ประเภทการดำเนินงานของเอกสาร PKO ใน 1 วินาที 8.3 การบัญชีเงินสด ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อเงินสด

ใบเสร็จรับเงิน (PKO) เป็นเอกสารตามที่ได้รับเงินสดที่โต๊ะเงินสดขององค์กรซึ่งจัดทำในรูปแบบรวม KO-1 คุณสามารถค้นหาเอกสารคำสั่งรับเงินสดใน 1C 8.3 ได้ในเมนูธนาคารและโต๊ะเงินสด - เอกสารเงินสด:

ดังนั้นเมื่อกรอกคำสั่งรับเงินสดใน 1C 8.3 ก่อนอื่นเราจะกำหนดประเภทของธุรกรรมทางธุรกิจซึ่งเป็นผลมาจากการรับเงินที่โต๊ะเงินสด เอกสารในรูปแบบนี้มีแอตทริบิวต์ Type of Operation เมื่อเข้าถึงแล้ว ไดเร็กทอรีการดำเนินการในตัวจะปรากฏขึ้น:

วันที่ของเอกสารจะเท่ากับวันที่ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากจำเป็น หมายเลขเอกสารจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติตามลำดับ แต่หากจำเป็นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน

รูปแบบหน้าจอของเอกสารเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภทการดำเนินการที่กำหนดโดยให้รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ 1C 8.3 สำหรับการบัญชีสังเคราะห์และการวิเคราะห์เพื่อกรอก หากรายการธุรกรรมไม่มีรายการที่เหมาะสม คุณสามารถเลือกการรับอื่น ๆ ได้

มาดูการดำเนินการที่พบบ่อยที่สุดกัน

ในส่วนหัวของเอกสาร คุณต้องกรอกรายละเอียดคู่สัญญา เลือกผู้ซื้อจากไดเรกทอรีที่เหมาะสม และป้อนจำนวนเงินในฟิลด์จำนวนเงินที่ชำระ

ปุ่ม "เพิ่ม" จะเพิ่มบรรทัดว่างลงในตารางเอกสาร
สำหรับการบัญชีเชิงวิเคราะห์ คุณต้องกรอกรายละเอียดของข้อตกลงและบทความ DDS โดยเลือกจากไดเร็กทอรีในตัว ในขณะที่ทำงานใน 1C 8.3 คุณสามารถเสริมไดเร็กทอรีที่มีรายการที่ขาดหายไปได้
บัญชีการชำระเงินจะถูกป้อนลงในตารางโดยอัตโนมัติหลังจากตั้งค่าประเภทการดำเนินการ ป้อนใบแจ้งหนี้ 62.02 หากเป็นการชำระเงินล่วงหน้า
หากคุณต้องการป้อนข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่พิมพ์ของเอกสารให้คลิกที่บรรทัดที่มีแบบอักษรสีเขียวที่ไฮไลต์ รายละเอียด แบบฟอร์มที่พิมพ์:

หลังจากการผ่านรายการเอกสารโดยใช้ปุ่มลงรายการบัญชีหรือผ่านรายการและปิด รายการทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นโดยมีความสอดคล้องของบัญชี เดบิต 50 เครดิต 62

ปุ่มพิมพ์จะพิมพ์แบบฟอร์ม KO-1 ที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หากองค์กรเป็นผู้ชำระ VAT ควรมีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินล่วงหน้าที่ได้รับ หากต้องการทำสิ่งนี้ ให้ใช้ปุ่มสร้างตามและเลือกบรรทัดที่มีชื่อเดียวกัน
ปุ่มเพิ่มเติมประกอบด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติมที่สามารถนำไปใช้กับเอกสารได้ รวมถึงการพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินผ่านนายทะเบียนการเงินที่เชื่อมต่อหรือแนบไฟล์เพิ่มเติม:

หากได้รับรายได้การขายปลีกที่เครื่องบันทึกเงินสด ควรใช้การดำเนินการอื่น ซึ่งก็คือรายรับการขายปลีก

เมื่อลงทะเบียน PKO ใน 1C 8.3 สำหรับการผ่านรายการเงินสดจากธนาคาร รูปร่างรูปแบบหน้าจอของ PKO ดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง บัญชีเครดิตจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ (บัญชี 51):

เพื่อวัตถุประสงค์ของการบัญชีเชิงวิเคราะห์ สิ่งที่เหลืออยู่คือการระบุรายละเอียดของบทความ DDS และในรายละเอียดของแบบฟอร์มที่พิมพ์ของเอกสารชื่อเต็มของพนักงานที่ฝากเงินเข้าเครื่องบันทึกเงินสด

เมื่อเลือกการดำเนินการรับประเภทอื่น เงินสิ่งสำคัญคือต้องกรอกการวิเคราะห์สำหรับบัญชีการบัญชีสำหรับธุรกรรมเครดิตเนื่องจากเดบิตจะอยู่ในบัญชี 50 เสมอ โดยปกติจะเป็นรายละเอียดของคู่สัญญา ข้อตกลง บทความ DDS

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำธุรกรรมเงินสดใน 1C โปรดดูวิดีโอถัดไปของเรา:

วิธีสร้างใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่ายใน 1C 8.3

ใบสั่งค่าใช้จ่ายเงินสด (COS) จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการออกเงินสดจากโต๊ะเงินสดขององค์กร ออกในรูปแบบรวม KO-2

เช่นเดียวกับการกรอกคำสั่งรับเงินสดใน 1C 8.3 เนื้อหาของแบบฟอร์มหน้าจอขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการที่เลือก มาดูประเภทการดำเนินการที่พบบ่อยที่สุด

เมื่อจ่ายเงินเดือนใน 1C 8.3:

ส่วนหัวของเอกสารระบุวันที่ชำระเงินและประเภทของการดำเนินงาน การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด
ในส่วนตารางของแบบฟอร์มนี้ให้คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อเลือกเอกสารใบแจ้งยอดไปยังโต๊ะเงินสดซึ่งสามารถสร้างไว้ก่อนหน้านี้ได้ (ใบแจ้งยอดในแบบฟอร์ม T-53)
หากจำเป็น คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบฟอร์มที่พิมพ์โดยใช้บรรทัดรายละเอียดแบบฟอร์มที่พิมพ์
เมื่อผ่านรายการเอกสาร รายการทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นพร้อมเดบิต 70 เครดิต 50 พร้อมการวิเคราะห์สำหรับพนักงาน:

เมื่อออกเงินเพื่อการรายงานคุณต้อง:

เลือกพนักงานจากไดเร็กทอรี Individuals
ขอแนะนำให้กรอกรายละเอียดหนังสือเดินทางของพนักงานในไดเร็กทอรีเพื่อให้กรอกลงในเอกสารโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นคุณจะต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งที่คุณกรอกเครื่องบันทึกเงินสดสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เมื่อผ่านรายการเอกสาร รายการทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นด้วยบัญชีโต้ตอบ เดบิต 71 เครดิต 50 พร้อมการวิเคราะห์สำหรับพนักงาน:

โดยที่ 1C 8.3 เพื่อกำหนดวงเงินเงินสดคงเหลือ

ในการบัญชี 1C 8.3 การลงทะเบียนข้อมูล ขีด จำกัด ยอดเงินสดจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ ขีดจำกัดที่ระบุจะใช้ได้ตั้งแต่วันที่แนะนำใน 1C 8.3 จนกว่าจะมีการแนะนำตัวบ่งชี้ใหม่:

ใน 1C 8.2 คุณสามารถติดตามความถูกต้องของการปฏิบัติตามขีดจำกัดการลงทะเบียนเงินสดได้อย่างไร จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารกล่าวถึงในบทเรียนวิดีโอต่อไปนี้:

คุณสามารถศึกษาคุณสมบัติของการลงทะเบียนธุรกรรมเงินสดใน 1C 8.3 (บัญชี เอกสาร การผ่านรายการ) และเรียนรู้วิธีกำหนดวงเงินเงินสดเพื่อควบคุมการทำธุรกรรมเงินสดในโมดูล

กรุณาให้คะแนนบทความนี้:

สวัสดีผู้อ่านบล็อกที่รัก ในบทความถัดไปเราจะพูดถึงการสะท้อนถึงกระบวนการที่น่าพอใจที่สุดสำหรับพนักงานและความอกหักของผู้บริหาร - การจ่ายค่าจ้างใน 1C ZUP. โปรแกรมนี้มีตัวเลือกการชำระเงินสองแบบอัตโนมัติ: ผ่านเครื่องบันทึกเงินสดและผ่านธนาคาร นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ของการบัญชีการชำระเงินแบบง่ายขึ้นซึ่งไม่ได้ป้อน RKO (ใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่าย) หรือเอกสารการชำระเงินผ่านธนาคารเลย และจะถือว่าเงินเดือนจ่ายเมื่อมีการผ่านรายการเอกสาร “เงินเดือนที่ต้องชำระ”. ฉันเขียนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการบัญชีแบบง่ายนี้ในบทความในส่วนเกี่ยวกับการตั้งค่า "การบัญชีแบบง่ายของการชำระหนี้ร่วมกัน"

วันนี้เราจะมาพูดถึงเอกสาร “เงินเดือนที่ต้องชำระ” เกี่ยวกับ “ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี”เมื่อสะท้อนการชำระเงินผ่านเครื่องบันทึกเงินสดและเอกสารสองสามอย่าง « คำสั่งจ่ายเงินขาออก" + "ใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับการโอนเงินเดือน"ซึ่งบันทึกการจ่ายเงินผ่านธนาคาร เราจะพูดถึงบัญชีส่วนตัวและธนาคารใน 1C ZUP

การจ่ายเงินเดือนผ่านเครื่องบันทึกเงินสดใน 1C ZUP

✅

ขั้นแรก เราจะสมมติว่าใน "พารามิเตอร์การบัญชี" บนแท็บ "การจ่ายเงินเดือน" ช่องทำเครื่องหมายจะไม่ถูกเลือก "การบัญชีแบบง่ายของการชำระหนี้ร่วมกัน"(ฉันเขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้) ตอนนี้เพื่อให้เงินเดือนเข้าระบบถือว่าจ่ายแค่เอกสารอย่างเดียวคงไม่พอ “เงินเดือนที่ต้องชำระ”และคุณควรป้อนเอกสารตามนั้น “ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี”. มาสร้างกันเถอะ เอกสารใหม่"เงินเดือนที่ต้องชำระ" โดยทั่วไป ฉันเขียนเกี่ยวกับวิธีการทำงานในเอกสารนี้ในบทความจากชุดบทวิจารณ์เกี่ยวกับลำดับการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP: ดังนั้นในเอกสารใหม่คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:

เดือนที่คงค้าง– ระบุระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน หากในพารามิเตอร์ทางบัญชีมีการตั้งค่า "การชำระค่าจ้างร่วมกันในแง่ของเดือนที่คงค้าง" จากนั้นเมื่อกรอกเอกสารนี้เฉพาะจำนวนเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาคงค้างที่ระบุเท่านั้นที่จะถูกนำมาพิจารณา หากไม่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ให้เป็นตำแหน่งที่ใช้งานอยู่ เอกสารจะถูกกรอกตามยอดหนี้ของพนักงาน ณ สิ้นเดือนคงค้างที่ระบุ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพารามิเตอร์การบัญชีนี้ได้ในบทความที่ฉันอ้างถึงก่อนหน้านี้เล็กน้อย -
วิธีการชำระเงิน– สามารถมีได้ 2 สถานะ “ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด” และ “ผ่านธนาคาร” ตัวเลือกจะกำหนดชุดของฟิลด์เอกสาร แบบฟอร์มที่พิมพ์ที่แนบมา และยังกำหนดเอกสารที่จะถูกสร้างขึ้น "ตาม" เอกสารปัจจุบัน: "ใบสั่งจ่ายเงินสดขาออก" หรือ "ใบสั่งชำระเงินขาออก" เลือกค่า “ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด”
ช่อง "ชำระเงิน"— กำหนดว่าโปรแกรมจะนำข้อมูลจากที่ใดเมื่อกรอกเอกสารนี้ เราจะเลือกค่า "เงินเดือน" และส่วนตารางของเอกสารจะถูกกรอกด้วยยอดคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระ นอกจากนี้ยังมีค่า “วางแผนล่วงหน้า” และ “ล่วงหน้าสำหรับครึ่งแรกของเดือน” ที่ฉันเขียนไว้ในบทความ นอกจากนี้ยังมีค่าสำหรับการชำระเงินระหว่างบัญชี: "ผลประโยชน์การลาป่วย", "การลาคลอด", "ค่าวันหยุด", "ค่าเดินทาง" - เมื่อคุณเลือกค่าเหล่านี้เมื่อกรอกระบบจะถามจำนวนเงินที่เกิดขึ้น สำหรับประเภทเงินคงค้างที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นี่คือตัวเลือกหลักในการกรอกข้อมูลในช่องนี้

จากนั้นกดปุ่ม "กรอก"และส่วนที่เป็นตารางของเอกสารจะถูกกรอกโดยพนักงานทุกคนที่ไม่ได้รับค่าจ้างในเดือนคงค้างที่ระบุ คุณสามารถกรอกพนักงานตามเงื่อนไขเฉพาะ "การเลือกตามเงื่อนไข" หรือรายการ "การเลือกตามรายการ" และยังเพิ่มด้วยตนเองได้

โดยปกติในทางปฏิบัติจะทำดังนี้ นักบัญชีจัดทำเอกสาร “เงินเดือนที่ต้องชำระ” สำหรับพนักงานทุกคน เอกสารถูกบันทึกแต่ไม่ได้ผ่านรายการ พิมพ์แบบฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่ง (T-53 หรือ T-49) จากเอกสารและมอบให้กับแคชเชียร์

หากพนักงานบางคนไม่ได้รับค่าจ้าง ค่านั้นจะถูกตั้งค่า “ฝากแล้ว”.

ถัดไป ตามเอกสารที่ผ่านรายการ "เงินเดือนที่ต้องชำระ" เอกสารจะถูกสร้างขึ้นและผ่านรายการ “ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี”. หากไม่ทำใน 1C ZUP เงินเดือนจะไม่ถือว่าจ่ายและหนี้ขององค์กรต่อพนักงานเหล่านี้จะยังคงอยู่ เรามาสร้างเอกสารกันดีกว่า “ใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่าย” ตาม “เงินเดือนที่ต้องชำระ”. ในเอกสารที่สร้างขึ้น ฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องป้อนฟิลด์หมายเลข RKO ด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากโปรแกรมไม่สามารถรู้ได้ว่าหมายเลขใดมีอยู่ในแผนกบัญชี ณ เวลาที่จ่ายเงินเดือน โปรดทราบว่าจำนวนเงินจะแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินที่ฝาก

หลังจากการชำระเงินสดแล้ว จะถือว่าเงินเดือนสำหรับพนักงานเหล่านี้ได้รับการชำระ ในกรณีนี้ เอกสาร “เงินเดือนที่ต้องชำระ” จะถูกปิดเพื่อทำการแก้ไข สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากยกเลิก "ใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่าย" เท่านั้น

นอกจากนี้ ตามเอกสาร "เงินเดือนที่ต้องชำระ" เอกสารจะถูกสร้างขึ้น “เงินฝากขององค์กร”สำหรับจำนวนเงินที่ฝาก

การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารใน 1C ZUP

✅ สัมมนา “Lifehacks สำหรับ 1C ZUP 3.1”
การวิเคราะห์ 15 แฮ็กชีวิตสำหรับการบัญชีใน 1C ZUP 3.1:

✅ รายการตรวจสอบสำหรับตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - การตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ การคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

ตอนนี้โดยใช้ตัวอย่างของพนักงานคนเดียวกันเราจะเข้าใจว่าการชำระเงินผ่านธนาคารสะท้อนให้เห็นใน 1C อย่างไร นอกจากนี้ในพารามิเตอร์การบัญชีควรยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย "การบัญชีแบบง่ายของการชำระหนี้ร่วมกัน"ก่อนที่จะสะท้อนการชำระเงินผ่านธนาคารคุณต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวของพนักงานก่อน ตามกฎแล้ว องค์กรจะทำข้อตกลงกับธนาคารเพื่อจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน บัตรพลาสติกธนาคารแห่งนี้ และมีการลงทะเบียนบัญชีส่วนตัวสำหรับพนักงานแต่ละคน บัญชีเหล่านี้จะต้องเข้าสู่โปรแกรม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดแบบฟอร์มการลงทะเบียนข้อมูลที่มีชื่อเดียวกัน ในอินเทอร์เฟซแบบเต็ม คุณสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้จากรายการเมนูหลัก “การคำนวณเงินเดือนตามองค์กร” -> “เงินสดและธนาคาร” -> “บัญชีส่วนตัวของพนักงานในองค์กร”.

ให้พนักงานเพียงสองในสามคนที่เข้าร่วมในตัวอย่างนี้มีบัญชีส่วนตัว ในกรณีนี้ จำเป็นต้องสร้างธนาคารในไดเร็กทอรีที่เหมาะสมและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร

หลังจากนั้นเราคลิกปุ่ม "กรอก" และส่วนที่เป็นตารางจะถูกกรอกโดยพนักงานที่มียอดคงค้างและยังไม่ได้ชำระรวมถึงผู้ที่เราระบุบัญชีให้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยสำหรับธนาคารแห่งนี้ (ไม่รวม Ivanov แม้ว่า องค์กรมีหนี้กับเขา)

เราดำเนินการเอกสารและสร้างเอกสารตามนั้น “คำสั่งจ่ายเงินออก”. ฟิลด์ทั้งหมดของเอกสารนี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ แต่คุณจะต้องกรอกหมายเลขใบสั่งการชำระเงินด้วยตนเอง เนื่องจาก ZUP ไม่ทราบว่าหมายเลขใดถูกครอบครองและว่างในการบัญชี 1C สังเกตช่องบัญชีทั้งสองด้วย อันแรกด้านบนระบุหมายเลขบัญชีปกติขององค์กรที่เปิดในธนาคารนี้ หากต้องการกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องแสดงรายการไว้ในไดเรกทอรี "องค์กร" สำหรับองค์กรของเรา แต่ในฟิลด์ด้านล่างจะระบุสิ่งที่เรียกว่า "บัญชีเงินเดือน" ซึ่งจะเปิดขึ้นเมื่อสรุปข้อตกลงสำหรับการจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคาร เงินทั้งหมดจะถูกโอนไปยังบัญชีนี้เพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ในโปรแกรม บัญชีนี้จะถูกระบุในองค์ประกอบไดเร็กทอรี "คู่สัญญา: ธนาคาร". เราใช้ธนาคารจากไดเรกทอรีนี้เมื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวของพนักงานก่อนหน้านี้เล็กน้อย

เราโพสต์เอกสาร "คำสั่งจ่ายเงินออก" โปรดทราบว่าเงินเดือนยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้น

การอัปโหลดคำสั่งการชำระเงินลงใน 1C ZUP โดยใช้การประมวลผล "นำเข้า / ส่งออกธุรกรรมในบัญชีส่วนบุคคล"

✅ สัมมนา “Lifehacks สำหรับ 1C ZUP 3.1”
การวิเคราะห์ 15 แฮ็กชีวิตสำหรับการบัญชีใน 1C ZUP 3.1:

✅ การคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

ตอนนี้เราต้องดาวน์โหลดคำสั่งการชำระเงินนี้ในรูปแบบ XML เพื่อที่เราจะได้ส่งผ่านธนาคารลูกค้าแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการกับธนาคาร โปรแกรมมีการประมวลผลพิเศษสำหรับสิ่งนี้ “การนำเข้า/ส่งออกธุรกรรมในบัญชีส่วนบุคคล”. สามารถเข้าถึงได้ผ่านเส้นทางเดียวกับการลงทะเบียนด้วยบัญชีส่วนตัวซึ่งเราเคยร่วมงานกันก่อนหน้านี้เล็กน้อย เปิดการประมวลผลแล้วไปที่บุ๊กมาร์ก “การส่งออกการโอนเงินเงินเดือน”. ในช่อง "ส่งออกไดเรกทอรี" ให้ระบุเส้นทางที่เราต้องการบันทึกไฟล์ XML จะต้องระบุหมายเลข "สาขา" และ "หมายเลขข้อตกลง" ของธนาคารด้วยตนเองด้วยเหตุผลบางประการโปรแกรมเมอร์ 1C ไม่ได้ใช้การจัดเก็บข้อมูลนี้ในบางไดเรกทอรี คำสั่งการชำระเงินของเราควรแสดงอยู่ในส่วนตาราง วางเครื่องหมายถูกไว้ข้างๆ แล้วคลิกปุ่ม "อัปโหลด"

เป็นผลให้ไฟล์ XML จะถูกสร้างขึ้นในไดเร็กทอรีที่ระบุ ไฟล์นี้ถูกส่งไปยังธนาคารผ่านทางธนาคารลูกค้า โดยพื้นฐานแล้วระบุว่าจะต้องโอนจำนวนเงินจำนวนหนึ่งจากบัญชีปัจจุบันขององค์กรไปยังบัญชีเงินเดือนขององค์กรและกระจายระหว่างบัญชีส่วนตัวของพนักงานที่ระบุ

หลังจากที่ธนาคารปฏิบัติตามคำสั่งซื้อนี้แล้ว จำเป็นต้องสร้างเอกสารใน 1C ZUP ตามเอกสาร "ใบสั่งการชำระเงิน" “ใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับการโอนเงินเงินเดือน”

เราดำเนินการเอกสารนี้และตอนนี้ถือว่าเงินเดือนของพนักงานได้รับเงินแล้ว ปรากฎว่าในการชำระเงินคุณต้องกรอกเอกสาร 3 ชุดให้ครบถ้วน:

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้! ตัวใหม่จะมาเร็ว ๆ นี้ วัสดุที่น่าสนใจบน .

หากต้องการเป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ใหม่ สมัครรับข้อมูลอัปเดตบล็อกของฉัน:

มาศึกษากันต่อครับ การทำธุรกรรมเงินสดในโปรแกรมการบัญชีองค์กร 1C 8.2

ในบทความหยาบคายที่เราได้เรียนรู้วันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบ วิธีการออกคำสั่งรับเงินสด.

การออกเงินสดจากเครื่องบันทึกเงินสดนั้นจัดทำเป็นเอกสารโดยการผ่านรายการในสมุดรายวันกระแสเงินสดไปยังเครดิตของบัญชี "50-Cash" ซึ่งสอดคล้องกับการเดบิตของบัญชีการรับเงินสด:

51 – เงินสดฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน

60 – ส่งคืนซัพพลายเออร์;

62 – ส่งคืนให้กับผู้ซื้อ

70 – การออกค่าจ้างให้กับลูกจ้าง

71 – การออกกองทุนให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ

66 – การให้สินเชื่อระยะสั้นและเงินกู้ยืมแก่พนักงาน

75 – การตั้งถิ่นฐานกับผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับรายได้

76 – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ไปที่โปรแกรม 1C Enterprise Accounting 8.2 เมนูหลัก – โต๊ะเงินสด – ใบสั่งเงินสดรายจ่าย – เพิ่ม , เลือกประเภทการดำเนินการ, ออกให้แก่ผู้รับผิดชอบ, ตกลง.

หมายเลขจะถูกกรอกอัตโนมัติ, วันที่คือวันปัจจุบัน, กรอกจำนวนเงินที่จะออก, เลือกผู้รับผิดชอบที่ไม่อยู่ในรายการ, เพิ่มใหม่โดยป้อนข้อมูลแต่ละรายการ, ตกลง.

ไปที่เมนูกันเถอะ - พิมพ์ b กรอกผู้รับ สองครั้งด้วยเมาส์ เขียนพื้นฐานในรายงานย่อย จากนั้นเมนูด้านล่าง - Seal – ใบสั่งเงินสดรายจ่ายร. เครื่องบอกว่าต้องเขียนลงไปเราเห็นด้วย

เราได้รับแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินสำเร็จรูป เราตรวจสอบว่ากรอกแบบฟอร์มถูกต้อง พิมพ์ออกมา และมอบให้ผู้รับผิดชอบเพื่อลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบัญชีและผู้จัดการ

เมื่อออกเงินสดที่โต๊ะเงินสดแคชเชียร์จะถือเอกสาร สลิปการถอนเงินจะรวมอยู่ในสมุดรายวันกระแสเงินสด โดยจะมีการผ่านรายการ เดบิต 71/เครดิต 50 จำนวน 13,200 รูเบิล

เมื่อสิ้นสุดวันทำการ หลังจากผ่านรายการใบสั่งเงินสดขาเข้าและขาออกสำหรับวันนั้นแล้ว จำเป็นต้องสร้างสมุดเงินสดสำหรับวันปัจจุบัน

กฎหมายกำหนดให้ทำทุกวัน แต่เป็นไปได้ช่วงสิ้นเดือนหากมีเอกสารรายจ่ายและใบเสร็จรับเงินไม่เพียงพอสำหรับเดือนนั้น

เมนูหลัก - เงินสด – รายงาน – สมุดเงินสด .

หน้าต่างสำหรับสร้างสมุดเงินสดจะเปิดขึ้น กำหนดระยะเวลา ทำเครื่องหมายด้วยนก: คำนวณหมายเลขชีตใหม่ตั้งแต่ต้นปี และแสดงพื้นฐานของคำสั่งซื้อเงินสด หากต้องการ รูปร่าง.

พิมพ์สมุดเงินสดที่ได้รับ ลงนามและวางใบเสร็จรับเงินและค่าใช้จ่ายรายวัน เมื่อสิ้นเดือนให้เย็บแผ่นสมุดเงินสดเข้าด้วยกันและเก็บไว้ได้นาน 5 ปี

วันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการออกคำสั่งซื้อเงินสดและวิธีสร้างสมุดเงินสด

เราเข้าสู่เมนูของโปรแกรม 1C Enterprise Accounting 8.2 เลือกคำสั่งซื้อเงินสดค่าใช้จ่าย กรอกข้อมูลในฟิลด์หลักและบันทึกแบบฟอร์ม หลังจากออกเงินสดจากเครื่องบันทึกเงินสด แคชเชียร์ป้อนคำสั่งซื้อเงินสด เลือกเมนู - สมุดเงินสด กำหนดวันที่ สร้างและพิมพ์แผ่นสมุดเงินสด

การสร้างใบสั่งเงินสดขาเข้า (PKO) และใบสั่งเงินสดขาออก (RKO)

ตามกฎแล้วเอกสารเงินสดในแผนกบัญชีจะถูกร่างขึ้นในสองเอกสาร: ใบสั่งเงินสดขาเข้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PKO) และใบสั่งเงินสดขาออก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า RKO) ออกแบบมาเพื่อรับและออกเงินสดไปที่โต๊ะเงินสด (จากโต๊ะเงินสด) ขององค์กร

มาเริ่มรีวิวกันที่ PKO กันเลย ตามชื่อที่สื่อถึง เอกสารนี้จะทำให้การรับเงินอย่างเป็นทางการที่โต๊ะเงินสด

รับออเดอร์เงินสด

ใน 1C Accounting 3.0 ธุรกรรมประเภทต่อไปนี้สามารถดำเนินการได้โดยใช้เอกสาร PKO:

การรับการชำระเงินจากผู้ซื้อ
การคืนเงินจากบุคคลที่รับผิดชอบ
การรับผลตอบแทนจากซัพพลายเออร์
การรับเงินจากธนาคาร
การชำระคืนเงินกู้และการกู้ยืม
การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
ธุรกรรมการรับเงินสดอื่น ๆ

การแยกนี้จำเป็นสำหรับการสร้างที่เหมาะสม รายการบัญชีและหนังสือรายรับและรายจ่าย

ก่อนอื่น เราจะพิจารณาการชำระเงินจากผู้ซื้อ ผลตอบแทนจากผู้ซื้อ และการชำระเงินสำหรับสินเชื่อและการกู้ยืม เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกันและมีส่วนเป็นตาราง

PCO ทั้งสามประเภทนี้มีชุดฟิลด์เดียวกันในส่วนหัว เหล่านี้คือหมายเลขและวันที่ (ต่อไปนี้สำหรับเอกสารทั้งหมด) คู่สัญญา บัญชี และจำนวนเงิน

หมายเลขจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเป็นการดีกว่าที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
วันที่ – วันที่ปัจจุบัน ควรคำนึงว่าหากคุณเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่ต่ำกว่า (เช่นวันก่อนหน้า) จากวันที่ปัจจุบันเมื่อพิมพ์สมุดเงินสดโปรแกรมจะออกคำเตือนว่าการนับจำนวนแผ่นในเงินสด หนังสือไม่ถูกต้องและจะเสนอให้คำนวณใหม่ เป็นที่พึงปรารถนาที่การเรียงลำดับเอกสารตลอดทั้งวันจะสอดคล้องกันด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเปลี่ยนเวลาของเอกสารได้
คู่สัญญา – บุคคลธรรมดาหรือ เอนทิตีซึ่งฝากเงินเข้าเครื่องบันทึกเงินสด ฉันขอทราบทันทีว่าฟิลด์นี้ระบุคู่สัญญาที่จะดำเนินการชำระหนี้ร่วมกันอย่างชัดเจน ในความเป็นจริง เงินสามารถฝากเข้าเครื่องบันทึกเงินสดได้ เช่น โดยพนักงานขององค์กรคู่สัญญา มันถูกเลือกจากไดเร็กทอรี Individuals ในฟิลด์ Accepted from ในกรณีนี้แบบฟอร์ม PKO ที่พิมพ์ออกมาจะระบุชื่อเต็มของผู้ที่ได้รับเงิน
บัญชีการบัญชี - ในผังบัญชีที่รองรับตนเองโดยปกติจะเป็น 50.1 แต่คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอื่นตามค่าเริ่มต้นได้ บัญชีที่เกี่ยวข้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมและนำมาจากส่วนตารางของ PKO

ให้ความสนใจกับการลงทะเบียนจำนวนเงินที่ฝาก การชำระเงินจากผู้ซื้อ ผลตอบแทนจากผู้ซื้อ และการชำระเงินสำหรับสินเชื่อและการกู้ยืมไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ระบุข้อตกลง นอกจากนี้ยังสามารถรับเงินได้พร้อมกันภายใต้สัญญาหลายฉบับ นี่คือสิ่งที่ส่วนตารางมีไว้เพื่อ จำนวนเงินที่ชำระจะเกิดขึ้นจากจำนวนเงินในแถวของส่วนตาราง บัญชีการชำระบัญชีและบัญชีล่วงหน้า (บัญชีที่เกี่ยวข้อง) จะแสดงอยู่ที่นั่นด้วย บัญชีเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าในข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีสำหรับการชำระหนี้กับคู่สัญญา

การดำเนินการประเภทอื่นไม่ควรนำเสนอปัญหาใดๆ ไม่มีส่วนที่เป็นตารางและการกรอก PQS ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเลือกคู่สัญญาเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่รับผิดชอบ ธนาคาร หรือพนักงาน

ธุรกรรมการรับเงินสดอื่นๆ สะท้อนถึงการรับอื่นๆ ไปยังโต๊ะเงินสดขององค์กรและสร้างรายการของตนเอง บัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกเลือกด้วยตนเอง

ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี

การจดทะเบียน RKO แทบไม่แตกต่างจากการจดทะเบียน PKO ในการบัญชี 1C มีการถอนเงินสดประเภทต่อไปนี้:

การออกการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
การออกเงินคืนให้กับผู้ซื้อ
การออกเงินทุนให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ
การออกค่าจ้างเป็นเงินเดือนหรือแยกให้กับพนักงาน
เงินสดเข้าธนาคาร
การออกสินเชื่อและสินเชื่อ
ดำเนินการรวบรวม
การออกเงินเดือนที่ฝากไว้
การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
การดำเนินการอื่นในการออกกองทุน

แยกกันขอเน้นแต่การจ่ายค่าจ้างเท่านั้น การดำเนินการประเภทนี้มีส่วนแบบตารางซึ่งจำเป็นต้องระบุสลิปเงินเดือนหนึ่งรายการขึ้นไป จำนวนเงินที่ชำระเงินสดทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของใบแจ้งยอด หากไม่มีการระบุใบแจ้งยอดอย่างน้อยหนึ่งรายการ จะไม่สามารถดำเนินการชำระเป็นเงินสดได้

เมื่อออกค่าจ้างพนักงานจะต้องระบุใบแจ้งยอดด้วย แต่เพียงรายการเดียวเท่านั้น

เมื่อออกเงินเดือนที่ฝากไว้ไม่จำเป็นต้องระบุใบแจ้งยอด

การตั้งค่าวงเงินเงินสดคงเหลือ

ในการตั้งค่าวงเงินเงินสดคงเหลือใน 1C 8.3 คุณต้องไปที่ไดเร็กทอรี "องค์กร" และบนแท็บ "ไป" เลือกรายการ "จำกัด"

จะคลิกปุ่ม "เพิ่ม" ได้ที่ไหน โดยจะระบุวันที่ที่ข้อ จำกัด มีผลและขนาด:

ขึ้นอยู่กับวัสดุจาก: programmist1s.ru

การทำงานกับเครื่องบันทึกเงินสดและเอกสารเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางบัญชี รวมถึงการกำหนดวงเงินเงินสด การบัญชีสำหรับการรับเงินผ่านใบสั่งรับเงินสด (PKO) และการบัญชีค่าใช้จ่ายผ่านใบสั่งเงินสดรายจ่าย (RKO) ลองพิจารณาการดำเนินการแต่ละประเภทตามลำดับ

วงเงินเงินสด

องค์กรขนาดใหญ่ทุกแห่งที่ทำงานเกี่ยวกับเงินสดจะต้องกำหนดวงเงินเงินสดซึ่งควบคุมโดยคำสั่งของธนาคารแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อยกเว้นคือบริษัทขนาดเล็กและผู้ประกอบการ ไม่เกินวงเงินเงินสดที่กำหนด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเดือน ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นเอกสารลงนามโดยฝ่ายบริหาร มิฉะนั้นคุณอาจได้รับค่าปรับจากพนักงานตรวจสอบภาษี

ขีดจำกัดเครื่องบันทึกเงินสดหรือขีดจำกัดยอดเงินสดในเครื่องบันทึกเงินสดคือจำนวนเงินสดสูงสุดที่อนุญาตที่สามารถเก็บไว้ในเครื่องบันทึกเงินสดเมื่อสิ้นสุดวันทำการ

ตอนนี้เรามาดูวิธีกำหนดวงเงินเงินสดในโปรแกรมกันดีกว่า ในการดำเนินการนี้ไปที่แท็บเมนู "ไดเรกทอรี" ส่วน "องค์กร" และไดเรกทอรี "องค์กร" ไปที่การตั้งค่าขององค์กรและในแผงด้านบนคลิก "เพิ่มเติม" เลือกรายการ "วงเงินเงินสดคงเหลือ":

เราเข้าสู่การกรอกเอกสาร กดปุ่ม "สร้าง" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ป้อนวันที่ที่การตั้งค่านี้จะมีผล และป้อนขนาดของขีดจำกัดการลงทะเบียนเงินสด นั่นคือ ระบุจำนวนเงินสดที่อาจอยู่ในเครื่องบันทึกเงินสด

คลิก “บันทึกและปิด” มีการระบุขีดจำกัด นี่คือการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการให้ขีดจำกัดอื่นมีผลในหนึ่งเดือน เราจะสร้างเอกสารใหม่พร้อมวันที่ที่ต้องการ ระบุขนาดของขีดจำกัดแล้วนำไปใช้ สามารถดูเอกสารทั้งหมดได้ในวารสาร:

ตอนนี้ไปที่แท็บเมนู "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" และดูว่าส่วน "โต๊ะเงินสด" มีนิตยสารอะไรบ้าง:

เอกสารเงินสดคือใบสั่งเงินสดขาเข้าและขาออก
กำลังรับการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน
รายงานล่วงหน้า – อนุญาตให้รายงานไปยังบุคคลที่รับผิดชอบ
การจัดการนายทะเบียนทางการเงิน - ช่วยให้คุณสามารถปิดกะ สร้างรายงาน X และรายงาน Z
การรับการจัดการเทอร์มินัล – ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าเทอร์มินัลนี้ได้

รับออเดอร์เงินสด

ทีนี้เรามาดูรายละเอียดเอกสารเงินสดกันดีกว่า เริ่มจากใบเสร็จรับเงินกันก่อน พวกเขาจะออกผ่านปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" ด้วยความช่วยเหลือของ PCO จึงสามารถดำเนินการได้จำนวนมาก สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยรายการ "ประเภทของการดำเนินงาน":

รายได้จากการค้าปลีก
กลับจากซัพพลายเออร์
รับเงินสดจากธนาคาร
การรับเงินกู้จากคู่สัญญา
การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา
การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน

ตามเอกสาร การผ่านรายการ Dt50.01 - Kt62.01 ถูกสร้างขึ้น - ใบเสร็จรับเงินจากผู้ซื้อ

หลังจากโพสต์เอกสารแล้ว การตั้งค่า "รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์" จะปรากฏที่ด้านล่าง ที่นี่คุณสามารถระบุข้อมูลที่จะแสดงเมื่อพิมพ์ PQ:

นำมาจาก - ชื่อขององค์กร
พื้นฐาน – ชื่อและหมายเลขเอกสาร
แอปพลิเคชัน;
ความคิดเห็น.

การพิมพ์ทำได้โดยใช้ปุ่มที่ด้านบนของหน้าจอ "ใบเสร็จรับเงิน (KO-1)" เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น

หากเชื่อมต่อผู้รับจดทะเบียนทางการเงิน คุณสามารถพิมพ์เช็คได้โดยใช้ปุ่ม "พิมพ์เช็ค" ซึ่งอยู่ที่แผงด้านบน โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิ่มแถวใน PKO ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถแบ่งการชำระเงินตามสัญญาหรือตามรายการกระแสเงินสดได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มอีกบรรทัด หารจำนวนใบเสร็จและระบุรายการ DDS - "ใบเสร็จอื่นๆ" และบัญชีการชำระบัญชีคือ 62.01

มาตรวจสอบเอกสารและดูธุรกรรมที่สร้างขึ้น สิ่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงคือจำนวนเงินนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน:

Dt50.01 - Kt62.01 – การชำระเงินจากผู้ซื้อ
Dt50.01 - Kt62.01 – ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ

ประเภทการดำเนินงาน “รายได้จากการขายปลีก”

ช่องที่ต้องกรอก:

ประเภทของธุรกรรม – รายได้จากการขายปลีก
หมายเลขและวันที่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
คลังสินค้า – ระบุคลังสินค้าขายปลีก
จำนวนรายได้
รายการ DDS – รายได้จากการขายปลีก

เราตรวจสอบเราดำเนินการ หากจำเป็นเราจะส่งไปพิมพ์และส่งเพื่อลงนาม

ประเภทการดำเนินการ “คืนจากผู้รับผิดชอบ”

ที่นี่เรากรอก:

หมายเลขและวันที่ – ข้าม;
ผู้รับผิดชอบ – ป้อนข้อมูลของผู้ที่เรายอมรับการคืนเงิน
รวม;
หากจำเป็น ให้กรอกรายการ “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์” - ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์ PQR

เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น

การเดินสายไฟประเภทนี้จะมีลักษณะดังนี้: Dt50.01 - Kt71.01

ประเภทการดำเนินการ “การคืนสินค้าจากซัพพลายเออร์”

ต้องกรอก:

ประเภทของธุรกรรม – การส่งคืนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คู่สัญญา – ชื่อขององค์กรที่เรารับคืนสินค้า
จำนวนเงินที่ชำระ;
ข้อตกลง;
ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกรอกโดยโปรแกรมเอง
หากจำเป็น ให้กรอก "พิมพ์รายละเอียดแบบฟอร์ม"
เราดำเนินการ พิมพ์ และส่งเพื่อขอลายเซ็น การเดินสายไฟ Dt50.01 - Kt60.01 เกิดขึ้น

ประเภทการดำเนินการ “รับเงินสดที่ธนาคาร”

ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่ต้องป้อนประเภทของธุรกรรมและจำนวนเงิน จากนั้นโปรแกรมจะกรอกพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สิ่งที่เหลืออยู่คือการตรวจสอบและโพสต์เอกสาร เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น หากคุณดูที่การโพสต์ คุณจะเห็นความเคลื่อนไหวของเงินทุนจากบัญชีปัจจุบันไปยังโต๊ะเงินสด: Dt50.01 - Kt51:

ประเภทการดำเนินการ “การรับเงินกู้จากคู่สัญญา”

กรอก:

ประเภทของการดำเนินงาน
คู่สัญญา – จากผู้ที่เราได้รับเงินกู้
จำนวนเงินที่ชำระ;
ข้อตกลง – ต้องเป็นอย่างอื่น
บทความ DDS – การได้รับเครดิตและการกู้ยืม
บัญชีการชำระบัญชี – 67.03.

เราดำเนินการ พิมพ์ และส่งเพื่อขอลายเซ็น มาดูรายการกัน: Dt50 - Kt67.03 – รับสินเชื่อเงินสด/เครดิต

ประเภทการดำเนินการ “ขอสินเชื่อจากธนาคาร”

กรอกในลักษณะเดียวกับแบบฟอร์มก่อนหน้า เฉพาะในช่อง "คู่สัญญา" เท่านั้นที่คุณต้องระบุชื่อธนาคาร ต้องป้อนคู่สัญญาล่วงหน้า บัญชีการบัญชีถูกป้อนที่นี่โดยค่าเริ่มต้น

ประเภทการดำเนินการ “การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา”

กรอก:

ประเภทของการดำเนินงาน
คู่สัญญา
จำนวนเงินที่ชำระ;
ข้อตกลง – ในรูปแบบนี้ควรเป็น “อื่นๆ”;
บัญชีการชำระบัญชี – 58.03 (ให้สินเชื่อ)

เราดำเนินการมัน หากจำเป็น ให้กรอก “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์” แล้วส่งไปพิมพ์และส่งเพื่อขอลายเซ็น

ประเภทการดำเนินงาน “การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน”

ประเภทนี้กรอกในลักษณะเดียวกันเฉพาะเราระบุไม่ใช่คู่สัญญา แต่ รายบุคคล. เราเขียนจำนวนเงิน เราดำเนินการและกรอกการตั้งค่าของแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาหากจำเป็น เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น การผ่านรายการจะแสดง Dt50.01 - Kt73.01 - ใบเสร็จรับเงินจากการชำระคืนเงินกู้

ประเภทการดำเนินการ “ใบเสร็จรับเงินอื่น”

ที่นี่คุณสามารถระบุบัญชีและการวิเคราะห์ใดๆ ก็ได้ เมื่อใช้การดำเนินการ "การรับสินค้าอื่น" คุณสามารถประมวลผลธุรกรรมทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาก่อนหน้านี้ได้

หากมีความจำเป็นต้องแปลงการรับเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นทุนคุณต้องเข้าสู่บัญชี 50.21 (เงินสดขององค์กรในสกุลเงินต่างประเทศ) สามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการได้ ที่โต๊ะเงินสด เช่นเดียวกับเอกสารธนาคาร จะมีการประเมินสกุลเงินใหม่และคำนวณส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อเงินสด

ตอนนี้เรามาดูคำสั่งซื้อเงินสดค่าใช้จ่าย (RKO) จัดทำขึ้นในสมุดรายวัน "เอกสารเงินสด" โดยใช้ปุ่ม "ออก" การเติมจะคล้ายกับ PKO เพียงแต่การดำเนินการกลับด้านเท่านั้น ด้วยความช่วยเหลือของ RKO คุณสามารถจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้: