Salam əziz blog oxucuları. Növbəti məqalədə işçilər üçün ən xoş proseduru əks etdirmək və rəhbərlik üçün ürəkaçan etmək haqqında danışacağıq - ödəniş əmək haqqı 1C ZUP-da. Proqram iki ödəniş variantının avtomatlaşdırılmasını təmin edir: kassa aparatı və bank vasitəsilə. RKO (Xərc kassa sifarişi) və ya bank vasitəsilə ödəniş sənədlərinin ümumiyyətlə daxil edilmədiyi və sənəd yerləşdirildikdə əmək haqqı ödənilmiş hesab edilən sadələşdirilmiş ödəniş uçotu imkanı da var. "Əmək haqqı ödənilir". Sadələşdirilmiş mühasibat uçotunun bu mümkünlüyü haqqında “Qarşılıqlı hesablaşmaların sadələşdirilmiş uçotu”nun qurulması haqqında məqalədə yazmışdım.
Bu gün "Ödənilməli əmək haqqı" sənədi haqqında danışacağıq "İstehlak nağd sifariş» kassa aparatı və təxminən bir neçə sənəd vasitəsilə ödənişi əks etdirərkən « Ödəmə qaydası gedən" + "Əmək haqqının köçürülməsi üçün bank çıxarışı", məbləğlərin bank vasitəsilə ödənilməsini qeyd edən. 1C ZUP-da şəxsi hesablar və banklar haqqında da danışacağıq.
1C ZUP-da kassa vasitəsi ilə maaşların ödənilməsi
✅
✅
✅
Başlamaq üçün, "Əmək haqqının ödənilməsi" sekmesindəki "Mühasibat uçotu parametrləri" ndə qeyd qutusunun işarələndiyini güman edəcəyik. “Qarşılıqlı hesablaşmaların sadələşdirilmiş uçotu”(Bu barədə daha çox yazdım). İndi maaşın sistemdə ödənilmiş sayılması üçün sadəcə sənəd saxlamaq kifayət etməyəcək "Əmək haqqı ödənilir" və onun əsasında sənəd daxil etməlisiniz "Hesabın kassa orderi". Yaradaq yeni sənəd"Əmək haqqı ödənilir." Ümumiyyətlə, 1C ZUP-da əmək haqqının hesablanması ardıcıllığı haqqında bir sıra araşdırma nəşrlərindən bir məqalədə bu sənəddə necə işləmək barədə yazdım:. Beləliklə, yeni sənəddə aşağıdakı sahələri doldurmalısınız:
- Hesablama ayı– əmək haqqının verildiyi dövrü göstərin. Mühasibat uçotu parametrlərində “Əmək haqqının qarşılıqlı hesablaşmaları onların hesablandığı aylar üzrə aparılır” təyinatı qoyulmuşdursa, bu sənədi doldurarkən yalnız müəyyən edilmiş hesablaşma dövründə hesablanmış məbləğlər nəzərə alınacaqdır. Bu parametr aktiv mövqeyə təyin edilmədikdə, sənəd göstərilən hesablama ayının sonunda işçiyə olan borc qalığına əsasən doldurulur. Bir az əvvəl istinad etdiyim məqalədə mühasibat uçotu parametrlərinin bu qəbulu haqqında daha çox oxuya bilərsiniz -.
- Ödəniş üsulu– “kassa aparatı vasitəsilə” və “bank vasitəsilə” iki vəziyyətə malik ola bilər. Seçim sənəd sahələrinin dəstini, əlavə edilmiş çap formalarını müəyyənləşdirir, həmçinin hazırkı "əsasən" yaradılacaq sənədi müəyyənləşdirir: ya "Gedən kassa orderi" və ya "Gedən ödəniş tapşırığı". "Kassa aparatı vasitəsilə" dəyərini seçin.
- "Ödəniş" sahəsi— bu sənədi doldurarkən proqramın məlumatları haradan götürəcəyini müəyyən edir. Biz "Əmək haqqı" dəyərini seçəcəyik və sənədin cədvəl hissəsi ödənilməmiş bütün hesablamalarla doldurulacaq. Məqalədə yazdığım "Planlaşdırılmış avans" və "Ayın ilk yarısı üçün avans" dəyərləri də var. Hesablararası ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün də dəyərlər var: “xəstəlik məzuniyyəti müavinəti”, “analıq məzuniyyəti”, “məzuniyyət haqqı”, “səyahət pulu” - bu dəyərləri seçərkən, doldurarkən sizdən hesablanmış məbləğlər tələb olunur. yalnız müvafiq hesablama növləri üçün. Bu sahəni doldurmaq üçün əsas seçimlər bunlardır.
Sonra, düyməni basın "Doldurun" sənədin cədvəl hissəsi isə göstərilən hesablama ayında əmək haqqı ödənilməmiş bütün işçilər tərəfindən doldurulur. İşçiləri "Şərt üzrə seçim" və ya "Siyahı üzrə seçim" siyahısına uyğun olaraq doldura və həmçinin əl ilə əlavə edə bilərsiniz.
Adətən praktikada aşağıdakı kimi edilir. Mühasib bütün işçilər üçün “Ödəniləcək əmək haqqı” sənədlərini yaradır. Sənəd qeydə alınır, lakin yerləşdirilmir. Formalardan biri (T-53 və ya T-49) sənəddən çap olunur və kassaya verilir.
Bəzi işçi əmək haqqı almamışdırsa, o zaman dəyər müəyyən edilir "Depozit qoyulmuş".
Sonra, yerləşdirilən "Ödəniləcək əmək haqqı" sənədi əsasında sənəd yaradılır və yerləşdirilir "Hesabın kassa orderi". 1C ZUP-da bu edilmədikdə, əmək haqqı ödənilmiş hesab edilməyəcək və təşkilatın bu işçilərə olan borcu qalacaq. Beləliklə, bir sənəd yaradaq “Ödəniləcək əmək haqqı” əsasında “Xərc kassa orderi”. Cos bu sənəd Bütün tələb olunan sahələr avtomatik doldurulur. Siz yalnız RKO nömrəsi sahəsini əl ilə daxil etməlisiniz, çünki proqram əmək haqqının ödənilməsi zamanı mühasibatlıq şöbəsində hansı nömrənin mövcud olduğunu bilə bilməz. Həmçinin nəzərə alın ki, məbləğ depozitə qoyulan ödənişin məbləği ilə fərqlənir.
Nağd hesablaşmadan sonra həmin işçilərin əmək haqqı ödənilmiş hesab olunacaq. Bu halda “Ödəniləcək əmək haqqı” sənədi redaktə üçün bağlanacaq. Yalnız “Xərc kassa sifarişi” ləğv edildikdən sonra dəyişdirilə bilər.
Həmçinin “Ödəniləcək əmək haqqı” sənədi əsasında sənəd yaradılır "Təşkilatların depoziti" qoyulmuş məbləğlər üçün.
1C ZUP-da bir bank vasitəsilə maaşların ödənilməsi
✅ Seminar “1C ZUP 3.1 üçün Lifehacks”
1C ZUP 3.1-də mühasibat uçotu üçün 15 layf-hackin təhlili:
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Addım-addım təlimat yeni başlayanlar üçün:
İndi eyni işçilərin nümunəsindən istifadə edərək, bank vasitəsilə ödənişin 1C-də necə əks olunduğunu anlayacağıq. Həmçinin mühasibat uçotu parametrlərində qeyd qutusu işarələnməlidir “Qarşılıqlı hesablaşmaların sadələşdirilmiş uçotu”.Ödənişi bank vasitəsilə əks etdirməzdən əvvəl işçilərin şəxsi hesabları haqqında məlumatları doldurmalısınız. Bir qayda olaraq, bir təşkilat işçilərinə əmək haqqının ödənilməsi üçün bir bankla müqavilə bağlayır plastik kartlar bu bank. Və hər bir işçi üçün şəxsi hesab qeydə alınır. Bu hesablar proqrama daxil edilməlidir. Bunun üçün eyni adlı məlumat reyestrinin formasını açın. Tam interfeysdə reyestrə girişi əsas menyunun “Təşkilatlar üzrə əmək haqqının hesablanması” -> “Kassa və bank” bölmələrindən əldə etmək olar -> “Təşkilat işçilərinin şəxsi hesabları”.
Nümunədə iştirak edən üç işçidən yalnız ikisinin şəxsi hesabı olsun. Bu zaman müvafiq kataloqda Bank yaratmaq və bu barədə məlumatı doldurmaq lazımdır.
Bundan sonra, "Doldur" düyməsini basın və cədvəl hissəsi hesablanmış və ödənilməmiş məbləğləri olan işçilər, həmçinin bu bank üçün bir az əvvəl hesablarını göstərdiyimiz işçilər tərəfindən doldurulur (İvanov daxil deyildi, baxmayaraq ki, təşkilatın ona borcu var).
Sənədi həyata keçiririk və onun əsasında sənəd yaradırıq “Ödəniş tapşırığı gedir”. Bu sənədin bütün sahələri avtomatik olaraq doldurulacaq, lakin siz ödəniş tapşırığının nömrəsini əl ilə doldurmalı olacaqsınız, çünki ZUP 1C Mühasibatlığında hansı nömrələrin tutulduğunu və pulsuz olduğunu bilmir. İki hesab sahəsinə də diqqət yetirin. Birinci yuxarıda təşkilatın bu bankda açılmış adi hesabının nömrəsi göstərilir. Onu avtomatik doldurmaq üçün onun təşkilatımızın “Təşkilatlar” kataloqunda qeyd olunması lazımdır. Ancaq aşağıdakı sahədə əmək haqqının bank vasitəsilə ödənilməsi üçün müqavilə bağlayarkən açılan qondarma "əmək haqqı hesabı" göstərilir. İşçilərin maaşlarının ödənilməsi üçün bu hesaba cəmi vəsait köçürülür. Proqramda bu hesab kataloq elementində göstərilir "Qarşı tərəflər: Banklar". Bir az əvvəl işçilərin şəxsi hesabları haqqında məlumatları doldurarkən bu kataloqdan bankdan istifadə etdik.
“Gidən ödəniş tapşırığı” sənədini yerləşdiririk. Nəzərə alın ki, əmək haqqı hələ başa çatmış hesab edilmir.
“Şəxsi hesablar üzrə əməliyyatların idxalı/ixracı” emalından istifadə edərək ödəniş tapşırıqlarının 1C ZUP-a yüklənməsi
✅ Seminar “1C ZUP 3.1 üçün Lifehacks”
1C ZUP 3.1-də mühasibat uçotu üçün 15 layf-hackin təhlili:
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqı hesablamalarını yoxlamaq üçün YAXŞI SİYAHISI
VİDEO - mühasibat uçotunun aylıq özünü yoxlaması:
✅ 1C ZUP 3.1-də əmək haqqının hesablanması
Başlayanlar üçün addım-addım təlimat:
İndi biz bu ödəniş tapşırığını XML formatında endirməliyik ki, sonra onu icra üçün müştəri banklarından biri vasitəsilə banka göndərək. Proqramda bunun üçün xüsusi emal var. “Şəxsi hesablar üzrə əməliyyatların idxalı/ixracı”. Bir az əvvəl işlədiyimiz şəxsi hesabları olan reyestrlə eyni yolla daxil olmaq olar. Emal prosesini açın və əlfəcinlərə keçin “Əmək haqqı transferinin ixracı”. “İxrac kataloqu” sahəsində XML faylını saxlamaq istədiyimiz yolu göstərin. Bankın “Filial” nömrəsi və “Müqavilə nömrəsi” də əl ilə göstərilməli olacaq, nədənsə 1C proqramçıları bu məlumatların bəzi kataloqda saxlanmasını həyata keçirməyiblər. Ödəniş tapşırığımız cədvəl bölməsində əks olunmalıdır. Yanında bir işarə qoyun və "Yüklə" düyməsini basın.
Nəticədə, göstərilən kataloqda XML faylı yaradılacaq. Bu fayl müştəri bank vasitəsilə banka göndərilir. Əslində, müəyyən bir məbləğ təşkilatın cari hesabından təşkilatın əmək haqqı hesabına köçürülməli və göstərilən işçilərin şəxsi hesabları arasında bölüşdürülməlidir.
Bank bu sifarişi yerinə yetirdikdən sonra "Ödəniş tapşırığı" sənədi əsasında 1C ZUP-da sənəd yaratmaq lazımdır. "Əmək haqqının köçürülməsi üçün bank çıxarışı."
Biz bu sənədi həyata keçiririk və indi işçilərin maaşları ödənilmiş hesab olunur. Belə çıxır ki, ödəmək üçün 3 sənəd zəncirini tamamlamalısınız:
Bu gün üçün hamısı budur! Tezliklə yeni maraqlı materiallar olacaq.
Yeni nəşrlərdən ilk xəbərdar olmaq üçün blog yeniləmələrimə abunə olun:
1C Mühasibat uçotu 8.3-də kassa əməliyyatlarını qeydiyyata almaq üçün aşağıdakı sənədlərdən istifadə olunur: kassa mədaxil və məxaric orderi. 1C-də gedən və daxil olan kassa sifarişlərinin qeydiyyatı jurnalı “Bank və kassa” menyusunun “Kassa sənədləri” bəndində yerləşir.
Yeni sənəd yaratmaq üçün açılan siyahı formasında “Qəbz” düyməsini sıxın.
Göstərilən sahələr və əməliyyatlar dəsti birbaşa “Əməliyyat növü” sahəsində göstərilən dəyərdən asılıdır.
Hər növə daha ətraflı baxaq:
Varsayılan olaraq, debet hesabı 50.01 - "Təşkilatın pul vəsaiti"dir.
Hesab kassasının zəmanəti
1C 8.3 kassa sənədləri siyahısında nağd hesablaşmalar yaratmaq üçün "Məsələ" düyməsini sıxmalısınız.
Bu sənədin icrası kassadakı qəbzdən praktiki olaraq fərqlənmir. Detallar dəsti də seçilmiş əməliyyat növündən asılıdır.
Diqqət yetirməyə dəyər yeganə şey odur ki, əmək haqqının ödənilməsi əməliyyatlarının növünü seçərkən (əmək müqavilələri istisna olmaqla) sənəddə kassa vasitəsi ilə maaşların ödənilməsi üçün çıxarış seçməlisiniz. Ödəniş sənədlərində ödənişin növü də göstərilir: borcun və ya faizin ödənilməsi.
Nağd balans limiti
Kassa limitini təyin etmək üçün “Təşkilatlar” kataloq kartında eyni adlı bölməyə keçin. Bizdə "Daha çox" alt bölməsində var.
Bu təlimatda limit məbləği və etibarlılıq müddəti göstərilir. Bu funksionallıq mühasiblərin qanuna riayət etmələrini xeyli asanlaşdırıb.
Kassa kitabçası
1C: Mühasibat proqramı kassa kitabının yaradılması funksiyasını həyata keçirir (forma KO-4). PKO və RKO jurnalındadır. Onu açmaq üçün “Kassa kitabı” düyməsini sıxın.
Hesabatın başlığında dövrü göstərin (defolt olaraq cari gündür). Proqramınız birdən çox təşkilat üçün qeydlər aparırsa, o da göstərilməlidir. Bundan əlavə, zəruri hallarda, kassa kitabının yaradılacağı xüsusi bir bölmə seçə bilərsiniz.
Daha ətraflı hesabat parametrləri üçün "Parametrləri göstər" düyməsini klikləyin.
Burada kassa kitabının necə yaradılacağını və 1C-də dizaynı üçün bəzi parametrləri təyin edə bilərsiniz.
Bu hesabatın parametrlərində hər hansı dəyişiklik etdikdən sonra "Yarat" düyməsini klikləyin.
Nəticədə, bütün hərəkətlərlə bir hesabat alacaqsınız Pul kassada, həmçinin günün əvvəlində / sonunda qalıqlar və qalıqlar.
1C 8.3 Mühasibat uçotunda pul vəsaitlərinin inventarlaşdırılması
Kassa aparatının inventarının aparılması qaydası Rusiya Federasiyası Maliyyə Nazirliyinin 13 iyun 1995-ci il tarixli 49 nömrəli əmrində təsvir edilmişdir.
Təəssüf ki, 1C 8.3 proqramında INV-15 formasında pul vəsaitlərinin inventar hesabatı yoxdur. Bu tələb artıq 1C şirkətinə təklif olunub. Ola bilsin ki, nə vaxtsa onlar proqramı yekunlaşdırsınlar, amma hələlik mühasiblər kassa aparatının inventarını əl ilə aparmalıdırlar.
INV-15-in doldurulması formasını və nümunəsini buradan yükləyə bilərsiniz.
Ən sürətli və təsirli yoldur Bu problemin həlli bir mütəxəssisdən INV-15-in formalaşması üçün emal sifariş etməkdir. Bu emal nəinki çox vaxta qənaət edəcək, həm də insan amilinin təsirini azaldacaq, bu da səhvlərdən qaçınacaqdır.
Təlim video
1C 8.3-də nağd pul əməliyyatlarının qeydiyyatı üçün video təlimatlara da baxın:
PKO və RKO kassada vəsaitlərin hərəkətini əks etdirmək üçün istifadə olunan əsas sənədlərdir. Onlar demək olar ki, hər hansı bir təşkilatda lazımdır və bu məqalədə 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0 proqramında onlarla necə işləmək lazım olduğunu söyləyəcəyəm. Bundan əlavə, biz nağd əməliyyatların düzgünlüyünü necə yoxlamaq və kassada nağd pul qalıqlarına limit təyin etmək barədə danışacağıq.
Belə ki, kassada vəsaitin daxil olmasını əks etdirmək üçün “Bank və Kassa” sekmesine keçib “Nağd pul qəbzi (MKR)” maddəsini seçmək lazımdır.
"Yarat" düyməsini istifadə edərək yeni sənəd əlavə edin. Açılan formada düzgün əməliyyat növünü seçməlisiniz, doldurulmalı olan sənəd sahələrinin tərkibi bundan asılıdır. Biz "Alıcıdan ödəniş" əməliyyatını əks etdirəcəyik.
Sonra bir təşkilat seçirik (əgər verilənlər bazasında onlardan bir neçəsi varsa), qarşı tərəf (lazım olduqda yenisini yaradın), məbləği və hesabı göstərin. Cədvəl hissəsinə sətir əlavə edirik və müqaviləni, pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsini, məbləği, ƏDV dərəcəsini, hesablaşma hesablarını göstəririk. Ödənişin müxtəlif müqavilələrə aid edilməsi lazımdırsa, bir neçə sətir əlavə edə bilərsiniz. Bu məlumatın öz əksini tapması üçün “Baza” sahəsi də doldurulmalıdır çap forması PKO.
Sənədi yerləşdirərkən, bizim vəziyyətimizdə Dt 50 Kt 62 hesablarında bir hərəkət yaradılır.
Proqramda vəsaitlərin xərcini əks etdirmək üçün “Bank və kassa” sekmesinde “Nağd pulun çıxarılması (Nağd)” maddəsini seçmək lazımdır.
Bu sənəddə siz həmçinin əməliyyat növünü seçməlisiniz, biz "Əmək haqqının ifadələrə əsasən ödənilməsi" əməliyyatını nəzərdən keçirəcəyik.
Bir təşkilat seçin və cədvəl bölməsinə bir sıra əlavə edin. Əgər əmək haqqı slipi artıq yaradılıbsa, siz onu seçməlisiniz və ya birbaşa cari sənəddən yeni ödəniş slipi yarada bilərsiniz.
Siyahı müvafiq düyməni sıxmaqla bütün işçilər üçün avtomatik olaraq doldurula bilər və ya tələb olunan insanları əl ilə əlavə edə bilərsiniz.
“Yaz və bağla” düyməsinə klikləyin, “Nağd pul çıxarma” sənədindəki məbləğlər yaradılmış çıxarış əsasında avtomatik olaraq daxil edilir. Cədvəl hissəsinin altında yerləşən sahədə pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsini seçmək qalır.
Bu sənəd Dt 70 Kt 50 elanını yaradır.
Proqramda kassa aparatında nağd pul qalıqları üçün limit təyin etməyi də tövsiyə edirəm ki, bu da nağd əməliyyatların düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı istifadə olunacaq. Hər hansı bir gündə bu həddi keçərsə, proqram bu barədə məlumat verəcəkdir. Amma bu əməliyyat 2014-cü il iyunun 1-dən qüvvəyə minmiş yeni qaydaya əsasən limitə nəzarət öhdəliyi olmayan kiçik sahibkarlıq subyektləri və fərdi sahibkarlar tərəfindən həyata keçirilə bilməz.
Qalan hər kəs "Əsas" sekmesine keçməlidir, "Təşkilatlar" ı seçməli, "Daha çox" düyməsini və "Nağd pul balansı limitləri" üzərinə klikləyin.
Açılan cədvəldə limiti və onun qüvvədə olduğu tarixi göstərmək üçün “Yarat” düyməsini sıxın.
Kassa aparatında mühasibat uçotunun düzgünlüyünü yoxlamaq üçün "Hesabatlar" sekmesinde yerləşən "Mühasibat uçotunun ekspress çeki" emalından istifadə etməlisiniz.
Emal formasında yoxlama müddətini təyin etməli, "Parametrləri göstər" düyməsini klikləyin və "Nağd əməliyyatlar" qutusunu yoxlayın. Sonra "Yoxlanın" düyməsini basın.
Proqram mühasibat uçotunun bu bölməsində səhvlərin olub-olmadığını sizə xəbər verəcək və əgər varsa, onlar haqqında da məlumat verəcəkdir.
Hələ suallarınız varsa, məqalənin şərhlərində və ya forumumuzda soruşa bilərsiniz.
Əgər 1C: Enterprise Accounting 8-də işləmək haqqında daha çox məlumata ehtiyacınız varsa, kitabımızı əldə edə bilərsiniz.keçid.
Kassa orderi kassadan nağd pul verə biləcəyiniz sənəddir. Bu materialda bunun "1C Accounting 8" mühasibat proqramında necə formalaşdığını sizə xəbər verəcəyik.
Yuxarıdakı sənəd aşağıdakı əməliyyatları əks etdirmək üçün istifadə olunur:
Təchizatçıya lazımi maliyyənin ödənilməsi (əməliyyat növü “Təchizatçıya ödəniş” adlanır);
Pulun alıcıya qaytarılması (tələb olunan əməliyyat növü “Alıcıya qaytarılması”);
Hesaba vəsaitlərin verilməsi (“Hesab verən şəxsə emissiya” adlı əməliyyat növündən istifadə olunur);
Əmək haqqının ödənilməsi (əməliyyat növü “İşçilərə əmək haqqının ödənilməsi” və ya “Məlumata görə əmək haqqının ödənilməsi” adlanır).
Bank təşkilatına pul vəsaitlərinin qoyulması (əməliyyat növü - “Banka nağd əmanət”).
Əsas olanları qeyd etdik, lakin kassadan pul çıxarmaq üçün başqa əməliyyatlar da var.
1C mühasibat proqramında nağd pul qəbzi sənədini yaratmaq üçün "Bank və Kassa" adlı nişana keçməli, sonra "Kassa" adlı bölmədə "Nağd pul debit sifarişi" adlı sənədi seçməlisiniz.
Yeni sənəd üçün standart əməliyyat növü “Təchizatçıya ödəniş” adlanır. Başqa bir əməliyyata ehtiyacınız varsa, onu əl ilə dəyişə bilərsiniz. Təklif etdiyimiz nümunədə biz hesabatlı şəxsə vəsait verəcəyik, ona görə də əməliyyat növünü “Hesablı şəxsə emissiya” kimi seçməliyik.
Bitirdikdən sonra sənədi doldurmağa davam edirik. “Məsuliyyətli şəxs” adlı kataloqdan “Resipient” sətrində vəsaiti qəbul edəcək məsul şəxsi seçin. Pul məbləğini göstərməyinizə əmin olun.
“Pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsi” adlı sətirdə “Məsuliyyətli şəxslərlə iş” qeyd edilməlidir. Bu element kataloqda deyilsə, sadəcə əlavə edin.
Sənədin aşağı hissəsində vəsaitlərin hansı məqsədlə verildiyini göstərməlisiniz. Təklif etdiyimiz nümunədə bunlar biznes xərcləridir.
Həm də cavabdeh şəxsin ifadəsini göstərdiyiniz ərizəni doldurun, bunun əsasında müəyyən miqdarda pul veriləcək. Qeyd edək ki, 2012-ci ildə qüvvəyə minmiş kassa əməliyyatlarının aparılmasının yeni qaydasına (12 oktyabr 2011-ci il tarixli 373-P nömrəli) əsasən, kassa aparatı təşkilatın əməkdaşına hesabat vermək üçün verilir. tərəfindən yazılmış bəyanat. Ərizə təsdiq edilmiş formada tərtib edilməlidir, ona aşağıdakılar daxil edilməlidir: təşkilatın rəhbəri tərəfindən əlyazma yazısı, nağd pulun miqdarı və verildiyi vaxt, müəssisə rəhbərinin tarixi və imzası.
Bundan sonra sənədi yerləşdirməli, elanlara baxmaq və lazım gələrsə, kassa mədaxil orderini çap etmək lazımdır.
1C-də kassa sifarişini necə vermək olar: Mühasibat uçotu 8.3 (nəşr 3.0)
2016-12-20T12:15:34+00:00Şirkətin kassasından nağd pul çıxarılmasının təşkili - deyəsən, bunda mürəkkəb bir şey yoxdur? Ancaq real mühasibat vəziyyətlərinə gəldikdə, təcrübəsiz mühasiblərin də sualları var. Baza nə yazmaq, əlavədə nə yazmaq... və s.
Bu gün dərsdə 1C: Mühasibat Uçotu 8.3 proqramı, nəşr 3.0-da praktikada ən çox rast gəlinən halları təhlil edəcəyik.
Yeni dərslərin buraxılışını qaçırmamaq üçün bülletenə abunə olun.
Nəzərinizə çatdırım ki, bu bir dərsdir, ona görə də mənim addımlarımı verilənlər bazanızda təhlükəsiz şəkildə təkrarlaya bilərsiniz (tercihen surət və ya təlim).
Beləliklə, başlayaq
Xərc kassa orderi (RKO və ya istehlak materialı kimi qısaldılmış) təşkilatın kassasından pul vəsaitlərinin verilməsinin rəsmiləşdirildiyi bir sənəddir.
İstehlak forması vahid KO-2 formasına malikdir.
İstehlak materiallarının nömrələnməsi hər il birdən yenidən başlayır və davamlı olmalıdır: 1, 2, 3...
Vəsaitin alıcısından təfərrüatları kassa aparatına daxil edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (məsələn, pasport) təqdim etmək tələb olunur.
İstehlak materialı imzalanır:
- baş
- baş mühasib və ya buna səlahiyyətli şəxs
- kassir
- vəsaitin alıcısı.
Eyni zamanda, sərəncama əlavə edilmiş və pulun verilməsinə icazə verən sənədlərdən birində müdirin imzası artıq varsa, onun kassa aparatında imzası tələb olunmur.
Debet orderinə möhür vurulmur, lakin eyni sifariş üzrə pulun təkrar emissiyasının qarşısını almaq üçün “Ödənilmiş” möhürü istifadə oluna bilər.
Kassa mədaxil orderi bir nüsxədə verilir və kassada qalır.
1C-də kassa aparatının qeydiyyatı
Proqramda nağd debet orderi vermək üçün “Bank və Kassa” bölməsinin “Kassa sənədləri” bəndinə keçin:
Açılan formada "Məsələ" düyməsini basın:
Yeni sənəd forması açılır:
Müxtəlif vəziyyətlərdə onu necə dolduracağına baxaq.
Təchizatçıya ödəniş
03/01/2016 Kassa aparatından V.V. Petrova 40.000 rubl (ƏDV istisna olmaqla) verildi. 15.02.2016-cı il tarixli 48 nömrəli müqaviləyə əsasən stullara görə ödəniş olaraq 01.03.2016-cı il tarixli 351 nömrəli təhvil-təslim kağızına əsasən.
Petrov V.V. 20 fevral 2016-cı il tarixli 17 nömrəli etibarnaməyə əsasən Təchizatçı MMC-nin adından fəaliyyət göstərmişdir.
Şəxsiyyət sənədi olaraq Petrov V.V. 21 yanvar 2008-ci il tarixli Moskva Primorsky rayonunun Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmiş 12 23 No 345621 seriyalı Rusiya Federasiyası pasportunu təqdim etdi.
1 saniyə ərzində tamamlanan sifariş:
Onun çap forması:
Hesabatlı şəxsə verilməsi
01.03.2016-cı il tarixli hesabat üçün pulun buraxılması üçün ona yazılmış ərizəyə uyğun olaraq işçi Anna Qriqoryevna Belkinaya ev xərcləri üçün kassadan 5000 rubl verildi.
Belkin A.G üçün şəxsiyyət sənədi olaraq. 21 yanvar 2008-ci il tarixli Moskva Primorsky rayonunun Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmiş Rusiya Federasiyası pasport seriyası 12 23 No 345621 təqdim etdi.
1 saniyə ərzində tamamlanan sifariş:
Onun çap forması:
Əmək haqqının ödənilməsi
09.10.2016 baş kassir Fyokla E.B. kassir Plyushkina I.V-ə verilmişdir. 09/08/2016-cı il tarixli 1 nömrəli əmək haqqı cədvəlinə əsasən, 2016-cı ilin avqust ayı üçün işçilərə əmək haqqının ödənilməsi üçün 104,400 rubl.
1 saniyə ərzində tamamlanan sifariş:
Onun çap forması:
Banka pul köçürməsi
03/01/2016 Plyushkina I.V. Jupiter MMC-nin "BANK GPB (JSC)" bankındakı hesablaşma hesabına daxil olmaq üçün kassadan 100.000 rubl məbləğində vəsait aldı.
Şəxsiyyət sənədi olaraq Plyushkina I.V. 21 yanvar 2008-ci il tarixli Moskva Primorsky rayonunun Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmiş Rusiya Federasiyası pasport seriyası 12 23 No 345621 təqdim etdi.
1 saniyə ərzində tamamlanan sifariş:
Onun çap forması:
Qarşı tərəfə kreditin qaytarılması
1 mart 2016-cı il tarixində kassa aparatından Nesterenko L.P.-yə 450.000 rubl verildi. 20 fevral 2016-cı il tarixli 56 nömrəli kredit müqaviləsinə əsasən borcun ödənilməsi kimi.
Şəxsiyyət sənədi olaraq Nesterenko L.P. 21 yanvar 2008-ci il tarixli Moskva Primorsky rayonunun Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmiş 12 23 No 345621 seriyalı Rusiya Federasiyası pasportunu təqdim etdi.
1 saniyə ərzində tamamlanan sifariş:
Onun çap forması:
Digər xərclər
03.01.2016-cı ildə kassadan işçi Nestor İvanoviç İvaşçenkoya maddi yardım olaraq 3500 rubl verildi.
İvashchenko N.I.-yə maddi yardımın verilməsi üçün ərizə. 01.03.2016 tarixində yazdı.
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd kimi İvaşçenko N.İ. 21 yanvar 2008-ci il tarixli Moskva Primorsky rayonunun Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmiş 12 23 No 345621 seriyalı Rusiya Federasiyası pasportunu təqdim etdi.
1 saniyə ərzində tamamlanan sifariş:
Onun çap forması.
