Sziasztok kedves blog olvasók. A következő cikkben arról lesz szó, hogy tükrözzük a legkellemesebb eljárást az alkalmazottak számára és szívszorító a vezetés számára - fizetés bérek 1C ZUP-ban. A program két fizetési mód automatizálását biztosítja: a pénztárgépen és a bankon keresztül. Lehetőség van az egyszerűsített fizetési elszámolásra is, amelyben az RKO (Expense Cash Order) vagy a bankon keresztüli fizetési bizonylatok egyáltalán nem kerülnek rögzítésre, és a munkabér a bizonylat feladásakor számít kifizetettnek. "Kifizetendő fizetés". Az egyszerűsített elszámolás lehetőségéről a „Kölcsönös elszámolások egyszerűsített elszámolása” beállításról szóló cikkben írtam.
Ma a „Fizetendő fizetések” dokumentumról fogunk beszélni, kb "Elfogyasztható készpénzes utalvány» a pénztárgépen keresztüli fizetés tükrözésekor és körülbelül néhány dokumentumban « Fizetési felszólítás kimenő" + "Bérátutalás bankkivonata", amelyek rögzítik az összegek bankon keresztüli kifizetését. Szó lesz a személyes számlákról és a bankokról is az 1C ZUP-ban.
Bérek kifizetése a pénztárgépen keresztül az 1C ZUP-ban
✅
✅
✅
Kezdetben feltételezzük, hogy a „Bérkifizetés” lap „Számviteli paraméterei” mezőjében a jelölőnégyzet nincs bejelölve. "Kölcsönös elszámolások egyszerűsített elszámolása"(Erről bővebben írtam). Most ahhoz, hogy a fizetést kifizetettnek tekintsék a rendszerben, nem lesz elég csak egy dokumentumot kézben tartani "Kifizetendő fizetés"és ez alapján kellene beírni egy dokumentumot "Számla készpénzes utalványa". Alkossunk új dokumentumot– Fizetendő fizetés. Általánosságban elmondható, hogy ebben a dokumentumban egy cikkben írtam, hogy hogyan kell dolgozni ebben a dokumentumban, egy cikkben, amely az 1C ZUP fizetésének kiszámítási sorrendjéről szól. Tehát az új dokumentumban a következő mezőket kell kitöltenie:
- A felhalmozás hónapja– jelölje meg azt az időszakot, amelyre a fizetést folyósítják. Ha a számviteli paraméterekben a „Bérek kölcsönös elszámolása a felhalmozási hónapokban történik” beállítás van beállítva, akkor ennek a bizonylatnak a kitöltésekor csak a meghatározott felhalmozási időszakban felhalmozott összegeket veszik figyelembe. Ha ez a paraméter nincs aktív pozícióra állítva, akkor a dokumentum a meghatározott felhalmozási hónap végén a munkavállalóval szemben fennálló tartozás egyenlege alapján kerül kitöltésre. A számviteli paraméterek ezen beállításáról bővebben is olvashat abban a cikkben, amelyre egy kicsit korábban már hivatkoztam -.
- Fizetési mód– két állapota lehet „pénztárgépen keresztül” és „bankon keresztül”. A választás határozza meg a bizonylatmezők készletét, a csatolt nyomtatott nyomtatványokat, és meghatározza azt is, hogy az aktuális alapján milyen bizonylat készüljön: „Kimenő készpénzes megbízás” vagy „Kimenő fizetési megbízás”. Válassza ki a „pénztárgépen keresztül” értéket.
- "Fizetés" mező— meghatározza, hogy a program honnan veszi az adatokat a dokumentum kitöltésekor. Kiválasztjuk a „Bérezés” értéket, és a bizonylat táblázatos részét kitöltjük az összes ki nem fizetett időbeli elhatárolással. Vannak még a „Tervezett előleg” és az „Előleg a hónap első felére” értékek, amelyekről a cikkben írtam. Vannak értékek a számlák közötti kifizetésekhez is: „betegszabadság”, „szülési szabadság”, „szabadságdíj”, „utazási díjak” - ezeknek az értékeknek a kiválasztásakor a kitöltéskor a felhalmozott összegeket kell megadni. csak a megfelelő típusú elhatárolásokra. Ezek a mező kitöltésének főbb lehetőségei.
Ezután nyomja meg a gombot "Töltsd ki" a bizonylat táblázatos részét pedig minden olyan munkavállaló kitölti, akinek a meghatározott felhalmozási hónapban nem fizettek bért. Az alkalmazottakat egy adott „Kiválasztás feltétel szerint” feltétel vagy a „Kiválasztás listánként” lista szerint töltheti ki, és manuálisan is hozzáadhatja.
A gyakorlatban általában a következőképpen történik. A könyvelő minden alkalmazott számára elkészíti a „Kifizetendő bér” bizonylatokat. A dokumentumot rögzítik, de nem postázzák. Az egyik nyomtatványt (T-53 vagy T-49) kinyomtatják a dokumentumból, és átadják a pénztárosnak.
Ha egy alkalmazott nem kapott bért, akkor az érték kerül beállításra "letétbe helyezve".
Ezt követően a feladott „Kifizetendő bérek” bizonylat alapján egy bizonylat készül és könyvelhető "Számla készpénzes utalványa". Ha ez nem történik meg az 1C ZUP-ban, akkor a fizetés nem tekinthető kifizetettnek, és a szervezet adóssága ezekkel az alkalmazottakkal szemben marad. Tehát hozzunk létre egy dokumentumot „Költségpénzes utalvány” a „Kifizetendő fizetések” alapján. A cos ez a dokumentum Minden kötelező mező automatikusan kitöltésre kerül. Az RKO szám mezőt csak manuálisan kell megadni, mivel a program nem tudhatja, hogy a fizetéskor melyik szám áll rendelkezésre a könyvelésen. Vegye figyelembe azt is, hogy az összeg eltér a befizetett összegtől.
A készpénzes elszámolást követően ezen alkalmazottak bére kifizetettnek minősül. Ebben az esetben a „Fizetendő bérek” dokumentum szerkesztésre lezárásra kerül. Módosítani csak a „Költségpénzes megbízás” törlése után lehet.
Ezenkívül a „Fizetendő bérek” dokumentum alapján létrejön egy dokumentum "Szervezetek letétbe helyezése" elhelyezett összegekre.
Fizetés bankon keresztül az 1C ZUP-ban
✅ „Lifehacks for 1C ZUP 3.1” szeminárium
15 life hack elemzése az 1C ZUP 3.1 számviteléhez:
✅ ELLENŐRZŐ LISTA a bérszámfejtések ellenőrzéséhez az 1C ZUP 3.1-ben
VIDEÓ - könyvelés havi önellenőrzése:
✅ Bérszámfejtés az 1C ZUP-ban 3.1
Lépésről lépésre szóló utasítás kezdőknek:
Most, ugyanazon alkalmazottak példáján, megértjük, hogyan jelenik meg a bankon keresztüli fizetés az 1C-ben. A könyvelési paramétereknél is törölni kell a jelölőnégyzetet "Kölcsönös elszámolások egyszerűsített elszámolása." Mielőtt a fizetést a bankon keresztül tükrözné, ki kell töltenie az alkalmazottak személyes számláira vonatkozó információkat. Általános szabály, hogy egy szervezet megállapodást köt egy bankkal, hogy béreket fizessen alkalmazottainak műanyag kártyák ezt a bankot. És minden alkalmazotthoz személyes fiókot regisztrálnak. Ezeket a számlákat be kell vinni a programba. Ehhez nyissa meg az azonos nevű információs nyilvántartás űrlapját. A teljes felületen a „Bérszámfejtés szervezetek szerint” -> „Készpénz és bank” -> főmenüpontokból érhető el a nyilvántartás. „A szervezet alkalmazottainak személyes számlái”.
A példában részt vevő három alkalmazott közül csak kettőnek legyen személyes fiókja. Ebben az esetben létre kell hozni egy Bankot a megfelelő könyvtárban, és kitölteni az erről szóló információkat.
Ezt követően kattintson a „Kitöltés” gombra, és a táblázatos részt azok az alkalmazottak töltik ki, akiknek felhalmozott és ki nem fizetett összegük van, valamint azok, akiknek kicsit korábban számlát jeleztünk éppen ehhez a bankhoz (Ivanov nem szerepelt, bár szervezetnek tartozása van vele szemben).
Elvégezzük a dokumentumot és az alapján dokumentumot készítünk „Kimenő fizetési megbízás”. A dokumentum minden mezője automatikusan kitöltésre kerül, de a fizetési megbízás számát manuálisan kell kitöltenie, mivel a ZUP nem tudja, hogy mely számok foglaltak és szabadok az 1C Accountingban. Vegye figyelembe a két fiókmezőt is. Az első felső a szervezet ebben a bankban nyitott szokásos számlájának számát jelöli. Az automatikus kitöltéshez szükséges, hogy a szervezetünk „Szervezetek” címtárában szerepeljen. De az alábbi mezőben fel van tüntetve az úgynevezett „bérszámla”, amelyet a bankon keresztüli bérfizetésre vonatkozó megállapodás megkötésekor nyitnak meg. Erre a számlára összesen pénzt utalnak át az alkalmazottak fizetésére. A programban ez a fiók a könyvtárelemben van feltüntetve "Ügyfelek: bankok". Ebből a címtárból használtuk a bankot az alkalmazottak személyes számláival kapcsolatos információk kitöltésekor.
Feladjuk a „Kimenő fizetési megbízás” dokumentumot. Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetés még nem tekinthető teljesítettnek.
Fizetési megbízások feltöltése az 1C ZUP-ba a „Tranzakciók importálása/exportálása személyes számlákon” feldolgozás segítségével
✅ „Lifehacks for 1C ZUP 3.1” szeminárium
15 life hack elemzése az 1C ZUP 3.1 számviteléhez:
✅ ELLENŐRZŐ LISTA a bérszámfejtések ellenőrzéséhez az 1C ZUP 3.1-ben
VIDEÓ - könyvelés havi önellenőrzése:
✅ Bérszámfejtés az 1C ZUP-ban 3.1
Lépésről lépésre kezdőknek:
Most le kell töltenünk ezt a fizetési megbízást XML formátumban, hogy aztán valamelyik ügyfélbankon keresztül teljesíteni tudjuk a bankba. A program erre speciális feldolgozást biztosít. „Tranzakciók importja/exportálása személyes számlákon”. Ugyanazon az úton érhető el, mint a személyes fiókokkal rendelkező regiszter, amellyel kicsit korábban dolgoztunk. Nyissa meg a feldolgozást, és lépjen a könyvjelzőhöz „Bértranszfer exportálása”. A „Könyvtár exportálása” mezőben adja meg az elérési utat, ahová az XML fájlt menteni szeretnénk. A bank „fiókszámát” és „szerződésszámát” is manuálisan kell megadni, az 1C programozói valamilyen oknál fogva nem valósították meg ezeknek az adatoknak a tárolását néhány könyvtárban. Fizetési megbízásunknak a táblázatos részben kell megjelennie. Helyezzen be egy pipát mellette, és kattintson a „Feltöltés” gombra.
Ennek eredményeként egy XML-fájl jön létre a megadott könyvtárban. Ez a fájl az ügyfélbankon keresztül kerül elküldésre a banknak. Lényegében kimondja, hogy a szervezet folyószámlájáról bizonyos összeget át kell utalni a szervezet bérszámlájára, és el kell osztani a meghatározott alkalmazottak személyes számlái között.
Miután a bank teljesítette ezt a megbízást, létre kell hozni egy bizonylatot az 1C ZUP-ban a „Fizetési megbízás” dokumentum alapján. "Bankivonat fizetési utaláshoz."
Elvégezzük ezt a dokumentumot, és most az alkalmazottak fizetését kifizetettnek tekintjük. Kiderült, hogy a fizetéshez 3 dokumentumból álló láncot kell kitöltenie:
Ez minden mára! Hamarosan új érdekes anyagok jelennek meg.
Ha elsőként szeretne értesülni az új kiadványokról, iratkozzon fel a blogfrissítésekre:
A pénztárgép-műveletek regisztrálásához az 1C Accounting 8.3-ban a következő dokumentumokat kell használni: pénztárbizonylat és kiadási utalvány. A kimenő és bejövő készpénzes megbízások nyilvántartására szolgáló napló az 1C-ben a „Bank és pénztár” menü „Pénztári bizonylatok” pontjában található.
Új dokumentum létrehozásához kattintson a „Nyugta” gombra a megnyíló lista űrlapon.
A közvetlenül megjelenített mezők és tranzakciók halmaza a „Művelet típusa” mezőben megadott értéktől függ.
Nézzük meg részletesebben az egyes típusokat:
Alapértelmezés szerint a terhelési számla mindenhol 50.01 – „A szervezet készpénze”.
Számla készpénzes utalvány
A készpénzes elszámolások létrehozásához az 1C 8.3 készpénzbizonylatok listájában kattintson a „Kiadás” gombra.
Ennek a dokumentumnak a végrehajtása gyakorlatilag nem különbözik a pénztári átvételtől. A részletek halmaza a kiválasztott művelettípustól is függ.
Az egyetlen dolog, amit érdemes megjegyezni, hogy a fizetési tranzakciók típusának kiválasztásakor (kivéve a munkaszerződéseket), a dokumentumban ki kell választania a pénztárgépen keresztüli fizetések kifizetésére vonatkozó kimutatást. A törlesztő bizonylatokon a fizetés típusa is szerepel: tartozás vagy kamat törlesztése.
Készpénzegyenleg limit
A pénztárgép limit beállításához lépjen a „Szervezetek” címjegyzék azonos nevű részébe. A „Továbbiak” alszakaszban megtaláljuk.
Ez az útmutató a limit összegét és érvényességi idejét jelzi. Ez a funkció nagyban megkönnyítette a könyvelők életét a törvények betartásában.
Pénztárkönyv
Az 1C:Accounting program megvalósítja a pénztárkönyv létrehozásának funkcióját (KO-4 űrlap). a PKO és az RKO folyóiratban található. A megnyitáshoz kattintson a „Pénztárkönyv” gombra.
A jelentés fejlécében jelölje meg az időszakot (az alapértelmezés az aktuális nap). Ha a programja egynél több szervezetről vezet nyilvántartást, azt is jelezni kell. Ezen kívül, ha szükséges, kiválaszthat egy adott divíziót, amelyre a pénztárkönyv készül.
Részletesebb jelentésbeállításokért kattintson a „Beállítások megjelenítése” gombra.
Itt adhatja meg a pénztárkönyv létrehozásának módját, és néhány beállítást annak kialakításához az 1C-ben.
Miután módosította a jelentés beállításait, kattintson a „Létrehozás” gombra.
Ennek eredményeként minden mozdulatról jelentést fog kapni Pénz a pénztárnál, valamint a nap eleji/végi egyenlegek és egyenlegek.
Pénztár az 1C 8.3 Számvitelben
A pénztárgép leltározási eljárását az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 1995. június 13-án kelt 49. számú végzése írja le.
Sajnos az 1C 8.3 programban nincs készpénzleltári jelentés INV-15 formában. Ezt a kérést már javasolták az 1C vállalatnak. Talán egyszer véglegesítik a programot, de egyelőre a könyvelőknek kézzel kell leltározniuk a pénztárgépet.
Az INV-15 nyomtatványt és a kitöltési mintát letöltheti a címről.
A leggyorsabb és hatékony mód A probléma megoldása az INV-15 képzésének feldolgozása szakembertől történő megrendelése. Ez a feldolgozás nemcsak sok időt takarít meg, hanem csökkenti az emberi tényező befolyását is, ami elkerüli a hibákat.
Képzési videó
Lásd még videós utasításokat a készpénzes tranzakciók rögzítéséhez az 1C 8.3-ban:
A PKO és az RKO a fő dokumentumok, amelyek a pénztárgépben lévő pénzáramlás tükrözésére szolgálnak. Szinte minden szervezetben szükség van rájuk, és ebben a cikkben elmondom, hogyan kell velük dolgozni az 1C: Enterprise Accounting 8 kiadás 3.0 programban. Ezen kívül szó lesz arról is, hogyan ellenőrizhető a készpénzes tranzakciók helyessége, és hogyan lehet limitet beállítani a pénztárgépben a készpénzállományra.
Tehát annak érdekében, hogy tükrözze a pénzeszközök átvételét a pénztárnál, lépjen a „Bank és pénztár” fülre, és válassza ki a „Pénztárjegy (CCR)” elemet.
Adjon hozzá új dokumentumot a "Létrehozás" gombbal. A megnyíló űrlapon ki kell választani a megfelelő művelettípust, ettől függ a kitöltendő bizonylatmezők összetétele. A "Fizetés a vevőtől" tranzakciót tükrözzük.
Ezután kiválasztunk egy szervezetet (ha több van az adatbázisban), egy partnert (szükség esetén hozunk létre újat), feltüntetjük az összeget és a számlát. A táblázatos részt egy sorral egészítjük ki, és feltüntetjük a megállapodást, pénzforgalmi tételt, összeget, ÁFA kulcsot, elszámolási számlákat. Ha a fizetést különböző szerződésekhez kell rendelni, akkor több sort is hozzáadhat. Az „Alap” mezőt is ki kell tölteni, hogy ez az információ megjelenjen nyomtatott formában PKO.
Bizonylat feladáskor esetünkben mozgás keletkezik a számlákon Dt 50 Kt 62.
A programban szereplő pénzeszközök kiadásának megjelenítéséhez ki kell választania a „Készpénzfelvétel (Készpénz)” elemet a „Bank és pénztár” fülön.
Ebben a dokumentumban ki kell választani a művelet típusát is, a „Kivonat szerinti bérfizetés” műveletet fogjuk figyelembe venni.
Válasszon ki egy szervezetet, és adjon hozzá egy sort a táblázat szakaszához. Ha már készült bérszámfejtés, akkor azt ki kell választani, vagy közvetlenül az aktuális bizonylatból is készíthet új fizetési lapot.
A lista automatikusan kitölthető minden dolgozóra a megfelelő gombra kattintva, vagy manuálisan is felveheti a szükséges személyeket.
Kattintson a „Közzététel és zárás” gombra, a „Készpénzfelvétel” bizonylatban szereplő összegek automatikusan bekerülnek a létrehozott kivonat alapján. Már csak a táblázatos rész alatt található mezőben kell kiválasztani a cash flow tételt.
Ez a dokumentum a Dt 70 Kt 50 feladást hozza létre.
Javaslom a programban a pénztárgépben lévő készpénz egyenlegek limitjének beállítását is, amely a készpénzes tranzakciók helyességének ellenőrzésekor kerül felhasználásra. Ha bármelyik napon túllépik, a program ezt jelenti. De ezt a műveletet nem végezhetik el azok a kisvállalkozások és egyéni vállalkozók, akiknek a 2014. június 1-jén életbe lépett új eljárásrend szerint nem terheli a limit ellenőrzési kötelezettsége.
Mindenki másnak mennie kell a „Fő” fülre, válassza ki a „Szervezetek” elemet, kattintson a „Továbbiak” gombra, majd a „Pénzegyenleg-korlátok” elemre.
A megnyíló táblázatban kattintson a „Létrehozás” gombra, hogy jelezze a limitet és az érvényességi dátumot.
A pénztárgépnél történő elszámolás helyességének ellenőrzéséhez a „Számvitel expressz ellenőrzése” feldolgozást kell használni, amely a „Jelentések” fülön található.
A feldolgozási űrlapon meg kell adnia az ellenőrzési időszakot, kattintson a „Beállítások megjelenítése” gombra, és jelölje be a „Készpénzes tranzakciók” jelölőnégyzetet. Ezután kattintson az „Ellenőrzés futtatása” gombra.
A program megmondja, ha vannak hibák ebben a könyvelési részben, és tájékoztatást is ad ezekről, ha vannak.
Ha továbbra is kérdései vannak, felteheti őket a cikkhez fűzött megjegyzésekben vagy fórumunkon.
Ha pedig további információra van szüksége az 1C: Enterprise Accounting 8-ban való munkáról, akkor letöltheti könyvünketlink.
A készpénzes utalvány olyan dokumentum, amellyel a pénztárgépből készpénzt lehet kiállítani. Ebben az anyagban elmondjuk, hogyan alakul ki az „1C Accounting 8” számviteli programban.
A fenti dokumentum a következő tranzakciók megjelenítésére szolgál:
A szükséges pénzeszközök kifizetése a szállítónak (a tranzakció típusát „Fizetés a szállítónak” nevezik);
Pénz visszaküldése a vevőnek (a szükséges művelettípus a „Visszaküldés a vevőnek”);
Számlapénzek kibocsátása (a „Kibocsátás elszámoltatható személynek” elnevezésű művelettípust alkalmazzák);
Bérek kifizetése (a művelet típusát „Bérek kifizetése az alkalmazottaknak” vagy „Bérek kifizetése információ szerint”) nevezik.
Pénzeszközök befizetése bankintézetbe (művelet típusa - „Készpénz befizetés a bankba”).
Megjelöltük a főbbeket, de vannak más műveletek is a pénztárgépből történő pénzkibocsátásra.
Ahhoz, hogy az 1C számviteli programban készpénzfelvételi bizonylatot generáljon, lépjen a „Bank és Pénztár” fülre, majd a „Pénztár” részben válassza ki a „Pénztári beszedési megbízás” nevű dokumentumot.
Az új bizonylat alapértelmezett tranzakciótípusa „Fizetés szállítónak”. Ha más műveletre van szüksége, manuálisan módosíthatja. Az általunk kínált példában pénzeszközöket bocsátunk ki egy elszámoltatható személynek, ezért a művelet típusát a „Kibocsátás elszámoltatható személynek” kell választanunk.
Ha elkészültünk, folytatjuk a dokumentum kitöltését. Az „Elszámolható személy” címtár „Címzett” sorában válassza ki azt az elszámoltatható személyt, aki megkapja a pénzeszközöket. Feltétlenül tüntesse fel a pénzösszeget.
A „Pénzforgalmi tétel” sorban kell feltüntetni a „Munkavállalókkal való munkavégzést”. Ha ez az elem nincs a könyvtárban, egyszerűen adja hozzá.
A dokumentum alján meg kell jelölnie az alapok kiadásának célját. Az általunk kínált példában ezek üzleti kiadások.
És töltse ki a kérvényt is, ahol megjelöli a számlavezető nyilatkozatát, amely alapján meghatározott pénzösszeg kerül kiadásra. Megjegyezzük, hogy a 2012-ben életbe lépett új készpénzes tranzakciók lebonyolítási rendje (2011. október 12-én, 373-P számmal) szerint a pénztárgépet a szervezet munkatársa részére adják ki bejelentésre. az általa írt nyilatkozat. A kérelmet a jóváhagyott formában kell elkészíteni, amelynek tartalmaznia kell: a szervezet vezetőjének kézzel írt feliratát, a készpénz összegét és a kiállítás idejét, a dátumot és a vállalkozás vezetőjének aláírását.
Ezt követően fel kell adni a bizonylatot, meg kell nézni a feladásokat és szükség esetén ki kell nyomtatni a pénztárbizonylatot.
Készpénzes utalvány kiállítása az 1C-ben: Számvitel 8.3 (3.0 kiadás)
2016-12-20T12:15:34+00:00Készpénzfelvétel megszervezése a cég pénztárából - úgy tűnik, nincs ebben semmi bonyolult? De a kezdő könyvelőknek itt is vannak kérdéseik, ha valódi számviteli helyzetekről van szó. Mit írjak az alapba, mit a mellékletbe... és így tovább.
Ma a leckében a gyakorlatban leggyakrabban előforduló helyzeteket elemezzük az 1C: Accounting 8.3 programban, 3.0 kiadás.
Annak érdekében, hogy ne maradjon le az új leckék megjelenéséről, iratkozzon fel a hírlevélre.
Hadd emlékeztesselek arra, hogy ez egy lecke, így biztonságosan megismételheti a lépéseimet az adatbázisában (lehetőleg másolatban vagy képzésben).
Tehát kezdjük
A kiadási készpénzes utalvány (rövidítve RKO vagy fogyóeszköz) egy olyan dokumentum, amelynek segítségével formalizálják a pénzeszközök kiadását a szervezet pénztárából.
A fogyóeszköz nyomtatványnak egységes KO-2 nyomtatványa van.
A fogyóeszközök számozása minden évben elölről kezdődik egytől, és folyamatosnak kell lennie: 1, 2, 3...
A pénzeszközök átvevőjének személyazonosító okmányt (például útlevelet) kell bemutatnia, amelynek adatai bekerülnek a pénztárgépbe.
A fogyóeszközt aláírják:
- fej
- főkönyvelő vagy az erre jogosult személy
- pénztáros
- pénzeszközök címzettje.
Ugyanakkor, ha a vezető aláírása már szerepel a megrendeléshez csatolt és pénzkibocsátást engedélyező dokumentumok egyikén, akkor a pénztárgépen az aláírása nem szükséges.
A beszedési megbízás nem bélyegzett, de a „Kifizetett” bélyegzővel megakadályozható, hogy ugyanazon megbízáson ismételt pénzkibocsátás történjen.
A pénztárbizonylatot egy példányban állítják ki és a pénztárban marad.
A pénztárgép regisztrációja az 1C-ben
A programban történő készpénzes beszedési megbízás kibocsátásához lépjen a „Bank és Pénztár” rész „Pénztári bizonylatok” pontjához:
A megnyíló űrlapon kattintson a „Probléma” gombra:
Megnyílik az új dokumentum űrlap:
Nézzük meg, hogyan kell kitölteni különböző helyzetekben.
Fizetés a szállítónak
2016. 01. 03. 40 000 rubelt (áfa nélkül) bocsátottak ki a pénztárgépből V. V. Petrov részére. fizetésként a 2016. 02. 15-i 48. számú megállapodás alapján székekre a 2016. 01. 03. 351. számú szállítólevél szerint.
Petrov V.V. a Szállító LLC nevében járt el a 2016. február 20-án kelt 17. számú meghatalmazás alapján.
Személyazonosító okmányként Petrov V.V. bemutatta a Moszkva Primorszkij Kerületének Belügyi Osztálya által 2008. január 21-én kiadott, 12 23 sorozatszámú, 345621 számú oroszországi útlevelet.
1 másodperc alatt teljesített rendelés:
Nyomtatott formája:
Kibocsátás elszámoltatható személynek
2016.01.03-án a pénztárgépből 5000 rubelt adtak ki Anna Grigorievna Belkina alkalmazottnak háztartási költségekre a 2016.01.03-i bejelentéshez benyújtott pénz felszabadítására vonatkozó kérelemnek megfelelően.
A Belkin A.G. személyazonosító okmányaként bemutatta a Moszkva Primorszkij Kerületének Belügyi Osztálya által 2008. január 21-én kiállított, 12 23 sz., 345621 számú Orosz Föderáció útlevelét.
1 másodperc alatt teljesített rendelés:
Nyomtatott formája:
Bérek kifizetése
2016.09.10. vezető pénztáros Fyokla E.B. a pénztárosnak kiállított Plyushkina I.V. 104 400 rubel a munkavállalók 2016. augusztusi bérének kifizetésére a 2016. 09. 08-i 1. számú bérjegyzék szerint.
1 másodperc alatt teljesített rendelés:
Nyomtatott formája:
Pénzeszközök átutalása a bankba
2016.03.01. Plyushkina I.V. pénzeszközöket kapott a pénztárgépből 100 000 rubel összegben a Jupiter LLC elszámolási számláján a „BANK GPB (JSC)” bankban.
Személyazonosító okmányként Plyushkina I.V. bemutatta a Moszkva Primorszkij Kerületének Belügyi Osztálya által 2008. január 21-én kiállított, 12 23 sz., 345621 számú Orosz Föderáció útlevelét.
1 másodperc alatt teljesített rendelés:
Nyomtatott formája:
A kölcsön visszafizetése a partnernek
2016. március 1-jén a pénztárgépből 450 000 rubelt adtak ki Nesterenko L.P. 2016. február 20-án kelt 56. számú kölcsönszerződés szerinti adósságtörlesztésként.
Személyazonosító okmányként Nesterenko L.P. bemutatta a Moszkva Primorszkij Kerületének Belügyi Osztálya által 2008. január 21-én kiadott, 12 23 sorozatszámú, 345621 számú oroszországi útlevelet.
1 másodperc alatt teljesített rendelés:
Nyomtatott formája:
Más költségek
2016.01.03-án a pénztárgépből 3500 rubelt adtak ki Nesztor Ivanovics Ivascsenko alkalmazottnak pénzügyi segítségként.
Kérelem pénzügyi támogatás kiadására Ivascsenko N.I. írta 2016.03.01.
Személyazonosító okmányként Ivascsenko N.I. bemutatta a Moszkva Primorszkij Kerületének Belügyi Osztálya által 2008. január 21-én kiadott, 12 23 sorozatszámú, 345621 számú oroszországi útlevelet.
1 másodperc alatt teljesített rendelés:
Nyomtatott formája.
