Druhy operácií dokladov PKO v 1s 8.3. Účtovníctvo v hotovosti. Výdajové hotovostné príkazy

Pokladničný doklad (PKO) je doklad, ktorým sa prijíma hotovosť v pokladni organizácie, vyhotovený v jednotnej forme KO-1. Dokument Príjem pokladničného príkazu nájdete v 1C 8.3 v menu Banka a pokladňa - Pokladničné doklady:

Takže pri vypĺňaní došlého hotovostného príkazu v 1C 8.3 najprv určíme typ obchodnej transakcie, v dôsledku ktorej sú peniaze prijaté na pokladni. V tomto formulári dokumentu je atribút Typ operácie, pri prístupe sa zobrazí vstavaná referenčná kniha operácií:

Dátum dokladu sa automaticky rovná aktuálnemu dátumu, v prípade potreby je možné ho zmeniť. Číslo dokladu sa tiež zadáva automaticky, v poradí. Ale v prípade potreby sa dá aj zmeniť.

V závislosti od stanoveného typu operácií sa mení obrazovka dokumentu a poskytuje používateľovi 1C 8.3 na vyplnenie potrebných podrobností pre syntetické a analytické účtovníctvo. Ak zoznam transakcií neobsahuje vhodnú transakciu, môžete vybrať Iný príjem.

Poďme sa teda pozrieť na najbežnejšie operácie.

V hlavičke dokladu je potrebné vyplniť Požiadavku protistrany výberom kupujúceho z príslušného adresára a sumu zadať do poľa Čiastka platby.

Tlačidlo "Pridať" pridá prázdne riadky do tabuľky dokumentu;
Pre analytické účtovníctvo je potrebné vyplniť údaje Zmluvy a článku DDS ich výberom zo zabudovaných adresárov. V procese práce v 1C 8.3 môžete doplniť adresáre chýbajúcimi položkami;
Zúčtovací účet do tabuľky sa zadáva automaticky po nastavení typu operácie. Účet 62.02 sa účtuje, ak ide o preddavok;
Ak potrebujete do tlačenej podoby dokumentu doplniť ďalšie informácie, kliknite na riadok so zvýrazneným zeleným písmom Podrobnosti tlačená forma:

Po zaúčtovaní dokladu pomocou tlačidla Zaúčtovať alebo Zaúčtovať a zavrieť sa vytvorí účtovný zápis s korešpondenciou účtov Debet 50 Kredit 62.

Tlačidlom Tlač sa zobrazí jednotný formulár KO-1 vyplnený príslušnými údajmi na tlačiarni;
Ak je organizácia platiteľom DPH, potom by mala byť vystavená faktúra na prijatú zálohovú platbu. Ak to chcete urobiť, použite tlačidlo Vytvoriť na základe a vyberte riadok s rovnakým názvom;
Tlačidlo Viac obsahuje ďalšie funkcie, ktoré môžete použiť na svoj dokument vrátane tlače bloček prostredníctvom pripojeného daňového registrátora alebo priložiť ďalšie súbory:

Ak pokladňa prijíma maloobchodné tržby, mali by ste použiť inú operáciu Maloobchodné tržby.

Pri registrácii PKO v 1C 8.3 na zaúčtovanie hotovosti z banky vzhľad PKO na obrazovke vyzerá celkom inak. Kreditné skóre sa zadáva automaticky (účet 51):

Na účely analytického účtovníctva zostáva len uviesť potrebný článok DDS a v náležitostiach tlačenej formy dokladu meno zamestnanca, ktorý vložil peniaze do pokladne.

Pri výbere iných typov prijímacích operácií Peniaze, je dôležité vyplniť rozbory účtovných účtov pre dobropis operácie, keďže debet bude vždy na účte 50. Zvyčajne ide o údaje Protistrana, Zmluva, Článok DDS.

Možné chyby pri vykonávaní hotovostných transakcií v 1C nájdete v našom ďalšom videu:

Ako vytvoriť peňažný príkaz na účet v 1C 8.3

Výdajový pokladničný príkaz (RKO) vzniká pri výdaji hotovosti z pokladne organizácie. Vydáva sa v jednotnej forme KO-2.

Rovnako ako vyplnenie pokladničného dokladu v 1C 8.3, obsah formulára obrazovky závisí od typu zvolenej operácie. Zvážte najbežnejšie typy operácií.

Pri vyplácaní miezd v 1C 8.3:

V záhlaví dokladu je uvedený dátum výplaty a druh operácie Výplata miezd podľa výkazov;
V tabuľkovej časti tohto formulára sa kliknutím na tlačidlo Pridať vyberie Výpis do pokladničného dokladu, ktorý je možné vopred vytvoriť (Výpis vo formulári T-53);
V prípade potreby môžete pridať alebo zmeniť informácie v tlačenom formulári pomocou riadku Podrobnosti formulára tlače;
Pri účtovaní dokladu sa vytvorí účtovný záznam s korešpondenciou Debet 70 Kredit 50 s analytikou pre zamestnancov:

Pri vydávaní peňazí do čiastkovej správy musíte:

Vyberte zamestnanca z adresára Osoby;
Údaje z pasu zamestnanca je vhodné vyplniť v adresári, aby sa automaticky vyplnili v doklade. V opačnom prípade to budete musieť urobiť vždy, keď budete vypĺňať RKO pre konkrétnu osobu;
Pri účtovaní dokladu sa vytvorí účtovný záznam s korešpondenciou účtov Debet 71 Kredit 50 s analytikou pre zamestnanca:

Kde v 1C 8.3 nastavte limit hotovostného zostatku

V 1C Účtovníctve 8.3 za to zodpovedá informačný register Limit zostatku hotovosti. Uvedený limit bude platný od dátumu zadaného v 1C 8.3 až do zavedenia nových ukazovateľov:

Ako v 1C 8.2 môžete sledovať správne dodržiavanie hotovostného limitu zriadený bankou diskutované v nasledujúcom videonávode:

Môžete si preštudovať funkcie registrácie hotovostných transakcií v 1C 8.3 (účtovné účty, doklady, transakcie) a naučiť sa, ako nastaviť limit pokladnice na kontrolu vykonávania hotovostných transakcií na k v module.

Ohodnoťte tento článok:

Dobrý deň, milí čitatelia blogu. V ďalšom článku si povieme o reflektovaní postupu, ktorý je pre zamestnancov najpríjemnejší a pre manažment srdcervúci – výplata mzdy v 1C ZUP. Program umožňuje automatizáciu dvoch možností platby: cez pokladňu a cez banku. Je tu aj možnosť zjednodušeného účtovania platieb, v ktorom sa príkazy na úhradu v hotovosti (Výdavkový pokladničný príkaz) alebo platobné doklady cez banku vôbec nezadávajú a mzda sa považuje za vyplatenú pri zaúčtovaní dokladu. "splatný". O tejto možnosti zjednodušeného účtovania som písal v článku v časti o nastavení “Zjednodušené účtovanie vzájomných zúčtovaní”.

Dnes budeme hovoriť o dokumente "Splatná mzda", o "Peňažný príkaz na účet" pri premietnuti platieb cez pokladnu a asi par dokladov « Platobný príkaz odchádzajúci“ + „Výpis z účtu na prevod mzdy“, ktoré evidujú výplatu súm prostredníctvom banky. V 1C ZUP si povieme aj o osobných účtoch a bankách.

Výplata miezd cez pokladňu v 1C ZUP

✅

Na začiatok budeme predpokladať, že v časti „Možnosti účtovania“ na karte „Výplata mzdy“ nie je začiarknuté políčko "Zjednodušené účtovanie vzájomných vysporiadaní"(viac som o tom písal). Teraz, aby bola mzda v systéme považovaná za vyplatenú, nebude stačiť zaúčtovať len doklad "splatný" a na jej základe je potrebné zadať doklad "Peňažný príkaz na účet". Poďme tvoriť nový dokument"Splatný". Vo všeobecnosti som o tom, ako pracovať v tomto dokumente, písal v článku zo série prehľadových publikácií o postupnosti miezd v 1C ZUP:. Takže v novom dokumente musíte vyplniť nasledujúce polia:

Mesiac časového rozlíšenia- uveďte obdobie, za ktoré sa mzda vypláca. Ak je v parametroch účtovníctva nastavené nastavenie „Vzájomné zúčtovanie miezd sa vykonáva podľa mesiacov ich časového rozlíšenia“, pri vypĺňaní tohto dokladu sa budú brať do úvahy iba sumy naakumulované v zadanom časovom období. Ak tento parameter nie je nastavený na aktívnu pozíciu, dokument sa vyplní podľa princípu zostatku dlhu zamestnancovi na konci určeného mesiaca časového rozlíšenia. Viac o špecifikovanom nastavení účtovných parametrov si môžete prečítať aj v článku, o ktorom som sa už zmienil o niečo skôr -.
Spôsob výplaty– môže mať dva stavy „cez pokladňu“ a „cez banku“. Voľba určuje množinu polí dokladu, pripojených tlačových formulárov a tiež určuje dokument, ktorý sa vytvorí „na základe“ aktuálneho: buď „Odoslaný peňažný príkaz“ alebo „Odoslaný platobný príkaz“. Hodnotu vyberáme „cez pokladňu“.
Výplatné pole- určuje, odkiaľ bude program brať údaje pri vypĺňaní tohto dokladu. Vyberieme hodnotu „Mzda“, pričom tabuľková časť dokladu sa vyplní všetkými nevyplatenými časovými rozlíšeniami. Sú tam aj hodnoty „Plánovaná záloha“ a „Zálohová platba na prvú polovicu mesiaca“, o ktorých som písal v článku. Existujú aj hodnoty pre uskutočnenie platieb medzi vysporiadaním: „nemocenské dávky“, „materská dovolenka“, „dovolenka“, „cestovný príspevok“ - pri výbere týchto hodnôt sa pri vypĺňaní účtujú sumy naakumulované len za požadujú sa zodpovedajúce typy časového rozlíšenia. Toto sú hlavné možnosti vyplnenia tohto poľa.

Potom stlačte tlačidlo "Vyplniť" a tabuľkovú časť dokladu vyplnia všetci zamestnanci, ktorým v uvedenom časovom rozlíšení nebola vyplatená mzda. Zamestnancov môžete vyplniť podľa určitej podmienky „Vybrať podľa podmienky“ alebo zoznamu „Vybrať podľa zoznamu“, ako aj pridať ručne.

V praxi sa to zvyčajne robí nasledovne. Kalkulačka vytvorí doklady "Splatná mzda" pre všetkých zamestnancov. Doklad eviduje, ale neúčtuje. Jeden z formulárov (T-53 alebo T-49) sa vytlačí z dokladu a odovzdá sa pokladníkovi.

Ak niektorý zamestnanec nedostal mzdu, potom sa nastaví hodnota "uložené".

Ďalej sa na základe zaúčtovaného dokladu „Splatná mzda“ vytvorí a zaúčtuje doklad "Peňažný príkaz na účet". Ak sa tak nestane v 1C ZUP, mzda sa nebude považovať za vyplatenú a organizácia zostane voči týmto zamestnancom dlžná. Poďme teda vytvoriť dokument. "Príkaz v hotovosti na výdavky" na základe "Splatná mzda". Vo vytvorenom dokumente sa automaticky vyplnia všetky povinné polia. Ručne stačí zadať len pole číslo pokladne, keďže program nevie, ktoré číslo je v účtovníctve v čase výplaty mzdy voľné. Upozorňujeme tiež, že suma sa líši podľa výšky vloženej výplaty.

Po hotovostnom zúčtovaní sa mzda týmto zamestnancom bude považovať za vyplatenú. V takom prípade bude dokument „Splatná mzda“ uzavretý pre úpravu. Zmeniť ho môžete až po zrušení „Výdavkového peňažného príkazu“.

Na základe dokladu „Splatná mzda“ sa vytvorí aj doklad "Depozitné organizácie" za vložené sumy.

Vyplácanie miezd cez banku v 1C ZUP

✅ Seminár "Life hacks pre 1C ZUP 3.1"
Analýza 15 účtovných životných hackov v 1s zup 3.1:

✅ KONTROLNÝ LIST na kontrolu miezd v 1C ZUP 3.1
VIDEO - mesačná samokontrola účtovníctva:

✅ Mzdy v 1C ZUP 3.1
Pokyny krok za krokom pre začiatočníkov:

Teraz na príklade tých istých zamestnancov zistíme, ako sa platba prostredníctvom banky odráža v 1C. Taktiež v parametroch účtovníctva musí byť zaškrtávacie políčko odškrtnuté. „Zjednodušené účtovanie o vzájomnom vysporiadaní“. Pred premietnutím platby cez banku musíte vyplniť informácie o osobných účtoch zamestnancov. Organizácia spravidla uzatvára dohodu s určitou bankou o vyplácaní miezd svojim zamestnancom plastové karty túto banku. A pre každého zamestnanca je zaregistrovaný osobný účet. Tieto účty musia byť zadané do programu. Ak to chcete urobiť, otvorte formulár informačného registra s rovnakým názvom. V úplnom rozhraní je možné získať prístup do registra z položiek hlavného menu "Mzdy pre organizácie" -> "Pokladňa a banka" -> "Osobné účty zamestnancov organizácie".

Nech len dvaja z troch zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú príkladu, majú osobné účty. V tomto prípade je potrebné vytvoriť Banku v príslušnom adresári a vyplniť informácie o nej.

Potom stlačíme tlačidlo „Vyplniť“ a tabuľkovú časť vyplnia tí zamestnanci, ktorí majú nahromadené a nezaplatené sumy, ako aj tí, ktorým sme o niečo skôr uviedli účty pre túto banku (Ivanov sa nedostal, hoci organizácia má voči nemu dlh).

Doklad zaúčtujeme a na jeho základe doklad vytvoríme "Odchádzajúci platobný príkaz". Všetky polia tohto dokladu sa vyplnia automaticky, ale číslo platobného príkazu budete musieť vyplniť ručne, keďže ZUP nevie, ktoré čísla sú v Účtovníctve 1C obsadené a voľné. Všimnite si tiež dve polia skóre. V hornej časti je uvedené číslo bežného účtu organizácie otvoreného v tejto banke. Pre automatické vyplnenie musí byť uvedený v adresári „Organizácie“ pre našu organizáciu. V poli nižšie je však uvedený takzvaný „mzdový účet“, ktorý sa otvára pri uzatváraní zmluvy o vyplácaní miezd prostredníctvom banky. Na tento účet sa prijímajú peňažné prostriedky na výplatu miezd zamestnancom v kumulatívnej výške. V programe je tento účet uvedený v prvku adresára "Dodávatelia: banky". Banku z tohto adresára sme použili pri vypĺňaní údajov o osobných účtoch zamestnancov o niečo skôr.

Vykonávame doklad „Odoslaný platobný príkaz“. Upozorňujem, že kým mzda sa nepovažuje za splnenú.

Nahrávanie platobných príkazov do 1C ZUP pomocou spracovania „Import/export operácií na osobných účtoch“

✅ Seminár "Life hacks pre 1C ZUP 3.1"
Analýza 15 účtovných životných hackov v 1s zup 3.1:

✅ KONTROLNÝ LIST na kontrolu miezd v 1C ZUP 3.1
VIDEO - mesačná samokontrola účtovníctva:

✅ Mzdy v 1C ZUP 3.1
Pokyny krok za krokom pre začiatočníkov:

Teraz potrebujeme nahrať tento platobný príkaz vo formáte XML, aby sme ho mohli poslať cez jedného z klientov banky na realizáciu do banky. Na tento účel má program špeciálne spracovanie "Import / export operácií na osobných účtoch". Dá sa k nemu dostať rovnakou cestou ako register s osobnými účtami, s ktorým sme pracovali o niečo skôr. Otvorte spracovanie a prejdite na záložku "Exportovať mzdy". V poli "Exportovať adresár" zadajte cestu, kam chceme súbor XML uložiť. Číslo „Pobočky“ a „Číslo zmluvy“ banky bude tiež potrebné zadať ručne, z nejakého dôvodu programátori 1C nezaviedli ukladanie týchto údajov do niektorého adresára. Tabuľková časť by mala odrážať náš platobný príkaz. Začiarknite ho a kliknite na tlačidlo „Uvoľniť“.

V dôsledku toho sa v zadanom adresári vygeneruje súbor XML. Tento súbor sa odošle do banky prostredníctvom banky klienta. V skutočnosti sa v ňom uvádza, že určitá suma musí byť prevedená z bežného účtu organizácie na mzdový účet organizácie a rozdelená medzi osobné účty určených zamestnancov.

Po splnení tohto príkazu bankou je potrebné založiť doklad v 1C ZUP na základe dokladu "Príkaz na úhradu". Bankový výpis pre prevod mzdy.

Vykonávame tento dokument a teraz sa mzda zamestnancov považuje za vyplatenú. Ukazuje sa, že na platbu je potrebné vyplniť reťazec 3 dokumentov:

To je na dnes všetko! Čoskoro pribudnú nové zaujímavé materiály.

Ak chcete byť prvý, kto sa dozvie o nových publikáciách, prihláste sa na odber aktualizácií môjho blogu:

Pokračujme v štúdiu vykonávanie hotovostných transakcií v programe 1C Účtovníctvo podniku 8.2.

V minulom článku sme sa dozvedeli, dnes to zistíme ako vystaviť pokladničný doklad.

Výdaj hotovosti z pokladne sa dokladuje zaúčtovaním v peňažnom denníku v prospech účtu „50-Hotovosť“ v korešpondencii na ťarchu účtov pre príjem peňažných prostriedkov:

51 - hotovostný vklad na bežný účet;

60 - vrátenie dodávateľovi;

62 - vrátenie kupujúcemu;

70 - vydávanie miezd zamestnancom;

71 - vydávanie peňažných prostriedkov zodpovednej osobe;

66 - poskytovanie krátkodobých pôžičiek a pôžičiek zamestnancom;

75 - vyrovnania so zriaďovateľmi o príjmoch;

76 - ostatné výdavky.

Ideme do programu 1C Enterprise Accounting 8.2, hlavné menu - Pokladňa - Odoslaná pokladničná objednávka - Dod , výber typu operácie, vystavenie zodpovednej osobe, OK.

Číslo sa doplní automaticky, dátum je aktuálny deň, vyplňte sumu na vydanie, vyberte zodpovednú osobu, nie v zozname, pridajte novú zadaním jednotlivých údajov, OK.

Poďme do menu - Tlačiť b, vyplňte príjemcu, dvakrát myšou, napíšte základ, do podvýkazu. Potom spodné menu - Tlač - Výdajový pokladničný príkaz R. Automat hovorí, že treba zapísať, súhlasíme.

Dostávame hotovú formu hotovostného príkazu na účet. Skontrolujeme správnosť vyplnenia, tlačivo vytlačíme, dáme zodpovednej osobe na podpis hlavným účtovníkom a manažérom.

Pri výdaji hotovosti na pokladni pokladník doklad podrží, výberový lístok vstúpi do denníka peňažných tokov, vykoná sa zaúčtovanie Debet 71 / Kredit 50 vo výške 13 200 rubľov.

Na konci pracovného dňa, po zaúčtovaní došlých a odoslaných peňažných príkazov za daný deň, je potrebné vygenerovať pokladničnú knihu pre aktuálny deň.

Zákon to vyžaduje robiť denne, ale je to možné aj na konci mesiaca, ak je v mesiaci málo odoslaných a došlých dokladov.

Hlavné menu - Pokladňa - Prehľady - Pokladničná kniha .

Otvorí sa okno tvorby pokladničnej knihy, nastavte obdobie, označte vtákom: Prepočítajte čísla hárkov od začiatku roka a podľa potreby zobrazte základ pokladničných príkazov, Formulár.

Vytlačte prijatú pokladničnú knihu. Podpíšte, priložte denné peňažné príkazy na príjem a výdaj. Po mesiaci sa listy pokladničnej knihy zošijú a uložia sa na 5 rokov.

Dnes sme sa naučili, ako vystaviť výdavkový pokladničný doklad, ako vytvoriť pokladničnú knihu.

Vstúpili sme do ponuky programu 1C Enterprise Accounting 8.2, vybrali sme si výdavkový pokladničný príkaz, vyplnili hlavné polia a uložili formulár. Po výdaji hotovosti z pokladne pokladníčka zaúčtovala odchádzajúci pokladničný príkaz, zvolila menu - Pokladničná kniha, nastavila dátum, vygenerovala a vytlačila listy pokladničnej knihy.

Vytvorenie došlého peňažného príkazu (PKO) a odoslaného peňažného príkazu (RKO)

Pokladničné doklady v účtovníctve sa vyhotovujú spravidla v dvoch dokladoch: Došlý pokladničný príkaz (ďalej PKO) a Odoslaný pokladničný príkaz (ďalej RKO). Sú určené na príjem a výdaj hotovosti v pokladni (z pokladne) podniku.

Recenziu začnime PKO. Ako už z názvu vyplýva, tento doklad dokladuje príjem peňazí na pokladni.

Prichádzajúci hotovostný príkaz

V 1C účtovníctve 3.0 je možné s dokladom PKO vystaviť tieto typy operácií:

Prijímanie platby od kupujúceho
Vrátenie finančných prostriedkov od zodpovednej osoby
Prijatie vráteného tovaru od dodávateľa
Získanie peňazí z banky
Návratnosť pôžičiek a pôžičiek
Splácanie pôžičky zamestnancom
Ostatné operácie po prijatí finančných prostriedkov

Toto oddelenie je nevyhnutné pre správnu formáciu účtovné zápisy a knihy príjmov a výdavkov.

V prvom rade zvážime Platbu od kupujúceho, Vrátenie od kupujúceho a Vysporiadanie úverov a pôžičiek, keďže majú podobnú štruktúru a majú tabuľkové časti.

Všetky tri typy PQS majú rovnakú množinu polí v hlavičke. Sú to Číslo a Dátum (ďalej pre všetky doklady), Protistrana, Účet a Suma.

Číslo – generuje sa automaticky a je lepšie ho nemeniť.
Dátum je aktuálny dátum. Tu je potrebné upozorniť, že ak zmeníte dátum na menší (napríklad posledný deň) ako je aktuálny, pri tlači pokladničnej knihy program vydá upozornenie, že číslovanie listov v pokladničnej knihe bola porušená a ponúkne ich prepočet. Je žiaduce, aby bolo konzistentné aj číslovanie dokumentov počas dňa. Ak to chcete urobiť, môžete zmeniť čas dokumentu.
Protistrana – Fyzická resp Entita kto vloží hotovosť do pokladne. Okamžite poznamenávam, že v tomto poli je presne uvedená protistrana, pre ktorú sa budú vzájomné vyrovnania vykonávať. Peniaze totiž môže vložiť do pokladne napríklad zamestnanec Organizácie - Protistrana. Vyberá sa z adresára Jednotlivci v poli Akceptované od. V tomto prípade bude do tlačenej podoby PKO napísané celé meno, od koho boli peniaze prijaté.
Účet účtu - V samonosnej účtovej osnove je to zvyčajne 50.1, ale môžete nastaviť iné predvolené nastavenie. Započítanie závisí od typu transakcie a preberá sa z tabuľkovej časti PKO.

Venujte pozornosť registrácii sumy vložených peňazí. Bez špecifikácie zmluvy nie je možné vystaviť platbu od kupujúceho, vrátenie od kupujúceho a vyrovnanie úverov a pôžičiek. Okrem toho sa príjem prostriedkov môže uskutočniť súčasne v rámci niekoľkých zmlúv. Na to slúži tabuľka. Suma platby sa tvorí zo súm v riadkoch tabuľkovej časti. Je tam uvedený aj Zúčtovací účet a Zálohový účet (príslušné účty). Tieto účty sa konfigurujú v informačnom registri Účty vyrovnaní s protistranami.

Iné typy operácií by nemali byť ťažké. Nemajú tabuľkovú časť a celé vypĺňanie PKO závisí najmä od výberu protistrany. Môže to byť zodpovedná osoba, banka alebo zamestnanec.

Ostatné operácie pri prijatí finančných prostriedkov odrážajú všetky ostatné príjmy v pokladni podniku a generujú svoje vlastné účtovania. Manuálne sa vyberie ľubovoľný kompenzačný účet.

Hotovostný príkaz na účet

Registrácia RKO sa prakticky nelíši od registrácie PKO. V účtovníctve 1C existujú tieto typy výberov hotovosti z registračnej pokladnice:

Vystavenie platby dodávateľovi
Vydanie vrátenia tovaru kupujúcemu
Vydávanie finančných prostriedkov zodpovednej osobe
Vystavenie mzdy podľa výkazu alebo samostatne zamestnancovi
Hotovosť do banky
Vydávanie úverov a pôžičiek
Vykonávanie zberu
Vystavenie zloženej mzdy
Poskytnutie pôžičky zamestnancovi
Ostatné operácie na vydávanie finančných prostriedkov

Samostatne by som sa chcel zamerať len na vydávanie miezd. Tento typ operácie má tabuľkovú časť, v ktorej musí byť špecifikovaná jedna alebo viac výplatných pások. Celková výška RKO bude tvorená súčtami výkazov. Bez uvedenia aspoň jedného vyhlásenia nebude možné vykonať RSC.

Pri vystavení mzdy musí zamestnanec uviesť aj vyhlásenie, ale len jedno.

Pri vystavení zloženej mzdy sa výpis nevyžaduje.

Nastavenie limitu hotovostného zostatku

Ak chcete nastaviť limit hotovostného zostatku v 1C 8.3, musíte prejsť do adresára „Organizácie“ a vybrať položku „Limit“ na karte „Prejsť na“.

Kde kliknúť na tlačidlo „Pridať“, kde určiť, od ktorého dátumu je obmedzenie platné a jeho veľkosť:

Zdroj: programmer1s.ru

Práca s pokladňou a pokladničnými dokladmi je neoddeliteľnou súčasťou účtovných činností. Zahŕňa nastavenie hotovostného limitu, zaúčtovanie pokladničných príjmov cez došlý pokladničný príkaz (PKO) a zaúčtovanie výdavkov cez odoslaný pokladničný poukaz (RKO). Pozrime sa postupne na každý typ operácie.

Limit pokladne

Každá veľká organizácia, ktorá pracuje s hotovosťou, musí stanoviť hotovostný limit - to upravuje Pokyn Banky Ruskej federácie. Výnimkou sú malé firmy a podnikatelia. Stanovený peňažný limit nie je možné prekročiť, možno ho však mesačne meniť, treba to zdokumentovať, podpísať príkazom na hospodárenie. V opačnom prípade môžete dostať pokutu od daňového inšpektora.

Pokladničný limit alebo limit hotovostného zostatku na pokladni je maximálna povolená suma hotovosti, ktorú je možné ponechať na pokladni na konci pracovného dňa.

Teraz poďme zistiť, ako nastaviť peňažný limit v programe. Ak to chcete urobiť, prejdite na kartu ponuky "Referencie", časť "Podnik", referenčná kniha "Organizácia". Prejdeme do nastavení organizácie a na hornom paneli kliknite na „Viac“, vyberte položku „Limity zostatku na pokladni“:

Dostávame sa do plnenia dokumentu. Stlačte tlačidlo "Vytvoriť". V okne, ktoré sa otvorí, zadajte dátum, od ktorého bude toto nastavenie platné, a zadajte veľkosť pokladničného limitu, teda uveďte množstvo hotovosti, ktoré môže byť v pokladnici.

Kliknite na „Uložiť a zavrieť“. Limit je stanovený. Toto je pravidelné nastavenie. Ak napríklad chceme, aby o mesiac platil ďalší limit, vytvoríme nový dokument s požadovaným dátumom, označíme veľkosť limitu a vykonáme ho. Všetky dokumenty si môžete pozrieť v denníku:

Teraz prejdeme na kartu ponuky „Banka a pokladňa“ a uvidíme, ktoré časopisy obsahuje časť „Pokladňa“:

Pokladničnými dokladmi sú príjmové a výdajové pokladničné príkazy;
Platby platobnými kartami sa získavajú;
Predbežné správy – umožňujú podávanie správ zodpovedným osobám;
Správa fiškálneho registrátora - umožňuje uzavrieť smenu, urobiť X-report a Z-report;
Získanie správy terminálu - umožňuje nakonfigurovať tento terminál.

Príjem hotovostných príkazov

Teraz sa pozrime bližšie na pokladne. Začnime s pokladničnými dokladmi. Vydávajú sa cez tlačidlo „Príjem“. Pomocou PKO môžete urobiť veľké množstvo operácií. Toto je určené položkou "Typy operácií":

Maloobchodný príjem;
Vrátenie od dodávateľa;
Získanie hotovosti z banky;
Získanie pôžičky od protistrany;
Vrátenie pôžičky protistranou;
Splatenie pôžičky zamestnancom;

Podľa dokladu vzniká účtovanie Dt50,01 - Kt62,01 - príjem od kupujúceho.

Po odoslaní dokladu sa v spodnej časti zobrazí nastavenie „Podrobnosti vytlačeného formulára“. Tu môžete určiť informácie, ktoré sa zobrazia pri tlači PKO:

Prijaté od - názov organizácie;
Dôvod - názov a číslo dokumentu;
Aplikácia;
Komentár.

Tlač sa vykonáva pomocou klávesu v hornej časti obrazovky „Došlý hotovostný príkaz (KO-1)“. Vytlačte a odošlite na podpis.

Ak je pripojený fiškálny registrátor, potom cez tlačidlo „Vytlačiť účtenku“, ktoré sa nachádza na hornom paneli, môžete vytlačiť účtenku. Upozorňujeme, že do PSP môžete pridať neobmedzený počet riadkov. Bolo to urobené preto, aby bolo možné rozdeliť platbu buď podľa zmlúv, alebo podľa položiek cash flow. Pridajme napríklad ešte jeden riadok, rozdeľme sumu účteniek a označme článok DDS – „Ostatné účtenky“. A zúčtovací účet je 62,01.

Zaúčtujeme dokument a uvidíme vygenerované účtovania. Jediná vec, ktorá sa zmenila, je, že táto suma bola rozdelená na dve časti:

Dt 50,01 - Kt 62,01 - platba od kupujúcich;
Dt50,01 - Kt62,01 - ostatné príjmy.

Typ operácie „Maloobchodný príjem“

Polia, ktoré treba vyplniť:

Typ prevádzky – maloobchodný príjem;
Číslo a dátum sa generujú automaticky;
Sklad - uveďte maloobchodný sklad;
výška príjmu;
Položka DDS – maloobchodný príjem.

Kontrolujeme, robíme. V prípade potreby pošleme na tlač a dáme na podpis.

Typ operácie „Vrátenie od zodpovednej osoby“

Tu vyplníme:

Číslo a dátum - preskočiť;
Zodpovedná osoba - zadajte údaje, od ktorých akceptujeme vrátenie peňazí;
súčet;
V prípade potreby vyplňte položku „Detaily tlačeného formulára“ – zobrazí sa pri tlači PKO.

Vytlačte a odošlite na podpis.

Zapojenie pre tento typ bude vyzerať takto: Dt50.01 - Kt71.01.

Typ operácie "Vrátenie od dodávateľa"

Vyplnené:

Typ operácie - vrátenie od zodpovednej osoby;
Protistrana - názov organizácie, od ktorej akceptujeme vrátenie tovaru;
Výška platby;
dohoda;
Všetko ostatné vyplní samotný program;
V prípade potreby vyplňte „Podrobnosti vytlačeného formulára“.
Vykonáme, vytlačíme, dáme na podpis. Tvarované vedenie Dt50.01 - Kt60.01

Typ operácie "Výber hotovosti z banky"

V tomto prípade stačí zadať len typ operácie a sumu a všetky ostatné parametre program doplní automaticky. Zostáva len skontrolovať a zaúčtovať dokument. Vytlačte a odošlite na podpis. Ak sa pozriete na elektroinštaláciu, bude odrážať pohyb prostriedkov z bežného účtu do pokladne: Dt50,01 - Kt51:

Typ operácie „Získanie úveru od protistrany“

Vypĺňame:

Typ operácie;
Protistrana – od koho dostaneme úver;
Výška platby;
Zmluva musí byť odlišná;
Článok DDS - získavanie pôžičiek a pôžičiek;
Zúčtovacie účty - 67.03.

Vykonáme, vytlačíme, dáme na podpis. Pozeráme sa na zaúčtovania: 50 Dt - 67,03 Kt - získanie hotovostnej pôžičky / úveru.

Typ operácie „Získanie úveru od banky“

Vypĺňa sa podobne ako predchádzajúci typ, len v poli „Protistrana“ je potrebné uviesť názov banky. Protistranu je potrebné zadať vopred. Účet je tu štandardne zadaný.

Typ operácie "Splatenie úveru protistranou"

Vypĺňame:

Typ operácie;
protistrana
Výška platby;
Dohoda - v tejto forme by to malo byť „Iné“;
Účty vyrovnania - 58,03 (poskytnuté úvery).

Vykonávame. V prípade potreby vyplníme „Detaily vytlačeného formulára“, odošleme na tlač a dáme na podpis.

Typ operácie „Splácanie pôžičky zamestnancom“

Tento typ sa vypĺňa rovnakým spôsobom, len uvádzame nie protistranu, ale individuálne. Sumu zapíšeme. Vykonáme, prípadne vyplníme nastavenia tlačeného formulára. Vytlačíme, dáme na podpis. V účtovaní sa zobrazí 50,01 Dt - 73,01 Dt - výnosy zo splácania úverov.

Typ operácie "Iný príjem"

Tu môžete zadať ľubovoľný účet, akúkoľvek analýzu. Pomocou operácie „Iný príjem“ môžete zaregistrovať všetky operácie, ktoré boli zvažované skôr.

Ak je potrebné kapitalizovať príjem prostriedkov v cudzej mene, musíte vložiť účet 50.21 (Pokladňa organizácie v cudzej mene). Sprístupní sa výber potrebnej meny. V pokladni, podobne ako pri bankových dokladoch, prebieha precenenie meny a výpočet kurzových rozdielov.

Výdajové hotovostné príkazy

Teraz sa pozrime na výdavkové pokladničné príkazy (RKO). Vydávajú sa v denníku „Pokladničné doklady“ cez tlačidlo „Vystaviť“. Plnenie je podobné ako pri FSP, len operácia je obrátená. Pomocou RKO môžete vydávať dokumenty: