนเอง เนื่องจาก ZUP ไม่ทราบว่าหมายเลขใดถูกครอบครองและว่างในการบัญชี 1C สังเกตช่องบัญชีทั้งสองด้วย อันแรกด้านบนระบุหมายเลขบัญชีปกติขององค์กรที่เปิดในธนาคารนี้ หากต้องการกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องแสดงรายการไว้ในไดเรกทอรี "องค์กร" สำหรับองค์กรของเรา แต่ในฟิลด์ด้านล่างจะระบุสิ่งที่เรียกว่า "บัญชีเงินเดือน" ซึ่งจะเปิดขึ้นเมื่อสรุปข้อตกลงสำหรับการจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคาร เงินทั้งหมดจะถูกโอนไปยังบัญชีนี้เพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ในโปรแกรม บัญชีนี้จะถูกระบุในองค์ประกอบไดเร็กทอรี "คู่สัญญา: ธนาคาร". เราใช้ธนาคารจากไดเรกทอรีนี้เมื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวของพนักงานก่อนหน้านี้เล็กน้อย

เราโพสต์เอกสาร "คำสั่งจ่ายเงินออก" โปรดทราบว่าเงินเดือนยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้น

การอัปโหลดคำสั่งการชำระเงินลงใน 1C ZUP โดยใช้การประมวลผล "นำเข้า / ส่งออกธุรกรรมในบัญชีส่วนบุคคล"

✅ สัมมนา “Lifehacks สำหรับ 1C ZUP 3.1”
การวิเคราะห์ 15 แฮ็กชีวิตสำหรับการบัญชีใน 1C ZUP 3.1:

✅ รายการตรวจสอบสำหรับตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - การตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ การคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

ตอนนี้เราต้องดาวน์โหลดคำสั่งการชำระเงินนี้ในรูปแบบ XML เพื่อที่เราจะได้ส่งผ่านธนาคารลูกค้าแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการกับธนาคาร โปรแกรมมีการประมวลผลพิเศษสำหรับสิ่งนี้ “การนำเข้า/ส่งออกธุรกรรมในบัญชีส่วนบุคคล”. สามารถเข้าถึงได้ผ่านเส้นทางเดียวกับการลงทะเบียนด้วยบัญชีส่วนตัวซึ่งเราเคยร่วมงานกันก่อนหน้านี้เล็กน้อย เปิดการประมวลผลแล้วไปที่บุ๊กมาร์ก “การส่งออกการโอนเงินเงินเดือน”. ในช่อง "ส่งออกไดเรกทอรี" ให้ระบุเส้นทางที่เราต้องการบันทึกไฟล์ XML จะต้องระบุหมายเลข "สาขา" และ "หมายเลขข้อตกลง" ของธนาคารด้วยตนเองด้วยเหตุผลบางประการโปรแกรมเมอร์ 1C ไม่ได้ใช้การจัดเก็บข้อมูลนี้ในบางไดเรกทอรี คำสั่งการชำระเงินของเราควรแสดงอยู่ในส่วนตาราง วางเครื่องหมายถูกไว้ข้างๆ แล้วคลิกปุ่ม "อัปโหลด"

เป็นผลให้ไฟล์ XML จะถูกสร้างขึ้นในไดเร็กทอรีที่ระบุ ไฟล์นี้ถูกส่งไปยังธนาคารผ่านทางธนาคารลูกค้า โดยพื้นฐานแล้วระบุว่าจะต้องโอนจำนวนเงินจำนวนหนึ่งจากบัญชีปัจจุบันขององค์กรไปยังบัญชีเงินเดือนขององค์กรและกระจายระหว่างบัญชีส่วนตัวของพนักงานที่ระบุ

หลังจากที่ธนาคารปฏิบัติตามคำสั่งซื้อนี้แล้ว จำเป็นต้องสร้างเอกสารใน 1C ZUP ตามเอกสาร "ใบสั่งการชำระเงิน" “ใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับการโอนเงินเงินเดือน”

เราดำเนินการเอกสารนี้และตอนนี้ถือว่าเงินเดือนของพนักงานได้รับเงินแล้ว ปรากฎว่าในการชำระเงินคุณต้องกรอกเอกสาร 3 ชุดให้ครบถ้วน:

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้! เร็วๆ นี้จะมีเนื้อหาใหม่ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอ

หากต้องการเป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ใหม่ สมัครรับข้อมูลอัปเดตบล็อกของฉัน:

การบัญชีเงินสด

ในบทเรียนสุดท้าย เราศึกษาโปรแกรม 1C Accounting 8 ต่อไป และทำความคุ้นเคยกับองค์ประกอบต่างๆ เช่น หนังสืออ้างอิง เราได้ตรวจสอบไดเรกทอรี "แผนก", "รายการต้นทุน", "รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ" เรามาทำความรู้จักกับเอกสาร สร้างการดำเนินการด้วยตนเองครั้งแรก

ในบทนี้เราจะศึกษาการบัญชีเงินสด เงินคือเส้นเลือดของธุรกิจ! ไม่มีธุรกิจใดที่ปราศจากเงิน! ดังนั้นบริษัทควรมีการบัญชีเงินสดอยู่เสมอ

มาดูวิธีการติดตามเงินสดกัน เราจะใช้เอกสารเช่นคำสั่งซื้อเงินสดขาเข้า (PKO) คำสั่งซื้อเงินสดขาออก (RKO) มาดูกันว่าสมุดเงินสดถูกสร้างขึ้นเพื่อบันทึกเงินสดอย่างไร

ลองพิจารณาการบัญชีสำหรับกองทุนที่ไม่ใช่เงินสด เราจะศึกษา "คำสั่งจ่ายเงิน" เอกสาร "การรับเงิน" และ "การตัดเงิน" โดยสรุป ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าโปรแกรม 1C Accounting 8 แลกเปลี่ยนกับโปรแกรมลูกค้า-ธนาคารซึ่งสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างไร เราจะอัปโหลดคำสั่งการชำระเงินจาก 1C Accounting 8 ไปยังธนาคารลูกค้าโดยอัตโนมัติ และอัปโหลดใบแจ้งยอดธนาคารจากธนาคารลูกค้าไปยัง 1C Accounting 8

ในตอนท้ายของบทเรียน คุณจะถูกขอให้ทำงานภาคปฏิบัติอิสระชิ้นแรก

เราจะเริ่มการศึกษาการบัญชีสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในโปรแกรม 1C Accounting 8 พร้อมภาพรวมของความเป็นไปได้ ไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" ในส่วนนี้ จะมีบันทึกของเอกสารหลัก:

• คำสั่งจ่ายเงินและใบแจ้งยอดธนาคาร - โดยกองทุนที่ไม่ใช่เงินสด
• เอกสารเงินสดและรายงานล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับเงินสด
• การจัดการผู้รับจดทะเบียนการคลัง - เราจะไม่จัดการ ดังนั้นเราจะข้ามไป
• ใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า

กองทุนที่ไม่ใช่เงินสด (คำสั่งจ่ายเงิน, การรับและตัดเงิน, แลกเปลี่ยนกับธนาคาร-ลูกค้า)

เริ่มต้นด้วยการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด ในการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร เราจำเป็นต้องส่งคำสั่งการชำระเงินไปที่ธนาคาร ไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" "คำสั่งจ่ายเงิน"

เอกสารนี้มีไว้สำหรับจัดทำแบบฟอร์มคำสั่งจ่ายเงินที่พิมพ์ออกมา เอกสารไม่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวใดๆ

สามารถป้อนเอกสารตามเอกสารต่อไปนี้: ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินของซัพพลายเออร์, ใบเสร็จรับเงิน (พระราชบัญญัติ, ใบแจ้งหนี้), ใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติม ค่าใช้จ่าย, การรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน, รายงานต่อเงินต้น (หลัก) เกี่ยวกับการขาย, รายงานของตัวแทนค่านายหน้า (ตัวแทน) ในการขาย, การคืนสินค้าจากผู้ซื้อ, ใบแจ้งยอดการจ่ายเงินเดือน

ในการกรอกคำสั่งชำระเงินตามกฎหมายปัจจุบัน จำเป็นต้องระบุองค์กรที่ชำระเงิน บัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงิน ผู้รับ บัญชีของผู้รับ จำนวนเงินที่ชำระ และรายละเอียดอื่น ๆ

รายละเอียด TIN ของผู้ชำระเงิน จุดตรวจสอบของผู้ชำระเงิน และชื่อผู้ชำระเงินจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกองค์กร รายละเอียด TIN ของผู้รับ จุดตรวจของผู้รับ และชื่อผู้รับจะถูกกรอกเมื่อเลือกผู้รับ หากจำเป็น คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดเหล่านี้ได้โดยใช้ลิงก์ที่เหมาะสม ในฟิลด์ประเภทการชำระเงิน ตามกฎหมายปัจจุบัน จะมีการระบุด้วยค่าไปรษณีย์ โทรเลข ด่วน อิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด ลำดับการชำระเงินถูกกำหนดตามกฎหมายตั้งแต่ 1 ถึง 5

หากมีการออกใบสั่งการชำระเงินให้กับงบประมาณ (สวิตช์ถูกตั้งค่าเป็นโอนไปยังงบประมาณ) จากนั้นจะต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมตามกฎหมายปัจจุบัน จะได้รับการแก้ไขในหน้าต่างแยกต่างหาก รายละเอียดการชำระเงินตามงบประมาณ ซึ่งเปิดผ่านไฮเปอร์ลิงก์ในแบบฟอร์มคำสั่งชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการกรอก:

• KBK - รหัสการจำแนกงบประมาณ สามารถระบุรหัสเป็นสตริง 20 หลัก หรือใช้ตัวช่วยได้ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรหัสโดยเลือกองค์ประกอบแต่ละรายการ: ผู้ดูแลระบบรายได้หลัก (หมวดหมู่ 1-3 KBK) และประเภทของรายได้ (หมวดหมู่ 4-20) จากตัวแยกประเภท กฎการกรอกรายละเอียดที่เหลือจะถูกกำหนดโดย KBK ที่เลือก
• รหัส OKTMO - ระบุรหัสของอาณาเขต (การชำระบัญชี) ที่มีการระดมทุน
• UIN เป็นตัวระบุยอดคงค้างที่ไม่ซ้ำกัน หากผู้รับเงินไม่ได้ระบุ 0 จะถูกระบุ

ด้วยการคลิกปุ่มกรอกใบสั่งการชำระเงินที่มีประเภทโอนไปยังงบประมาณ รายละเอียดของการลงทะเบียนสำหรับการชำระภาษีและการชำระอื่น ๆ ให้กับงบประมาณสามารถกรอกได้โดยอัตโนมัติ

รายการคำสั่งการชำระเงินสำหรับการจ่ายภาษีตามงบประมาณและการชำระเงินให้กับกองทุนนอกงบประมาณสามารถสร้างขึ้นได้โดยอัตโนมัติโดยการประมวลผล การสร้างคำสั่งการชำระเงินสำหรับการชำระภาษี

คลิกปุ่ม "สร้าง" เพื่อเริ่มร่างเอกสารใหม่สำหรับการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ คุณต้องเลือกประเภทการดำเนินการทันที ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะแทนที่ "การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์" สามารถเลือกการดำเนินการประเภทอื่นๆ ที่จำเป็นได้ ชุดของรายละเอียดที่ใช้ในใบสั่งการชำระเงินจะเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมที่เลือก

เมื่อออกคำสั่งชำระเงินเพื่อชำระเงินให้ซัพพลายเออร์ เราต้องระบุผู้รับการชำระเงิน ขณะนี้เรายังไม่มีซัพพลายเออร์ที่จำเป็นในโปรแกรมของเรา เมื่อเปิดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกคำสั่ง "สร้างใหม่" มากรอกรายละเอียดของคู่สัญญาใหม่:

• ชื่อ: METRO CASH AND CARRY LLC
• อินน์/KPP: 7704218694/ 774901001
• OGRN: 1027700272148
• ถูกกฎหมาย ที่อยู่: 125445, มอสโก, Leningradskoye shosse, บ้านเลขที่ 71G
• สัญญาจัดหา 77-45-6235 ลงวันที่ 25/01/2558
• เลขที่บัญชี 40708105400623000052 ที่ JSC "RAIFFeisenBANK" BIC 044525700

เราเลือกสัญญา เราระบุจำนวนเงินที่ชำระ 250,000 รูเบิล เราตรวจสอบลำดับการชำระเงินในใบสั่งการชำระเงิน เราระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน ต้องบันทึกเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคุณสามารถพิมพ์ได้ แบบฟอร์มที่พิมพ์แล้วสามารถส่งไปที่โรงพิมพ์แล้วเราลงนามรับรองพร้อมประทับตราแล้วโอนไปที่ธนาคาร

มาดูวิธีการจัดเตรียมคำสั่งจ่ายเงินสำหรับการจ่ายภาษี เพื่อสาธิตสิ่งนี้ ฉันจะสร้างรายการด้วยตนเอง การใช้การป้อนด้วยตนเอง ณ วันที่ 28 มกราคม ฉันจะสร้างหนี้ในบัญชีภาษีหลายบัญชี

เมื่อเราสร้างองค์กรของเราตามรายละเอียดที่ระบุ โปรแกรม 1C Accounting 8 จะสร้างคู่สัญญาผู้รับเพื่อชำระภาษีของเราโดยอัตโนมัติ: Federal Tax Service, กองทุนบำเหน็จบำนาญของสหพันธรัฐรัสเซีย และกองทุนประกันสังคม ในส่วน "ไดเรกทอรี" ในกลุ่ม "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" จะมีไฮเปอร์ลิงก์ "ภาษีและค่าธรรมเนียม" หากคุณคลิกเราจะสามารถตั้งค่ารายละเอียดการชำระภาษีได้

ในส่วน "ธนาคารและสำนักงานเงินสด" ในสมุดรายวัน "ใบสั่งการชำระเงิน" จะมีปุ่ม "การชำระภาษี" เปิดตัวผู้ช่วยเตรียมคำสั่งจ่ายเงินเพื่อชำระภาษี

ผู้ช่วยได้รับการออกแบบเพื่อสร้างรายการเอกสารการชำระเงินสำหรับการจ่ายภาษีให้กับงบประมาณและการชำระเงินให้กับกองทุนนอกงบประมาณ

ในส่วนหัวของการประมวลผล คุณต้องระบุองค์กรและวิธีการชำระเงิน สำหรับผู้ประกอบการรายบุคคล รองรับการชำระเป็นเงินสดผ่านโต๊ะเงินสดของธนาคาร

รายการบรรทัดเต็มไปด้วยจำนวนเงินที่คำนวณโดยอัตโนมัติ เมื่อกรอกจะมีการวิเคราะห์ยอดคงเหลือของบัญชี 68 "การชำระบัญชีพร้อมงบประมาณสำหรับภาษีและอากร" และ 69 "การชำระบัญชีด้วยกองทุนนอกงบประมาณ" สำหรับองค์กรที่เลือกในวันที่กำหนด

ต้องตรวจสอบรายการที่ต้องสร้างใบสั่งการชำระเงิน เอกสารการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยคลิกปุ่ม "สร้างเอกสารการชำระเงิน" หลังจากดำเนินการคำสั่ง รายการที่มีเอกสารที่สร้างขึ้นจะเปิดขึ้น

เอกสารการชำระเงินจะถูกกรอกตามเทมเพลตที่ระบุในทะเบียน "รายละเอียดการชำระภาษีและการชำระอื่น ๆ ตามงบประมาณ"

หากคุณเป็นผู้ใช้โปรแกรมลูกค้าธนาคารหรือธนาคารออนไลน์ คุณสามารถโอนคำสั่งการชำระเงินที่เตรียมไว้ไปยังโปรแกรมของคุณจากโปรแกรม 1C Accounting 8 สิ่งนี้จะช่วยคุณประหยัดจากความต้องการเอกสาร โปรแกรม 1C Accounting 8 รองรับตัวเลือกการแลกเปลี่ยนโดยตรงกับโปรแกรมลูกค้าธนาคาร - เมื่อคำสั่งการชำระเงินเข้าสู่โปรแกรมของคุณทันที โดยข้ามไฟล์การแลกเปลี่ยนข้อมูลพิเศษ เราจะไม่พิจารณาการแลกเปลี่ยนดังกล่าว พิจารณาเฉพาะตัวเลือกที่สองของการแชร์ผ่านไฟล์ ในสมุดรายวัน "คำสั่งการชำระเงิน" จะมีปุ่ม "ดาวน์โหลด" จะเปิดหน้าต่างผู้ช่วยแลกเปลี่ยน เมื่อเราเปิดตัวครั้งแรก เราได้รับแจ้งว่าโปรแกรมไม่ได้กำหนดค่าไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนกับลูกค้าธนาคาร และเสนอให้ไปที่การตั้งค่า การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับการระบุบัญชีธนาคารที่เราจะแลกเปลี่ยนข้อมูล เลือกชื่อของโปรแกรมลูกค้าธนาคารที่เราจะอัปโหลดไฟล์ของคุณ ข้อบ่งชี้ของไดเรกทอรีแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนการเข้ารหัสไฟล์และอื่น ๆ

หลังจากตั้งค่าการแลกเปลี่ยนแล้ว Assistant จะกลับมาเองและระบุช่วงเวลาตั้งแต่ 28 มกราคม ถึง 28 มกราคม วันนั้นเรามีคำสั่งจ่ายเงินหนึ่งรายการในราคา 950,000 รูเบิล หลังจากคลิกปุ่ม "อัปโหลด" คำสั่งชำระเงินที่ทำเครื่องหมายไว้ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์การแลกเปลี่ยน ถัดไป ในโปรแกรมลูกค้าธนาคารของคุณ ในส่วนการนำเข้าเอกสาร ไฟล์นี้จะถูกระบุ และใบสั่งการชำระเงินจะถูกดาวน์โหลดลงในโปรแกรมของคุณโดยอัตโนมัติ

ในทำนองเดียวกันจากโปรแกรมธนาคารลูกค้า คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลลงในโปรแกรม 1C Accounting 8 ได้ ในการดำเนินการนี้ใน Exchange Assistant บนแท็บ "อัปโหลดไปยัง 1C: การบัญชี" ให้ระบุไฟล์ที่มีใบแจ้งยอดจากธนาคาร ระบบแจ้งว่ามีเอกสารและยังไม่ได้อัพโหลด หากมีคู่สัญญาใดที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมของเรา ระบบจะสร้างให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" การประมวลผลจะสร้างเอกสารสำหรับการรับและเดบิตจากบัญชีปัจจุบัน

ตอนนี้ในวันที่ 12 มกราคมของปีนี้เราจะลงทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 100,000 รูเบิลเข้าบัญชีกระแสรายวันภายใต้สัญญาเงินกู้ ผู้ก่อตั้งของเราคือผู้ชำระเงิน สัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 จำนวนคือ 100,000 รูเบิล ประเภทการดำเนินการ “การชำระเงินสำหรับสินเชื่อและการกู้ยืม” บัญชีการชำระเงิน 66.03 คลิกปุ่ม “ดำเนินการปิด”

มาบันทึกธุรกรรมอื่นเมื่อได้รับเงินในใบแจ้งยอดธนาคาร เมื่อวันที่ 20 มกราคม ผู้ก่อตั้งได้จ่ายทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 รูเบิล

ด้วยวิธีนี้ในโปรแกรม 1C Accounting 8 คุณสามารถเก็บบันทึกของกองทุนที่ไม่ใช่เงินสดได้ ต่อไปเราจะดำเนินการเพิ่มเติมอีกหลายอย่างในส่วนของงานภาคปฏิบัติซึ่งคุณจะดำเนินการอย่างอิสระ

เงินสด (PKO, RKO, คอลเลกชัน, สมุดเงินสด)

เรามาเริ่มดูธุรกรรมเงินสดกันดีกว่า ในส่วน "ธนาคารและสำนักงานเงินสด" ให้เปิดสมุดรายวัน "เอกสารเงินสด" สมุดรายวันนี้คล้ายกับสมุดรายวันของเอกสารธนาคารมากซึ่งมีเอกสารเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินและเดบิตเงินสด คุณยังสามารถพิมพ์สมุดเงินสดได้จากมัน

เริ่มต้นด้วยการดำเนินการรับเงินเข้าเครื่องบันทึกเงินสดจากบัญชีกระแสรายวัน มาสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินประเภทธุรกรรม "รับเงินสดที่ธนาคาร" ลงวันที่ 13 มกราคมจำนวน 100,000 รูเบิล บัญชีเครดิต - 51 บัญชี ยอมรับจาก: บัญชีกระแสรายวันที่เราจะหักเงิน เหตุผล: รับเงินสดจากธนาคาร มาดูเอกสารนี้กันดีกว่า

เราสร้างเอกสารการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน ประเภทรายการ: ออกให้แก่ผู้รับผิดชอบ วันที่คือวันที่ 13 มกราคม เราระบุผู้รับ - เปิดรายชื่อบุคคลที่พร้อมใช้งาน เราเลือกผู้กำกับของเราซึ่งเราจะมอบเงิน 100,000 รูเบิลให้ คุณสามารถระบุข้อมูลหนังสือเดินทาง ใบสมัคร พื้นฐาน และความคิดเห็นในเอกสารนี้ได้ มาดูกันผ่านๆ

สามารถพิมพ์เอกสารได้: คำสั่งซื้อเงินสดขาออก, คำสั่งซื้อเงินสดขาเข้า, คุณสามารถพิมพ์ทะเบียนเอกสารได้

สามารถสร้างสมุดเงินสดได้โดยอัตโนมัติตามเอกสารเงินสดที่ผ่านรายการ

ตอนนี้ไปที่ส่วน "สำนักงานธนาคารและเงินสด" ของวารสาร "รายงานล่วงหน้า" แล้วลองสร้างรายงานล่วงหน้า

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนในการบัญชีค่าใช้จ่ายของพนักงานขององค์กรโดยค่าใช้จ่ายของเงินที่พนักงานได้รับในบัญชี

เมื่อเข้าสู่เอกสารคุณต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในส่วนหัว:

• ผู้รับผิดชอบ -พนักงานขององค์กรที่รายงานเงินทุนที่ออกให้เขาในบัญชี
• คลังสินค้า- คลังสินค้าที่รับสินค้า วัสดุ และของมีค่าอื่น ๆ ที่ซื้อโดยบุคคลที่รับผิดชอบ

บนบุ๊กมาร์ก ความก้าวหน้าข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ผู้รับผิดชอบได้รับถูกกรอก กรอกรายละเอียด:

• เอกสารล่วงหน้า- เอกสารที่แสดงถึงการรับเงินของพนักงานสำหรับรายงาน (การออกเงินสด, การตัดจำหน่ายจากบัญชีกระแสรายวันหรือการออกเอกสารเงินสด) เมื่อเลือก เอกสารล่วงหน้าข้อกำหนด จำนวนเงินล่วงหน้า, สกุลเงินและ ออกจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ
• ค่าใช้จ่าย- ระบุส่วนที่ใช้จ่ายจริงของจำนวนเงินที่ได้รับสำหรับรายงาน

บนบุ๊กมาร์ก สินค้าข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินค้าคงคลังที่ซื้อโดยผู้รับผิดชอบถูกกรอก:

• ศัพท์, ปริมาณ, ราคา, ผลรวม, % ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่ซื้อ
• , หมายเลขเอกสารและ วันที่เอกสาร
• เอสเอฟนำเสนอ, ระบุ ผู้จัดหาและกรอกข้อมูลลงในช่อง วันที่ เอสเอฟและ หมายเลขเอสเอฟ. เมื่อดำเนินการรายงานล่วงหน้า ในกรณีนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
• ในการสร้างธุรกรรมสำหรับการรับสินค้าสินค้าคงคลังจากบุคคลที่รับผิดชอบ คุณต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ บัญชีและ บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม. เมื่อเลือก ระบบการตั้งชื่อรายละเอียดจะถูกกรอกอัตโนมัติตามทะเบียนรายการบัญชีบัญชี

บนบุ๊กมาร์ก ธาราข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนได้ซึ่งได้รับโดยผู้รับผิดชอบจากซัพพลายเออร์จะถูกกรอก

บนบุ๊กมาร์ก การชำระเงินข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จ่ายให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้า งาน และบริการที่ซื้อก่อนหน้านี้ หรือชำระเป็นการชำระเงินล่วงหน้า กรอกรายละเอียด:

• คู่สัญญา- ซัพพลายเออร์ที่ชำระเงินให้
• ข้อตกลง -ข้อตกลงกับคู่สัญญา ต้องอยู่ในรูปแบบ “กับซัพพลายเออร์” “กับเงินต้น (เงินต้น)” หรือ “อื่นๆ”
• การชำระหนี้ -วิธีการชำระหนี้ให้กับซัพพลายเออร์ในบริบทของเอกสารการชำระหนี้ คุณต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้: โดยอัตโนมัติตามเอกสารหรือ ไม่ต้องจ่ายคืน.
• เอกสารการคำนวณ -ระบุเฉพาะเมื่อเลือกวิธีการชำระหนี้เท่านั้น ตามเอกสาร. ในกรณีนี้ในระหว่างการทำธุรกรรมจะชำระหนี้ตามเอกสารการชำระหนี้ที่ระบุเท่านั้น
• ผลรวม- จำนวนเงินที่ชำระให้กับซัพพลายเออร์
• จำนวนการชำระหนี้ร่วมกัน- จำนวนเงินที่ชำระให้กับซัพพลายเออร์ในสกุลเงินการชำระเงินที่ระบุใน ข้อตกลง.
• บัญชีการชำระเงิน -บัญชีทางบัญชีที่จะชำระหนี้คงเหลือเมื่อผ่านรายการ ไม่ระบุเมื่อเลือกวิธีการชำระหนี้ ไม่ต้องจ่ายคืน.
• บัญชีล่วงหน้า -บัญชีทางบัญชีซึ่งส่วนหนึ่งของการชำระเงินที่ยังไม่ได้แจกจ่ายหลังจากการชำระหนี้ของคู่สัญญาได้รับการจัดสรร
• การป้อนชื่อ เอกสาร, หมายเลขเข้า. เอกสารและ วันที่เข้า. เอกสารต้องกรอกให้เสร็จสิ้นเพื่อสร้างแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายที่พิมพ์ออกมาอย่างถูกต้อง

บนบุ๊กมาร์ก อื่นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้รับผิดชอบถูกกรอก (ค่าเดินทาง, ค่าเดินทาง, ค่าน้ำมัน ฯลฯ ):

• ชื่อเอกสาร (ค่าใช้จ่าย), หมายเลขเอกสารและ วันที่เอกสารต้องกรอกให้เสร็จสิ้นเพื่อสร้างแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายที่พิมพ์ออกมาอย่างถูกต้อง
• หากแนบใบแจ้งหนี้สำหรับของมีค่าที่ซื้อไว้กับรายงานค่าใช้จ่าย คุณต้องทำเครื่องหมายในช่อง เอสเอฟนำเสนอ, ระบุ ผู้จัดหาและกรอกรายละเอียด วันที่ เอสเอฟและ หมายเลขเอสเอฟ. เมื่อดำเนินการรายงานล่วงหน้า ในกรณีนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ช่องทำเครื่องหมาย รูปแบบของความรับผิดชอบที่เข้มงวดก่อตั้งขึ้นหากมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามแบบฟอร์มการรายงานที่เข้มงวดที่ได้รับ ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นไม่ได้ลงทะเบียนในสมุดจดรายการต่างของใบแจ้งหนี้ที่ได้รับและออก
• ผลรวม, % ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีมูลค่าเพิ่มกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
• เพื่อสร้างธุรกรรมค่าใช้จ่าย คุณต้องกรอกรายละเอียด บัญชีต้นทุน (AC)การวิเคราะห์เกี่ยวกับบัญชีนี้และรายละเอียด บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม. หากองค์กรเป็นผู้จ่ายภาษีกำไร ฟิลด์นี้จะถูกกรอกเพิ่มเติม บัญชีต้นทุน (CO)และการวิเคราะห์เกี่ยวกับบัญชีนี้ เมื่อเลือก ระบบการตั้งชื่อบัญชีการบัญชีจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามการลงทะเบียนข้อมูลของบัญชีรายการบัญชี

สำหรับเอกสาร รายงานล่วงหน้ามีแบบฟอร์มพิมพ์ AO-1 (รายงานล่วงหน้า) ให้

ในแท็บ "เงินทดรอง" ให้เพิ่มคำสั่งซื้อเงินสดที่มีการออกเงินล่วงหน้า

ในแท็บ "สินค้า" เราระบุเอกสารค่าใช้จ่าย: ตรวจสอบหมายเลข 542 ลงวันที่ 15 มกราคม ระบบการตั้งชื่อ - สร้างตำแหน่งใหม่ “กระดาษเครื่องพิมพ์” ด้วยประเภทระบบการตั้งชื่อ “วัสดุ” จำนวน 10 ราคา 200 rub ภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% = 360 ถู ซัพพลายเออร์ - มาสร้างอันใหม่กันดีกว่า:

• ชื่อ: LLC "TC KOMUS"
• อินน์/KPP: 7706202481/ 770601001
• OGRN: 1027700432650
• ที่อยู่: 119017, มอสโก, ถนน Staromonetny, อาคารหมายเลข 9, อาคาร 1

บัญชีบัญชี 10.01 บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 19.03

ในแท็บ "การชำระเงิน" เราระบุเอกสาร (ค่าใช้จ่าย): ตรวจสอบหมายเลข 58 ลงวันที่ 14 มกราคม คู่สัญญา - มาสร้างอันใหม่กันเถอะ:

• ชื่อ: CJSC "TMP No. 20"
• อินน์/KPP: 7715030599/ 771501001
• OGRN: 1027739037457
• ที่อยู่: 129282, มอสโก, ถนน Polyarnaya, อาคารหมายเลข 39
• สัญญาเช่า 15/011 ลงวันที่ 14/01/2558

บนแท็บ "อื่นๆ" คุณสามารถระบุได้ว่าบริการใดที่เรารับผิดชอบในการซื้อ

สำหรับเช็ค 52 ลงวันที่ 14 มกราคม ไม่จำเป็นต้องระบุระบบการตั้งชื่อ คุณสามารถระบุชื่อค่าใช้จ่ายได้ทันทีในเวอร์ชันข้อความ: "บริการรับรองเอกสาร" ในจำนวน 5,000 รูเบิล ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีการจัดสรรค่าใช้จ่าย: 26. แผนก: “การบริหาร” ส่วนย่อยต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว คุณสามารถพิมพ์รายงาน AO-1 Advance ในรูปแบบรวมได้

ขณะนี้การพิจารณาธุรกรรมเงินสดของธนาคารเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถทำงานภาคปฏิบัติอิสระต่อไปได้

งานภาคปฏิบัติ

เสริมการดำเนินการด้วยตนเองลงวันที่ 28 มกราคมด้วยรายการต่อไปนี้:

• Dt 000 Kt 69.01 สำหรับ 3,000 รูเบิล
• Dt 000 Kt 69.11 สำหรับ 30 รูเบิล
• Dt 000 Kt 69.02.7 สำหรับ 3,000 รูเบิล
• Dt 000 Kt 69.03.1 สำหรับ 300 รูเบิล

ทำเครื่องหมายการดำเนินการด้วยตนเองเพื่อการลบ

สร้างคำสั่งการชำระเงินลงวันที่ 02.02 ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ METRO CASH & CARRY LLC ภายใต้ข้อตกลงการจัดหา 77-45-6235 ลงวันที่ 25/01/2558 ไปยังบัญชี 40708105400623000052, JSC "RAIFFeisenBANK" ในจำนวน 1,500,000.00 รูเบิล

ลงทะเบียนใบเสร็จรับเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ลงวันที่ 30 มกราคม ชำระเงินจากผู้ซื้อ เลขที่เข้ามา 56 ลงวันที่ 30 มกราคม ผู้ชำระเงิน:

• ชื่อ: LLC "ATAK"
• OGRN: 1047796854533

จำนวนคือ 349,000 รูเบิล ชดเชยการเบิกล่วงหน้าอัตโนมัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 18%

รับการชำระเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันลงวันที่ 02.02 การชำระเงินจากผู้ซื้อหมายเลขขาเข้า 526 ลงวันที่ 02.02 ผู้ชำระเงิน:

• ชื่อ: LLC "ATAK"
• อินน์/KPP: 7743543232 / 774301001
• OGRN: 1047796854533
• ที่อยู่: 125635 มอสโก ถนน Angarskaya อาคารหมายเลข 13
• ข้อตกลงกับผู้ซื้อ 5426/65552 ลงวันที่ 14/01/2558

จำนวนคือ 500,000 รูเบิล ชดเชยการเบิกล่วงหน้าอัตโนมัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 18%

ลงทะเบียนใบเสร็จรับเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ลงวันที่ 10.02 การชำระเงินจากผู้ซื้อ หมายเลขขาเข้า 352 ลงวันที่ 10.02 ผู้ชำระเงิน:

• ชื่อ: LLC "BILLA"
• OGRN: 1047796466299

จำนวนคือ 2,500,000 รูเบิล ชดเชยการเบิกล่วงหน้าอัตโนมัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 18%

กรอกเดบิตจากบัญชีกระแสรายวันลงวันที่ 30 มกราคม เดบิตอื่นๆ เลขที่เข้ามา 904258 ลงวันที่ 30 มกราคม ผู้รับ:

จำนวน 490 รูเบิล ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการให้บริการโดยใช้ระบบ Sberbank Business Online สำหรับเดือนมกราคม 2558 NDS ไม่ปรากฏ

กรอกเดบิตจากบัญชีกระแสรายวันลงวันที่ 30 มกราคม เดบิตอื่นๆ เลขที่เข้ามา 36666 ลงวันที่ 30 มกราคม ผู้รับ:

• ชื่อ: OJSC "SBERBANK แห่งรัสเซีย"
• อินน์/KPP: 7707083893/ 775003035

จำนวนคือ 600 รูเบิล ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการดูแลบัญชี "40702810638000067179" ในรูเบิลสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ "01/01/2558" ถึง "01/31/2558" NDS ไม่ปรากฏ

ลงทะเบียนการรับเงินสดตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม การชำระเงินจากผู้ซื้อ ผู้ชำระเงิน:

• ชื่อ: LLC "BILLA"
• อินน์/KPP: 7721511903/ 774901001
• OGRN: 1047796466299
• ที่อยู่: 109369, มอสโก, Novocherkassky Boulevard, อาคารหมายเลข 41, อาคาร 4
• ข้อตกลงกับผู้ซื้อ 7458/85/96 ลงวันที่ 15/01/2558

จำนวนคือ 304,000 รูเบิล ชดเชยการเบิกล่วงหน้าอัตโนมัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 18%

จัดทำรายงานล่วงหน้า ลงวันที่ 26 มกราคม รายงานต่อ ผู้อำนวยการ

ซื้อมาตามใบเสร็จ 555 ลงวันที่ 16 มกราคม “กระดาษปริ้นเตอร์” 1 ชิ้น ในราคา 200 รูเบิล + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% ผู้จัดจำหน่าย TC Komus LLC ใบแจ้งหนี้ 84523659 ตั้งแต่ 16.01 น

ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ ZAO "TMP หมายเลข 20" ด้วยเช็ค 60 ลงวันที่ 16 มกราคม ภายใต้ข้อตกลง 15/011 ลงวันที่ 14 มกราคม เป็นจำนวน 10,000 รูเบิล

ชำระค่าบริการด้วยเช็ค 452 ลงวันที่ 16 มกราคม สำหรับการถ่ายเอกสารจำนวน 500 รูเบิล ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไป

สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับไตรมาสที่ 1

การทำงานกับเครื่องบันทึกเงินสดและเอกสารเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางบัญชี รวมถึงการกำหนดวงเงินเงินสด การบัญชีสำหรับการรับเงินผ่านใบสั่งรับเงินสด (PKO) และการบัญชีค่าใช้จ่ายผ่านใบสั่งเงินสดรายจ่าย (RKO) ลองพิจารณาการดำเนินการแต่ละประเภทตามลำดับ

วงเงินเงินสด

องค์กรขนาดใหญ่ทุกแห่งที่ทำงานเกี่ยวกับเงินสดจะต้องกำหนดวงเงินเงินสดซึ่งควบคุมโดยคำสั่งของธนาคารแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อยกเว้นคือบริษัทขนาดเล็กและผู้ประกอบการ ไม่เกินวงเงินเงินสดที่กำหนด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเดือน ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นเอกสารลงนามโดยฝ่ายบริหาร มิฉะนั้นคุณอาจได้รับค่าปรับจากพนักงานตรวจสอบภาษี

ขีดจำกัดเครื่องบันทึกเงินสดหรือขีดจำกัดยอดเงินสดในเครื่องบันทึกเงินสดคือจำนวนเงินสดสูงสุดที่อนุญาตที่สามารถเก็บไว้ในเครื่องบันทึกเงินสดเมื่อสิ้นสุดวันทำการ

ตอนนี้เรามาดูวิธีกำหนดวงเงินเงินสดในโปรแกรมกันดีกว่า ในการดำเนินการนี้ไปที่แท็บเมนู "ไดเรกทอรี" ส่วน "องค์กร" และไดเรกทอรี "องค์กร" ไปที่การตั้งค่าขององค์กรและในแผงด้านบนคลิก "เพิ่มเติม" เลือกรายการ "วงเงินเงินสดคงเหลือ":

เราเข้าสู่การกรอกเอกสาร กดปุ่ม "สร้าง" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ป้อนวันที่ที่การตั้งค่านี้จะมีผล และป้อนขนาดของขีดจำกัดการลงทะเบียนเงินสด นั่นคือ ระบุจำนวนเงินสดที่อาจอยู่ในเครื่องบันทึกเงินสด

คลิก “บันทึกและปิด” มีการระบุขีดจำกัด นี่คือการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการให้ขีดจำกัดอื่นมีผลในหนึ่งเดือน เราจะสร้างเอกสารใหม่พร้อมวันที่ที่ต้องการ ระบุขนาดของขีดจำกัดแล้วนำไปใช้ สามารถดูเอกสารทั้งหมดได้ในวารสาร:

ตอนนี้ไปที่แท็บเมนู "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" และดูว่าส่วน "โต๊ะเงินสด" มีนิตยสารใดบ้าง:

• เอกสารเงินสดคือใบสั่งเงินสดขาเข้าและขาออก
• กำลังรับการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน
• รายงานล่วงหน้า – อนุญาตให้รายงานไปยังบุคคลที่รับผิดชอบ
• การจัดการนายทะเบียนทางการเงิน - ช่วยให้คุณสามารถปิดกะ สร้างรายงาน X และรายงาน Z
• การรับการจัดการเทอร์มินัล – ​​ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าเทอร์มินัลนี้ได้

รับออเดอร์เงินสด

ทีนี้เรามาดูรายละเอียดเอกสารเงินสดกันดีกว่า เริ่มจากใบเสร็จรับเงินกันก่อน พวกเขาจะออกผ่านปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" ด้วยความช่วยเหลือของ PCO จึงสามารถดำเนินการได้จำนวนมาก สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยรายการ "ประเภทของการดำเนินงาน":

• รายได้จากการค้าปลีก
• กลับจากซัพพลายเออร์
• รับเงินสดจากธนาคาร
• การรับเงินกู้จากคู่สัญญา
• การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา
• การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน

ตามเอกสาร การผ่านรายการ Dt50.01 - Kt62.01 ถูกสร้างขึ้น - ใบเสร็จรับเงินจากผู้ซื้อ

หลังจากโพสต์เอกสารแล้ว การตั้งค่า "รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์" จะปรากฏที่ด้านล่าง ที่นี่คุณสามารถระบุข้อมูลที่จะแสดงเมื่อพิมพ์ PQ:

• นำมาจาก - ชื่อขององค์กร
• พื้นฐาน – ชื่อและหมายเลขเอกสาร
• แอปพลิเคชัน;
• ความคิดเห็น.

การพิมพ์ทำได้โดยใช้ปุ่มที่ด้านบนของหน้าจอ "ใบเสร็จรับเงิน (KO-1)" เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น

หากเชื่อมต่อผู้รับจดทะเบียนทางการเงิน คุณสามารถพิมพ์เช็คได้โดยใช้ปุ่ม "พิมพ์เช็ค" ซึ่งอยู่ที่แผงด้านบน โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิ่มแถวใน PKO ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถแบ่งการชำระเงินตามสัญญาหรือตามรายการกระแสเงินสดได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มอีกบรรทัด หารจำนวนใบเสร็จและระบุรายการ DDS - "ใบเสร็จอื่นๆ" และบัญชีการชำระบัญชีคือ 62.01

มาตรวจสอบเอกสารและดูธุรกรรมที่สร้างขึ้น สิ่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงคือจำนวนเงินนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน:

• Dt50.01 - Kt62.01 – การชำระเงินจากผู้ซื้อ
• Dt50.01 - Kt62.01 – ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ

ประเภทการดำเนินงาน “รายได้จากการขายปลีก”

ช่องที่ต้องกรอก:

• ประเภทของธุรกรรม – รายได้จากการขายปลีก
• หมายเลขและวันที่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
• คลังสินค้า – ระบุคลังสินค้าขายปลีก
• จำนวนรายได้
• รายการ DDS – รายได้จากการขายปลีก

เราตรวจสอบเราดำเนินการ หากจำเป็นเราจะส่งไปพิมพ์และส่งเพื่อลงนาม

ประเภทการดำเนินการ “คืนจากผู้รับผิดชอบ”

ที่นี่เรากรอก:

• หมายเลขและวันที่ – ข้าม;
• ผู้รับผิดชอบ – ป้อนข้อมูลของผู้ที่เรายอมรับการคืนเงิน
• รวม;
• หากจำเป็น ให้กรอกรายการ “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์” - ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์ PQR

เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น

การเดินสายไฟประเภทนี้จะมีลักษณะดังนี้: Dt50.01 - Kt71.01

ประเภทการดำเนินการ “การคืนสินค้าจากซัพพลายเออร์”

ต้องกรอก:

• ประเภทของธุรกรรม – การส่งคืนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• คู่สัญญา – ชื่อขององค์กรที่เรารับคืนสินค้า
• จำนวนเงินที่ชำระ;
• ข้อตกลง;
• ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกรอกโดยโปรแกรมเอง
• หากจำเป็น ให้กรอก “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์”
• เราดำเนินการ พิมพ์ และส่งเพื่อขอลายเซ็น การเดินสายไฟ Dt50.01 - Kt60.01 เกิดขึ้น

ประเภทการดำเนินการ “รับเงินสดที่ธนาคาร”

ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่ต้องป้อนประเภทของธุรกรรมและจำนวนเงิน จากนั้นโปรแกรมจะกรอกพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สิ่งที่เหลืออยู่คือการตรวจสอบและโพสต์เอกสาร เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น หากคุณดูที่การโพสต์ คุณจะเห็นความเคลื่อนไหวของเงินทุนจากบัญชีปัจจุบันไปยังโต๊ะเงินสด: Dt50.01 - Kt51:

ประเภทการดำเนินการ “การรับเงินกู้จากคู่สัญญา”

กรอก:

• ประเภทของการดำเนินงาน
• คู่สัญญา – จากผู้ที่เราได้รับเงินกู้
• จำนวนเงินที่ชำระ;
• ข้อตกลง – ต้องเป็นอย่างอื่น
• บทความ DDS – การได้รับเครดิตและการกู้ยืม
• บัญชีการชำระบัญชี – 67.03.

เราดำเนินการ พิมพ์ และส่งเพื่อขอลายเซ็น มาดูรายการกัน: Dt50 - Kt67.03 – รับสินเชื่อเงินสด/เครดิต

ประเภทการดำเนินการ “ขอสินเชื่อจากธนาคาร”

กรอกในลักษณะเดียวกับแบบฟอร์มก่อนหน้า เฉพาะในช่อง "คู่สัญญา" เท่านั้นที่คุณต้องระบุชื่อธนาคาร ต้องป้อนคู่สัญญาล่วงหน้า บัญชีการบัญชีถูกป้อนที่นี่โดยค่าเริ่มต้น

ประเภทการดำเนินการ “การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา”

กรอก:

• ประเภทของการดำเนินงาน
• คู่สัญญา
• จำนวนเงินที่ชำระ;
• ข้อตกลง – ในรูปแบบนี้ควรเป็น “อื่นๆ”;
• บัญชีการชำระบัญชี – 58.03 (ให้สินเชื่อ)

เราดำเนินการมัน หากจำเป็น ให้กรอก “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์” แล้วส่งไปพิมพ์และส่งเพื่อขอลายเซ็น

ประเภทการดำเนินงาน “การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน”

ประเภทนี้กรอกในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เราระบุไม่ใช่คู่สัญญา แต่เป็นรายบุคคล เราเขียนจำนวนเงิน เราดำเนินการและกรอกการตั้งค่าของแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาหากจำเป็น เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น การผ่านรายการจะแสดง Dt50.01 - Kt73.01 - ใบเสร็จรับเงินจากการชำระคืนเงินกู้

ประเภทการดำเนินการ “ใบเสร็จรับเงินอื่น”

ที่นี่คุณสามารถระบุบัญชีและการวิเคราะห์ใดๆ ก็ได้ เมื่อใช้การดำเนินการ "การรับสินค้าอื่น" คุณสามารถประมวลผลธุรกรรมทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาก่อนหน้านี้ได้

หากมีความจำเป็นต้องแปลงการรับเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นทุนคุณต้องเข้าสู่บัญชี 50.21 (เงินสดขององค์กรในสกุลเงินต่างประเทศ) สามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการได้ ที่โต๊ะเงินสด เช่นเดียวกับเอกสารธนาคาร จะมีการประเมินสกุลเงินใหม่และคำนวณส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อเงินสด

ตอนนี้เรามาดูคำสั่งซื้อเงินสดค่าใช้จ่าย (RKO) จัดทำขึ้นในสมุดรายวัน "เอกสารเงินสด" โดยใช้ปุ่ม "ออก" การเติมจะคล้ายกับ PKO เพียงแต่การดำเนินการกลับด้านเท่านั้น ด้วยความช่วยเหลือของ RKO คุณสามารถจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้:

• ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
• กลับไปยังผู้ซื้อ;
• การออกให้แก่บุคคลที่รับผิดชอบ
• การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด
• การจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน
• การจ่ายเงินให้กับพนักงานตามสัญญา
• ฝากเงินสดเข้าธนาคาร
• การชำระคืนเงินกู้ให้กับคู่สัญญา
• ชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร
• การออกเงินกู้ให้กับคู่สัญญา
• ของสะสม;
• การจ่ายค่าจ้างที่ฝากไว้
• การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.

RKO แตกต่างจาก PKO ในการปฏิบัติการบางประเภท มามุ่งเน้นไปที่พวกเขากันดีกว่า

ประเภทการดำเนินการ “การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด”

ประเภทการดำเนินงาน “การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง”

ประเภทรายการ “จ่ายเงินให้พนักงานตามสัญญา”

กรอกข้อมูลในลักษณะเดียวกันสำหรับผู้รับที่ระบุ รายการ DDS จะถูกระบุ - การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ (ผู้รับเหมา):

การโพสต์จะแสดง Dt76.10 - Kt50.01:

ประเภทการดำเนินการ "คอลเลกชัน"

ประเภทการดำเนินการ “การชำระค่าจ้างที่ฝาก”

ค่าจ้างที่ฝากคือค่าจ้างที่พนักงานไม่สามารถรับตรงเวลาด้วยเหตุผลบางประการภายในระยะเวลาที่องค์กรกำหนด กรอกแล้ว.

กิจกรรมขององค์กรธุรกิจจะมาพร้อมกับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินสด ใช้เพื่อดำเนินการระงับข้อพิพาทร่วมกันอย่างเร่งด่วนกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้เพื่อจ่ายเงินเดือน จ่ายค่าใช้จ่าย ฯลฯ การควบคุมการบัญชีเงินสดในสถาบันเกิดขึ้นจากบัญชีเงินสด ค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน

ในเครื่องบันทึกเงินสดขององค์กร เงินจะปรากฏขึ้นอันเป็นผลมาจากการชำระหนี้ร่วมกันกับลูกค้าจากธนาคาร ผลตอบแทนจากซัพพลายเออร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ การได้รับเงินกู้หรือเงินกู้และธุรกรรมที่เข้ามาอื่น ๆ เอกสารหลักที่บันทึกการรับเงินสดคือคำสั่งรับเงินสด (PKO)

คำจำกัดความของ POQ

แบบฟอร์มการบัญชีหลักคือใบสั่งรับเงินสด จำเป็นต้องเก็บบันทึกการทำธุรกรรมเงินสด การมาถึงของเงินทุนที่โต๊ะเงินสดของสถาบันจะมาพร้อมกับการพิมพ์หรือการออกใบเสร็จรับเงิน ประเภทของแบบฟอร์มใบเสร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (KO-1) ซึ่งสามารถพบได้ในอัลบั้มที่มีแบบฟอร์มรวมสำหรับบันทึกธุรกรรมเงินสดและผลลัพธ์สินค้าคงคลัง

ใบสั่งรับเงินสดใน 1C ถูกสร้างขึ้นตามแบบฟอร์ม KO-1 ด้วยความช่วยเหลือทำให้มีการบันทึกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมาถึงของเงินสดที่โต๊ะเงินสดโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว การใช้เอกสารในรูปแบบใด ๆ ถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ใบสั่งรับเงินสดและใบเสร็จรับเงินที่แนบมานั้นจะถูกกรอกตามศิลปะ 13 ศิลปะ 19-21 “ขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดในสหพันธรัฐรัสเซีย”

แบบฟอร์มที่พิมพ์จะต้องลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจที่เหมาะสมที่ได้รับตามคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้จัดการ ใบเสร็จรับเงินแบบฉีกลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบัญชีซึ่งเป็นแคชเชียร์ที่รับเงิน มีการประทับตราบนใบเสร็จรับเงินเช่นเดียวกับในใบเสร็จรับเงินจากนั้นจะมอบให้กับบุคคลที่นำเงินไปที่โต๊ะเงินสด

รูปแบบหน้าจอของ PKO ใน 1C 8.3

การทำงานกับเครื่องบันทึกเงินสดใน 1C เริ่มต้นด้วยการสร้างใบสั่งรับเงินสด อัลกอริธึมของการกระทำนั้นง่าย:

• ที่ด้านขวาของหน้าจอโปรแกรม คลิกที่แท็บ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด"

รูปที่ 1 “แท็บธนาคารและโต๊ะเงินสด”:

• ในเมนูที่ปรากฏขึ้นเราจะพบส่วนย่อย "เงินสด" และเลือกเอกสารเงินสด - ใบเสร็จรับเงิน - ใบสั่งรับเงินสด
• คลิกที่ปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมจารึกว่า "ค่าเข้าชม" และกากบาทสีเขียว
• หลังจากนั้นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารจะเปิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 “แบบฟอร์มหน้าจอ PKO”:

เป็นที่น่าสังเกตว่าแบบฟอร์มที่กรอกทางอิเล็กทรอนิกส์จะพิมพ์เป็นชุดเดียว การแก้ไขใด ๆ ในนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ หลังจากลงนามแล้ว จะมีการประทับตราในลักษณะที่ไม่เหมือนใคร โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ใบเสร็จรับเงินแบบฉีกออก และอีกส่วนหนึ่งจะประทับตราบนใบเสร็จรับเงินนั้นเอง จากนั้นใบรับสินค้าจะถูกบันทึกลงในสมุดรายวันหมายเลข KO-3 เอกสารนี้เป็นแบบอัตโนมัติใน 1C คุณสามารถติดตามกระแสเงินสดได้ตลอดเวลาโดยใช้ PKO นี้และเครื่องบันทึกเงินสด

การเติม PKO ที่ถูกต้องใน 1C 8.3

ใบสั่งรับเงินสดใน 1C ได้รับการตั้งโปรแกรมในลักษณะที่สามารถดำเนินการต่างๆ ได้หลายอย่าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นแตกต่างกันในการบัญชี หากเปิดคำสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินบนหน้าจอดังรูปที่ 2 คุณสามารถกรอกได้โดยคำนึงถึงว่าเงินมาจากแคชเชียร์จากใคร สิ่งนี้ส่งผลต่อการเลือกประเภทธุรกรรมและบัญชีการบัญชี ตัวอย่างด้านล่างพิจารณาประเภทธุรกรรม “การรับเงินสดจากธนาคาร”

ขั้นตอนการกรอก:

• จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "โพสต์" เอกสารจะถูกกำหนดหมายเลขซีเรียลโดยอัตโนมัติ หมายเลข PKO นั้นเคร่งครัดต่อกัน
• เมื่อคลิกที่ปุ่ม Dt/Kt ธุรกรรมที่สร้างโดยโปรแกรมจะปรากฏให้เห็น ตัวอย่างในรูปที่ 5

รูปที่ 5“ ใบเสร็จรับเงิน”:

มีการสร้างใบสั่งรับเงินสดใน 1C ตอนนี้คุณสามารถโพสต์ บันทึก และพิมพ์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" โดยมีไอคอนเครื่องพิมพ์วาดอยู่ข้างๆ ปุ่ม ตัวอย่างการพิมพ์ของ PKO มีลักษณะเป็นอย่างไรสามารถดูได้ในภาพที่ 6

รูปที่ 6 “แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์”:

ลายเซ็นและตราประทับจะถูกวางไว้ที่ด้านล่างของเอกสาร และใบเสร็จรับเงินจะถูกแยกออกจากใบสั่งรับเงินสดตามเส้นแบ่ง ใบเสร็จรับเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมอบให้กับผู้ฝากเงินและคำสั่งยังคงอยู่ในแผนกบัญชี

กลับไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" ส่วนย่อย "โต๊ะเงินสด" - "เอกสารเงินสด" คุณจะเห็นคำสั่งที่ดำเนินการ โดยมีเครื่องหมายถูกสีเขียวกำกับอยู่ ในส่วนย่อย "ธนาคาร" - "ใบแจ้งยอดธนาคาร" ในวันที่วาดใบสั่งซื้อที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบคุณจะเห็นจำนวนเงินที่ถูกตัดออกจากบัญชีกระแสรายวันในวันนั้นและจำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนเงินที่ "ตัดออก" จะรวม 50,000 รูเบิลซึ่งองค์กรได้รับจากบัญชีธนาคารที่โต๊ะเงินสด ดูภาพ #8

รูปที่ 8“ เอกสารเงินสด”:
รูปที่ 9 “ใบแจ้งยอดธนาคาร”:

ใบสั่งรับเงินสดใน 1C สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง ในการทำเช่นนี้คุณต้องเลือกเอกสารคลิกที่ "การเคลื่อนย้ายเอกสาร" ทำเครื่องหมายที่ช่อง "การปรับด้วยตนเอง" และทำการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขที่จำเป็นในการผ่านรายการ

การทำงานกับสมุดเงินสดใน 1C 8.3 และรายงานของแคชเชียร์

สมุดเงินสดใน 1C แสดงกระแสเงินสดทั้งหมดในองค์กรทั้งใบเสร็จรับเงินและการตัดจำหน่าย องค์กรใดๆ ที่มีเครื่องบันทึกเงินสดจะต้องรักษาสมุดเงินสดเพียงเล่มเดียว มีหมายเลข ปัก ปิดผนึกด้วยขี้ผึ้งหรือซีลสีเหลืองอ่อน จำนวนแผ่นงานในหนังสือเล่มนี้ได้รับการรับรองโดยลายเซ็นของหัวหน้าฝ่ายบัญชีและหัวหน้าองค์กร

หลังจากที่แคชเชียร์ออกหรือรับเงินเข้าเครื่องบันทึกเงินสดตามคำสั่งแล้ว เขามีหน้าที่ต้องจัดทำรายการเกี่ยวกับสิ่งนี้ในสมุดเงินสด เมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน แคชเชียร์จะคำนวณยอดรวมของวันนั้น และถอนเงินที่เหลือในเครื่องบันทึกเงินสดสำหรับวันถัดไป เขาส่งข้อมูลนี้ไปยังแผนกบัญชีในรูปแบบของรายงานแคชเชียร์ นี่คือส่วนที่ถอดออกได้ของสมุดเงินสดนั่นคือ มันซ้ำซ้อนตลอดทั้งวัน แบบฟอร์มเงินสดรายจ่ายและใบเสร็จรับเงินจะได้รับพร้อมกับรายงานของแคชเชียร์พร้อมลายเซ็นในสมุดเงินสด

โปรแกรม 1C ทำให้งานบัญชีตามปกติง่ายขึ้น ตอนนี้รายงานของแคชเชียร์ใน 1C ถูกสร้างขึ้นด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว มันถูกรวบรวมด้วยใบสั่งรับเงินสดที่สร้างขึ้นและใบสั่งการชำระเงินสดตามธุรกรรมที่มีบัญชี 50.01 "เงินสดขององค์กร"

การสร้างสมุดเงินสดและรายงานแคชเชียร์ทีละขั้นตอนใน 1C:

• ในคอลัมน์ด้านซ้ายของเมนู เลือก "ธนาคารและโต๊ะเงินสด"
• ในส่วนย่อย "แคชเชียร์" เลือกรายการ "เอกสารเงินสด" รายการนี้แสดง PKO และ RKO ทั้งหมด ดำเนินการ ลบ และไม่ได้ดำเนินการ จะสามารถดูสกุลเงินของธุรกรรมเหล่านี้ หมายเลขและวันที่ของเอกสาร ชื่อคู่สัญญา และประเภทของธุรกรรม
• จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สมุดเงินสด" และแบบฟอร์มที่พิมพ์ของเอกสารจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ที่นี่คุณเลือกหมายเลขที่คุณต้องการรายงานและองค์กร ตัวอย่างในภาพที่ 10

รูปที่ 10 “สมุดเงินสด”:

สมุดเงินสดใน 1C มีรูปแบบรวม นี่คือแบบฟอร์มที่ได้รับอนุมัติหมายเลข KO-4 เอกสารแสดง:

• ในตอนต้นของวันมีเงินเท่าไหร่
• มูลค่าการซื้อขายต่อวันเช่น รายได้และค่าใช้จ่ายระบุว่ารายได้มาจากใครหรือออกเงินให้ใคร
• ยอดรวมของวันนั้นจะถูกบันทึกไว้และยอดคงเหลือสุดท้าย ณ สิ้นวันจะปรากฏขึ้น
• รายละเอียดขององค์กรวันที่สร้างสมุดเงินสด
• หมายเลขชีตชื่อเต็ม หัวหน้าฝ่ายบัญชี นักบัญชี แคชเชียร์ และหัวหน้าสถานประกอบการ สถานที่ลงนามและประทับตรา

จากภาพที่ 10 คุณจะเห็นได้ว่าสมุดเงินสดถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นสองชุด หนึ่งในนั้นคือรายงานของแคชเชียร์ใน 1C ซึ่งถูกโอนไปยังแผนกบัญชี ส่วนอีกอันยังคงอยู่กับแคชเชียร์

เมื่อคุณเลือกวันที่ไม่เฉพาะเจาะจง แต่เป็นช่วงเวลาที่กำหนดเองสำหรับการสร้างบัญชีเงินสดมันจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละวันเงินสดโดยมีหมายเลขซีเรียล: แผ่นที่ 1, แผ่นที่ 2 เป็นต้น คุณสามารถสร้างรายงานแยกต่างหากสำหรับสกุลเงินที่แตกต่างกันหรือทั่วไปสำหรับโต๊ะเงินสดทั้งหมดได้ แต่เป็นรูเบิลรัสเซีย หากใช้เวลาหนึ่งวันสำหรับรอบระยะเวลาการรายงาน จำนวนเงินที่นำมาจากโต๊ะเงินสดเพื่อจ่ายเงินเดือนสำหรับวันที่นี้จะปรากฏขึ้นเพิ่มเติม

รูปที่ 11 “วารสารเอกสารเงินสด”:

รายงาน KO-4 สามารถรวบรวมได้ด้วยวิธีอื่น ในการดำเนินการนี้คุณต้องไปที่ "ธนาคารและสำนักงานเงินสด" เลือกส่วนย่อย "รายงาน" - "สมุดเงินสด" ส่วนย่อยนี้ไม่แสดงรายงานที่จำเป็นเสมอไป หากต้องการเพิ่มรายงานดังกล่าวคุณต้องคลิกปุ่ม "การตั้งค่าการนำทาง" ที่ด้านบนของหน้าจอซึ่งดูเหมือนเฟืองแล้วลากรายงานที่จำเป็นจากรายการแบบเลื่อนลง จากซ้ายไปขวา. ที่นี่คุณยังเลือกรายงาน KO-3 - นี่คือ Journal of Cash Documents ตัวอย่างแสดงไว้ด้านบนในภาพที่ 11