Hola queridos lectores del blog. En el próximo artículo hablaremos sobre cómo reflejar el procedimiento más agradable para los empleados y desgarrador para la dirección: pago salarios en 1C ZUP. El programa proporciona automatización de dos opciones de pago: a través de la caja registradora y a través del banco. También existe la posibilidad de una contabilidad de pagos simplificada, en la que RKO (Orden de gastos en efectivo) o documentos de pago a través del banco no se ingresan en absoluto, y el salario se considera pagado cuando se contabiliza el documento. "Salario a pagar". Escribí sobre esta posibilidad de contabilidad simplificada en el artículo de la sección sobre cómo configurar "Contabilidad simplificada de liquidaciones mutuas".
Hoy hablaremos del documento “Salarios por pagar”, sobre "Consumible orden en efectivo» al reflejar el pago a través de la caja registradora y sobre un par de documentos « Orden de pago saliente" + "Extracto bancario por transferencia de salario", que registran el pago de importes a través del banco. También hablaremos de cuentas personales y bancos en 1C ZUP.
Pago de sueldos a través de caja registradora en 1C ZUP
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Para empezar, asumiremos que en "Parámetros contables" en la pestaña "Pago de salario" la casilla de verificación no está marcada "Contabilidad simplificada de acuerdos mutuos"(Escribí más sobre esto). Ahora, para que el salario se considere pagado en el sistema, no bastará con tener un documento "Salario a pagar" y debes ingresar un documento basado en él "Garantía de efectivo en cuenta". Vamos a crear nuevo documento"Salario a pagar". En general, escribí sobre cómo trabajar en este documento en un artículo de una serie de publicaciones de revisión sobre la secuencia de cálculo de salarios en 1C ZUP:. Entonces, en el nuevo documento debe completar los siguientes campos:
- Mes de acumulación– indicar el período por el cual se paga el salario. Si en los parámetros contables se establece la configuración “Las liquidaciones mutuas de salarios se realizan en términos de los meses de su devengo”, al completar este documento solo se tendrán en cuenta los montos devengados en el período de devengo especificado. Si este parámetro no se establece en el puesto activo, el documento se completa en función del saldo de la deuda con el empleado al final del mes de acumulación especificado. También puedes leer más sobre esta configuración de parámetros contables en el artículo al que ya me referí un poco antes.
- Método de pago– puede tener dos estados “a través de la caja registradora” y “a través del banco”. La elección determina el conjunto de campos del documento, los formularios impresos adjuntos y también determina el documento que se creará "en base a" el actual: ya sea "Orden de efectivo saliente" u "Orden de pago saliente". Seleccione el valor “a través de la caja registradora”.
- Campo "Pagar"— determina de dónde tomará el programa los datos al completar este documento. Seleccionaremos el valor “Salario”, y se completará la parte tabular del documento con todos los devengos que no se hayan pagado. También están los valores "Avance planificado" y "Avance para la primera mitad del mes", sobre los cuales escribí en el artículo. También existen valores para realizar pagos entre cuentas: "beneficios de licencia por enfermedad", "licencia de maternidad", "pago de vacaciones", "subsidios de viaje"; cuando selecciona estos valores, al completar, se le solicitan los montos acumulados sólo para los correspondientes tipos de devengo. Estas son las principales opciones para completar este campo.
A continuación, presione el botón "Llenar" y la parte tabular del documento la completan todos los empleados a quienes no se les pagó el salario en el mes de acumulación especificado. Puede completar los empleados de acuerdo con una condición específica "Selección por condición" o la lista "Selección por lista", y también agregar manualmente.
Normalmente en la práctica se hace de la siguiente manera. El contador crea documentos de "Salarios a pagar" para todos los empleados. El documento se registra, pero no se publica. Uno de los formularios (T-53 o T-49) se imprime a partir del documento y se entrega al cajero.
Si algún empleado no recibió salario, entonces se establece el valor "Depositado".
A continuación, basándose en el documento publicado "Salarios por pagar", se crea y publica un documento. "Garantía de efectivo en cuenta". Si esto no se hace en 1C ZUP, el salario no se considerará pagado y la deuda de la organización con estos empleados permanecerá. Entonces, creemos un documento. “Orden de gastos en efectivo” basada en “Salarios por pagar”. en porque este documento Todos los campos obligatorios se completan automáticamente. Solo necesita ingresar el campo del número RKO manualmente, ya que el programa no puede saber qué número está disponible en el departamento de contabilidad en el momento del pago del salario. También tenga en cuenta que el monto difiere según el monto del pago depositado.
Después de la liquidación en efectivo, el salario de estos empleados se considerará pagado. En este caso, el documento “Salarios por pagar” se cerrará para su edición. Se puede cambiar sólo después de cancelar la "Orden de gastos en efectivo".
Además, a partir del documento “Salarios por pagar”, se crea un documento. "Depósito de organizaciones" para cantidades depositadas.
Pago de salarios a través de un banco en 1C ZUP
✅ Seminario “trucos para 1C ZUP 3.1”
Análisis de 15 trucos de contabilidad en 1C ZUP 3.1:
✅ LISTA DE VERIFICACIÓN para verificar los cálculos de nómina en 1C ZUP 3.1
VIDEO - autocontrol mensual de la contabilidad:
✅ Cálculo de nómina en 1C ZUP 3.1
Instrucción paso a paso para principiantes:
Ahora, usando el ejemplo de los mismos empleados, entenderemos cómo se refleja el pago a través del banco en 1C. También en los parámetros contables se debe desmarcar la casilla de verificación. "Contabilidad simplificada de acuerdos mutuos". Antes de reflejar el pago a través del banco, es necesario completar información sobre las cuentas personales de los empleados. Como regla general, una organización celebra un acuerdo con un banco para pagar salarios a sus empleados por tarjetas de plastico este banco. Y se registra una cuenta personal para cada empleado. Estas cuentas deben ingresarse en el programa. Para ello, abra el formulario del registro de información del mismo nombre. En la interfaz completa, se puede acceder al registro desde los elementos del menú principal “Cálculo de nómina por organizaciones” -> “Caja y banco” -> “Cuentas personales de los empleados de la organización”.
Dejemos que sólo dos de los tres empleados que participan en el ejemplo tengan cuentas personales. En este caso, es necesario crear un banco en el directorio correspondiente y completar la información al respecto.
Después de eso, haga clic en el botón "Rellenar" y la parte tabular la llenan aquellos empleados que tienen montos acumulados y pendientes de pago, así como aquellos a quienes les indicamos cuentas un poco antes para este mismo banco (Ivanov no estaba incluido, aunque el la organización tiene una deuda con él).
Realizamos el documento y creamos un documento en base a él. “Orden de pago saliente”. Todos los campos de este documento se completarán automáticamente, pero tendrás que completar manualmente el número de orden de pago, ya que ZUP no sabe qué números están ocupados y libres en 1C Contabilidad. Observe también los dos campos de cuenta. El primero superior indica el número de la cuenta regular de la organización abierta en este banco. Para rellenarlo automáticamente es necesario que esté listado en el directorio “Organizaciones” de nuestra organización. Pero en el campo a continuación se indica la llamada "cuenta de salario", que se abre al celebrar un acuerdo para el pago de salarios a través de un banco. A esta cuenta se transfiere un total de fondos para pagar los salarios de los empleados. En el programa, esta cuenta se indica en el elemento del directorio. "Contrapartes: Bancos". Utilizamos el banco de este directorio un poco antes para completar información sobre las cuentas personales de los empleados.
Publicamos el documento “Orden de pago saliente”. Tenga en cuenta que el salario aún no se considera completado.
Cargar órdenes de pago en 1C ZUP mediante el procesamiento "Importación/exportación de transacciones en cuentas personales"
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Instrucciones paso a paso para principiantes:
Ahora necesitamos descargar esta orden de pago en formato XML, para luego enviarla a través de uno de los bancos clientes para su ejecución al banco. El programa tiene un procesamiento especial para esto. “Importación/exportación de transacciones en cuentas personales”. Se puede acceder a él a través de la misma ruta que el registro con cuentas personales, con el que trabajamos un poco antes. Abra el procesamiento y vaya al marcador. “Exportación de transferencia salarial”. En el campo “Directorio de exportación” indicamos la ruta donde queremos guardar el archivo XML. El número de "Sucursal" y el "Número de acuerdo" del banco también deberán especificarse manualmente; por alguna razón, los programadores de 1C no implementaron el almacenamiento de estos datos en algún directorio. Nuestra orden de pago debe reflejarse en la sección tabular. Coloque una marca de verificación al lado y haga clic en el botón "Cargar".
Como resultado, se generará un archivo XML en el directorio especificado. Este archivo se envía al banco a través del banco cliente. En esencia, establece que se debe transferir una determinada cantidad de la cuenta corriente de la organización a la cuenta de salarios de la organización y distribuirla entre las cuentas personales de los empleados especificados.
Después de que el banco cumpla con esta orden, es necesario crear un documento en 1C ZUP basado en el documento "Orden de pago" “Extracto bancario por transferencia de salario”.
Realizamos este documento y ahora se consideran pagados los sueldos de los empleados. Resulta que para poder pagar es necesario completar una cadena de 3 documentos:
¡Eso es todo por hoy! Pronto habrá nuevos materiales interesantes.
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Para registrar operaciones de caja registradora en 1C Contabilidad 8.3, se utilizan los siguientes documentos: recibo de caja y orden de gastos. El diario para registrar órdenes de efectivo salientes y entrantes en 1C se encuentra en el elemento "Documentos de efectivo" del menú "Banco y caja".
Para crear un nuevo documento, haga clic en el botón "Recibo" en el formulario de lista que se abre.
El conjunto de campos y transacciones mostradas depende directamente del valor especificado en el campo “Tipo de Operación”.
Veamos cada tipo con más detalle:
De forma predeterminada, la cuenta de débito en todas partes es 50.01 – “Efectivo de la organización”.
orden de efectivo de la cuenta
Para crear liquidaciones en efectivo en la lista de documentos en efectivo 1C 8.3, debe hacer clic en el botón "Emitir".
La ejecución de este documento prácticamente no se diferencia de la recepción en caja. El conjunto de detalles también depende del tipo de operación seleccionado.
Lo único que vale la pena señalar es que al elegir el tipo de transacciones de pago de salario (excepto contratos de trabajo), en el documento se debe seleccionar una declaración de pago de salario a través de caja registradora. Los documentos de amortización también indican el tipo de pago: amortización de deuda o intereses.
Límite de saldo de efectivo
Para establecer un límite de caja registradora, vaya a la sección del mismo nombre en la ficha del directorio “Organizaciones”. Lo tenemos en la subsección “Más”.
Esta guía indica el monto límite y el período de validez. Esta funcionalidad ha hecho la vida mucho más fácil para los contadores a la hora de cumplir con la ley.
Libro de pago
El programa 1C:Accounting implementa la funcionalidad de crear un libro de caja (formulario KO-4). está en la revista PKO y RKO. Para abrirlo, haga clic en el botón "Libro de caja".
En el encabezado del informe, indique el período (el valor predeterminado es el día actual). Si su programa mantiene registros para más de una organización, también debe indicarlo. Además, si es necesario, puede seleccionar una división específica para la cual se generará el libro de caja.
Para obtener configuraciones de informes más detalladas, haga clic en el botón "Mostrar configuración".
Aquí puede especificar cómo se generará el libro de caja y algunas de las configuraciones para su diseño en 1C.
Después de haber realizado cambios en la configuración de este informe, haga clic en "Generar".
Como resultado, recibirás un informe con todos los movimientos. Dinero en caja, así como saldos al inicio / final del día y saldos.
Inventario de efectivo en 1C 8.3 Contabilidad
El procedimiento para realizar un inventario de caja registradora se describe en la Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia No. 49 del 13 de junio de 1995.
Desafortunadamente, en el programa 1C 8.3 no hay un informe de inventario de efectivo en el formulario INV-15. Esta solicitud ya ha sido propuesta a la empresa 1C. Quizás algún día finalicen el programa, pero por ahora los contables tienen que hacer el inventario de la caja registradora manualmente.
Puede descargar el formulario y la muestra de cómo completar INV-15 en.
El más rápido y manera efectiva La solución a este problema es solicitar el procesamiento para la formación de INV-15 a un especialista. Este procesamiento no sólo ahorrará mucho tiempo, sino que también reducirá la influencia del factor humano, lo que evitará errores.
Vídeo de entrenamiento
Consulte también las instrucciones en video para registrar transacciones en efectivo en 1C 8.3:
PKO y RKO son los principales documentos que se utilizan para reflejar el flujo de fondos en la caja registradora. Son necesarios en casi cualquier organización y en este artículo le diré cómo trabajar con ellos en el programa 1C: Enterprise Accounting 8 edición 3.0. Además, hablaremos sobre cómo verificar la exactitud de las transacciones en efectivo y cómo establecer un límite para los saldos de efectivo en la caja registradora.
Entonces, para reflejar el recibo de fondos en la caja, debe ir a la pestaña "Banco y caja" y seleccionar el elemento "Recibo de efectivo (CCR)".
Agregue un nuevo documento usando el botón "Crear". En el formulario que se abre debe seleccionar el tipo de operación correcto, de esto depende la composición de los campos del documento que deben completarse. Reflejaremos la transacción "Pago del comprador".
Luego seleccionamos una organización (si hay varias en la base de datos), una contraparte (si es necesario, creamos una nueva), indicamos el monto y la cuenta. Agregamos una línea a la parte tabular e indicamos el acuerdo, partida de flujo de caja, monto, tasa de IVA, cuentas de liquidación. Si es necesario atribuir el pago a diferentes contratos, puede agregar varias líneas. También se deberá rellenar el campo “Base” para que esta información quede reflejada en formulario impreso OMP.
Al contabilizar un documento, en nuestro caso, se genera un movimiento en las cuentas Dt 50 Kt 62.
Para reflejar el gasto de fondos en el programa, debe seleccionar el elemento "Retiro de efectivo (efectivo)" en la pestaña "Banco y caja".
En este documento también es necesario seleccionar el tipo de operación, consideraremos la operación “Pago de salario según declaraciones”.
Seleccione una organización y agregue una fila a la sección de la tabla. Si ya se creó un recibo de nómina, debe seleccionarlo o puede crear un nuevo recibo de nómina directamente desde el documento actual.
La lista se puede completar automáticamente para todos los empleados haciendo clic en el botón correspondiente, o puede agregar manualmente las personas requeridas.
Haga clic en "Publicar y cerrar", los montos en el documento "Retiro de efectivo" se ingresan automáticamente en función del estado de cuenta creado. Todo lo que queda es seleccionar la partida del flujo de caja en el campo ubicado debajo de la parte tabular.
Este documento crea la contabilización Dt 70 Kt 50.
También recomiendo establecer un límite en el programa para los saldos de efectivo en la caja registradora, que se utilizará para verificar la exactitud de las transacciones en efectivo. Si se excede en algún día, el programa lo informará. Pero esta operación no podrá ser realizada por pequeñas empresas y empresarios individuales, quienes, de acuerdo con el nuevo procedimiento que entró en vigor el 1 de junio de 2014, no tienen la obligación de controlar el límite.
Todos los demás deben ir a la pestaña "Principal", seleccionar "Organizaciones", hacer clic en el botón "Más" y "Límites de saldo de efectivo".
En la tabla que se abre, haga clic en el botón “Crear” para indicar el límite y la fecha a partir de la cual es válido.
Para verificar la exactitud de la contabilidad en la caja registradora, debe utilizar el procesamiento "Verificación contable rápida", que se encuentra en la pestaña "Informes".
En el formulario de procesamiento, debe establecer el período de verificación, hacer clic en el botón "Mostrar configuración" y marcar la casilla de verificación "Transacciones en efectivo". Luego haga clic en "Ejecutar verificación".
El programa le indicará si hay errores en esta sección de contabilidad y también le proporcionará información sobre ellos, si los hubiera.
Si aún tienes preguntas, puedes hacerlas en los comentarios del artículo o en nuestro foro.
Y si necesita más información sobre cómo trabajar en 1C: Enterprise Accounting 8, puede obtener nuestro libro sobreenlace.
Una orden de efectivo es un documento con el que se puede emitir efectivo desde la caja registradora. En este material te contamos cómo se forma en el programa de contabilidad “1C Contabilidad 8”.
El documento anterior se utiliza para reflejar las siguientes transacciones:
Pago de los fondos necesarios al proveedor (el tipo de transacción se denomina "Pago al proveedor");
Devolución de dinero al comprador (el tipo de operación requerida es "Devolución al comprador");
Emisión de fondos a cuenta (se utiliza un tipo de operación denominada “Emisión a favor de un responsable”);
Pago de salarios (el tipo de operación se denomina “Pago de salarios a empleados” o “Pago de salarios según información”).
Depositar fondos en una institución bancaria (tipo de operación - “Depósito en efectivo en el banco”).
Hemos indicado las principales, pero también existen otras operaciones de emisión de dinero desde caja registradora.
Para generar un documento de recibo de efectivo en el programa de contabilidad 1C, debe ir a la pestaña llamada "Banco y Caja", y luego en la sección llamada "Oficina de Caja", seleccionar el documento llamado "Orden de Débito en Efectivo".
El tipo de transacción predeterminado para el nuevo documento se denomina "Pago al proveedor". Si necesita otra operación, puede cambiarla manualmente. En el ejemplo que ofrecemos, emitiremos fondos a un responsable, por lo que debemos seleccionar el tipo de operación como “Emitir a un responsable”.
Una vez hecho esto pasamos a rellenar el documento. Del directorio llamado “Persona Responsable”, en la línea “Destinatario”, seleccione la persona responsable que recibirá los fondos. Asegúrese de indicar el monto monetario.
En la línea denominada “Partida de flujo de efectivo” debe indicar “Trabajar con personas responsables”. Si este elemento no está en el directorio, simplemente agréguelo.
En la parte inferior del documento, debe indicar el propósito para el cual se emiten los fondos. En el ejemplo que ofrecemos, se trata de gastos comerciales.
Y también complete una solicitud, donde indique la declaración del responsable, en base a la cual se emitirá una determinada cantidad de dinero. Tenga en cuenta que de acuerdo con el nuevo procedimiento para realizar transacciones en efectivo (de fecha 12 de octubre de 2011 con el número 373-P), que entró en vigor en 2012, la caja registradora se entrega a un empleado de la organización para que informe sobre la base de una declaración escrita por él. La solicitud debe redactarse en el formulario aprobado, que debe incluir: inscripción manuscrita del gerente de la organización, la cantidad de efectivo y la hora para la cual se emite, la fecha y firma del gerente de la empresa.
Después de eso, debe contabilizar el documento, consultar las contabilizaciones y, si es necesario, imprimir la orden del recibo de caja.
Cómo emitir una orden en efectivo en 1C: Contabilidad 8.3 (edición 3.0)
2016-12-20T12:15:34+00:00Organizar el retiro de efectivo de la caja de la empresa: ¿parece que no tiene nada de complicado? Pero los contables novatos también tienen preguntas cuando se trata de situaciones contables reales. Qué escribir en la base, qué en el apéndice... y así sucesivamente.
Hoy en la lección analizaremos las situaciones más comunes en la práctica en el programa 1C: Contabilidad 8.3, edición 3.0.
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Permítame recordarle que esta es una lección, por lo que puede repetir mis pasos de manera segura en su base de datos (preferiblemente una copia o una de capacitación).
Entonces empecemos
Una orden de caja de gastos (abreviada como RKO o consumible) es un documento con cuya ayuda se formaliza la emisión de fondos de la caja de la organización.
La forma consumible tiene una forma unificada KO-2.
La numeración de los consumibles comienza de nuevo cada año a partir del uno y debe ser continua: 1, 2, 3...
El destinatario de los fondos debe presentar un documento de identificación (por ejemplo, un pasaporte), cuyos datos se ingresan en la caja registradora.
El consumible está firmado:
- cabeza
- jefe de contabilidad o una persona autorizada para hacerlo
- cajero
- receptor de fondos.
Al mismo tiempo, si la firma del gerente ya está en uno de los documentos adjuntos a la orden y que autoriza la emisión de dinero, entonces no se requiere su firma en la caja registradora.
La orden de débito no está sellada, pero se puede utilizar el sello "Pagado" para evitar la emisión repetida de dinero en la misma orden.
La orden de recibo de caja se emite en una copia y permanece en la caja registradora.
Registro de caja registradora en 1C.
Para emitir una orden de débito en efectivo en el programa, vaya a la sección "Banco y Caja", ítem "Documentos en efectivo":
En el formulario que se abre, haga clic en el botón "Problema":
Se abre el formulario de nuevo documento:
Veamos cómo completarlo en diferentes situaciones.
Pago al proveedor
01/03/2016 Se emitieron 40.000 rublos (sin IVA) de la caja registradora a V.V.Petrov. como pago según convenio N° 48 del 15/02/2016 para sillas según albarán de entrega N° 351 del 01/03/2016.
Petrov V.V. actuó en nombre de Supplier LLC de acuerdo con el poder No. 17 del 20 de febrero de 2016.
Como documento de identificación, Petrov V.V. Presentó un pasaporte de la Federación de Rusia, serie 12 23 No. 345621, expedido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa:
Emisión a una persona responsable
El 01/03/2016, se emitieron 5.000 rublos de la caja registradora a la empleada Anna Grigorievna Belkina para los gastos del hogar de acuerdo con la solicitud escrita a ella para la liberación de dinero para informes con fecha del 01/03/2016.
Como documento de identificación de Belkin A.G. presentó un pasaporte de la Federación de Rusia serie 12 23 No. 345621, emitido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa:
Pago de salarios
10/09/2016 cajero senior Fyokla E.B. emitido al cajero Plyushkina I.V. 104.400 rublos para pagar los salarios a los empleados de agosto de 2016 según la nómina No. 1 del 08/09/2016.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa:
Transferir fondos al banco
01/03/2016 Plyushkina I.V. recibió fondos de la caja registradora por un monto de 100.000 rublos para acreditarlos en la cuenta de liquidación de Júpiter LLC en el banco "BANK GPB (JSC)".
Como documento de identificación, Plyushkina I.V. presentó un pasaporte de la Federación de Rusia serie 12 23 No. 345621, emitido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa:
Amortización del préstamo a la contraparte.
El 1 de marzo de 2016, se emitieron 450.000 rublos de la caja registradora a Nesterenko L.P. como pago de deuda según contrato de préstamo No. 56 de fecha 20 de febrero de 2016.
Como documento de identificación Nesterenko L.P. Presentó un pasaporte de la Federación de Rusia, serie 12 23 No. 345621, expedido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa:
Otros gastos
El 01/03/2016, se emitieron 3.500 rublos de la caja registradora al empleado Nestor Ivanovich Ivashchenko como ayuda financiera.
Solicitud de concesión de asistencia financiera a Ivashchenko N.I. Escribió el 01/03/2016.
Como documento de identificación, Ivashchenko N.I. Presentó un pasaporte de la Federación de Rusia, serie 12 23 No. 345621, expedido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa.
