A PKO dokumentumok művelettípusai 1-ben 8.3. Pénztári könyvelés. Kiadási készpénzes utalványok

A készpénzátvételi utalvány (PKO) egy olyan dokumentum, amellyel készpénz érkezik egy szervezet pénztárába, és amelyet egységes KO-1 formában állítanak ki. A pénztárbizonylat bizonylatot az 1C 8.3-ban találja a Bank és pénztár - Pénztárbizonylatok menüpontban:

Tehát egy bejövő készpénzes megbízás kitöltésekor az 1C 8.3-ban először meghatározzuk az üzleti tranzakció típusát, amelynek eredményeként pénz érkezik a pénztárba. A dokumentumnak ebben a formájában van egy Művelet típusa attribútum, amikor hozzáférünk, megjelenik egy beépített referenciakönyv a műveletekről:

A bizonylat dátuma automatikusan megegyezik az aktuális dátummal, szükség esetén módosítható. A bizonylatszám is automatikusan, sorrendben kerül megadásra. De ha kell, változtatható is.

A megállapított művelettípustól függően a dokumentum képernyőformája megváltozik, így a felhasználó 1C 8.3-at biztosít a szintetikus és analitikus elszámoláshoz szükséges adatok kitöltéséhez. Ha a tranzakciók listája nem tartalmaz megfelelőt, akkor válassza az Egyéb bevétel lehetőséget.

Tehát nézzük a leggyakoribb műveleteket.

A bizonylat fejlécében a megfelelő címtárból a vevő kiválasztásával ki kell töltenie az Ügyfél rekvizitjét, majd a Fizetési összeg mezőbe be kell írni az összeget.

• A "Hozzáadás" gomb üres sorokat ad a dokumentumtáblához;
• Az analitikus elszámoláshoz szükséges a Szerződés és a DDS cikk részleteinek kitöltése a beépített könyvtárakból történő kiválasztásával. Az 1C 8.3-ban végzett munka során kiegészítheti a könyvtárakat hiányzó bejegyzésekkel;
• A táblában szereplő elszámolási számla a művelettípus beállítása után automatikusan bekerül. A 62.02 számla kerül rögzítésre, ha ez előleg;
• Ha további információkat kell hozzáadnia a dokumentum nyomtatott formájához, kattintson a kiemelt zöld betűtípusú sorra Részletek nyomtatott formában:

A bizonylat feladása után a Feladás vagy a Feladás és bezárás gombbal, a számlák megfeleltetésével könyvelési bejegyzés jön létre 50. jóváírás 62.

• A Nyomtatás gomb egy egységes KO-1 nyomtatványt jelenít meg a nyomtatón a vonatkozó adatokkal kitöltve;
• Ha a szervezet ÁFA fizető, akkor a kapott előlegről számlát kell kiállítani. Ehhez használja a Létrehozás alapján gombot, és válassza ki az azonos nevű sort;
• A További gomb további funkciókat tartalmaz, amelyeket a dokumentumra alkalmazhat, beleértve a nyomtatást nyugta a csatlakoztatott adónyilvántartón keresztül, vagy csatoljon további fájlokat:

Ha a pénztár kiskereskedelmi bevételt kap, akkor használjon másik kiskereskedelmi bevételt.

PKO regisztrálásakor az 1C 8.3-ban a készpénz banki feladásához kinézet a képernyőn megjelenő PKO egészen másképp néz ki. A kreditpontszám automatikusan beírásra kerül (51-es számla):

Az analitikus számvitel céljából csak a szükséges DDS cikket kell feltüntetni, a nyomtatott dokumentum kellékei között pedig annak a munkavállalónak a nevét, aki a pénztárba pénzt helyez el.

Más típusú fogadási műveletek kiválasztásakor Pénz, fontos a számviteli számlák analitika kitöltése a művelet jóváírása érdekében, mivel a terhelés mindig az 50. számlán lesz. Ezek általában a részletek Ügyfél, Megállapodás, Cikk DDS.

Az 1C-ben történő készpénzes tranzakciók során előforduló lehetséges hibákért tekintse meg a következő videónkat:

Számla készpénzes utalvány készítése az 1C 8.3

Költségpénztári utalvány (RKO) akkor jön létre, amikor készpénzt bocsátanak ki a szervezet pénztárából. Egységes KO-2 formában adják ki.

Az 1C 8.3-ban a pénztárbizonylat kitöltéséhez hasonlóan a képernyő űrlap tartalma a kiválasztott művelet típusától függ. Fontolja meg a leggyakoribb művelettípusokat.

Az 1C 8.3 szerinti fizetések kifizetésekor:

• A bizonylat fejlécében fel van tüntetve a kifizetés időpontja és a művelet típusa Bérek kifizetése a kimutatások szerint;
• Ennek az űrlapnak a táblázatos részében a Hozzáadás gombra kattintva kiválasztásra kerül a Kivonat a pénztárbizonylathoz, amely korábban elkészíthető (Kivonat T-53 formában);
• Ha szükséges, a nyomtatott űrlapon információkat adhat hozzá vagy módosíthat a Nyomtatási űrlap részletei sor segítségével;
• Bizonylat feladásakor könyvelési bejegyzés jön létre 70 Credit 50 levelezéssel, alkalmazottak elemzésével:

Amikor pénzt ad ki a részjelentéshez, a következőket kell tennie:

• Válasszon ki egy alkalmazottat az Egyének címtárból;
• A munkavállaló útlevél adatait célszerű a névjegyzékbe kitölteni, hogy azok automatikusan bekerüljenek a dokumentumba. Ellenkező esetben ezt minden alkalommal meg kell tennie, amikor egy adott személy RKO-ját kitölti;
• Bizonylat feladásakor könyvelési bejegyzés jön létre a számlák 71. jóváírás 50. jóváírással az alkalmazott elemzésével:

Ahol az 1C 8.3 pontban állítsa be a készpénzegyenleg-korlátot

Az 1C Számvitel 8.3-ban a Pénztári korlát információs regiszter felelős ezért. A megadott határérték az 1C 8.3-ban megadott dátumtól és új mutatók bevezetéséig érvényes:

Hogyan követheti nyomon az 1C 8.2-ben a készpénz limit helyes betartását a bank által megállapított a következő oktatóvideóban tárgyaljuk:

Tanulmányozhatja a készpénzes tranzakciók nyilvántartásának jellemzőit az 1C 8.3-ban (számviteli számlák, bizonylatok, tranzakciók), és megtanulhatja, hogyan állíthat be pénztárgép limitet a készpénzes tranzakciók lebonyolítására a k-n a modulban.

Értékelje ezt a cikket:

Sziasztok kedves blog olvasók. A következő cikkben arról lesz szó, hogy tükrözzük azt az eljárást, amely a munkavállalók számára a legkellemesebb, a vezetés számára pedig szívszorító - munkabér kifizetése 1C ZUP-ban. A program két fizetési lehetőség automatizálását biztosítja: a pénztároson és a bankon keresztül. Lehetőség van az egyszerűsített fizetési elszámolásra is, amelyben a készpénzes elszámolási megbízás (Kiadás Cash Order) vagy a bankon keresztüli fizetési bizonylatok egyáltalán nem kerülnek rögzítésre, és a munkabér a bizonylat feladásakor számít kifizetettnek. "Kifizetendő". Az egyszerűsített elszámolás lehetőségéről a „Kölcsönös elszámolások egyszerűsített elszámolása” beállítási szakaszban írtam.

Ma a „Fizetendő fizetés” dokumentumról fogunk beszélni, kb "Számla készpénzes utalványa" a pénztáron keresztüli kifizetések tükrözésekor és körülbelül néhány dokumentumon « Fizetési felszólítás kimenő” + „Bérátutalás bankkivonata”, amelyek rögzítik az összegek bankon keresztül történő kifizetését. Szó lesz a személyes számlákról és a bankokról is az 1C ZUP-ban.

Bérek kifizetése a pénztáron keresztül 1C ZUP-ban

✅

✅

✅

Kezdetben feltételezzük, hogy a "Számviteli beállítások" a "Bérek kifizetése" lapon a jelölőnégyzet nincs bejelölve. "Kölcsönös elszámolások egyszerűsített elszámolása"(Erről bővebben írtam). Most ahhoz, hogy a fizetést a rendszerben kifizetettnek tekintsük, nem lesz elég csak egy dokumentumot feladni "Kifizetendő"és ennek alapján bizonylatot kell bevinni "Számla készpénzes utalványa". Alkossunk új dokumentumot"Kifizetendő". Általában írtam arról, hogyan kell dolgozni ebben a dokumentumban, egy cikkben, amely az 1C ZUP bérszámfejtési sorrendjéről szóló áttekintő publikációk sorozatából származik:. Tehát az új dokumentumban a következő mezőket kell kitöltenie:

• A felhalmozás hónapja- jelölje meg azt az időszakot, amelyre a fizetést folyósítják. Ha a számviteli paraméterekben be van állítva a „Bérek kölcsönös elszámolása a felhalmozási hónapok szerint” beállítás, akkor ennek a bizonylatnak a kitöltésekor csak a meghatározott felhalmozási időszakban felhalmozott összegeket veszik figyelembe. Ha ez a paraméter nincs aktív pozícióra állítva, akkor a dokumentumot a munkavállalónak fennálló tartozás egyenlegének elve szerint töltik ki a meghatározott felhalmozási hónap végén. A könyvelési paraméterek megadott beállításáról bővebben is olvashat abban a cikkben, amelyre kicsit korábban már hivatkoztam -.
• Kifizetési mód– két állapota lehet „pénztáron keresztül” és „bankon keresztül”. A választás határozza meg a bizonylatmezők készletét, a csatolt nyomtatványokat, és meghatározza azt is, hogy az aktuális „alapján” milyen bizonylat készüljön: „Kimenő készpénzes megbízás” vagy „Kimenő fizetési megbízás”. Kiválasztjuk a „pénztároson keresztül” értéket.
• Kifizetés mező- meghatározza, hogy a program honnan veszi az adatokat a dokumentum kitöltésekor. A „Bérezés” értéket választjuk, míg a bizonylat táblázatos részét minden ki nem fizetett időbeli elhatárolás kitölti. Vannak még a "Tervezett előleg" és az "Előleg a hónap első felére" értékek, amelyekről a cikkben írtam. A településközi kifizetéseknél is vannak értékek: „táppénz”, „szülési szabadság”, „szabadság”, „utazási támogatás” – ezen értékek kiválasztásakor, kitöltéskor csak a megfelelő típusú elhatárolást kérünk. Ezek a mező kitöltésének főbb lehetőségei.

Ezután nyomja meg a gombot "Töltsd ki" a bizonylat táblázatos részét pedig minden olyan munkavállaló kitölti, akinek a meghatározott felhalmozási hónapban nem fizettek bért. Az alkalmazottakat egy bizonyos feltétel szerint "Kiválasztás feltétel szerint" vagy a "Kiválasztás listán" listán lehet kitölteni, valamint manuálisan is hozzáadhat.

A gyakorlatban általában a következőképpen történik. A kalkulátor minden alkalmazott számára létrehozza a „Kifizetendő fizetés” dokumentumot. A dokumentum rögzíti, de nem postázza. Az egyik nyomtatványt (T-53 vagy T-49) kinyomtatják a dokumentumból, és átadják a pénztárosnak.

Ha egy alkalmazott nem kapott bért, akkor az érték kerül beállításra "letétbe helyezve".

Továbbá a feladott „Fizetendő bér” bizonylat alapján bizonylat jön létre és könyvelhető "Számla készpénzes utalványa". Ha ez nem történik meg az 1C ZUP-ban, akkor a fizetés nem minősül kifizetettnek, és a szervezet adós marad ezen alkalmazottakkal. Tehát hozzunk létre egy dokumentumot. "Kiadási készpénzes utalvány" a "Kifizetendő bér" alapján. A létrehozott dokumentumban minden kötelező mező automatikusan kitöltésre kerül. Manuálisan csak a pénztárgép szám mezőt kell megadni, mivel a program nem tudhatja, hogy a bérfizetéskor melyik szám szabad a könyvelésen. Vegye figyelembe azt is, hogy az összeg eltér a befizetett kifizetés összegétől.

A készpénzes elszámolást követően ezen alkalmazottak bére kifizetettnek minősül. Ebben az esetben a „Fizetendő bér” dokumentum szerkesztésre lezárásra kerül. Módosítani csak a „Kiadási pénztárbizonylat” törlése után tudja.

Ezenkívül a „Fizetendő bér” dokumentum alapján egy bizonylat készül "Betéti szervezetek" elhelyezett összegekre.

Fizetés bankon keresztül az 1C ZUP-ban

✅ "Life hack for 1C ZUP 3.1" szeminárium
15 könyvelési életszakasz elemzése 1s zup 3.1 alatt:

✅ ELLENŐRZŐ LISTA a bérszámfejtés ellenőrzéséhez az 1C ZUP 3.1-ben
VIDEÓ - könyvelés havi önellenőrzése:

✅ Bérszámfejtés az 1C ZUP-ban 3.1
Lépésről lépésre szóló utasítás kezdőknek:

Most, ugyanazon alkalmazottak példáján, kitaláljuk, hogyan jelenik meg a bankon keresztüli fizetés az 1C-ben. Ezenkívül a könyvelési paramétereknél a jelölőnégyzetet törölni kell. „Kölcsönös elszámolások egyszerűsített elszámolása”. A bankon keresztül történő fizetés megjelenítése előtt ki kell töltenie az alkalmazottak személyes számláira vonatkozó információkat. Általában egy szervezet megállapodást köt egy bizonyos bankkal, hogy fizetést fizessen alkalmazottainak műanyag kártyák ezt a bankot. És minden alkalmazotthoz személyes fiókot regisztrálnak. Ezeket a számlákat be kell vinni a programba. Ehhez nyissa meg az azonos nevű információs nyilvántartás űrlapját. A teljes felületen a nyilvántartáshoz való hozzáférés a "Bérelszámolás szervezeteknek" -> "Pénztár és bank" -> főmenüpontokból érhető el. "A szervezet alkalmazottainak személyes számlái".

A példában részt vevő három alkalmazott közül csak kettőnek legyen személyes fiókja. Ebben az esetben létre kell hozni egy Bankot a megfelelő könyvtárban, és ki kell tölteni az információkat.

Ezt követően megnyomjuk a „Kitöltés” ​​gombot, és a táblázatos részt azok az alkalmazottak töltik ki, akiknek felhalmozott és ki nem fizetett összegük van, valamint azok, akiknek kicsit korábban jeleztük számlákat éppen ehhez a bankhoz (Ivanov nem kapta meg, bár a szervezetnek tartozása van vele szemben).

A bizonylatot feladjuk és az alapján elkészítjük a bizonylatot "Kimenő fizetési megbízás". A dokumentum minden mezője automatikusan kitöltésre kerül, de a fizetési megbízás számát manuálisan kell kitöltenie, mivel a ZUP nem tudja, hogy mely számok foglaltak és szabadok az 1C Accountingban. Vegye figyelembe a két pontmezőt is. A felső a szervezet ennél a banknál nyitott szokásos számlájának számát jelzi. Az automatikus kitöltéshez fel kell tüntetni a szervezetünk „Szervezetek” címtárában. De az alábbi mezőben fel van tüntetve az úgynevezett „bérszámla”, amelyet a bankon keresztüli bérfizetési szerződés megkötésekor nyitnak meg. Az alkalmazottak fizetésére szolgáló pénzeszközök halmozott összegben érkeznek erre a számlára. A programban ez a fiók a könyvtárelemben van feltüntetve "Vállalkozók: bankok". Ebből a címtárból használtuk a bankot az alkalmazottak személyes számláival kapcsolatos információk kitöltésekor.

Elvégezzük a "Kimenő fizetési megbízás" dokumentumot. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy míg a fizetés nem minősül teljesítettnek.

Fizetési megbízások feltöltése az 1C ZUP-ba a "Személyes számlákon végzett műveletek importálása / exportálása" feldolgozás segítségével

✅ "Life hack for 1C ZUP 3.1" szeminárium
15 könyvelési életszakasz elemzése 1s zup 3.1 alatt:

✅ ELLENŐRZŐ LISTA a bérszámfejtés ellenőrzéséhez az 1C ZUP 3.1-ben
VIDEÓ - könyvelés havi önellenőrzése:

✅ Bérszámfejtés az 1C ZUP-ban 3.1
Lépésről lépésre kezdőknek:

Most fel kell töltenünk ezt a fizetési megbízást XML formátumban, hogy a bank valamelyik ügyfelén keresztül elküldhessük végrehajtásra a banknak. Ehhez a programnak van egy speciális feldolgozása "Személyes számlákon végzett műveletek importálása / exportálása". Ugyanazon az úton érhető el, mint a személyes fiókokkal rendelkező regiszter, amellyel kicsit korábban dolgoztunk. Nyissa meg a feldolgozást, és lépjen a könyvjelzőhöz "Bérszámfejtés exportálása". A "Könyvtár exportálása" mezőben adja meg azt az utat, ahová az XML fájlt menteni szeretnénk. A bank „Fiókjának” és „Szerződésszámának” számát is manuálisan kell megadni, valamiért az 1C programozói nem valósították meg ezen adatok tárolását valamelyik könyvtárban. A táblázatos résznek tükröznie kell a fizetési megbízásunkat. Tegyen egy pipát előtte, és kattintson az "Unload" gombra.

Ennek eredményeként egy XML-fájl jön létre a megadott könyvtárban. Ez a fájl az ügyfélbankon keresztül kerül elküldésre a banknak. Valójában kimondja, hogy egy bizonyos összeget át kell utalni a szervezet folyószámlájáról a szervezet fizetési számlájára, és fel kell osztani a meghatározott alkalmazottak személyes számlái között.

Miután a bank teljesítette ezt a megbízást, létre kell hozni egy bizonylatot az 1C ZUP-ban a "Fizetési megbízás" bizonylat alapján. Banki kivonat bérátutaláshoz.

Elvégezzük ezt a dokumentumot, és most az alkalmazottak fizetését kifizetettnek tekintjük. Kiderült, hogy a fizetéshez 3 dokumentumból álló láncot kell kitölteni:

Ez minden mára! Hamarosan új érdekes anyagok jelennek meg.

Ha elsőként szeretne értesülni az új kiadványokról, iratkozzon fel a blogfrissítésekre:

Tanuljunk tovább készpénzes tranzakciók lebonyolítása az 1C Vállalkozás könyvelése programban 8.2.

A legutóbbi cikkben, amit tanultunk, ma megtudjuk hogyan kell pénztárbizonylatot kiállítani.

A készpénz pénztárból történő kibocsátását a pénzforgalmi naplóban az „50-Cash” számla jóváírására történő feladással dokumentálják a számlák terheléséről szóló levelezésben a pénzeszközök fogadására:

51 - készpénz befizetés a folyószámlára;

60 - visszaküldés a szállítóhoz;

62 - vissza a vevőhöz;

70 - bérek kiadása az alkalmazottaknak;

71 - pénzeszközök kiadása elszámoltatható személy részére;

66 - rövid lejáratú kölcsönök és kölcsönök nyújtása munkavállalóknak;

75 - jövedelemelszámolások az alapítókkal;

76 - egyéb kiadások.

Bemegyünk az 1C Enterprise Accounting 8.2 programba, a főmenübe - Pénztár – Kimenő készpénzes utalvány – Hozzáadás , válassza ki a művelet típusát, elszámoltatható személynek történő kiadást, rendben.

A szám automatikusan kitöltésre kerül, a dátum az aktuális nap, töltse ki a kiadandó összeget, válassza ki a számlavezetőt, nem a listából, egyedi adatok megadásával adjon hozzá újat, rendben.

Menjünk a menühöz - Nyomtatás b, írja be a címzettet, kétszer az egérrel, írja be az alapot, az aljelentésbe. Aztán az alsó menü - Nyomtatás - Kiadási készpénzes megbízás R. A gép azt mondja, hogy le kell írni, egyetértünk.

Készpénzes számlaigazolást kapunk. Ellenőrizzük a kitöltés helyességét, a nyomtatványt kinyomtatjuk, a főkönyvelő és vezető aláírásra átadjuk a számlavezetőnek.

A pénztári készpénzkibocsátásnál a pénztáros kezében tartja az okmányt, pénzfelvételi nyugta belép a pénzforgalmi naplóba, 13 200 rubel összegű terhelés / Credit 50 könyvelés történik.

A munkanap végén az aznapi bejövő és kimenő készpénzes megbízások könyvelése után az aktuális napra vonatkozó pénztárkönyvet kell készíteni.

A törvény előírja, hogy ezt naponta kell megtenni, de lehetőség van a hónap végén, ha kevés a kimenő és bejövő dokumentum a hónapban.

Főmenü - Pénztár - Jelentések - Pénztárkönyv .

Megnyílik a pénztárkönyv formáló ablak, beállítja az időszakot, jelölje meg madárral: Számolja újra a lapszámokat az év elejétől, és igény szerint jelenítse meg a pénztári megbízások alapját, Forma.

Nyomtassa ki a kapott pénztárkönyvet. A bevételekre és kiadásokra vonatkozó napi készpénzes utalványokat írja alá, csatolja. Egy hónap elteltével a pénztárkönyv lapjait összevarrják és 5 évig tárolják.

Ma megtanultuk, hogyan kell kiadási pénztári utalványt kiállítani, hogyan készítsünk pénztárkönyvet.

Beléptünk az 1C Enterprise Accounting 8.2 program menüjébe, kiválasztottunk egy költségpénztári megbízást, kitöltöttük a fő mezőket, és elmentettük az űrlapot. A pénztáros készpénz kiadása után a pénztáros kiadási pénztárbizonylatot adott ki, kiválasztotta a menüt - Pénztárkönyv, beállította a dátumot, a pénztárkönyv generált és kinyomtatott lapjait.

Bejövő készpénzes utalvány (PKO) és kimenő készpénzes utalvány (RKO) létrehozása

A számviteli osztályon a pénztárbizonylatokat rendszerint két dokumentumban állítják össze: Bejövő készpénzes utalvány (a továbbiakban PKO) és Kimenő készpénzes utalvány (továbbiakban RKO). Készpénz elfogadására és kiszállítására szolgálnak a vállalkozás pénztárában (pénztárból).

Kezdjük a felülvizsgálatot a PKO-val. Ahogy a név is sugallja, ez a dokumentum a pénz pénztári átvételét dokumentálja.

Bejövő készpénzes megbízás

Az 1C Accounting 3.0-ban a következő típusú műveletek adhatók ki PKO-dokumentummal:

• Fizetés átvétele a vevőtől
• Pénzvisszatérítés elszámoltatható személytől
• Visszaküldés fogadása szállítótól
• Pénzt szerezni a bankból
• A kölcsönök és kölcsönök megtérülése
• Hitel törlesztése alkalmazott által
• Egyéb műveletek a pénzeszközök átvételekor

Ez az elválasztás szükséges a helyes kialakításhoz számviteli bejegyzések valamint a bevételek és kiadások könyvei.

Mindenekelőtt figyelembe vesszük a Fizetés a vevőtől, a Vevőtől származó visszatérítés és a Hitel- és kölcsönökről szóló elszámolásokat, mivel szerkezetükben hasonlóak és táblázatos részeik vannak.

Mindhárom típusú PQS-nek ugyanaz a mezőkészlete van a fejlécben. Ezek a szám és dátum (a továbbiakban az összes dokumentum esetében), az ügyfél, a számla és az összeg.

• Szám - automatikusan generálódik, és jobb, ha nem változtatja meg.
• A dátum az aktuális dátum. Itt kell megjegyezni, hogy ha a dátumot az aktuálisnál kisebbre módosítja (például az utolsó nap), akkor a pénztárkönyv nyomtatásakor a program figyelmeztetést ad, hogy a pénztárkönyvben lévő lapok számozása megsértették, és felajánlja azok újraszámítását. Kívánatos, hogy a dokumentumok napközbeni számozása is következetes legyen. Ehhez módosíthatja a dokumentum idejét.
• Partner - Fizikai ill Entitás aki készpénzt helyez be a pénztárba. Azonnal megjegyzem, hogy ez a mező pontosan azt az Ügyfelet jelöli, amelyre vonatkozóan kölcsönös elszámolásra kerül sor. Valójában pénzt helyezhet be a pénztárba, például a Szervezet - Ügyfélszolgálat alkalmazottja. Az Egyedek címtárból az Elfogadva mezőben van kiválasztva. Ebben az esetben a PKO nyomtatott formában fel kell írni a teljes nevét, akitől a pénzt kapta.
• Számlaszámla – Az önhordó számlatervben ez általában 50.1, de beállíthat más alapértelmezést is. A beszámítási számla a tranzakció típusától függ, és a PKO táblázatos részéből származik.

Ügyeljen a befizetett pénzösszeg nyilvántartására. A vevő fizetése, a vevő visszatérítése és a hitelek és kölcsönök kiegyenlítése nem adható ki a szerződés megjelölése nélkül. Sőt, a pénzeszközök átvétele egyszerre több megállapodás alapján is történhet. Erre való a táblázat. A befizetés összege a táblázatos rész soraiban szereplő összegekből alakul ki. Az elszámolási számla és az előlegszámla (megfelelő számlák) is ott van feltüntetve. Ezek a számlák a Partnerekkel való elszámolások számlái információs nyilvántartásban vannak konfigurálva.

Más típusú műveletek nem lehetnek nehézek. Nincs táblázatos részük, és a PKO kitöltése főként a szerződő fél választásán múlik. Lehet elszámoltatható személy, bank vagy alkalmazott.

A pénzeszközök átvételével kapcsolatos egyéb műveletek a vállalkozás pénztárában lévő egyéb bevételeket tükrözik, és saját könyveléseket generálnak. Egy tetszőleges beszámítási számla manuálisan kerül kiválasztásra.

Számla készpénzes utalvány

Az RKO regisztrációja gyakorlatilag nem különbözik a PKO regisztrációjától. Az 1C számvitelben a következő típusú készpénzfelvétel létezik a pénztárgépből:

• Fizetés kiállítása a szállítónak
• Visszaküldés kiállítása a vevőnek
• Pénzeszközök kiadása elszámoltatható személy részére
• Bér kiadása kimutatás szerint vagy külön a munkavállaló részére
• Készpénz a bankba
• Hitelek és kölcsönök kiadása
• Begyűjtés lebonyolítása
• A letétbe helyezett fizetés kiadása
• Kölcsön kiadása alkalmazottnak
• Alapok kibocsátásával kapcsolatos egyéb műveletek

Külön-külön csak a bérek kiadására szeretnék koncentrálni. Ennek a művelettípusnak van egy táblázatos része, amelyben egy vagy több bérjegyzéket kell megadni. Az RKO teljes összege a kimutatások összegeiből alakul ki. Legalább egy nyilatkozat megadása nélkül nem lehet RSC-t lefolytatni.

A munkabér kiadásakor a munkavállalónak nyilatkozatot is fel kell tüntetnie, de csak egyet.

A letétbe helyezett fizetés kiadásakor nem kell nyilatkozatot tenni.

A készpénzegyenleg limit beállítása

A készpénzegyenleg-korlát beállításához az 1C 8.3-ban, lépjen a "Szervezetek" könyvtárba, és válassza ki a "Korlát" elemet az "Ugrás" lapon.

Hol kell kattintani a "Hozzáadás" gombra, hol kell megadni, hogy a korlátozás mely időponttól legyen érvényes és a méretét:

Forrás: programmer1s.ru

A pénztárgéppel és pénztárbizonylatokkal való munkavégzés a számviteli tevékenység szerves részét képezi. Tartalmazza a készpénzkorlát beállítását, a pénztárbizonylatok elszámolását bejövő készpénzes utalványon (PKO) és a kiadások elszámolását a kimenő készpénzes utalványon (RKO). Nézzük meg egymás után az egyes művelettípusokat.

Kijelentkezési korlát

Minden készpénzzel dolgozó nagy szervezetnek készpénzkorlátot kell beállítania - ezt az Orosz Föderáció Bankjának utasítása szabályozza. Kivételt képeznek a kisvállalkozások és a vállalkozók. A megállapított készpénzkeret nem léphető túl, de havonta módosítható, ezt dokumentálni kell, aláírni a vezetői megbízással. Ellenkező esetben bírságot kaphat az adóellenőrtől.

A pénztári limit vagy pénztári egyenleg limit a munkanap végén a pénztárban tartható készpénz maximálisan megengedett mennyisége.

Most nézzük meg, hogyan állíthatjuk be a készpénz limitet a programban. Ehhez lépjen a "Referenciák" menü lapjára, a "Vállalkozás" részre, a "Szervezet" kézikönyvre. Megnyitjuk a szervezet beállításait, és a felső panelen kattintson a "Továbbiak" elemre, válassza ki a "Csekk egyenleghatárok" elemet:

Rátérünk a dokumentum kitöltésére. Nyomja meg a "Létrehozás" gombot. A megnyíló ablakban adja meg azt a dátumot, amelytől ez a beállítás érvényes lesz, és adja meg a pénztárgép limit nagyságát, azaz adja meg a pénztárgépben lévő készpénz mennyiségét.

Kattintson a "Mentés és bezárás" gombra. A határ be van állítva. Ez egy időszakos beállítás. Ha például egy hónapon belül újabb limitet szeretnénk alkalmazni, akkor új bizonylatot készítünk a kívánt dátummal, jelezzük a limit nagyságát és végrehajtjuk. Minden dokumentum megtekinthető a folyóiratban:

Most menjünk a "Bank és pénztár" menü fülre, és nézzük meg, hogy a "Pénztár" szakasz mely magazinokat tartalmazza:

• A pénztárbizonylatok nyugta- és kiadási pénztári utalványok;
• A fizetési kártyával történő fizetés elfogadása folyamatban van;
• Előzetes jelentések – lehetővé teszik az elszámoltatható személyek felé történő jelentéstételt;
• Adóügyi nyilvántartó menedzsment - lehetővé teszi egy műszak lezárását, X-jelentés és Z-jelentés elkészítését;
• Terminálkezelés megszerzése – lehetővé teszi a terminál konfigurálását.

Készpénzes utalványok átvétele

Most nézzük meg közelebbről a pénztárgépeket. Kezdjük a pénztárbizonylatokkal. Kiadásuk a „Nyugta” gombon keresztül történik. A PKO segítségével nagyszámú műveletet végezhet. Ezt a "Műveletek típusai" tétel határozza meg:

• Kiskereskedelmi bevételek;
• Visszaküldés a szállítótól;
• Készpénz beszerzése a bankból;
• Kölcsön beszerzése partnertől;
• A kölcsön visszaküldése a partner által;
• Kölcsön törlesztése alkalmazott által;

A dokumentum szerint Dt50.01 - Kt62.01 feladás jön létre - átvétel a vevőtől.

A dokumentum feladása után alul megjelenik a „Nyomtatott űrlap részletei” beállítás. Itt adhatja meg a PKO kinyomtatása során megjelenő információkat:

• Elfogadva - szervezet neve;
• Ok - dokumentum neve és száma;
• Alkalmazás;
• Egy komment.

A nyomtatás a képernyő tetején található "Bejövő készpénzes megbízás (KO-1)" gombbal történik. Nyomtassa ki és küldje be aláírásra.

Ha adóügyi nyilvántartó csatlakozik, akkor a felső panelen található "Nyomtatás nyomtatása" gombbal nyomtathat egy nyugtát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy korlátlan számú sort adhat hozzá a PSP-hez. Erre azért került sor, hogy a kifizetést akár szerződésekre, akár pénzforgalmi tételekre lehessen felosztani. Például adjunk hozzá még egy sort, osszuk el a bevételek összegét, és jelöljük meg a DDS - "Egyéb bevételek" cikket. Az elszámolási számla pedig 62,01.

Tegyük fel a dokumentumot, és nézzük meg a generált könyveléseket. Az egyetlen dolog, ami változott, az az, hogy ezt az összeget két részre osztották:

• Dt50,01 - Kt 62,01 - fizetés a vevőktől;
• Dt50,01 - Kt 62,01 - egyéb bevételek.

Művelet típusa "Kiskereskedelmi bevétel"

A kitöltendő mezők:

• Művelet típusa – kiskereskedelmi bevétel;
• A szám és a dátum automatikusan generálódik;
• Raktár - adja meg a kiskereskedelmi raktárt;
• A bevétel összege;
• DDS tétel – kiskereskedelmi bevétel.

Ellenőrizzük, megtesszük. Szükség esetén kinyomtatásra küldjük és aláírásra adjuk.

Művelet típusa "Visszaküldés elszámoltatható személytől"

Itt töltjük ki:

• Szám és dátum – kihagyás;
• Felelős személy - adja meg azokat az adatokat, akiktől a visszatérítést elfogadjuk;
• Összeg;
• Szükség esetén töltse ki a „Nyomtatott űrlap adatai” pontot – ez a PKO kinyomtatásakor jelenik meg.

Nyomtassa ki és küldje be aláírásra.

Az ilyen típusú vezetékek így néznek ki: Dt50.01 - Kt71.01.

Művelet típusa "Visszaküldés a szállítótól"

Kitöltött:

• Művelet típusa - visszaküldés elszámoltatható személytől;
• Partner - annak a szervezetnek a neve, amelytől a visszaküldést elfogadjuk;
• fizetés összege;
• Megegyezés;
• Minden mást maga a program tölt ki;
• Szükség esetén töltse ki a „Nyomtatott űrlap adatai” részt.
• Elvégezzük, kinyomtatjuk, aláírásra adjuk. Kialakított vezetékek Dt50.01 - Kt60.01

Művelet típusa "Készpénzfelvétel a bankból"

Ebben az esetben csak a művelet típusát és az összeget kell megadni, a program minden egyéb paramétert automatikusan kitölt. Már csak a dokumentum ellenőrzése és feladása marad. Nyomtassa ki és küldje be aláírásra. Ha megnézi a vezetékeket, az tükrözi a pénzeszközök mozgását a folyószámláról a pénztárba: Dt50.01 - Kt51:

Művelet típusa "Kölcsön beszerzése partnertől"

kitöltjük:

• A művelet típusa;
• Ügyfél - akitől kölcsönt kapunk;
• fizetés összege;
• A szerződésnek másnak kell lennie;
• DDS cikk - kölcsönök és kölcsönök felvétele;
• Elszámolási számlák - 67.03.

Elvégezzük, kinyomtatjuk, aláírásra adjuk. Megnézzük a kiírásokat: Dt50 - Kt67.03 - készpénzhitel/hitel felvétele.

A művelet típusa "Kölcsön felvétele banktól"

Kitöltése az előző típushoz hasonlóan történik, csak az „Ügyfél” mezőben kell megadni a bank nevét. A partnert előre meg kell adni. A fiók alapértelmezés szerint itt van megadva.

Művelet típusa "A kölcsön visszafizetése a partner által"

kitöltjük:

• A művelet típusa;
• szerződő fél
• fizetés összege;
• Megállapodás - ebben a formában az „Egyéb” legyen;
• Elszámolási számlák - 58,03 (Kiadott kölcsönök).

végzünk. Szükség esetén kitöltjük a „Nyomtatott adatlap adatait”, kinyomtatásra küldjük és aláírásra adjuk.

A művelet típusa "Kölcsön törlesztése alkalmazott által"

Ezt a típust ugyanúgy töltjük ki, csak mi nem a szerződő felet jelöljük, hanem Egyedi. Felírjuk az összeget. Elvégezzük, szükség esetén kitöltjük a nyomtatott űrlap beállításait. Kinyomtatjuk, aláírásra adjuk. A könyvelésen 50,01 Dt - 73,01 Kt - hitelek törlesztéséből származó bevétel jelenik meg.

Művelet típusa "Egyéb bevétel"

Itt megadhat bármilyen fiókot, bármilyen elemzést. Az „Egyéb bevétel” művelet segítségével az összes korábban figyelembe vett műveletet regisztrálhatja.

Ha a pénzeszközök devizában történő átvételét tőkésíteni kell, akkor az 50.21-es számlát (A szervezet pénztára devizában) kell elhelyezni. Elérhetővé válik a szükséges pénznem kiválasztása. A pénztárnál a banki bizonylatokhoz hasonlóan a valuta átértékelése és az árfolyamkülönbözet ​​számítása történik.

Kiadási készpénzes utalványok

Most nézzük a kiadási készpénzes utalványokat (RKO). Kiadásuk a „Pénztári bizonylatok” folyóiratban történik, a „Kiadás” gombon keresztül. A kitöltés hasonló az FSP-hez, csak a művelet fordított. Az RKO segítségével dokumentumokat állíthat ki:

• fizetés a szállítónak;
• vissza a vevőhöz;
• Kibocsátás elszámoltatható személy részére;
• Bérek kifizetése kimutatások szerint;
• Bér kifizetése a munkavállalónak;
• Munkaszerződés alapján munkavállaló fizetése;
• Készpénz befizetés a bankba;
• Kölcsön visszafizetése a partnernek;
• Banki hitel törlesztése;
• Kölcsön kibocsátása egy szerződő fél számára;
• Gyűjtemény;
• letétbe helyezett bérek kifizetése;
• Kölcsön kiadása alkalmazottnak;
• Egyéb ráfordítás.

Az RKO bizonyos típusú műveletekben különbözik a PKO-tól. Koncentráljunk rájuk.

Művelet típusa "Bérek kifizetése kimutatások szerint"

Művelet típusa "Bér kifizetése alkalmazottnak"

Művelet típusa "Munkaszerződés alapján alkalmazott fizetés"

Ugyanígy van kitöltve egy adott címzettnél. A DDS cikk feltüntetésre kerül - fizetés a szállítóknak (vállalkozóknak):

A bejegyzések Dt76.10 - Kt50.01:

Művelet típusa "Gyűjtemény"

Művelet típusa "Bérek kifizetése"

letétbe helyezve bér- ez az a díjazás, amelyet a munkavállaló valamilyen okból nem tudott időben megkapni a szervezet által megállapított határidőn belül. Feltöltés alatt.