1एस 8.3 में पीकेओ दस्तावेजों के संचालन के प्रकार। नकद लेखा। व्यय नकद आदेश

नकद प्राप्ति आदेश (PKO) एक दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी संगठन के कैश डेस्क पर नकद प्राप्त किया जाता है, जिसे एकीकृत रूप KO-1 में तैयार किया जाता है। आप 1C 8.3 में बैंक और कैश डेस्क - नकद दस्तावेज़ मेनू में दस्तावेज़ रसीद नकद आदेश पा सकते हैं:

इसलिए, 1 सी 8.3 में आने वाले नकद आदेश को भरते समय, हम पहले व्यापार लेनदेन के प्रकार का निर्धारण करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कैश डेस्क पर धन प्राप्त होता है। दस्तावेज़ के इस रूप में, एक विशेषता प्रकार का ऑपरेशन होता है, जब एक्सेस किया जाता है, तो संचालन की एक अंतर्निहित संदर्भ पुस्तक पॉप अप होती है:

दस्तावेज़ की तिथि स्वचालित रूप से वर्तमान तिथि के बराबर होती है, यदि आवश्यक हो तो इसे बदला जा सकता है। दस्तावेज़ संख्या भी क्रम में स्वचालित रूप से दर्ज की जाती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बदला भी जा सकता है।

स्थापित प्रकार के संचालन के आधार पर, दस्तावेज़ का स्क्रीन रूप बदलता है, उपयोगकर्ता को सिंथेटिक और विश्लेषणात्मक लेखांकन के लिए आवश्यक विवरण भरने के लिए 1C 8.3 प्रदान करता है। यदि लेन-देन की सूची में कोई उपयुक्त नहीं है, तो आप अन्य आय का चयन कर सकते हैं।

तो, आइए सबसे आम ऑपरेशन देखें।

दस्तावेज़ के शीर्षलेख में, आपको प्रासंगिक निर्देशिका से खरीदार का चयन करके प्रतिपक्ष की आवश्यकता को भरना होगा, और भुगतान राशि फ़ील्ड में राशि दर्ज करनी होगी।

"जोड़ें" बटन दस्तावेज़ तालिका में खाली पंक्तियां जोड़ता है;
विश्लेषणात्मक लेखांकन के लिए, अंतर्निहित निर्देशिकाओं से उन्हें चुनकर समझौते और डीडीएस लेख के विवरण को भरना आवश्यक है। 1C 8.3 में काम करने की प्रक्रिया में, आप लापता प्रविष्टियों के साथ निर्देशिकाओं को पूरक कर सकते हैं;
ऑपरेशन प्रकार सेट करने के बाद तालिका में निपटान खाता स्वचालित रूप से दर्ज किया जाता है। यदि यह अग्रिम भुगतान है तो खाता 62.02 चिपका दिया गया है;
यदि आपको दस्तावेज़ के मुद्रित रूप में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने की आवश्यकता है, तो हाइलाइट किए गए हरे फ़ॉन्ट विवरण वाली लाइन पर क्लिक करें मुद्रित रूप:

पोस्ट या पोस्ट और क्लोज बटन का उपयोग करके दस्तावेज़ पोस्ट करने के बाद, अकाउंट्स डेबिट 50 क्रेडिट 62 के पत्राचार के साथ एक अकाउंटिंग एंट्री बनाई जाती है।

प्रिंट बटन प्रिंटर पर संबंधित डेटा से भरा एक एकीकृत फॉर्म KO-1 प्रदर्शित करता है;
यदि संगठन वैट भुगतानकर्ता है, तो प्राप्त अग्रिम भुगतान के लिए एक चालान जारी किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, क्रिएट बेस्ड बटन का उपयोग करें और उसी नाम की रेखा का चयन करें;
अधिक बटन में अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं, जिन्हें आप प्रिंटिंग सहित अपने दस्तावेज़ पर लागू कर सकते हैं नकद रसीदकनेक्ट किए गए वित्तीय रजिस्ट्रार के माध्यम से या अतिरिक्त फ़ाइलें संलग्न करें:

यदि कैश डेस्क खुदरा राजस्व प्राप्त करता है, तो आपको एक अन्य ऑपरेशन खुदरा राजस्व का उपयोग करना चाहिए।

बैंक से नकद पोस्टिंग के लिए 1C 8.3 में PKO दर्ज करते समय उपस्थितिऑन-स्क्रीन PKO काफी अलग दिखता है। क्रेडिट स्कोर स्वचालित रूप से दर्ज किया जाता है (खाता 51):

विश्लेषणात्मक लेखांकन के प्रयोजनों के लिए, यह केवल डीडीएस के आवश्यक अनुच्छेद को इंगित करने के लिए बनी हुई है, और दस्तावेज़ के मुद्रित रूप की आवश्यकताओं में, कैश डेस्क पर पैसा जमा करने वाले कर्मचारी का नाम।

अन्य प्रकार के प्राप्त करने के संचालन का चयन करते समय धन, ऑपरेशन के क्रेडिट के लिए लेखांकन खातों के लिए एनालिटिक्स भरना महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेबिट हमेशा 50 खाते में होगा। ये आमतौर पर काउंटरपार्टी, एग्रीमेंट, आर्टिकल डीडीएस के विवरण हैं।

1C में नकद लेन-देन करते समय संभावित त्रुटियों के लिए, हमारा अगला वीडियो देखें:

1C 8.3 में अकाउंट कैश वारंट कैसे बनाएं

एक व्यय नकद आदेश (RKO) तब बनता है जब संगठन के कैश डेस्क से नकद जारी किया जाता है। यह एकीकृत रूप KO-2 में जारी किया गया है।

1C 8.3 में नकद रसीद भरने की तरह, स्क्रीन फॉर्म की सामग्री चयनित ऑपरेशन के प्रकार पर निर्भर करती है। सबसे सामान्य प्रकार के संचालन पर विचार करें।

1C 8.3 में वेतन का भुगतान करते समय:

दस्तावेज़ का शीर्षक भुगतान की तारीख और संचालन के प्रकार को इंगित करता है बयानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान;
इस फॉर्म के सारणीबद्ध भाग में, ऐड बटन पर क्लिक करके, कैश रजिस्टर दस्तावेज़ के लिए स्टेटमेंट का चयन किया जाता है, जिसे पहले बनाया जा सकता है (फॉर्म टी-53 में स्टेटमेंट);
यदि आवश्यक हो, तो आप प्रिंट प्रपत्र विवरण पंक्ति का उपयोग करके मुद्रित रूप में जानकारी जोड़ या बदल सकते हैं;
दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, कर्मचारियों के लिए एनालिटिक्स के साथ पत्राचार डेबिट 70 क्रेडिट 50 के साथ एक लेखा प्रविष्टि बनाई जाती है:

उप-रिपोर्ट को पैसे जारी करते समय, आपको यह करना होगा:

व्यक्तियों की निर्देशिका से एक कर्मचारी का चयन करें;
कर्मचारी के पासपोर्ट डेटा को निर्देशिका में भरने की सलाह दी जाती है ताकि वे दस्तावेज़ में स्वतः भर जाएँ। अन्यथा, जब भी आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए RKO भरेंगे तो आपको ऐसा करना होगा;
दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, कर्मचारी के लिए एनालिटिक्स के साथ डेबिट 71 क्रेडिट 50 खातों के पत्राचार के साथ एक लेखा प्रविष्टि बनाई जाती है:

जहां 1C 8.3 में कैश बैलेंस की सीमा निर्धारित की गई है

1C लेखांकन 8.3 में, नकद शेष राशि की सूचना रजिस्टर सीमा इसके लिए जिम्मेदार है। निर्दिष्ट सीमा 1C 8.3 में दर्ज की गई तारीख से और नए संकेतक पेश किए जाने तक मान्य होगी:

कैसे 1C 8.2 में आप कैश लिमिट के सही पालन को ट्रैक कर सकते हैं बैंक द्वारा स्थापितनिम्नलिखित वीडियो ट्यूटोरियल में चर्चा की गई:

आप 1C 8.3 (लेखा खाते, दस्तावेज, लेनदेन) में नकद लेनदेन दर्ज करने की सुविधाओं का अध्ययन कर सकते हैं और मॉड्यूल में k पर नकद लेनदेन के संचालन को नियंत्रित करने के लिए नकदी रजिस्टर सीमा निर्धारित करना सीख सकते हैं।

इस लेख को रेट करें:

नमस्कार प्रिय ब्लॉग पाठकों। अगले लेख में, हम उस प्रक्रिया को दर्शाने के बारे में बात करेंगे जो कर्मचारियों के लिए सबसे सुखद और प्रबंधन के लिए दिल तोड़ने वाली है - 1C ZUP में मजदूरी का भुगतान. कार्यक्रम दो भुगतान विकल्पों के स्वचालन के लिए प्रदान करता है: कैशियर के माध्यम से और बैंक के माध्यम से। सरलीकृत भुगतान लेखांकन की भी संभावना है, जिसमें नकद निपटान आदेश (व्यय नकद आदेश) या बैंक के माध्यम से भुगतान दस्तावेज़ बिल्कुल दर्ज नहीं किए जाते हैं, और दस्तावेज़ पोस्ट करते समय वेतन का भुगतान माना जाता है "देय". मैंने "आपसी बस्तियों के सरलीकृत लेखांकन" सेटिंग पर अनुभाग में लेख में सरलीकृत लेखांकन की इस संभावना के बारे में लिखा था।

आज हम दस्तावेज़ "वेतन देय" के बारे में बात करेंगे "खाता नकद वारंट"कैश डेस्क के माध्यम से और कुछ दस्तावेजों के बारे में भुगतान दर्शाते समय « पेमेंट आर्डरआउटगोइंग" + "वेतन हस्तांतरण के लिए बैंक विवरण", जो बैंक के माध्यम से राशि के भुगतान को पंजीकृत करते हैं। हम 1C ZUP में व्यक्तिगत खातों और बैंकों के बारे में भी बात करेंगे।

1C ZUP में कैश डेस्क के माध्यम से वेतन का भुगतान

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आरंभ करने के लिए, हम मान लेंगे कि "वेतन भुगतान" टैब पर "लेखा विकल्प" में चेकबॉक्स अनचेक किया गया है "आपसी बस्तियों का सरलीकृत लेखा"(मैंने इसके बारे में और लिखा है)। अब, सिस्टम में वेतन को भुगतान माना जाने के लिए, यह केवल एक दस्तावेज पोस्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा "देय"और इसके आधार पर एक दस्तावेज़ दर्ज करना आवश्यक है "खाता नकद वारंट". चलिए बनाते हैं नया दस्तावेज़"देय"। सामान्य तौर पर, मैंने 1C ZUP में पेरोल के अनुक्रम पर समीक्षा प्रकाशनों की एक श्रृंखला से एक लेख में इस दस्तावेज़ में काम करने के तरीके के बारे में लिखा था:। इसलिए, नए दस्तावेज़ में, आपको निम्नलिखित फ़ील्ड भरने होंगे:

संचय का महीना- उस अवधि को इंगित करें जिसके लिए वेतन का भुगतान किया गया है। यदि लेखांकन मापदंडों में सेटिंग "वेतन की पारस्परिक बस्तियां इसके संचय के महीनों द्वारा की जाती हैं" सेट की जाती हैं, तो इस दस्तावेज़ को भरते समय, निर्दिष्ट प्रोद्भवन अवधि में अर्जित राशि को ही ध्यान में रखा जाएगा। यदि यह पैरामीटर सक्रिय स्थिति पर सेट नहीं है, तो कर्मचारी को बकाया के निर्दिष्ट महीने के अंत में कर्मचारी को ऋण के संतुलन के सिद्धांत के अनुसार दस्तावेज़ भर दिया जाता है। आप लेख में लेखांकन मापदंडों की निर्दिष्ट सेटिंग के बारे में और अधिक पढ़ सकते हैं, जिसे मैंने पहले ही थोड़ा पहले उल्लेख किया था -।
भुगतान विधि- दो राज्य "कैश डेस्क के माध्यम से" और "बैंक के माध्यम से" हो सकते हैं। विकल्प दस्तावेज़ फ़ील्ड, संलग्न मुद्रण प्रपत्रों के सेट को निर्धारित करता है, और उस दस्तावेज़ को भी निर्धारित करता है जो "वर्तमान के आधार पर" बनाया जाएगा: या तो "आउटगोइंग कैश ऑर्डर" या "आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर"। हम "खजांची के माध्यम से" मूल्य का चयन करते हैं।
भुगतान क्षेत्र- यह निर्धारित करता है कि इस दस्तावेज़ को भरते समय प्रोग्राम कहाँ से डेटा लेगा। हम "वेतन" मूल्य का चयन करेंगे, जबकि दस्तावेज़ का सारणीबद्ध भाग उन सभी शुल्कों से भरा होगा जिनका भुगतान नहीं किया गया है। "नियोजित अग्रिम" और "महीने की पहली छमाही के लिए अग्रिम भुगतान" के मूल्य भी हैं, जिनके बारे में मैंने लेख में लिखा था। अंतर-निपटान भुगतान करने के लिए मूल्य भी हैं: "बीमार छुट्टी लाभ", "मातृत्व अवकाश", "अवकाश", "यात्रा भत्ता" - इन मूल्यों को चुनते समय, भरते समय, राशि केवल के लिए अर्जित की जाती है संबंधित प्रकार के प्रोद्भवन का अनुरोध किया जाता है। इस क्षेत्र को भरने के लिए ये मुख्य विकल्प हैं।

अगला, बटन दबाएं "भरें"और दस्तावेज़ का सारणीबद्ध भाग उन सभी कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है जिन्हें निर्दिष्ट प्रोद्भवन माह में वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। आप कर्मचारियों को एक निश्चित स्थिति "शर्त के अनुसार चयन करें" या "सूची द्वारा चयन करें" सूची के अनुसार भर सकते हैं, साथ ही मैन्युअल रूप से जोड़ सकते हैं।

आमतौर पर व्यवहार में इसे निम्नानुसार किया जाता है। कैलकुलेटर सभी कर्मचारियों के लिए "देय वेतन" दस्तावेज़ बनाता है। दस्तावेज़ रिकॉर्ड करता है लेकिन पोस्ट नहीं करता है। प्रपत्रों में से एक (T-53 या T-49) दस्तावेज़ से मुद्रित किया जाता है और कैशियर को दिया जाता है।

यदि किसी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला, तो मूल्य निर्धारित किया जाता है "जमा किया हुआ".

इसके अलावा, पोस्ट किए गए दस्तावेज़ "वेतन देय" के आधार पर एक दस्तावेज़ बनाया और पोस्ट किया जाता है "खाता नकद वारंट". यदि 1C ZUP में ऐसा नहीं किया जाता है, तो वेतन का भुगतान नहीं माना जाएगा और संगठन इन कर्मचारियों का ऋणी रहेगा। तो चलिए एक दस्तावेज बनाते हैं। "देय वेतन" के आधार पर "व्यय नकद आदेश". बनाए गए दस्तावेज़ में, सभी आवश्यक फ़ील्ड स्वचालित रूप से भर जाते हैं। मैन्युअल रूप से, आपको केवल कैश रजिस्टर नंबर फ़ील्ड में प्रवेश करने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यक्रम यह नहीं जान सकता है कि वेतन भुगतान के समय लेखा विभाग में कौन सी संख्या निःशुल्क है। यह भी ध्यान दें कि राशि जमा किए गए भुगतान की राशि से भिन्न होती है।

कैश सेटलमेंट के बाद इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया हुआ माना जाएगा। इस मामले में, दस्तावेज़ "वेतन देय" संपादन के लिए बंद कर दिया जाएगा। आप इसे "व्यय नकद वारंट" रद्द करने के बाद ही बदल सकते हैं।

साथ ही, दस्तावेज़ "वेतन देय" के आधार पर एक दस्तावेज़ बनाया जाता है "जमा संगठन"जमा राशि के लिए।

1C ZUP में बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान

✅ संगोष्ठी "1C ZUP 3.1 के लिए जीवन हैक"
1s zup 3.1 में 15 अकाउंटिंग लाइफ हैक्स का विश्लेषण:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल की जाँच के लिए जाँच सूची
वीडियो - लेखांकन की मासिक स्व-जांच:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल
चरण-दर-चरण निर्देशनौसिखिये के लिए:

अब, उन्हीं कर्मचारियों के उदाहरण का उपयोग करते हुए, हम यह पता लगाएंगे कि बैंक के माध्यम से भुगतान 1C में कैसे परिलक्षित होता है। साथ ही, लेखांकन मापदंडों में, चेकबॉक्स को अनचेक किया जाना चाहिए। "पारस्परिक बस्तियों का सरलीकृत लेखा"।बैंक के माध्यम से भुगतान प्रदर्शित करने से पहले, आपको कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों के बारे में जानकारी भरनी होगी। एक नियम के रूप में, एक संगठन अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एक निश्चित बैंक के साथ एक समझौता करता है प्लास्टिक कार्डइस बंक। और प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक व्यक्तिगत खाता पंजीकृत है। इन खातों को कार्यक्रम में दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, उसी नाम के सूचना रजिस्टर का फॉर्म खोलें। पूर्ण इंटरफ़ेस में, मुख्य मेनू आइटम "संगठनों के लिए पेरोल" -> "कैशियर और बैंक" -> से रजिस्टर तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है "संगठन के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते".

बता दें कि उदाहरण में भाग लेने वाले तीन कर्मचारियों में से केवल दो के पास व्यक्तिगत खाते हैं। इस मामले में, संबंधित निर्देशिका में एक बैंक बनाना और उसके बारे में जानकारी भरना आवश्यक है।

उसके बाद, हम "भरें" बटन दबाते हैं और सारणीबद्ध भाग उन कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है, जिनके पास जमा और अवैतनिक राशि होती है, साथ ही जिन्हें हमने इस बैंक के लिए कुछ समय पहले खातों का संकेत दिया था (इवानोव को नहीं मिला, हालाँकि संगठन का उन पर कर्ज है)।

हम दस्तावेज़ पोस्ट करते हैं और उसके आधार पर हम दस्तावेज़ बनाते हैं "जावक भुगतान आदेश". इस दस्तावेज़ के सभी फ़ील्ड स्वचालित रूप से भरे जाएंगे, लेकिन आपको भुगतान आदेश की संख्या मैन्युअल रूप से भरनी होगी, क्योंकि ZUP को इस बात की जानकारी नहीं है कि 1C लेखांकन में कौन से नंबर भरे हुए हैं और मुफ़्त हैं। दो स्कोर फ़ील्ड भी नोट करें। शीर्ष इस बैंक के साथ खोले गए संगठन के नियमित खाते की संख्या को इंगित करता है। स्वत: पूर्णता के लिए, यह हमारे संगठन के लिए "संगठन" निर्देशिका में सूचीबद्ध होना चाहिए। लेकिन नीचे के क्षेत्र में, तथाकथित "वेतन खाता" इंगित किया गया है, जो एक बैंक के माध्यम से मजदूरी के भुगतान के लिए एक अनुबंध के समापन पर खोला गया है। कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए इस खाते में एक संचयी राशि में धन प्राप्त किया जाता है। कार्यक्रम में, यह खाता निर्देशिका तत्व में इंगित किया गया है "ठेकेदार: बैंक". कुछ समय पहले कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों के बारे में जानकारी भरते समय हमने इस निर्देशिका से बैंक का उपयोग किया था।

हम "आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर" दस्तावेज़ को पूरा करते हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि जबकि वेतन पूरा नहीं माना जाता है।

प्रसंस्करण "व्यक्तिगत खातों पर आयात / निर्यात संचालन" का उपयोग करके 1C ZUP को भुगतान आदेश अपलोड करना

✅ संगोष्ठी "1C ZUP 3.1 के लिए जीवन हैक"
1s zup 3.1 में 15 अकाउंटिंग लाइफ हैक्स का विश्लेषण:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल की जाँच के लिए जाँच सूची
वीडियो - लेखांकन की मासिक स्व-जांच:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल
शुरुआती लोगों के लिए चरण-दर-चरण निर्देश:

अब हमें इस भुगतान आदेश को XML प्रारूप में अपलोड करने की आवश्यकता है, ताकि इसे बैंक के ग्राहकों में से एक के माध्यम से बैंक को निष्पादन के लिए भेजा जा सके। इसके लिए, कार्यक्रम में एक विशेष प्रसंस्करण होता है "व्यक्तिगत खातों पर संचालन का आयात / निर्यात". इसे उसी रास्ते से एक्सेस किया जा सकता है जैसे व्यक्तिगत खातों के रजिस्टर के साथ, जिसके साथ हमने कुछ समय पहले काम किया था। प्रसंस्करण खोलें और बुकमार्क पर जाएं "निर्यात पेरोल". "निर्यात निर्देशिका" फ़ील्ड में, वह पथ निर्दिष्ट करें जहाँ हम XML फ़ाइल को सहेजना चाहते हैं। बैंक की "शाखा" और "अनुबंध संख्या" की संख्या को भी मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट करना होगा, किसी कारण से 1 सी प्रोग्रामर ने इस डेटा के भंडारण को कुछ निर्देशिका में लागू नहीं किया। सारणीबद्ध भाग को हमारे भुगतान आदेश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसके सामने एक टिक लगाएं और "अनलोड" बटन पर क्लिक करें।

नतीजतन, निर्दिष्ट निर्देशिका में एक एक्सएमएल फ़ाइल उत्पन्न की जाएगी। यह फ़ाइल क्लाइंट बैंक के माध्यम से बैंक को भेजी जाती है। वास्तव में, यह बताता है कि एक निश्चित राशि को संगठन के चालू खाते से संगठन के वेतन खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और निर्दिष्ट कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में वितरित किया जाना चाहिए।

बैंक द्वारा इस आदेश को पूरा करने के बाद, "भुगतान आदेश" दस्तावेज़ के आधार पर 1C ZUP में एक दस्तावेज़ बनाना आवश्यक है वेतन हस्तांतरण के लिए बैंक स्टेटमेंट।

हम इस दस्तावेज़ को पूरा करते हैं और अब कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाता है। यह पता चला है कि भुगतान के लिए 3 दस्तावेजों की एक श्रृंखला को पूरा करना आवश्यक है:

यह सभी आज के लिए है! जल्द ही नई दिलचस्प सामग्री सामने आएगी।

नए प्रकाशनों के बारे में सबसे पहले जानने के लिए, मेरे ब्लॉग अपडेट की सदस्यता लें:

चलो पढ़ाई जारी रखें नकद लेनदेन करनाउद्यम के कार्यक्रम 1C लेखांकन में 8.2।

पिछले लेख में हमने सीखा, आज हम जानेंगे नकद रसीद कैसे जारी करें.

कैश डेस्क से नकदी जारी करने को धन प्राप्त करने के लिए खातों की डेबिट पर पत्राचार में "50-कैश" खाते के क्रेडिट पर कैश फ्लो जर्नल में पोस्ट करके प्रलेखित किया गया है:

51 - चालू खाते में नकद जमा;

60 - आपूर्तिकर्ता को वापस;

62 - खरीदार को वापस;

70 - कर्मचारियों को वेतन जारी करना;

71 - एक जवाबदेह व्यक्ति को धन जारी करना;

66 - कर्मचारियों को अल्पकालिक ऋण और ऋण का प्रावधान;

75 - आय पर संस्थापकों के साथ बस्तियाँ;

76 - अन्य खर्च।

हम प्रोग्राम 1C एंटरप्राइज अकाउंटिंग 8.2 में जाते हैं, मुख्य मेनू - कैश डेस्क - आउटगोइंग कैश ऑर्डर - जोड़ें , ऑपरेशन के प्रकार का चयन करें, एक जवाबदेह व्यक्ति को जारी करना, ठीक.

संख्या स्वचालित रूप से भर जाएगी, तिथि वर्तमान दिन है, जारी की जाने वाली राशि भरें, जवाबदेह व्यक्ति का चयन करें, सूची में नहीं, व्यक्तिगत डेटा दर्ज करके एक नया जोड़ें, ठीक.

आइए मेनू पर जाएं - छापबी, प्राप्तकर्ता में भरें, दो बार माउस के साथ, सबरेपोर्ट में आधार लिखें। फिर नीचे का मेनू - छपाई - व्यय नकद आदेशआर. मशीन कहती है कि लिखना जरूरी है, हम सहमत हैं।

हमें अकाउंट कैश वारंट का रेडीमेड फॉर्म मिलता है। हम भरने की शुद्धता की जांच करते हैं, फॉर्म का प्रिंट आउट लेते हैं, इसे जिम्मेदार व्यक्ति को मुख्य लेखाकार और प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर के लिए देते हैं।

कैश डेस्क पर कैश जारी करते समय, कैशियर के पास दस्तावेज़ होगा, आहरण पर्चीकैश फ्लो जर्नल में प्रवेश करता है, डेबिट 71 / क्रेडिट 50 पोस्टिंग 13,200 रूबल की राशि में की जाएगी।

कार्य दिवस के अंत में, दिन के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग कैश ऑर्डर पोस्ट करने के बाद, वर्तमान दिन के लिए कैश बुक जनरेट करना आवश्यक है।

कानून के अनुसार यह दैनिक रूप से किया जाना आवश्यक है, लेकिन यह महीने के अंत में संभव है यदि महीने के लिए कुछ आउटगोइंग और इनकमिंग दस्तावेज़ हैं।

मुख्य मेन्यू - कैश डेस्क - रिपोर्ट - कैश बुक .

कैश बुक फॉर्मेशन विंडो खुलती है, अवधि निर्धारित करें, एक पक्षी के साथ चिह्नित करें: वर्ष की शुरुआत से शीट नंबरों की पुनर्गणना करें और नकद आदेशों का आधार प्रदर्शित करें, यदि वांछित हो, प्रपत्र.

प्राप्त कैश बुक प्रिंट करें। हस्ताक्षर करें, आय और व्यय के लिए दैनिक नकद आदेश संलग्न करें। एक महीने के बाद, रोकड़ बही की शीटों को एक साथ सिला जाता है और 5 साल के लिए रखा जाता है।

आज हमने सीखा कि व्यय नकद वारंट कैसे जारी किया जाता है, रोकड़ बही कैसे बनाई जाती है।

हमने 1 सी एंटरप्राइज अकाउंटिंग 8.2 प्रोग्राम के मेन्यू में प्रवेश किया, एक व्यय नकद आदेश चुना, मुख्य क्षेत्रों में भरा, और फॉर्म को सहेजा। कैश डेस्क से कैश जारी करने के बाद, कैशियर ने आउटगोइंग कैश ऑर्डर पोस्ट किया, मेन्यू चुना - कैश बुक, डेट सेट, कैश बुक की जनरेट और प्रिंटेड शीट।

इनकमिंग कैश ऑर्डर (पीकेओ) और आउटगोइंग कैश ऑर्डर (आरकेओ) का निर्माण

लेखा विभाग में नकद दस्तावेज, एक नियम के रूप में, दो दस्तावेजों में तैयार किए जाते हैं: इनकमिंग कैश ऑर्डर (इसके बाद पीकेओ) और आउटगोइंग कैश ऑर्डर (इसके बाद आरकेओ)। उद्यम के कैश डेस्क (कैश डेस्क से) में नकदी की स्वीकृति और वितरण के लिए अभिप्रेत है।

समीक्षा की शुरुआत पीकेओ से करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह दस्तावेज़ कैश डेस्क पर धन की प्राप्ति का दस्तावेज है।

इनकमिंग कैश ऑर्डर

1C लेखा 3.0 में, निम्न प्रकार के संचालन PKO दस्तावेज़ के साथ जारी किए जा सकते हैं:

खरीदार से भुगतान प्राप्त करना
एक जवाबदेह व्यक्ति से धन की वापसी
आपूर्तिकर्ता से वापसी प्राप्त करना
बैंक से पैसा मिल रहा है
ऋण और उधार पर लौटें
एक कर्मचारी द्वारा ऋण की चुकौती
धन की प्राप्ति पर अन्य संचालन

सही गठन के लिए यह अलगाव आवश्यक है लेखांकन प्रवेशऔर आय और व्यय की किताबें।

सबसे पहले, हम खरीदार से भुगतान, खरीदार से वापसी और ऋण और उधार पर बस्तियों पर विचार करेंगे, क्योंकि वे संरचना में समान हैं और सारणीबद्ध हिस्से हैं।

सभी तीन प्रकार के PQS के हेडर में फ़ील्ड्स का एक ही सेट होता है। ये संख्या और दिनांक (इसके बाद सभी दस्तावेजों के लिए), प्रतिपक्ष, खाता और राशि हैं।

संख्या - स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है और बेहतर है कि इसे न बदलें।
दिनांक वर्तमान दिनांक है। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि आप कैश बुक प्रिंट करते समय तारीख को एक छोटी तारीख (उदाहरण के लिए, अंतिम दिन) में बदलते हैं, तो प्रोग्राम एक चेतावनी जारी करेगा कि कैश बुक में शीट की संख्या उल्लंघन किया गया है और उन्हें पुनर्गणना करने की पेशकश करेगा। यह वांछनीय है कि दिन के दौरान दस्तावेजों की संख्या भी सुसंगत हो। ऐसा करने के लिए, आप दस्तावेज़ का समय बदल सकते हैं।
प्रतिपक्ष - भौतिक या इकाईजो कैशियर में कैश जमा करता है। तुरंत, मैं ध्यान देता हूं कि यह क्षेत्र वास्तव में प्रतिपक्ष को इंगित करता है जिसके लिए आपसी समझौता किया जाएगा। वास्तव में, पैसा कैश डेस्क पर जमा किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, प्रतिपक्ष संगठन के एक कर्मचारी द्वारा। यह निर्देशिका से स्वीकृत फ़ील्ड में व्यक्तियों से चुना गया है। इस मामले में, पूरा नाम, जिससे धन प्राप्त हुआ, पीकेओ के मुद्रित रूप में लिखा जाएगा।
खाता खाता - खातों के स्वावलंबी चार्ट में, यह आमतौर पर 50.1 है, लेकिन आप एक अलग डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। ऑफसेट खाता लेनदेन के प्रकार पर निर्भर करता है और इसे पीकेओ के सारणीबद्ध भाग से लिया जाता है।

जमा की गई राशि के पंजीकरण पर ध्यान दें। खरीदार से भुगतान, खरीदार से वापसी और क्रेडिट और ऋण के लिए निपटान अनुबंध निर्दिष्ट किए बिना जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, कई अनुबंधों के तहत धन की प्राप्ति एक साथ की जा सकती है। स्प्रेडशीट इसी के लिए है। भुगतान राशि सारणी अनुभाग की पंक्तियों में राशियों से बनती है। निपटान खाता और अग्रिम खाता (संबंधित खाते) भी वहां इंगित किए गए हैं। इन खातों को प्रतिपक्षों के साथ बस्तियों के सूचना रजिस्टर खातों में कॉन्फ़िगर किया गया है।

अन्य प्रकार के ऑपरेशन मुश्किल नहीं होने चाहिए। उनके पास एक सारणीबद्ध भाग नहीं है और पीकेओ में सभी भरना मुख्य रूप से प्रतिपक्ष की पसंद के लिए आता है। यह एक जवाबदेह व्यक्ति, बैंक या कर्मचारी हो सकता है।

धन की प्राप्ति पर अन्य संचालन उद्यम के कैश डेस्क में किसी भी अन्य प्राप्तियों को दर्शाते हैं और अपनी पोस्टिंग उत्पन्न करते हैं। मनमाना ऑफसेट खाता मैन्युअल रूप से चुना गया है।

खाता नकद वारंट

आरकेओ का पंजीकरण व्यावहारिक रूप से पीकेओ के पंजीकरण से अलग नहीं है। 1 सी अकाउंटिंग में, कैश रजिस्टर से निम्न प्रकार की नकद निकासी होती है:

आपूर्तिकर्ता को भुगतान जारी करना
खरीदार को वापसी जारी करना
एक जवाबदेह व्यक्ति को धन जारी करना
बयान के अनुसार या कर्मचारी को अलग से मजदूरी जारी करना
बैंक को नकद
क्रेडिट और ऋण जारी करना
संग्रह करना
जमा वेतन जारी करना
एक कर्मचारी को ऋण जारी करना
धन जारी करने के लिए अन्य संचालन

अलग से, मैं केवल वेतन जारी करने पर ध्यान देना चाहूंगा। इस प्रकार के ऑपरेशन में एक सारणीबद्ध खंड होता है जिसमें एक या अधिक पेरोल निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। आरकेओ की कुल राशि बयानों के योग से बनेगी। कम से कम एक बयान निर्दिष्ट किए बिना, आरएससी आयोजित करना संभव नहीं होगा।

वेतन जारी करते समय, कर्मचारी को एक बयान भी देना चाहिए, लेकिन केवल एक।

जमा वेतन जारी करते समय, एक बयान की आवश्यकता नहीं होती है।

नकद शेष सीमा निर्धारित करना

1C 8.3 में कैश बैलेंस लिमिट सेट करने के लिए, आपको "संगठन" डायरेक्टरी में जाना होगा और "गो टू" टैब पर "लिमिट" आइटम का चयन करना होगा।

"जोड़ें" बटन पर क्लिक करें, कहां से निर्दिष्ट करें कि किस तिथि से प्रतिबंध वैध है और इसका आकार:

स्रोत: प्रोग्रामर1s.ru

कैश रजिस्टर और कैश दस्तावेजों के साथ काम करना अकाउंटिंग गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। इसमें नकद सीमा निर्धारित करना, आने वाले नकद आदेश (पीकेओ) के माध्यम से नकद प्राप्तियों के लिए लेखांकन और आउटगोइंग नकद आदेश (आरकेओ) के माध्यम से व्यय के लिए लेखांकन शामिल है। आइए प्रत्येक प्रकार के ऑपरेशन को बारी-बारी से देखें।

चेकआउट सीमा

नकदी के साथ काम करने वाले प्रत्येक बड़े संगठन को नकद सीमा निर्धारित करनी चाहिए - यह रूसी संघ के बैंक के निर्देश द्वारा नियंत्रित होती है। अपवाद छोटी कंपनियां और उद्यमी हैं। स्थापित नकद सीमा को पार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे मासिक रूप से बदला जा सकता है, इसे प्रलेखित किया जाना चाहिए, प्रबंधन आदेश द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अन्यथा, आप कर निरीक्षक से जुर्माना प्राप्त कर सकते हैं।

कैश डेस्क की सीमा या कैश डेस्क पर कैश बैलेंस की सीमा अधिकतम स्वीकार्य राशि है जिसे कार्य दिवस के अंत में कैश डेस्क पर रखा जा सकता है।

अब आइए जानें कि प्रोग्राम में कैश लिमिट कैसे सेट करें। ऐसा करने के लिए, "संदर्भ" मेनू टैब, "उद्यम" अनुभाग, "संगठन" संदर्भ पुस्तक पर जाएं। हम संगठन की सेटिंग में जाते हैं और शीर्ष पैनल में "अधिक" पर क्लिक करते हैं, आइटम "चेकआउट बैलेंस लिमिट" चुनें:

हम दस्तावेज़ भरने में लग जाते हैं। "बनाएँ" बटन दबाएँ। खुलने वाली विंडो में, वह तारीख दर्ज करें जिससे यह सेटिंग मान्य होगी, और कैश रजिस्टर सीमा का आकार दर्ज करें, यानी कैश रजिस्टर में कितनी नकदी हो सकती है, यह इंगित करें।

"सहेजें और बंद करें" पर क्लिक करें। सीमा निर्धारित है। यह एक आवधिक सेटिंग है। यदि, उदाहरण के लिए, हम चाहते हैं कि एक महीने में एक और सीमा लागू हो, तो हम वांछित तिथि के साथ एक नया दस्तावेज़ बनाते हैं, सीमा के आकार को इंगित करते हैं और इसे पूरा करते हैं। सभी दस्तावेज़ जर्नल में देखे जा सकते हैं:

अब मेनू टैब "बैंक और कैश डेस्क" पर जाएं और देखें कि "कैशियर" अनुभाग में कौन सी पत्रिकाएँ शामिल हैं:

नकद दस्तावेज रसीद और व्यय नकद आदेश हैं;
भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान प्राप्त कर रहे हैं;
अग्रिम रिपोर्ट - जवाबदेह व्यक्तियों को रिपोर्ट करने की अनुमति दें;
वित्तीय रजिस्ट्रार प्रबंधन - आपको एक शिफ्ट बंद करने, एक्स-रिपोर्ट और जेड-रिपोर्ट बनाने की अनुमति देता है;
टर्मिनल प्रबंधन प्राप्त करना - आपको इस टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है।

नकद आदेश प्राप्त करें

अब कैश रजिस्टर पर करीब से नजर डालते हैं। चलिए नकद प्राप्तियों से शुरू करते हैं। उन्हें "रसीद" बटन के माध्यम से जारी किया जाता है। PKO की मदद से आप बड़ी संख्या में ऑपरेशन कर सकते हैं। यह आइटम "संचालन के प्रकार" द्वारा निर्धारित किया जाता है:

खुदरा राजस्व;
आपूर्तिकर्ता से वापसी;
बैंक से नकद प्राप्त करना;
प्रतिपक्ष से ऋण प्राप्त करना;
प्रतिपक्ष द्वारा ऋण की वापसी;
एक कर्मचारी द्वारा ऋण की चुकौती;

दस्तावेज़ के अनुसार, पोस्टिंग Dt50.01 - Kt62.01 बनती है - खरीदार से रसीद।

दस्तावेज़ पोस्ट करने के बाद, "मुद्रित फ़ॉर्म का विवरण" सेटिंग नीचे दिखाई देती है। यहां आप वह जानकारी निर्दिष्ट कर सकते हैं जो PKO को प्रिंट करते समय प्रदर्शित की जाएगी:

से स्वीकृत - संगठन का नाम;
कारण - दस्तावेज़ का नाम और संख्या;
आवेदन पत्र;
एक टिप्पणी।

प्रिंटिंग "इनकमिंग कैश ऑर्डर (KO-1)" स्क्रीन के शीर्ष पर कुंजी के माध्यम से की जाती है। प्रिंट करें और हस्ताक्षर के लिए सबमिट करें।

यदि एक वित्तीय रजिस्ट्रार जुड़ा हुआ है, तो "प्रिंट रसीद" बटन के माध्यम से, जो शीर्ष पैनल पर स्थित है, आप एक रसीद प्रिंट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आप PSP में असीमित संख्या में लाइनें जोड़ सकते हैं। यह भुगतान को अनुबंधों या नकदी प्रवाह की मदों द्वारा विभाजित करने में सक्षम होने के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए, एक और पंक्ति जोड़ते हैं, प्राप्तियों की राशि को विभाजित करते हैं और लेख DDS - "अन्य रसीदें" को इंगित करते हैं। और निपटान खाता 62.01 है।

आइए दस्तावेज़ पोस्ट करें और उत्पन्न पोस्टिंग देखें। केवल एक चीज जो बदली है वह यह है कि इस राशि को दो भागों में बांटा गया है:

Dt50.01 - Kt62.01 - खरीदारों से भुगतान;
Dt50.01 - Kt62.01 - अन्य रसीदें।

ऑपरेशन प्रकार "खुदरा राजस्व"

भरे जाने वाले क्षेत्र:

संचालन का प्रकार - खुदरा राजस्व;
संख्या और दिनांक स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं;
गोदाम - खुदरा गोदाम निर्दिष्ट करें;
आय की राशि;
मद डीडीएस - खुदरा राजस्व।

हम जाँच करते हैं, हम करते हैं। जरूरत पड़ने पर हम इसे छपाई के लिए भेजते हैं और हस्ताक्षर के लिए देते हैं।

ऑपरेशन का प्रकार "एक जवाबदेह व्यक्ति से वापसी"

यहाँ हम भरते हैं:

संख्या और दिनांक - छोड़ें;
जवाबदेह व्यक्ति - वह डेटा दर्ज करें जिससे हम धनवापसी स्वीकार करते हैं;
जोड़;
यदि आवश्यक हो, तो आइटम "मुद्रित प्रपत्र का विवरण" भरें - यह PKO को प्रिंट करते समय प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रिंट करें और हस्ताक्षर के लिए सबमिट करें।

इस प्रकार की वायरिंग इस तरह दिखेगी: Dt50.01 - Kt71.01।

ऑपरेशन प्रकार "आपूर्तिकर्ता से वापसी"

भरा हुआ:

संचालन का प्रकार - एक जवाबदेह व्यक्ति से वापसी;
प्रतिपक्ष - उस संगठन का नाम जिससे हम रिटर्न स्वीकार करते हैं;
भुगतान की राशि;
समझौता;
बाकी सब कुछ प्रोग्राम द्वारा ही भरा जाता है;
यदि आवश्यक हो, तो "मुद्रित प्रपत्र का विवरण" भरें।
हम बाहर ले जाते हैं, हम प्रिंट करते हैं, हम हस्ताक्षर के लिए देते हैं। निर्मित वायरिंग Dt50.01 - Kt60.01

ऑपरेशन का प्रकार "बैंक से नकद निकासी"

इस मामले में, आपको केवल ऑपरेशन का प्रकार और राशि दर्ज करने की आवश्यकता है, और प्रोग्राम अन्य सभी मापदंडों को स्वचालित रूप से भर देगा। यह केवल दस्तावेज़ की जांच और पोस्ट करने के लिए बनी हुई है। प्रिंट करें और हस्ताक्षर के लिए सबमिट करें। यदि आप वायरिंग को देखते हैं, तो यह चालू खाते से कैश डेस्क तक धन की आवाजाही को दर्शाएगा: Dt50.01 - Kt51:

ऑपरेशन का प्रकार "प्रतिपक्ष से ऋण प्राप्त करना"

हम भरते हैं:

ऑपरेशन का प्रकार;
प्रतिपक्ष - जिनसे हमें ऋण प्राप्त होता है;
भुगतान की राशि;
अनुबंध अलग होना चाहिए;
लेख डीडीएस - ऋण और उधार प्राप्त करना;
बंदोबस्त खाते - 67.03.

हम बाहर ले जाते हैं, हम प्रिंट करते हैं, हम हस्ताक्षर के लिए देते हैं। हम पोस्टिंग देखते हैं: Dt50 - Kt67.03 - नकद ऋण/क्रेडिट प्राप्त करना।

ऑपरेशन का प्रकार "बैंक से ऋण प्राप्त करना"

यह पिछले प्रकार के समान भरा हुआ है, केवल "प्रतिपक्ष" क्षेत्र में आपको बैंक का नाम निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष अग्रिम में दर्ज किया जाना चाहिए। खाता डिफ़ॉल्ट रूप से यहां दर्ज किया गया है।

ऑपरेशन का प्रकार "प्रतिपक्ष द्वारा ऋण चुकौती"

हम भरते हैं:

ऑपरेशन का प्रकार;
प्रतिपक्ष
भुगतान की राशि;
समझौता - इस रूप में यह "अन्य" होना चाहिए;
निपटान खाते - 58.03 (दिए गए ऋण)।

हम करते हैं। यदि आवश्यक हो, तो हम "मुद्रित प्रपत्र का विवरण" भरते हैं, इसे मुद्रण के लिए भेजते हैं और हस्ताक्षर के लिए देते हैं।

ऑपरेशन का प्रकार "कर्मचारी द्वारा ऋण की चुकौती"

यह प्रकार उसी तरह भरा जाता है, केवल हम प्रतिपक्ष नहीं, बल्कि इंगित करते हैं व्यक्ति. हम राशि लिखते हैं। हम बाहर ले जाते हैं, यदि आवश्यक हो तो मुद्रित प्रपत्र की सेटिंग भरें। हम प्रिंट करते हैं, हम हस्ताक्षर के लिए देते हैं। पोस्टिंग Dt50.01 - Kt73.01 - ऋणों के पुनर्भुगतान से आय प्रदर्शित करेगी।

ऑपरेशन का प्रकार "अन्य आय"

यहां आप कोई भी खाता, कोई भी विश्लेषिकी निर्दिष्ट कर सकते हैं। "अन्य आय" ऑपरेशन की सहायता से, आप उन सभी ऑपरेशनों को पंजीकृत कर सकते हैं जिन्हें पहले माना जाता था।

यदि विदेशी मुद्रा में धन की प्राप्ति को पूंजीकृत करने की आवश्यकता है, तो आपको खाता 50.21 (विदेशी मुद्रा में संगठन का कैश डेस्क) नीचे रखना होगा। आवश्यक मुद्रा का विकल्प उपलब्ध हो जाता है। कैश डेस्क पर, बैंक दस्तावेजों की तरह, मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन और विनिमय दर के अंतर की गणना होती है।

व्यय नकद आदेश

अब आइए व्यय नकद आदेश (आरकेओ) देखें। उन्हें "इश्यू" बटन के माध्यम से "नकद दस्तावेज़" पत्रिका में जारी किया जाता है। भरना एफएसपी के समान है, केवल ऑपरेशन उलटा है। आरकेओ की मदद से आप दस्तावेज जारी कर सकते हैं: