1-lərdə PKO sənədlərinin əməliyyat növləri 8.3. Pul vəsaitlərinin uçotu. Nağd pul sifarişləri

Qəbz kassa orderi (PKO) vahid KO-1 formasında tərtib edilmiş təşkilatın kassasına nağd pulun daxil olduğu sənəddir. 1C 8.3-də kassa mədaxil orderini Bank və kassa menyusunda tapa bilərsiniz – Kassa sənədləri:

Beləliklə, 1C 8.3-də kassa mədaxil orderini doldurarkən əvvəlcə kassada pulun alındığı iş əməliyyatının növünü müəyyənləşdiririk. Sənədin bu forması atributunu ehtiva edir Əməliyyat növü, daxil olduqda daxili əməliyyat kataloqu açılır:

Sənədin tarixi avtomatik olaraq cari tarixə bərabərdir, zəruri hallarda dəyişdirilə bilər. Sənəd nömrəsi də avtomatik olaraq, ardıcıllıqla daxil edilir. Amma zərurət yaranarsa, o da dəyişdirilə bilər.

Müəyyən edilmiş əməliyyat növündən asılı olaraq, sənədin ekran forması dəyişir, 1C 8.3 istifadəçisini doldurmaq üçün sintetik və analitik uçot üçün lazımi məlumatlarla təmin edir. Əgər əməliyyatların siyahısı mənaca uyğun olanı ehtiva etmirsə, siz Digər qəbz seçə bilərsiniz.

Beləliklə, ən ümumi əməliyyatlara baxaq.

Sənədin başlığında müvafiq kataloqdan alıcı seçərək Qarşı tərəfin təfərrüatlarını doldurmalı və Ödəniş məbləği sahəsinə məbləği daxil etməlisiniz.

“Əlavə et” düyməsi sənəd cədvəlinə boş sətirlər əlavə edir;
Analitik uçot üçün siz Sazişin və DDS Maddəsinin təfərrüatlarını daxili kataloqlardan seçərək doldurmalısınız. 1C 8.3-də işləyərkən qovluqları çatışmayan qeydlərlə tamamlaya bilərsiniz;
Hesablaşma hesabı əməliyyat növü təyin edildikdən sonra avtomatik olaraq cədvələ daxil edilir. 62.02 hesab-faktura, əgər bu avans ödənişdirsə, daxil edilir;
Sənədin çap formasına əlavə məlumat daxil etmək lazımdırsa, yaşıl şriftlə vurğulanmış sətirə klikləyin. çap forması:

Sənədi Göndər və ya Göndər və Bağla düyməsini istifadə edərək yerləşdirdikdən sonra Debet 50 Kredit 62 hesablarının yazışmaları ilə mühasibat qeydi yaradılır.

Çap düyməsi müvafiq məlumatlarla doldurulmuş vahid KO-1 formasını çap edir;
Təşkilat ƏDV ödəyicisidirsə, o zaman alınan avans ödənişi üçün hesab-faktura verilməlidir. Bunu etmək üçün, Əsaslı yarat düyməsini istifadə edin və eyni adlı xətti seçin;
Daha çox düyməsi çap da daxil olmaqla sənədə tətbiq oluna bilən əlavə funksiyaları ehtiva edir nağd pul qəbzi bağlı fiskal registrator vasitəsilə və ya əlavə fayllar əlavə edin:

Əgər pərakəndə satış gəliri kassada alınırsa, o zaman başqa əməliyyatdan, Pərakəndə satışdan gəlir istifadə edilməlidir.

Bankdan nağd pul köçürmək üçün 1C 8.3-də PKO qeydiyyata alınarkən görünüş PKO-nun ekran forması tamamilə fərqli görünür. Kredit hesabı avtomatik olaraq daxil edilir (hesab 51):

Analitik uçotun aparılması üçün yalnız DDS Maddəsinin təfərrüatlarını, sənədin çap formasının rekvizitlərində isə pulu kassaya yerləşdirən işçinin tam adını göstərmək qalır.

Qəbul əməliyyatlarının digər növlərini seçərkən Pul, kredit əməliyyatı üçün mühasibat uçotu hesabları üçün analitikanın doldurulması vacibdir, çünki debet həmişə 50 hesabında olacaqdır. Bunlar adətən Qarşı tərəf, Müqavilə, DDS Maddəsinin təfərrüatlarıdır.

1C-də nağd əməliyyatlar apararkən mümkün səhvlər haqqında məlumat üçün növbəti videomuza baxın:

1C 8.3-də xərc kassa sifarişini necə etmək olar

Nağd pul təşkilatın kassasından verildikdə kassa məxaric orderi (COS) yaradılır. KO-2 vahid formasında verilir.

1C 8.3-də kassa mədaxil orderinin doldurulması kimi, ekran formasının məzmunu seçilmiş əməliyyat növündən asılıdır. Ən çox yayılmış əməliyyat növlərinə baxaq.

1C 8.3-də maaş ödəyərkən:

Sənədin başlığında ödəniş tarixi və əməliyyat növü göstərilir. Hesabatlara əsasən əmək haqqının ödənilməsi;
Bu formanın cədvəl hissəsində əvvəllər yaradıla bilən sənədi seçmək üçün Əlavə et düyməsini sıxaraq Kassaya çıxarış (T-53 forması üzrə çıxarış);
Lazım gələrsə, çap formasının təfərrüatları sətrindən istifadə edərək çap formasına məlumat əlavə edə və ya dəyişdirə bilərsiniz;
Sənədi yerləşdirərkən işçilər üçün analitika ilə Debet 70 Kredit 50 yazışmaları ilə mühasibat qeydi yaradılır:

Hesabat üçün pul verərkən aşağıdakıları etməlisiniz:

Fərdi şəxslər kataloqundan işçi seçin;
Kataloqda işçinin pasport məlumatlarını doldurmaq məsləhətdir ki, onlar avtomatik olaraq sənəddə doldurulsun. Əks halda, hər dəfə konkret bir şəxs üçün kassa doldurarkən bunu etməli olacaqsınız;
Sənədi yerləşdirərkən, işçi üçün analitika ilə Debet 71 Kredit 50 yazışma hesabları ilə mühasibat qeydi yaradılır:

1C 8.3-də nağd pul balansının limitini təyin etmək üçün harada

1C Mühasibat Uçotu 8.3-də bunun üçün pul vəsaitlərinin qalıq həddi məlumat registi cavabdehdir. Göstərilən limit 1C 8.3-də tətbiq edilən tarixdən yeni göstəricilər tətbiq olunana qədər qüvvədə olacaq:

1C 8.2-də kassa limitinə uyğunluğun düzgünlüyünü necə izləyə bilərsiniz bank tərəfindən təsis edilmişdir aşağıdakı video dərsdə müzakirə olunur:

Siz 1C 8.3-də nağd pul əməliyyatlarının qeydiyyatının xüsusiyyətlərini öyrənə bilərsiniz (hesablar, sənədlər, elanlar) və modulda nağd əməliyyatların aparılmasına nəzarət etmək üçün nağd pul limitini necə təyin etməyi öyrənə bilərsiniz.

Zəhmət olmasa bu məqaləni qiymətləndirin:

Salam əziz blog oxucuları. Növbəti məqalədə işçilər üçün ən xoş proseduru əks etdirmək və rəhbərlik üçün ürəkaçan etmək haqqında danışacağıq - 1C ZUP-da əmək haqqının ödənilməsi. Proqram iki ödəniş variantının avtomatlaşdırılmasını təmin edir: kassa aparatı və bank vasitəsilə. RKO (Xərc kassa sifarişi) və ya bank vasitəsilə ödəniş sənədlərinin ümumiyyətlə daxil edilmədiyi və sənəd yerləşdirildikdə əmək haqqı ödənilmiş hesab edilən sadələşdirilmiş ödəniş uçotu imkanı da var. "Əmək haqqı ödənilir". Sadələşdirilmiş mühasibat uçotunun bu mümkünlüyü haqqında “Qarşılıqlı hesablaşmaların sadələşdirilmiş uçotu”nun qurulması haqqında məqalədə yazmışdım.

Bu gün "Ödənilməli əmək haqqı" sənədi haqqında danışacağıq "Hesabın kassa orderi" kassa aparatı və təxminən bir neçə sənəd vasitəsilə ödənişi əks etdirərkən « Ödəmə qaydası gedən" + "Əmək haqqının köçürülməsi üçün bank çıxarışı", məbləğlərin bank vasitəsilə ödənilməsini qeyd edən. 1C ZUP-da şəxsi hesablar və banklar haqqında da danışacağıq.

1C ZUP-da kassa vasitəsi ilə maaşların ödənilməsi

✅

Başlamaq üçün, "Əmək haqqının ödənilməsi" sekmesindəki "Mühasibat uçotu parametrləri" ndə qeyd qutusunun işarələndiyini güman edəcəyik. “Qarşılıqlı hesablaşmaların sadələşdirilmiş uçotu”(Bu barədə daha çox yazdım). İndi maaşın sistemdə ödənilmiş sayılması üçün sadəcə sənəd saxlamaq kifayət etməyəcək "Əmək haqqı ödənilir" və onun əsasında sənəd daxil etməlisiniz "Hesabın kassa orderi". Yaradaq yeni sənəd"Əmək haqqı ödənilir." Ümumiyyətlə, 1C ZUP-da əmək haqqının hesablanması ardıcıllığı haqqında bir sıra araşdırma nəşrlərindən bir məqalədə bu sənəddə necə işləmək barədə yazdım:. Beləliklə, yeni sənəddə aşağıdakı sahələri doldurmalısınız:

Hesablama ayı– əmək haqqının verildiyi dövrü göstərin. Mühasibat uçotu parametrlərində “Əmək haqqının qarşılıqlı hesablaşmaları onların hesablandığı aylar üzrə aparılır” təyinatı qoyulmuşdursa, bu sənədi doldurarkən yalnız müəyyən edilmiş hesablaşma dövründə hesablanmış məbləğlər nəzərə alınacaqdır. Bu parametr aktiv mövqeyə təyin edilmədikdə, sənəd göstərilən hesablama ayının sonunda işçiyə olan borcun qalığı əsasında doldurulur. Bir az əvvəl istinad etdiyim məqalədə mühasibat uçotu parametrlərinin bu qəbulu haqqında daha çox oxuya bilərsiniz -.
Ödəniş üsulu– “kassa aparatı vasitəsilə” və “bank vasitəsilə” iki vəziyyətə malik ola bilər. Seçim sənəd sahələrinin dəstini, əlavə edilmiş çap formalarını müəyyənləşdirir, həmçinin hazırkı "əsasən" yaradılacaq sənədi müəyyənləşdirir: ya "Gedən kassa orderi" və ya "Gediş ödəniş tapşırığı". "Kassa aparatı vasitəsilə" dəyərini seçin.
"Ödəniş" sahəsi— bu sənədi doldurarkən proqramın məlumatları haradan götürəcəyini müəyyən edir. Biz "Əmək haqqı" dəyərini seçəcəyik və sənədin cədvəl hissəsi ödənilməmiş bütün hesablamalarla doldurulacaq. Məqalədə yazdığım "Planlaşdırılmış avans" və "Ayın ilk yarısı üçün avans" dəyərləri də var. Hesablararası ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün də dəyərlər var: “xəstəlik məzuniyyəti müavinəti”, “analıq məzuniyyəti”, “məzuniyyət haqqı”, “səyahət pulu” - bu dəyərləri seçərkən, doldurarkən sizdən hesablanmış məbləğlər tələb olunur. yalnız müvafiq hesablama növləri üçün. Bu sahəni doldurmaq üçün əsas seçimlər bunlardır.

Sonra, düyməni basın "Doldurun" sənədin cədvəl hissəsi isə göstərilən hesablama ayında əmək haqqı ödənilməmiş bütün işçilər tərəfindən doldurulur. İşçiləri "Şərt üzrə seçim" və ya "Siyahı üzrə seçim" siyahısına uyğun olaraq doldura və həmçinin əl ilə əlavə edə bilərsiniz.

Adətən praktikada aşağıdakı kimi edilir. Mühasib bütün işçilər üçün “Ödəniləcək əmək haqqı” sənədlərini yaradır. Sənəd qeydə alınır, lakin yerləşdirilmir. Formalardan biri (T-53 və ya T-49) sənəddən çap olunur və kassaya verilir.

Bəzi işçi əmək haqqı almamışdırsa, o zaman dəyər müəyyən edilir "Depozit qoyulmuş".

Sonra, yerləşdirilən "Ödəniləcək əmək haqqı" sənədi əsasında sənəd yaradılır və yerləşdirilir "Hesabın kassa orderi". 1C ZUP-da bu edilmədikdə, əmək haqqı ödənilmiş hesab edilməyəcək və təşkilatın bu işçilərə olan borcu qalacaq. Beləliklə, bir sənəd yaradaq “Ödəniləcək əmək haqqı” əsasında “Xərc kassa orderi”. Yaradılmış sənəddə bütün lazımi sahələr avtomatik olaraq doldurulur. Siz yalnız RKO nömrəsi sahəsini əl ilə daxil etməlisiniz, çünki proqram əmək haqqının ödənilməsi zamanı mühasibatlıq şöbəsində hansı nömrənin mövcud olduğunu bilə bilməz. Həmçinin nəzərə alın ki, məbləğ depozitə qoyulan ödənişin məbləği ilə fərqlənir.

Nağd hesablaşmadan sonra həmin işçilərin əmək haqqı ödənilmiş hesab olunacaq. Bu halda “Ödəniləcək əmək haqqı” sənədi redaktə üçün bağlanacaq. Yalnız “Xərc kassa sifarişi” ləğv edildikdən sonra dəyişdirilə bilər.

Həmçinin “Ödəniləcək əmək haqqı” sənədi əsasında sənəd yaradılır "Təşkilatların depoziti" qoyulmuş məbləğlər üçün.

1C ZUP-da bir bank vasitəsilə maaşların ödənilməsi

✅ Seminar “1C ZUP 3.1 üçün Lifehacks”
1C ZUP 3.1-də mühasibat uçotu üçün 15 layf-hackin təhlili:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Addım-addım təlimat yeni başlayanlar üçün:

İndi eyni işçilərin nümunəsindən istifadə edərək, bank vasitəsilə ödənişin 1C-də necə əks olunduğunu anlayacağıq. Həmçinin mühasibat uçotu parametrlərində qeyd qutusu işarələnməlidir “Qarşılıqlı hesablaşmaların sadələşdirilmiş uçotu”.Ödənişi bank vasitəsilə əks etdirməzdən əvvəl işçilərin şəxsi hesabları haqqında məlumatları doldurmalısınız. Bir qayda olaraq, bir təşkilat işçilərinə əmək haqqının ödənilməsi üçün bir bankla müqavilə bağlayır plastik kartlar bu bank. Və hər bir işçi üçün şəxsi hesab qeydə alınır. Bu hesablar proqrama daxil edilməlidir. Bunun üçün eyni adlı məlumat reyestrinin formasını açın. Tam interfeysdə reyestrə giriş əsas menyunun “Təşkilatlar üzrə əmək haqqının hesablanması” -> “Kassa və bank” -> -> “Təşkilat işçilərinin şəxsi hesabları”.

Nümunədə iştirak edən üç işçidən yalnız ikisinin şəxsi hesabı olsun. Bu zaman müvafiq kataloqda Bank yaratmaq və bu barədə məlumatı doldurmaq lazımdır.

Bundan sonra, "Doldur" düyməsini basın və cədvəl hissəsi hesablanmış və ödənilməmiş məbləğləri olan işçilər, həmçinin bu bank üçün bir az əvvəl hesablarını göstərdiyimiz işçilər tərəfindən doldurulur (İvanov daxil deyildi, baxmayaraq ki, təşkilatın ona borcu var).

Sənədi həyata keçiririk və onun əsasında sənəd yaradırıq “Ödəniş tapşırığı gedir”. Bu sənədin bütün sahələri avtomatik olaraq doldurulacaq, lakin siz ödəniş tapşırığının nömrəsini əl ilə doldurmalı olacaqsınız, çünki ZUP 1C Mühasibatlığında hansı nömrələrin tutulduğunu və pulsuz olduğunu bilmir. İki hesab sahəsinə də diqqət yetirin. Birinci yuxarıda təşkilatın bu bankda açılmış adi hesabının nömrəsi göstərilir. Onu avtomatik doldurmaq üçün onun təşkilatımızın “Təşkilatlar” kataloqunda qeyd olunması lazımdır. Ancaq aşağıdakı sahədə əmək haqqının bank vasitəsilə ödənilməsi üçün müqavilə bağlayarkən açılan qondarma "əmək haqqı hesabı" göstərilir. İşçilərin maaşlarının ödənilməsi üçün bu hesaba cəmi vəsait köçürülür. Proqramda bu hesab kataloq elementində göstərilir "Qarşı tərəflər: Banklar". Bir az əvvəl işçilərin şəxsi hesabları haqqında məlumatları doldurarkən bu kataloqdan bankdan istifadə etdik.

“Gidən ödəniş tapşırığı” sənədini yerləşdiririk. Nəzərə alın ki, əmək haqqı hələ başa çatmış hesab edilmir.

“Şəxsi hesablar üzrə əməliyyatların idxalı/ixracı” emalından istifadə edərək ödəniş tapşırıqlarının 1C ZUP-a yüklənməsi

✅ Seminar “1C ZUP 3.1 üçün Lifehacks”
1C ZUP 3.1-də mühasibat uçotu üçün 15 layf-hackin təhlili:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:

✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Başlayanlar üçün addım-addım təlimat:

İndi biz bu ödəniş tapşırığını XML formatında endirməliyik ki, sonra onu icra üçün müştəri banklarından biri vasitəsilə banka göndərək. Proqramda bunun üçün xüsusi emal var. “Şəxsi hesablar üzrə əməliyyatların idxalı/ixracı”. Bir az əvvəl işlədiyimiz şəxsi hesabları olan reyestrlə eyni yolla daxil olmaq olar. Emal prosesini açın və əlfəcinlərə keçin “Əmək haqqı transferinin ixracı”. “İxrac kataloqu” sahəsində XML faylını saxlamaq istədiyimiz yolu göstərin. Bankın “Filial” nömrəsi və “Müqavilə nömrəsi” də əl ilə göstərilməli olacaq, nədənsə 1C proqramçıları bu məlumatların bəzi kataloqda saxlanmasını həyata keçirməyiblər. Ödəniş tapşırığımız cədvəl bölməsində əks olunmalıdır. Yanında bir işarə qoyun və "Yüklə" düyməsini basın.

Nəticədə, göstərilən kataloqda XML faylı yaradılacaq. Bu fayl müştəri bank vasitəsilə banka göndərilir. Əslində, müəyyən bir məbləğ təşkilatın cari hesabından təşkilatın əmək haqqı hesabına köçürülməli və göstərilən işçilərin şəxsi hesabları arasında bölüşdürülməlidir.

Bank bu sifarişi yerinə yetirdikdən sonra "Ödəniş tapşırığı" sənədi əsasında 1C ZUP-da sənəd yaratmaq lazımdır. "Əmək haqqının köçürülməsi üçün bank çıxarışı."

Biz bu sənədi həyata keçiririk və indi işçilərin maaşları ödənilmiş hesab olunur. Belə çıxır ki, ödəmək üçün 3 sənəd zəncirini tamamlamalısınız:

Bu gün üçün hamısı budur! Tezliklə yeni maraqlı materiallar olacaq.

Yeni nəşrlərdən ilk xəbərdar olmaq üçün blog yeniləmələrimə abunə olun:

Gəlin öyrənməyə davam edək nağd pul əməliyyatlarının aparılması 1C Müəssisə Mühasibatlığı proqramında 8.2.

Öyrəndiyimiz vulqar bir məqalədə bu gün öyrənəcəyik kassa mədaxil orderini necə vermək olar.

Kassa aparatından nağd pulun verilməsi pul vəsaitlərinin hərəkəti jurnalında nağd pul mədaxil hesablarının debeti ilə müxabirləşərək “50-Cash” hesabının kreditinə yerləşdirilməklə sənədləşdirilir:

51 – cari hesaba nağd pul qoyuluşu;

60 - təchizatçıya qayıtmaq;

62 – alıcıya qayıtmaq;

70 – işçilərə əmək haqqının verilməsi;

71 – məsul şəxsə pul vəsaitlərinin verilməsi;

66 – işçilərə qısamüddətli kreditlərin və kreditlərin verilməsi;

75 – gəlirlər üzrə təsisçilərlə hesablaşmalar;

76 – digər xərclər.

1C Enterprise Accounting 8.2 proqramına keçin, əsas menyu - Kassa – Xərc kassa orderi – Əlavə et , əməliyyat növünü seçin, cavabdeh şəxsə verin, tamam.

Nömrə avtomatik doldurulacaq, tarix cari gündür, veriləcək məbləği doldurun, siyahıda deyil, cavabdeh şəxsi seçin, fərdi məlumatları daxil edərək yenisini əlavə edin, tamam.

Menyuya gedək - Çap et b, siçan ilə iki dəfə alıcını doldurun, əsası yazın, alt hesabatda. Sonra aşağı menyu - Möhür – Xərc kassa orderi R. Maşın deyir ki, yazmaq lazımdır, razılaşırıq.

Biz hazır nağd pul qəbzi blankını alırıq. Formanın düzgün doldurulmasını yoxlayırıq, çap edib baş mühasib və müdir tərəfindən imzalanmaq üçün məsul şəxsə veririk.

Kassada nağd pul verərkən kassir sənədi saxlayır, geri çəkilmə vərəqəsi pul vəsaitlərinin hərəkəti jurnalına daxil ediləcək, 13.200 rubl məbləğində Debet 71/Kredit 50 qeydi ediləcək.

İş gününün sonunda gün üzrə daxil olan və çıxan kassa orderlərini yerləşdirdikdən sonra cari gün üçün kassa kitabçası yaratmaq lazımdır.

Qanun bunun gündəlik edilməsini tələb edir, lakin ayın sonunda kifayət qədər xərc və mədaxil sənədləri olmadıqda mümkündür.

Əsas menyu - Nağd pul - Hesabatlar - Kassa kitabı .

Kassa kitabını yaratmaq üçün pəncərə açılır, dövrü təyin edin, quşla qeyd edin: İlin əvvəlindən vərəq nömrələrini yenidən hesablayın və istəsəniz, kassa sifarişlərinin əsasını göstərin, forma.

Qəbul edilmiş kassa kitabını çap edin. Gündəlik kassa mədaxil və xərclərini imzalayın və yerləşdirin. Ayın sonunda kassa kitabının vərəqlərini bir-birinə tikin və 5 il müddətində saxlayın.

Bu gün biz kassa orderini necə tərtib etməyi və kassa kitabını necə yaratmağı öyrəndik.

1C Enterprise Accounting 8.2 proqramının menyusuna daxil olduq, xərc kassa sifarişini seçdik, əsas sahələri doldurduq və formanı saxladıq. Kassa kassasından nağd pul verdikdən sonra kassir kassa orderini daxil etdi, menyunu - Kassa Kitabını seçdi, tarixi təyin etdi, kassa vərəqlərini yaratdı və çap etdi.

Daxil olan kassa orderinin (PKO) və çıxan kassa orderinin (RKO) yaradılması

Mühasibatlıqda kassa sənədləri, bir qayda olaraq, iki sənəddə tərtib edilir: Daxil olan kassa orderi (bundan sonra PKO) və Çıxan kassa orderi (bundan sonra RKO). Müəssisənin kassasına (kassadan) nağd pulun qəbulu və verilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Baxışa PKO ilə başlayaq. Adından da göründüyü kimi, bu sənəd pulun kassada qəbulunu rəsmiləşdirir.

Qəbz kassa sifarişi

1C Mühasibat Uçotu 3.0-da PKO sənədindən istifadə edərək aşağıdakı əməliyyat növləri həyata keçirilə bilər:

Alıcıdan ödənişin alınması
Məsul şəxsdən vəsaitin geri qaytarılması
Təchizatçıdan geri dönüşün alınması
Bankdan vəsaitlərin qəbulu
Kreditlərin və borcların qaytarılması
Bir işçi tərəfindən kreditin qaytarılması
Digər nağd pul mədaxil əməliyyatları

Bu ayırma düzgün formalaşması üçün lazımdır mühasibat yazılışları və Gəlir və Xərclər kitabları.

İlk növbədə, biz Alıcıdan Ödəniş, Alıcıdan Qaytarma və Kredit və borclar üzrə ödənişləri nəzərdən keçirəcəyik, çünki onlar strukturca oxşardır və cədvəl hissələri var.

Bütün bu üç PCO növü başlıqda eyni sahələr dəstinə malikdir. Bunlar Nömrə və Tarix (bundan sonra bütün sənədlər üçün), Qarşı tərəf, Hesab və Məbləğdir.

Nömrə avtomatik olaraq yaradılır və onu dəyişdirməmək daha yaxşıdır.
Tarix - cari tarix. Burada nəzərə alınmalıdır ki, tarixi cari tarixdən daha aşağı bir tarixə (məsələn, əvvəlki günə) dəyişdirsəniz, kassa kitabını çap edərkən, proqram nağd pulda vərəqlərin nömrələnməsi barədə xəbərdarlıq verəcəkdir. kitab səhvdir və onları yenidən hesablamağı təklif edəcək. Gün ərzində sənədlərin nömrələnməsinin də ardıcıl olması arzu edilir. Bunun üçün sənədin vaxtını dəyişə bilərsiniz.
Qarşı tərəf - Fərdi və ya Müəssisə, kassaya vəsait qoyan. Dərhal qeyd edim ki, bu sahədə qarşılıqlı hesablaşmaların aparılacağı Qarşı tərəf tam olaraq göstərilir. Əslində, pul kassaya, məsələn, Qarşı tərəf təşkilatının işçisi tərəfindən qoyula bilər. O, Accepted from sahəsindəki Fərdilər kataloqundan seçilir. Bu halda, PKO-nun çap şəklində pulun kimdən alındığı tam adı göstəriləcəkdir.
Mühasibat hesabı - özünü dəstəkləyən hesablar planında bu, adətən 50.1-dir, lakin siz standart olaraq başqasını qura bilərsiniz. Müvafiq hesab əməliyyatın növündən asılıdır və PKO-nun cədvəl hissəsindən götürülür.

Yatırılan pul məbləğinin qeydiyyatına diqqət yetirin. Alıcıdan ödəniş, Alıcıdan Qaytarma və Kreditlər və borclar üzrə ödənişlər müqaviləni qeyd etmədən həyata keçirilə bilməz. Üstəlik, vəsaitlər eyni vaxtda bir neçə müqavilə əsasında qəbul edilə bilər. Cədvəl bölməsi bunun üçündür. Ödəniş məbləği cədvəl bölməsinin sətirlərindəki məbləğlərdən formalaşır. Hesablaşma Hesabı və Avans Hesabı (müvafiq hesablar) da orada göstərilir. Bu hesablar əks tərəflərlə hesablaşmalar üçün hesablar məlumat reyestrində konfiqurasiya edilir.

Digər növ əməliyyatlar heç bir çətinlik yaratmamalıdır. Onların cədvəl hissəsi yoxdur və PQS-nin bütün doldurulması əsasən Qarşı tərəfin seçiminə düşür. Bu, hesabat verən şəxs, bank və ya işçi ola bilər.

Digər kassa mədaxil əməliyyatları müəssisənin kassasına hər hansı digər daxilolmaları əks etdirir və onun öz yazılarını yaradır. İxtiyari uyğun hesab əl ilə seçilir.

Hesab kassasının zəmanəti

RKO-nun qeydiyyatı praktiki olaraq PKO-nun qeydiyyatından fərqlənmir. 1C Mühasibatlığında aşağıdakı nağd pul çıxarılması növləri var:

Təchizatçıya ödənişin verilməsi
Alıcıya pulun qaytarılması
Hesabatlı şəxsə vəsaitin verilməsi
Əmək haqqının əmək haqqı cədvəlində və ya işçiyə ayrıca verilməsi
Banka nağd pul
Kreditlərin və kreditlərin verilməsi
Kolleksiyanın aparılması
Depozitə qoyulmuş əmək haqqının verilməsi
Bir işçiyə kreditin verilməsi
Vəsaitlərin verilməsi üzrə digər əməliyyatlar

Ayrı-ayrılıqda, yalnız əmək haqqının ödənilməsinə diqqət yetirmək istərdim. Bu əməliyyat növü bir və ya daha çox ödəniş vərəqəsini göstərmək lazım olan cədvəl hissəsinə malikdir. Ümumi nağd hesablaşma məbləği hesabatların cəmi olacaqdır. Ən azı bir çıxarış göstərilmədən nağd pul hesablaşmasını həyata keçirmək mümkün olmayacaq.

Əmək haqqını verərkən, işçi də bir bəyanat göstərməlidir, ancaq bir.

Depozitə qoyulmuş əmək haqqını verərkən çıxarışı göstərmək lazım deyil.

Nağd balans limitinin təyin edilməsi

1C 8.3-də nağd pul balansı limitini təyin etmək üçün "Təşkilatlar" qovluğuna getmək və "Get" sekmesinde "Limit" maddəsini seçmək lazımdır.

“Əlavə et” düyməsini hara vurmaq, məhdudiyyətin hansı tarixdən qüvvədə olduğunu və ölçüsünü harada göstərmək lazımdır:

Proqrammist1s.ru saytından materiallar əsasında

Kassa aparatları və kassa sənədləri ilə işləmək mühasibat fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Buraya nağd pul limitinin təyin edilməsi, kassa mədaxil orderi (PKO) vasitəsilə vəsaitlərin daxil olmasının uçotu və məxaric kassa orderi (RKO) vasitəsilə xərclərin uçotu daxildir. Hər bir əməliyyat növünü ardıcıllıqla nəzərdən keçirək.

Nağd pul limiti

Nağd pulla işləyən hər bir böyük təşkilat nağd pul limiti təyin etməlidir - bu, Rusiya Federasiyası Bankının Direktivi ilə tənzimlənir. İstisna kiçik şirkətlər və sahibkarlardır. Müəyyən edilmiş nağd limiti keçə bilməz, lakin hər ay dəyişdirilə bilər, bu sənədləşdirilməli, rəhbərlik tərəfindən imzalanmalıdır. Əks təqdirdə, vergi müfəttişindən cərimə ala bilərsiniz.

Kassa limiti və ya kassada nağd pul qalığı limiti iş gününün sonunda kassada saxlanıla bilən nağd pulun icazə verilən maksimum məbləğidir.

İndi proqramda nağd pul limitini necə təyin edəcəyimizi öyrənək. Bunu etmək üçün "Kataloqlar" menyu sekmesine, "Müəssisə" bölməsinə və "Təşkilat" qovluğuna keçin. Təşkilatın parametrlərinə keçin və yuxarı paneldə "Daha çox" düyməsini basın, "Nağd pul balansı limitləri" maddəsini seçin:

Sənədi doldurmağa başlayırıq. "Yarat" düyməsini basın. Açılan pəncərədə bu parametrin qüvvəyə minəcəyi tarixi daxil edin və kassa limitinin ölçüsünü daxil edin, yəni kassada ola biləcək nağd pulun miqdarını göstərin.

"Saxla və bağla" düyməsini basın. Limit müəyyən edilmişdir. Bu dövri düzəlişdir. Məsələn, bir ay ərzində fərqli limitin qüvvədə olmasını istəyiriksə, o zaman tələb olunan tarixlə yeni sənəd yaradır, limitin ölçüsünü göstərir və tətbiq edirik. Bütün sənədlərə jurnalda baxmaq olar:

İndi “Bank və Kassa” menyusuna keçək və “Kassa” bölməsinə hansı jurnalların daxil olduğuna baxaq:

Kassa sənədləri daxil olan və çıxan kassa orderləridir;
Ödəniş kartları ilə ödənişlər əldə edilir;
İlkin hesabatlar – məsul şəxslərə hesabat verməyə icazə verin;
Fiskal registratorun idarə edilməsi – növbəni bağlamağa, X-hesabatını və Z-hesabatını etməyə imkan verir;
Terminal idarəetməsini əldə etmək – bu terminalı konfiqurasiya etməyə imkan verir.

Nağd pul sifarişlərinin qəbulu

İndi kassa sənədlərinə ətraflı nəzər salaq. Nağd pul qəbzlərindən başlayaq. Onlar “Qəbz” düyməsi vasitəsilə verilir. PCO-nun köməyi ilə çoxlu sayda əməliyyatlar həyata keçirilə bilər. Bu, "Əməliyyat növləri" maddəsi ilə müəyyən edilir:

Pərakəndə satış gəlirləri;
Təchizatçıdan geri qaytarma;
Bankdan nağd pulun qəbulu;
Qarşı tərəfdən kredit almaq;
Qarşı tərəf tərəfindən kreditin qaytarılması;
İşçi tərəfindən kreditin qaytarılması;

Sənədə əsasən, Dt50.01 - Kt62.01 elanı yaradılır - alıcıdan qəbz.

Sənədi yerləşdirdikdən sonra aşağıda “Çap forması təfərrüatları” parametri görünür. Burada PQ çap edərkən göstəriləcək məlumatları təyin edə bilərsiniz:

Qəbul edilmişdir - təşkilatın adı;
Əsas – sənədin adı və nömrəsi;
Ərizə;
Şərh.

Çap “Nağd pul qəbzi orderi (KO-1)” ekranının yuxarısındakı açar vasitəsilə həyata keçirilir. Biz onu çap edib imzaya göndəririk.

Bir fiskal registrator qoşulubsa, yuxarı paneldə yerləşən "Çap et" düyməsi vasitəsilə çeki çap edə bilərsiniz. Nəzərə alın ki, PKO-ya qeyri-məhdud sayda sıra əlavə edə bilərsiniz. Bu, ödənişin ya müqavilələrə əsasən, ya da pul vəsaitlərinin hərəkəti maddələrinə görə bölünməsi üçün edilib. Məsələn, başqa bir sətir əlavə edək, qəbzin məbləğini bölün və DDS maddəsini göstərək - "Digər qəbzlər". Hesablaşma hesabı isə 62.01-dir.

Sənədi nəzərdən keçirək və yaradılan əməliyyatları görək. Dəyişən yeganə şey bu məbləğin iki hissəyə bölünməsidir:

Dt50.01 - Kt62.01 – alıcılardan ödəniş;
Dt50.01 - Kt62.01 – digər daxilolmalar.

Əməliyyat növü "Pərakəndə gəlir"

Doldurulacaq sahələr:

Əməliyyat növü – pərakəndə satışdan əldə edilən gəlir;
Nömrə və tarix avtomatik olaraq yaradılır;
Anbar – pərakəndə satış anbarını göstərir;
Gəlir məbləği;
DDS maddəsi - pərakəndə satış gəliri.

Yoxlayırıq, həyata keçiririk. Lazım gələrsə, çapa göndəririk və imzaya təqdim edirik.

Əməliyyat növü "Məsuliyyətli şəxsdən geri qaytarma"

Burada doldururuq:

Nömrə və tarix - keçin;
Məsul şəxs – geri qaytarmağı qəbul etdiyimiz məlumatları daxil edin;
cəmi;
Lazım gələrsə, "Çap formasının təfərrüatları" maddəsini doldurun - PQR çap edildikdə göstəriləcək.

Biz onu çap edib imzaya göndəririk.

Bu tip üçün naqillər belə görünəcək: Dt50.01 - Kt71.01.

Əməliyyat növü "Təchizatçıdan geri qaytarma"

Doldurulacaq:

Əməliyyatın növü – cavabdeh şəxsdən qaytarma;
Qarşı tərəf – geri qaytarma qəbul etdiyimiz təşkilatın adı;
Ödəniş məbləği;
Müqavilə;
Qalan hər şey proqramın özü tərəfindən doldurulur;
Lazım gələrsə, “Çap Forması Təfərrüatları”nı doldurun.
Biz onu həyata keçiririk, çap edib imzaya göndəririk. Dt50.01 - Kt60.01 naqilləri formalaşır

"Bankda nağd pulun qəbulu" əməliyyatının növü

Bu halda, yalnız əməliyyatın növünü və məbləği daxil etməlisiniz və proqram bütün digər parametrləri avtomatik olaraq dolduracaqdır. Yalnız sənədi yoxlamaq və yerləşdirmək qalır. Biz onu çap edib imzaya göndəririk. Yazıya baxsanız, cari hesabdan kassaya vəsaitlərin hərəkətini görəcəksiniz: Dt50.01 - Kt51:

"Qarşı tərəfdən kreditin alınması" əməliyyatının növü

Doldurun:

Əməliyyat növü;
Qarşı tərəf – krediti aldığımız şəxs;
Ödəniş məbləği;
Müqavilə - başqa olmalıdır;
DDS məqaləsi – kreditlərin və kreditlərin alınması;
Hesablaşma hesabları – 67.03.

Biz onu həyata keçiririk, çap edib imzaya göndəririk. Yazılara baxaq: Dt50 - Kt67.03 – nağd kredit/kreditin alınması.

Əməliyyat növü "Bankdan kreditin alınması"

Əvvəlki forma ilə eyni şəkildə doldurun, yalnız "Qarşı tərəf" sahəsində bankın adını göstərməlisiniz. Qarşı tərəf əvvəlcədən daxil edilməlidir. Mühasibat hesabı burada standart olaraq daxil edilir.

Əməliyyat növü “Qarşı tərəf tərəfindən kreditin ödənilməsi”

Doldurun:

Əməliyyat növü;
Qarşı tərəf
Ödəniş məbləği;
Müqavilə – bu formada “Digər” olmalıdır;
Hesablaşma hesabları – 58.03 (verilmiş kreditlər).

Biz həyata keçiririk. Lazım gələrsə, “Çap formasının təfərrüatlarını” doldurun, çapa göndərin və imzaya təqdim edin.

Əməliyyat növü "İşçi tərəfindən kreditin qaytarılması"

Bu növ eyni şəkildə doldurulur, yalnız qarşı tərəfi deyil, əksinə göstəririk fərdi. Məbləği yazırıq. Lazım gələrsə çap formasının parametrlərini yerinə yetirir və doldururuq. Biz onu çap edib imzaya göndəririk. Yerləşdirmədə Dt50.01 - Kt73.01 - kredit ödənişlərindən daxilolmalar göstərilir.

Əməliyyat növü "Digər qəbz"

Burada istənilən hesabı, istənilən analitikanı təyin edə bilərsiniz. “Digər qəbz” əməliyyatından istifadə edərək, əvvəllər hesablanmış bütün əməliyyatları emal edə bilərsiniz.

Xarici valyutada vəsaitlərin daxil olmasını kapitallaşdırmaq zərurəti yaranarsa, o zaman 50.21 (təşkilatın xarici valyutada pul vəsaiti) hesabı daxil etməlisiniz. Lazım olan valyuta seçimi əlçatan olur. Kassada bank sənədləri kimi valyuta yenidən qiymətləndirilir və məzənnə fərqləri hesablanır.

Nağd pul sifarişləri

İndi xərc kassa sifarişlərinə (RKO) baxaq. Onlar “Məsələ” düyməsindən istifadə etməklə “Kassa sənədləri” jurnalında tərtib edilir. Doldurma PKO-ya bənzəyir, yalnız əməliyyat tərsinədir. RKO-nun köməyi ilə aşağıdakı sənədləri tərtib edə bilərsiniz: