Як надрукувати видатковий касовий ордер у 1с. Облік коштів. Ліміт залишку каси

Здрастуйте шановні читачі блогу. У черговому матеріалі ми поговоримо про відображення найприємнішої для працівників і несамовитої для керівництва процедури – виплаті заробітної платив 1С ЗУП. У програмі передбачена автоматизація двох варіантів виплати: через касу та через банк. Також існує можливість спрощеного обліку виплати, за якого РКО (Витратний Касовий Ордер) або документи виплати через банк взагалі не запроваджуються, а зарплата вважається виплаченою під час проведення документа «Зарплата до виплати». Про таку можливість спрощеного обліку я писав у статті у розділі «Спрощений облік взаєморозрахунків».

Сьогодні ж ми поговоримо про документ «Зарплата до виплати», про «Витратний касовий ордер» при відображенні виплати через касу та про пару документів « Платіжне дорученнявихідне» + «Витяг з банку на перерахування зарплати», які реєструють виплату сум через банк Також поговоримо про особові рахунки та банки у 1С ЗУП.

Виплата зарплати через касу до 1С ЗУП

✅

Для початку припускатимемо, що в «Параметрах обліку» на закладці «Виплата зарплати» знято галочку «Спрощений облік взаєморозрахунків»(Докладніше про це писав). Тепер щоб зарплата в системі вважалася, виплачене буде недостатньо провести лише документ «Зарплата до виплати»і слід на його підставі запровадити документ "Видатковий касовий ордер". Створимо новий документ"Зарплата до виплати". Взагалі як працювати у цьому документі я писав у статті із серії оглядових публікацій про послідовність розрахунку зарплати в 1С ЗУП: . Отже, у новому документі необхідно заповнити такі поля:

Місяць нарахування- Вказуємо період, за який виплачується зарплата. Якщо в параметрах обліку встановлено налаштування «Взаєморозрахунки із зарплати ведуться у розрізі місяців її нарахування», то при заповненні цього документа враховуватимуться лише суми, нараховані у зазначеному періоді нарахування. Якщо ж цей параметр не встановлений в активне положення, документ заповнюється за принципом залишку заборгованості перед співробітником на кінець зазначеного місяця нарахування. Докладніше про вказане налаштування параметрів обліку можете також почитати у статті, на яку я вже посилався трохи раніше – .
Спосіб виплати– може мати два стани «через касу» та «через банк». Вибір визначає набір полів документа, прикріплених друкованих форм, а також визначає той документ, який створюватиметься «на підставі» поточного: або «Витратний касовий ордер», або «Платіжне доручення, що виходить». Вибираємо значення «через касу».
Поле "Виплачувати"— визначає те, звідки програма братиме дані під час заповнення цього документа. Ми виберемо значення «Зарплата», при цьому таблична частина документа буде заповнюватись усіма нарахуваннями, які не були виплачені. Також є значення «Плановий аванс» та «Аванс за першу половину місяця», про які я писав у статті . Також є значення для виконання міжрозрахункових виплат: «посібники за лікарняними листами», «відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами», «відпускні», «відрядження» — при виборі цих значень при заповненні запитуються суми нараховані лише за відповідними видами нарахування. Це основні варіанти заповнення поля.

Далі натискаємо кнопку "Заповнити"та таблична частина документа заповнюється всіма співробітниками, яким не було виплачено зарплату у вказаному місяці нарахувань. Можна заповнити співробітниками за певною умовою «Підбір за умовою» або списком «Підбір за списком», а також додати вручну.

Зазвичай практично робиться так. Розрахунник створює документи "Зарплата до виплати" для всіх співробітників. Документ записує, але не проводить. З документа роздруковується одна з форм (Т-53 або Т-49) та віддається касиру.

Якщо якийсь співробітник не отримав заробітну плату, то встановлюється значення «Задепоновано».

Далі на підставі проведеного документа «Зарплата до виплати» створюється та проводиться документ "Видатковий касовий ордер". Якщо цього не зробити в 1С ЗУП, то зарплата не вважатиметься виплаченою та залишиться заборгованість організації перед цими працівниками. Отже, створюємо документ "Видатковий касовий ордер" на підставі "Зарплата до виплати". У стволі даному документізаповнюються усі необхідні поля автоматично. Вручну необхідно ввести лише поле номер РКО, оскільки програма не може знати, який у бухгалтерії номер вільний на момент виплати зарплати. Також зауважте, що сума відрізняється на величину задепонованої виплати.

Після проведення РКО зарплата для цих працівників вважатиметься виплаченою. При цьому документ "Зарплата до виплати" буде закрито для редагування. Змінити його можна лише після скасування проведення «Витратного касового ордера».

Також на підставі документа «Зарплата до виплати» створюється документ «Депонування організацій»для депонованих сум.

Виплата зарплати через банк у 1С ЗУП

✅ Семінар «Лайфхакі з 1C ЗУП 3.1»
Розбір 15-ти лайфхаків з обліку в 1с ЗУП 3.1:

✅ ЧЕК-ЛИСТ з перевірки розрахунку зарплати у 1С ЗУП 3.1
ВІДЕО - щомісячна самостійна перевірка обліку:

✅ Нарахування зарплати у 1С ЗУП 3.1
Покрокова інструкціядля початківців:

Тепер на прикладі тих же співробітників розберемося як у 1С відбивається виплата через банк. Також у параметрах обліку має бути знята галочка "Спрощений облік взаєморозрахунків".Перед тим, як відображати виплату через банк, необхідно заповнити відомості про особові рахунки співробітників. Як правило, організація укладає з деяким банком договір на здійснення виплат своїм співробітникам заробітної плати на пластикові карткицього банку. І під кожного працівника реєструється особовий рахунок. Ці рахунки треба внести в програму. Для цього відкриємо форму однойменного регістру відомостей. У повному інтерфейсі доступ до регістру можна отримати з пунктів головного меню "Розрахунок зарплати по організаціях" -> "Каса та банк" -> «Особові рахунки співробітників організації».

Нехай лицьові рахунки є лише у двох із трьох співробітників, які беруть участь у прикладі. При цьому необхідно у відповідному довіднику створити Банк та заповнити відомості про нього.

Після цього тиснемо кнопку «Заповнити» і таблична частина заповнюється тими співробітниками, які мають нараховані та невиплачені суми, а також тими, кому ми вказали рахунки трохи раніше для цього самого банку (Іванов не потрапив, хоча організація перед ним має заборгованість).

Проводимо документ та на підставі нього створюємо документ «Платіжне доручення вихідне». Усі поля цього документа будуть заповнені автоматично, але вручну доведеться заповнити номер платіжного доручення, оскільки ЗУП не в курсі, які номери зайняті та вільні в 1С Бухгалтерії. Також зверніть увагу на два поля рахунок. У першому верхньому вказується номер звичайного рахунки організації відкритого цьому банку. Для автоматичного заповнення необхідно, щоб його було зазначено у довіднику «Організації» для нашої організації. А ось у полі нижче вказується так званий «зарплатний рахунок», який відкривається під час укладання договору виплати заробітної плати через банк. Із цього приводу сукупною сумою надходять кошти для виплати зарплати співробітникам. У програмі цей рахунок вказується в елементі довідника «Контрагенти: Банки». Банк із цього довідника ми використовували при заповненні відомостей про особові рахунки працівників трохи раніше.

Проводимо документ «Платіжне доручення вихідне». Зверну увагу, що поки що зарплата не вважається виконаною.

Вивантаження платіжних доручень до 1С ЗУП за допомогою обробки «Імпорт/експорт операцій з особових рахунків»

✅ Семінар «Лайфхакі з 1C ЗУП 3.1»
Розбір 15-ти лайфхаків з обліку в 1с ЗУП 3.1:

✅ ЧЕК-ЛИСТ з перевірки розрахунку зарплати у 1С ЗУП 3.1
ВІДЕО - щомісячна самостійна перевірка обліку:

✅ Нарахування зарплати у 1С ЗУП 3.1
Покрокова інструкція для початківців:

Тепер нам необхідно вивантажити це платіжне доручення у форматі XML, щоб потім відправити через один із клієнтів банків на виконання до банку. Для цього у програмі є спеціальна обробка «Імпорт/експорт операцій з особових рахунків». Доступ до неї можна отримати тим же шляхом, що і регістр з особовими рахунками, з яким ми працювали трохи раніше. Відкриваємо обробку та переходимо на закладку «Експорт зарахування зарплати». У полі «Каталог експорту» вказуємо шлях, куди хочемо зберегти XML файл. Номер «Відділення» та «Номер договору» банку також доведеться вказати вручну, чомусь програмісти 1С не реалізували зберігання цих даних у якомусь довіднику. У табличній частині має відображатися наше платіжне доручення. Ставимо навпроти нього галочку і тиснемо кнопку «Вивантажити».

В результаті в цьому каталозі буде сформовано XML файл. Цей файл через клієнт банк вирушає до банку. По суті він зазначається, що з розрахункового рахунку організації необхідно перерахувати на зарплатний рахунок організації певну суму та розподілити між особовими рахунками, зазначеними працівниками.

Після того, як банк виконає це доручення, необхідно в 1С ЗУП на підставі документа «Платіжне доручення» створити документ «Витяг з банку на перерахування зарплати».

Проводимо цей документ і тепер зарплата співробітникам вважається виплаченою. Виходить, що для виплати необхідно виконати ланцюжок із 3 документів:

Сьогодні на цьому все! Незабаром будуть нові цікаві матеріали на .

Щоб дізнатися першими про нові публікації, підписуйтесь на оновлення мого блогу:

Для оформлення операцій з роботи з касою в 1С Бухгалтерія 8.3 використовуються документи: прибутковий та видатковий касовий ордер. Журнал реєстрації видаткових та прибуткових касових ордерів у 1С розміщується у пункті «Касові документи» меню «Банк та каса».

Для того щоб створити новий документ, натисніть на кнопку «Прихід» у формі списку.

Набір полів і проводок, що відображаються, безпосередньо залежить від зазначеного значення в полі «Вигляд операції».

Розглянемо кожен вид докладніше:

За замовчуванням рахунок дебету скрізь 50.01 - "Каса організації".

Видатковий касовий ордер

Для створення РКО у списку касових документів 1С 8.3 необхідно натиснути кнопку «Видача».

Оформлення цього документа практично нічим не відрізняється від надходження до каси. Набір реквізитів залежить від обраного виду операції.

Єдине, що варто відзначити – при виборі виду операцій із виплати заробітної плати (крім договорів підряду) у документі необхідно вибрати відомість на виплату зарплати через касу. Також у документах погашення вказується вид платежу: погашення боргу чи відсотків.

Ліміт залишку каси

Для встановлення ліміту каси перейдіть до однойменного розділу картки довідника «Організації». У нас він знаходиться у підрозділі «Ще».

У цьому довіднику вказується сума ліміту та період дії. Цей функціонал значно спростив життя бухгалтерам для дотримання законодавства.

Касова книга

У програмі 1С:Бухгалтерія реалізовано функціонал формування касової книги (форма КО-4). знаходиться в журналі ПКО та РКО. Для її відкриття натисніть кнопку «Касова книга».

У шапці звіту вкажіть період (за промовчанням проставлено поточний день). Якщо у вашій програмі облік ведеться більш ніж по одній організації, її необхідно вказати. Крім цього, ви можете вибрати при необхідності конкретний підрозділ, за яким касова книга сформується.

Для більш уточненого налаштування звіту натисніть кнопку «Показати налаштування».

Тут ви можете вказати, як формуватиметься касова книга, і деякі з налаштувань щодо її оформлення в 1С.

Після того, як ви внесли зміни до налаштування цього звіту, натисніть «Сформувати».

В результаті вам виведеться звіт з усіма рухами грошових коштівпо касі, а так само залишками на початок/кінець дня та залишками.

Інвентаризація каси у 1С 8.3 Бухгалтерія

Порядок проведення інвентаризації каси описаний у наказі Мінфіну РФ №49 від 13.06.1995.

На жаль, у програмі 1С 8.3 немає акта інвентаризації готівки за формою ІНВ-15. Це побажання вже було запропоновано у фірму 1С. Можливо, колись вони й доопрацюють програму, але поки що бухгалтерам доводиться робити інвентаризацію каси вручну.

Завантажити бланк та зразок заповнення ІНВ-15 можна по .

Найбільш швидким і ефективним способомВирішенням цієї проблеми є замовлення обробки для формування ІНВ-15 у спеціаліста. Ця обробка не тільки заощадить багато часу, а й скоротить вплив людського фактора, що дозволить уникнути помилок.

Навчальне відео

Дивіться також відео інструкцію з обліку касових операцій у 1С 8.3:

ПКО та РКО - це основні документи, що використовуються для відображення руху коштів у касі. Вони потрібні практично у будь-якій організації, і в цій статті я розповім, як працювати з ними у програмі 1С: Бухгалтерія підприємства 8 редакції 3.0. Крім цього, йтиметься про те, як перевірити коректність ведення касових операцій і як встановити ліміт залишків грошей у касі.

Отже, щоб відобразити прихід коштів у касу, необхідно перейти вкладку " Банк і каса " і вибрати пункт " Надходження готівки (ПКО) " .

Додаємо новий документ за кнопкою "Створити". У формі необхідно правильно вибрати вид операції, від цього залежить склад полів документа, які потрібно заповнити. Ми відображатимемо операцію "Оплата від покупця".

Потім вибираємо організацію (якщо у базі їх кілька), контрагента (за потреби створюємо нового), вказуємо суму та рахунок обліку. У табличну частину додаємо рядок та вказуємо договір, статтю руху коштів, суму, ставку ПДВ, рахунки розрахунків. Якщо платіж потрібно віднести до різних договорів, можна додати кілька рядків. Поле "Підстава" також необхідно заповнити для того, щоб ця інформація відобразилася в друкованій форміПКО.

Під час проведення документа у разі формується рух за рахунками Дп 50 Кт 62.

Для того, щоб відобразити у програмі витрати коштів, необхідно на вкладці "Банк і каса" вибрати пункт "Видача готівки (РКО)".

У цьому документі також потрібно вибрати вид операції, ми розглянемо операцію "Виплата заробітної плати за відомостями".

Вибираємо організацію та додаємо рядок у табличну частину. У тому випадку, якщо раніше вже була створена відомість на виплату зарплати, то потрібно її вибрати або можна створити нову відомість безпосередньо з поточного документа.

Відомість можна заповнити по всіх співробітниках автоматично, натиснувши відповідну кнопку або вручну додати потрібних людей.

Натискаємо "Провести та закрити", суми у документі "Видача готівки" проставляються автоматично на підставі створеної відомості. Залишається лише вибрати статтю руху коштів у полі, розташованому під табличною частиною.

Цей документ створює проводку Дт 70 Кт 50.

Ще я рекомендую встановити у програмі ліміт залишків грошей у касі, який використовуватиметься під час перевірки правильності ведення касових операцій. У тому випадку, якщо його буде перевищено в якийсь із днів, програма повідомить про це. Але цю операцію можуть не виконувати суб'єкти малого бізнесу та ІП, які відповідно до нового порядку, який набув чинності з 1 червня 2014 року, не має обов'язку контролювати ліміт.

Всім іншим потрібно зайти на вкладку "Головне", вибрати пункт "Організації", натиснути кнопку "Ще" та "Ліміти залишку каси".

У таблиці, що відкрилася, по кнопці "Створити" вказуємо ліміт і дату, з якої він діє.

Щоб перевірити коректність ведення обліку по касі, необхідно скористатися обробкою "Експрес-перевірка ведення обліку", яка знаходиться на вкладці "Звіти".

У формі обробки необхідно встановити період перевірки, натиснути кнопку "Показати налаштування" та встановити галочку "Операції по касі". Потім натискаємо "Виконати перевірку".

Програма повідомить, чи є помилки в цьому розділі обліку, а також підкаже інформацію про них за наявності.

Якщо у вас залишилися питання, ви можете задати їх у коментарях до статті або на нашому форумі.

А якщо вам потрібно більше інформації про роботу в 1С: Бухгалтерії підприємства 8, то ви можете безкоштовно отримати нашу книгузасланні.

Видатковим касовим ордером називається документ, за допомогою якого ви можете оформити видачу готівки з каси. У цьому матеріалі ми вам розповімо, як у бухпрограмі «1С Бухгалтерія 8» формується .

Цей документ використовується для відображення наступних операцій:

Оплата необхідних фінансів постачальнику (вид операції називається "Оплата постачальнику");

Повернення грошей покупцю (потрібний вид операції – «Повернення покупцю»);

Видача коштів під звіт (використовується вид операції під назвою «Видача підзвітній особі»);

Виплата зарплати (вид операції називається "Виплата заробітної плати працівникам" або "Виплата заробітної плати за відомостями").

Внесення коштів до банківської установи (вид операції - «Внесок готівкою до банку»).

Ми вказали основні, але є ще й інші операції з видачі грошей із каси.

З метою формування в бухпрограмі "1С" документа видатковий касовий ордер вам потрібно зайти на закладку під назвою "Банк та каса", а потім у розділі з ім'ям "Каса" виберіть документ під назвою "Витратний касовий ордер".

Новий документ за замовчуванням вигляд операції називається «Оплата постачальнику». Якщо вам потрібна інша операція, то ви зможете змінити вручну. У прикладі, який ми пропонуємо, ми видаватимемо кошти в підзвіт, тому треба вибрати такий вид операції як «Видача підзвітній особі».

Після зробленого переходимо до заповнення документа. З довідника під назвою «Підзвітна особа» у рядку «Одержувач» виберіть підзвітну особу, яка отримуватиме фінанси. Обов'язково вкажіть грошову суму.

У рядку з ім'ям «Стаття руху коштів» слід зазначити «Робота з підзвітними особами». Якщо цього пункту в довіднику немає, просто додайте його.

У нижній частині документа видатковий касовий ордер необхідно вказати, з якою метою видаються кошти. У запропонованому нами прикладі – це господарські витрати.

Також заповніть додаток, де вкажіть заяву підзвітної особи, на підставі якої і видаватиметься певна сума грошей. Зазначимо, що згідно з новим порядком ведення касових операцій (від 12.10.2011 року з номером 373-П), яке набуло чинності у 2012 році, під звіт працівникові організації з каси видаються на основі написаної ним заяви. Заяву потрібно скласти у затвердженій формі, яка повинна включати: власноручний напис управлінця організації, суму готівки та про час, на який вони видаються, дату та підпис управлінця підприємства.

Після цього вам необхідно провести документ, подивитися проводки та, при необхідності, роздрукувати видатковий касовий ордер.

Як оформити видатковий касовий ордер у 1С: Бухгалтерії 8.3 (редакція 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Оформити видачу готівки з каси підприємства – здавалося б, що тут складного? Але у бухгалтерів-початківців і тут виникають питання, коли справа доходить до реальних ситуацій в обліку. Що писати в основі, що в додатку... і так далі.

Сьогодні на уроці ми розберемо найпоширеніші ситуації на практиці у програмі 1С: Бухгалтерія 8.3, редакція 3.0.

Щоб не пропустити вихід нових уроків – на розсилку.

Нагадую, що це урок, тому ви можете сміливо повторювати мої дії у себе в базі (краще копії чи навчальної).

Отже, приступимо

Видатковий касовий ордер (скорочено РКО чи розхідник) є документом, з якого оформляється видача коштів із каси організації.

Бланк розхідника має уніфіковану форму КО-2.

Нумерація розхідників починається щороку заново з одиниці і має бути безперервною: 1, 2, 3...

Одержувач коштів зобов'язаний пред'явити посвідчення особи (наприклад, паспорт), дані якого вносяться до РКО.

Підписується розхідник:

керівником
головним бухгалтером або особою, уповноваженою на це
касиром
одержувачем коштів.

При цьому, якщо підпис керівника вже стоїть на одному з документів, які додаються до ордера і дозволяють видачу грошей, то на РКО його підпис необов'язковий.

Друк на видатковому ордері не ставиться, але може використовуватися штамп "Оплачено" для запобігання повторній видачі грошей по тому самому ордеру.

Видатковий касовий ордер оформляється в одному екземплярі та залишається в касі.

Оформлення РКО в 1С

Для оформлення видаткового касового ордера у програмі заходимо до розділу "Банк і Каса" пункт "Касові документи":

У формі, що відкрилася, натискаємо кнопку "Видача":

Відкрилася форма нового документа:

Розберемо її наповнення у різних ситуаціях.

Оплата постачальнику

01.03.2016 з каси видано 40 000 рублів (без ПДВ) Петрову В.В. як оплата за договором №48 від 15.02.2016 за стільці за товарною накладною №351 від 01.03.2016.

Петров В.В. діяв від імені ТОВ "Постачальник" згідно з довіреністю №17 від 20.02.2016.

Як посвідчення особи Петров В.В. пред'явив паспорт РФ серія 12 23 № 345621, виданий ОВС Приморського району м. Москви від 21.01.2008.

Заповнений ордер в 1с:

Його друкована форма:

Видача підзвітній особі

01.03.2016 з каси видано 5000 рублів співробітниці Бєлкіної Ганні Григорівні на господарські витрати згідно з написаною їй заявою на видачу грошей у підзвіт від 01.03.2016.

Як посвідчення особи Бєлкіна А.Г. пред'явила паспорт РФ серія 12 23 №345621, виданий ОВС Приморського району м. Москви від 21.01.2008.

Заповнений ордер в 1с:

Його друкована форма:

Виплата заробітної плати

10.09.2016 старший касир Фекла О.Б. видала касиру Плюшкіної І.В. 104 400 рублів на виплату заробітної плати працівникам за серпень 2016 року відповідно до платіжної відомості №1 від 08.09.2016.

Заповнений ордер в 1с: