Vrste operacija PKO dokumenata u 1s 8.3. Računovodstvo gotovine. Troškovni blagajnički nalozi

Prijemni blagajnički nalog (PKO) je dokument prema kojem se gotovina prima na blagajnu organizacije, sastavljen u jedinstvenom obrascu KO-1. Dokument Prijamni nalog možete pronaći u 1C 8.3 u izborniku Banka i blagajna - Novčani dokumenti:

Dakle, prilikom popunjavanja naloga za primitak gotovine u 1C 8.3 prvo utvrđujemo vrstu poslovne transakcije zbog koje novac dolazi na blagajnu. Ovaj oblik dokumenta sadrži atribut Vrsta operacije, kada se pristupi, pojavljuje se ugrađeni direktorij operacija:

Datum dokumenta automatski je jednak trenutnom datumu, po potrebi se može promijeniti. Broj dokumenta također se upisuje automatski, po redu. Ali ako je potrebno, može se i promijeniti.

Ovisno o utvrđenoj vrsti operacija, zaslonski oblik dokumenta se mijenja, pružajući korisniku 1C 8.3 potrebne podatke za popunjavanje sintetičkog i analitičkog računovodstva. Ako na popisu transakcija nema odgovarajućeg značenja, tada možete odabrati Drugi primitak.

Dakle, pogledajmo najčešće operacije.

U zaglavlju dokumenta morate ispuniti podatke o drugoj ugovornoj strani, odabirom kupca iz odgovarajućeg imenika i unijeti iznos u polje Iznos plaćanja.

Gumb "Dodaj" dodaje prazne retke na tablicu dokumenata;
Za analitičko računovodstvo potrebno je ispuniti podatke Ugovora i DDS članka odabirom iz ugrađenih imenika. Dok radite u 1C 8.3, možete dopuniti imenike unosima koji nedostaju;
Račun za poravnanje upisuje se u tablicu automatski nakon postavljanja tipa operacije. Račun 62.02 upisuje se ako se radi o avansu;
Ako trebate unijeti dodatne podatke u tiskani oblik dokumenta, tada kliknite na liniju s označenim zelenim fontom Detalji tiskani obrazac:

Nakon knjiženja dokumenta korištenjem gumba Knjiži ili Knjiži i zatvori, generira se računovodstveni unos s korespondencijom konta Duguje 50 Kreditno 62.

Gumb Ispis ispisuje objedinjeni obrazac KO-1 ispunjen relevantnim podacima;
Ako je organizacija obveznik PDV-a, tada se za primljeni predujam izdaje račun. Da biste to učinili, upotrijebite gumb Stvori na temelju i odaberite istoimenu liniju;
Gumb Više sadrži dodatne funkcije koje se mogu primijeniti na dokument, uključujući ispis račun putem povezanog fiskalnog registratora ili priložite dodatne datoteke:

Ako se prihod od maloprodaje primi na blagajnu, tada se treba koristiti druga operacija, Prihod od maloprodaje.

Prilikom registracije PKO u 1C 8.3 za knjiženje gotovine iz banke izgled Ekranski oblik PKO izgleda potpuno drugačije. Automatski se upisuje kreditni račun (konto 51):

Za potrebe analitičkog knjigovodstva preostaje samo naznačiti pojedinosti članka DDS, au pojedinostima tiskanog obrasca isprave puno ime i prezime djelatnika koji je uplatio novac u blagajnu.

Pri izboru drugih vrsta prijamnih operacija Novac, važno je popuniti analitiku za računovodstvene račune za kreditnu transakciju, jer će dugovanje uvijek biti na računu 50. To su obično detalji Protustrana, Ugovor, DDS članak.

Za informacije o mogućim pogreškama prilikom obavljanja gotovinskih transakcija u 1C pogledajte naš sljedeći video:

Kako napraviti troškovni blagajnički nalog u 1C 8.3

Blagajnički izdatni nalog (COS) se generira kada se gotovina izda iz blagajne organizacije. Izdaje se na jedinstvenom obrascu KO-2.

Slično ispunjavanju naloga za primitak gotovine u 1C 8.3, sadržaj obrasca na ekranu ovisi o vrsti odabrane operacije. Pogledajmo najčešće vrste operacija.

Prilikom isplate plaća u 1C 8.3:

U zaglavlju dokumenta naznačen je datum isplate i vrsta operacije Isplata plaća prema izvodima;
U tabelarnom dijelu ovog obrasca klikom na gumb Dodaj odabiremo dokument Izvod na blagajnu koji je moguće prethodno kreirati (Izvod na obrascu T-53);
Ako je potrebno, možete dodati ili promijeniti podatke u ispisanom obrascu pomoću retka Detalji o ispisanom obrascu;
Prilikom knjiženja dokumenta kreira se knjigovodstvena knjižica s korespondencijom Dugutno 70 Dobro 50 s analitikom za zaposlenike:

Prilikom izdavanja novca za izvješćivanje morate:

Odaberite zaposlenika iz imenika pojedinaca;
Preporučljivo je ispuniti podatke o putovnici zaposlenika u imeniku tako da se automatski popune u dokumentu. U suprotnom, to ćete morati učiniti svaki put kada popunjavate blagajnu za određenu osobu;
Prilikom knjiženja dokumenta kreira se knjigovodstvena knjižica s korespondentnim kontima Duguje 71 Dobro 50 s analitikom za djelatnika:

Gdje u 1C 8.3 postaviti ograničenje stanja gotovine

U 1C računovodstvu 8.3 za to je odgovoran registar informacija Ograničenje stanja gotovine. Navedeno ograničenje vrijedit će od datuma uvedenog u 1C 8.3 do uvođenja novih pokazatelja:

Kako u 1C 8.2 možete pratiti ispravnost poštivanja ograničenja blagajne osnovana od strane banke raspravlja se u sljedećoj video lekciji:

Možete proučiti značajke registracije gotovinskih transakcija u 1C 8.3 (računi, dokumenti, knjiženja) i naučiti kako postaviti ograničenje gotovine za kontrolu obavljanja gotovinskih transakcija u modulu.

Ocijenite ovaj članak:

Pozdrav dragi čitatelji bloga. U sljedećem članku ćemo govoriti o odražavanju najugodnijeg postupka za zaposlenike i srceparajućeg za menadžment - isplata plaće u 1C ZUP-a. Program omogućuje automatizaciju dvije mogućnosti plaćanja: putem blagajne i putem banke. Postoji i mogućnost pojednostavljenog obračuna plaćanja, u kojem se RKO (Troškovni nalog) ili isplatni dokumenti preko banke uopće ne unose, a plaća se smatra isplaćenom knjiženjem dokumenta. "Plaća koja se isplaćuje". O ovoj mogućnosti pojednostavljenog računovodstva pisao sam u članku u dijelu o postavljanju „Pojednostavljenog računovodstva međusobnih obračuna“.

Danas ćemo govoriti o dokumentu "Plaće koje se isplaćuju", o "Blagajnički nalog" kada se odražava plaćanje preko blagajne i oko par dokumenata « Nalog za plaćanje odlazni" + "Bankovni izvod za prijenos plaće", koji evidentiraju uplate iznosa putem banke. Također ćemo govoriti o osobnim računima i bankama u 1C ZUP-u.

Isplata plaća preko blagajne u 1C ZUP-a

✅

Za početak ćemo pretpostaviti da u “Računovodstvenim parametrima” na kartici “Isplata plaće” potvrdni okvir nije označen "Pojednostavljeno računovodstvo međusobnih obračuna"(pisao sam više o ovome). Sada, da bi se plaća smatrala isplaćenom u sustavu, neće biti dovoljno samo posjedovati dokument "Plaća koja se isplaćuje" te na temelju njega treba unijeti dokument "Blagajnički nalog". Kreirajmo novi dokument"Plaća se isplaćuje." Općenito, o tome kako raditi u ovom dokumentu pisao sam u članku iz niza preglednih publikacija o redoslijedu obračuna plaće u 1C ZUP-u:. Dakle, u novom dokumentu potrebno je ispuniti sljedeća polja:

Mjesec obračuna– navesti razdoblje za koje se isplaćuje plaća. Ako je u računovodstvenim parametrima postavljena postavka „Međusobni obračuni plaća provode se prema mjesecima njihovog obračuna“, tada će se prilikom popunjavanja ovog dokumenta uzeti u obzir samo iznosi obračunati u navedenom obračunskom razdoblju. Ako ovaj parametar nije postavljen na aktivnu poziciju, tada se dokument popunjava na temelju stanja duga prema radniku na kraju navedenog obračunskog mjeseca. Više o ovoj postavci računovodstvenih parametara također možete pročitati u članku na koji sam već malo prije referirao -.
Način plaćanja– može imati dva stanja “preko blagajne” i “preko banke”. Odabirom se određuje skup polja dokumenta, priloženih ispisanih obrazaca, a također se određuje i dokument koji će se kreirati „temeljem“ trenutnog: „Izlazni blagajnički nalog“ ili „Izlazni platni nalog“. Odaberite vrijednost “preko blagajne”.
Polje "Plati"— određuje odakle će program preuzimati podatke prilikom popunjavanja ovog dokumenta. Odabrat ćemo vrijednost “Plaća”, te ćemo u tabelarnom dijelu dokumenta upisati sva obračunska razdoblja koja nisu isplaćena. Tu su i vrijednosti "Planirani predujam" i "Avans za prvu polovicu mjeseca", o kojima sam pisao u članku. Također postoje vrijednosti za plaćanja među računima: „naknade za bolovanje“, „porodiljni dopust“, „plaća za godišnji odmor“, „naknade za putovanje“ - kada odaberete ove vrijednosti, prilikom ispunjavanja, od vas se traže obračunati iznosi samo za odgovarajuće vrste razgraničenja. Ovo su glavne opcije za popunjavanje ovog polja.

Zatim pritisnite gumb "Ispuniti" a tablični dio dokumenta popunjavaju svi radnici kojima u navedenom obračunskom mjesecu nije isplaćena plaća. Zaposlenike možete popuniti prema određenom uvjetu “Odabir po uvjetu” ili popisu “Odabir po listi”, a možete dodati i ručno.

Obično se u praksi radi na sljedeći način. Računovođa kreira dokumente “Obveze za plaće” za sve zaposlenike. Dokument je evidentiran, ali nije objavljen. Jedan od obrazaca (T-53 ili T-49) ispisuje se s dokumenta i predaje na blagajnu.

Ako neki zaposlenik nije primio plaću, tada se postavlja vrijednost "Deponirano".

Zatim se na temelju knjiženog dokumenta “Obveze za plaće” kreira i knjiži dokument "Blagajnički nalog". Ako se to ne učini u 1C ZUP-u, tada se plaća neće smatrati isplaćenom, a dug organizacije prema tim zaposlenicima ostaje. Dakle, kreirajmo dokument “Troškovni nalog” na temelju “Plaće”. U kreiranom dokumentu automatski se popunjavaju sva potrebna polja. Potrebno je samo ručno unijeti polje RKO broj, budući da program ne može znati koji je broj dostupan u računovodstvu u trenutku isplate plaće. Također imajte na umu da se iznos razlikuje prema visini položene uplate.

Nakon obračuna u novcu, plaća za ove djelatnike smatrat će se isplaćenom. U tom slučaju dokument “Obveze za plaće” bit će zatvoren za uređivanje. Može se mijenjati samo nakon storniranja „Troškovnog naloga“.

Također, temeljem dokumenta “Obveze za plaće” kreira se dokument "Depozit organizacija" za položene iznose.

Isplata plaće preko banke u 1C ZUP

✅ Seminar “Lifehacks za 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 životnih hakova za računovodstvo u 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLNA LISTA za provjeru obračuna plaća u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Obračun plaća u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

Sada ćemo na primjeru istih zaposlenika shvatiti kako se plaćanje putem banke odražava u 1C. Također u računovodstvenim parametrima potvrdni okvir treba biti poništen "Pojednostavljeno računovodstvo međusobnih obračuna." Prije nego što izvršite plaćanje putem banke, morate ispuniti podatke o osobnim računima zaposlenika. U pravilu, organizacija sklapa ugovor s bankom o isplati plaća svojim zaposlenicima plastične kartice ova banka. I osobni račun je registriran za svakog zaposlenika. Ovi računi moraju biti uneseni u program. Da biste to učinili, otvorite obrazac istoimenog registra informacija. U punom sučelju pristup registru se može dobiti iz stavki glavnog izbornika “Obračun plaća po organizacijama” -> “Gotovina i banka” -> "Osobni računi zaposlenika organizacije".

Neka samo dva od tri zaposlenika koji sudjeluju u primjeru imaju osobne račune. U tom slučaju potrebno je kreirati Banku u odgovarajućem imeniku i ispuniti podatke o njoj.

Nakon toga kliknemo na tipku “Ispuni” i tabelarični dio popunjavaju oni zaposlenici koji imaju obračunate, a neisplaćene iznose, kao i oni kojima smo nešto ranije ukazali na račune upravo za ovu banku (Ivanov nije uključen, iako je organizacija ima dug prema njemu).

Izvodimo dokument i na temelju njega izrađujemo dokument “Odlazni nalog za plaćanje”. Sva polja ovog dokumenta bit će popunjena automatski, ali ćete morati ručno popuniti broj naloga, jer ZUP ne zna koji su brojevi zauzeti, a slobodni u 1C računovodstvu. Također primijetite dva polja računa. Prvi gornji označava broj redovnog računa organizacije otvorenog u ovoj banci. Za automatsko popunjavanje potrebno je da se nalazi u direktoriju “Organizacije” za našu organizaciju. Ali u donjem polju je naznačen tzv. „račun plaća“ koji se otvara prilikom sklapanja ugovora za isplatu plaća putem banke. Na ovaj račun doznačuju se ukupna sredstva za isplatu plaća zaposlenicima. U programu je ovaj račun naznačen u elementu imenika "Druge strane: banke". Banku iz ovog imenika koristili smo nešto ranije prilikom popunjavanja podataka o osobnim računima zaposlenika.

Knjižimo dokument “Izlazni nalog”. Imajte na umu da se plaća još ne smatra završenom.

Učitavanje naloga za plaćanje u 1C ZUP obradom “Import/export prometa osobnih računa”

✅ Seminar “Lifehacks za 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 životnih hakova za računovodstvo u 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLNA LISTA za provjeru obračuna plaća u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Obračun plaća u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

Sada trebamo preuzeti ovaj nalog za plaćanje u XML formatu, kako bismo ga potom preko jedne od banaka klijenata poslali na izvršenje u banku. Program za to ima posebnu obradu. “Uvoz/izvoz prometa na osobnim računima”. Može mu se pristupiti istim putem kao i registru osobnih računa, s kojim smo radili nešto ranije. Otvorite obradu i idite na oznaku “Izvoz transfera plaće”. U polju “Export directory” označite stazu na koju želimo spremiti XML datoteku. Broj "Podružnice" i "Broj ugovora" banke također će morati biti navedeni ručno; iz nekog razloga programeri 1C nisu implementirali pohranu ovih podataka u neki imenik. Naš nalog za plaćanje trebao bi biti prikazan u tabličnom dijelu. Stavite kvačicu pokraj njega i kliknite gumb "Učitaj".

Kao rezultat toga, XML datoteka će se generirati u navedenom direktoriju. Ova datoteka se šalje banci preko banke klijenta. U biti, stoji da se određeni iznos mora prenijeti s tekućeg računa organizacije na račun plaća organizacije i rasporediti između osobnih računa navedenih zaposlenika.

Nakon što banka ispuni ovaj nalog, potrebno je kreirati dokument u 1C ZUP na osnovu dokumenta „Nalog za plaćanje“ “Bankovni izvod za prijenos plaće.”

Taj dokument provodimo i sada se plaće zaposlenika smatraju isplaćenim. Ispada da za plaćanje morate ispuniti lanac od 3 dokumenta:

To je sve za danas! Novi uskoro zanimljivih materijala na .

Da biste prvi saznali o novim publikacijama, pretplatite se na ažuriranja mog bloga:

Nastavimo učiti obavljanje gotovinskih transakcija u programu 1C Enterprise Accounting 8.2.

U vulgarnom članku naučili smo, danas ćemo saznati kako izdati nalog za blagajnu.

Izdavanje gotovine iz blagajne dokumentira se knjiženjem u dnevniku novčanih tokova u korist računa "50-Cash" u korespondenciji na teret računa novčanih primitaka:

51 – polog gotovine na tekući račun;

60 – povrat dobavljaču;

62 – povrat kupcu;

70 – izdavanje plaća zaposlenicima;

71 – izdavanje novčanih sredstava odgovornoj osobi;

66 – davanje kratkoročnih kredita i zajmova zaposlenicima;

75 – obračuni s osnivačima o prihodima;

76 – ostali rashodi.

Idite na program 1C Enterprise Accounting 8.2, glavni izbornik – Blagajna – Rashodni blagajnički nalog – Dod , odabrati vrstu operacije, izdati odgovornoj osobi, u redu.

Broj će se automatski popuniti, datum je tekući dan, ispunite iznos za izdavanje, odaberite odgovornu osobu, nije u listi, dodajte novu upisom pojedinačnih podataka, u redu.

Idemo na meni - Ispis b, upisati primatelja, dvaput mišem, upisati osnovu, u podizvješće. Zatim donji izbornik - Pečat – Troškovni blagajnički nalog R. Mašina kaže da to trebamo zapisati, slažemo se.

Dobivamo gotov obrazac za blagajnu. Provjeravamo ispravnost popunjenosti obrasca, ispisujemo ga i dajemo odgovornoj osobi na potpis šefu računovodstva i voditelju.

Prilikom izdavanja gotovine na blagajni, blagajnik će zadržati dokument, potvrda o isplatiće biti uključen u dnevnik novčanog toka, izvršit će se knjiženje Debit 71/Credit 50 u iznosu od 13.200 rubalja.

Na kraju radnog dana, nakon knjiženja ulaznih i izlaznih blagajničkih naloga za dan, potrebno je kreirati knjigu blagajne za tekući dan.

Zakon nalaže da se to čini svakodnevno, ali je moguće i na kraju mjeseca ako nema dovoljno dokumenata o izdacima i primicima za taj mjesec.

Glavni izbornik - Blagajna – Izvješća – Knjiga blagajne .

Otvara se prozor za generiranje blagajničke knjige, postavite razdoblje, označite ptičicom: Preračunaj brojeve listova od početka godine i po želji Prikažite osnovu blagajničkih naloga, Oblik.

Isprintajte primljenu blagajničku knjigu. Potpišite i postavite dnevne gotovinske primitke i izdatke. Na kraju mjeseca sašijte listove blagajničke knjige i čuvajte ih 5 godina.

Danas smo naučili kako izdati blagajnički nalog i kako napraviti knjigu blagajne.

Ušli smo u izbornik programa 1C Enterprise Accounting 8.2, odabrali troškovni nalog, popunili glavna polja i spremili obrazac. Nakon izdavanja gotovine iz blagajne, blagajnik je unio blagajnički nalog, odabrao izbornik - Knjiga blagajne, postavio datum, generirao i ispisao listove knjige blagajne.

Izrada ulaznog blagajničkog naloga (PKO) i izlaznog gotovinskog naloga (RKO)

Blagajnički dokumenti u računovodstvu sastavljaju se u pravilu u dva dokumenta: Ulazni blagajnički nalog (u daljnjem tekstu PKO) i Izlazni blagajnički nalog (u daljnjem tekstu RKO). Dizajniran za prihvaćanje i izdavanje gotovine na blagajnu (iz blagajne) poduzeća.

Započnimo pregled s PKO. Kao što naziv implicira, ovaj dokument formalizira primitak novca na blagajni.

Prijamni blagajnički nalog

U 1C računovodstvu 3.0 sljedeće vrste transakcija mogu se izvršiti korištenjem PKO dokumenta:

Zaprimanje uplate od kupca
Povrat sredstava od odgovorne osobe
Primanje povrata od dobavljača
Primanje sredstava od banke
Otplata kredita i zajmova
Otplata kredita od strane zaposlenika
Ostali gotovinski poslovi

Ovo odvajanje je neophodno za pravilnu formaciju knjigovodstvena knjiženja i knjige prihoda i rashoda.

Prije svega, razmotrit ćemo Otplatu od kupca, Povrat od kupca i Otplatu zajmova i zajmova budući da su po strukturi slične i imaju tablične dijelove.

Sve ove tri vrste PCO-a imaju isti skup polja u zaglavlju. To su broj i datum (u daljnjem tekstu za sve dokumente), protustrana, račun i iznos.

Broj se generira automatski i bolje ga je ne mijenjati.
Datum – trenutni datum. Ovdje treba uzeti u obzir da ako promijenite datum na niži datum (npr. prethodni dan) od trenutnog, program će prilikom ispisa knjige blagajne izdati upozorenje da je numeriranje listova u blagajni knjiga je netočna i ponudit će se da ih ponovno izračuna. Poželjno je da je i numeriranje dokumenata tijekom dana dosljedno. Da biste to učinili, možete promijeniti vrijeme dokumenta.
Suprotna ugovorna strana – pojedinac ili Entitet, koja uplaćuje sredstva u blagajnu. Odmah da napomenem da ovo polje označava točno drugu ugovornu stranu za koju će se izvršiti međusobni obračuni. Zapravo, novac u blagajnu može uplatiti, na primjer, zaposlenik Organizacije protustrane. Odabire se iz imenika pojedinaca u polju Prihvaćeno od. U tom će slučaju tiskani obrazac PKO-a sadržavati puno ime i prezime od koga je novac primljen.
Računovodstveni konto - u samostalnom kontnom planu to je obično 50.1, ali prema zadanim postavkama možete postaviti drugačiji. Pripadajući račun ovisi o vrsti transakcije i preuzima se iz tabelarnog dijela PKO-a.

Obratite pozornost na registraciju iznosa položenog novca. Plaćanje od kupca, Povrat od kupca i Plaćanje kredita i posudbe nije moguće izvršiti bez navođenja ugovora. Štoviše, sredstva se mogu prihvatiti istovremeno prema nekoliko ugovora. Tome služi tablični dio. Iznos uplate formira se od iznosa u redovima tabelarnog dijela. Tu su također naznačeni račun za poravnanje i račun za predujam (korespondentni računi). Ovi računi konfigurirani su u informacijskom registru Računi za obračune s protustrankama.

Ostale vrste operacija ne bi trebale predstavljati poteškoće. Nemaju tabelarnog dijela i cjelokupno ispunjavanje PQS-a uglavnom se svodi na izbor protuugovornika. To može biti odgovorna osoba, banka ili zaposlenik.

Transakcije ostalih novčanih primitaka odražavaju sve druge primitke u blagajnu poduzeća i generiraju vlastite unose. Proizvoljni odgovarajući račun bira se ručno.

Nalog za gotovinski račun

Registracija RKO-a praktički se ne razlikuje od registracije PKO-a. U 1C računovodstvu postoje sljedeće vrste podizanja gotovine:

Izdavanje plaćanja dobavljaču
Izdavanje povrata novca kupcu
Izdavanje sredstava odgovornoj osobi
Isplata plaće na platni spisak ili zasebno zaposleniku
Gotovina u banku
Izdavanje kredita i zajmova
Provođenje prikupljanja
Izdavanje deponirane plaće
Izdavanje zajma zaposleniku
Ostali poslovi izdavanja novčanih sredstava

Zasebno bih se želio usredotočiti samo na isplatu plaća. Ova vrsta operacije ima tabelarični dio u kojem je potrebno navesti jednu ili više platnih listića. Ukupni iznos gotovinske nagodbe bit će zbroj izvoda. Bez navođenja barem jedne izjave, neće biti moguće izvršiti gotovinsko plaćanje.

Prilikom izdavanja plaće, zaposlenik također treba navesti izjavu, ali samo jednu.

Prilikom izdavanja položene plaće nije potrebno naznačiti izvod.

Postavljanje limita stanja gotovine

Da biste postavili ograničenje stanja gotovine u 1C 8.3, morate otići u direktorij "Organizacije" i na kartici "Idi" odabrati stavku "Ograničenje".

Gdje kliknuti gumb "Dodaj", gdje naznačiti od kojeg datuma vrijedi ograničenje i njegovu veličinu:

Na temelju materijala s: programmist1s.ru

Rad s blagajnama i blagajničkim dokumentima sastavni je dio računovodstvenih poslova. Uključuje postavljanje limita blagajne, knjiženje primitka sredstava preko blagajničkog naloga (PKO) i knjiženje izdataka putem izdatnog blagajničkog naloga (RKO). Razmotrimo redom svaku vrstu operacije.

Ograničenje gotovine

Svaka velika organizacija koja radi s gotovinom mora postaviti ograničenje gotovine - to je regulirano Direktivom Banke Ruske Federacije. Izuzetak su male tvrtke i poduzetnici. Utvrđeni gotovinski limit ne može se prekoračiti, ali se može mijenjati mjesečno; to mora biti dokumentirano, potpisano od strane uprave. U suprotnom, možete dobiti kaznu od poreznog inspektora.

Limit blagajne ili limit stanja gotovine u blagajni najveći je dopušteni iznos gotovine koji se može držati u blagajni na kraju radnog dana.

Sada saznajmo kako postaviti ograničenje gotovine u programu. Da biste to učinili, idite na karticu izbornika "Imenici", odjeljak "Poduzeće" i imenik "Organizacija". Idite na postavke organizacije i na gornjoj ploči kliknite "Više", odaberite stavku "Ograničenja stanja gotovine":

Ulazimo u ispunjavanje dokumenta. Pritisnite gumb "Stvori". U prozoru koji se otvori unesite datum od kojeg će ova postavka biti na snazi te unesite veličinu limita blagajne, odnosno naznačite iznos gotovine koji smije biti u blagajni.

Kliknite "Spremi i zatvori". Granica je navedena. Ovo je periodično prilagođavanje. Ako npr. želimo da za mjesec dana bude na snazi neki drugi limit, onda napravimo novi dokument sa traženim datumom, označimo veličinu limita i primijenimo ga. Sve dokumente možete pogledati u dnevniku:

Idemo sada na karticu izbornika "Banka i blagajna" i pogledajmo koje časopise uključuje odjeljak "Blagajna":

Gotovinski dokumenti su ulazni i izlazni blagajnički nalozi;
Plaćanja platnim karticama su Acquiring;
Avansna izvješća – omogućavaju izvješćivanje odgovornim osobama;
Vođenje fiskalnog matičara – omogućuje zatvaranje smjene, izradu X-izvještaja i Z-izvještaja;
Stjecanje upravljanja terminalom – omogućuje vam da konfigurirate ovaj terminal.

Primanje gotovinskih naloga

Sada pogledajmo detaljno dokumente o gotovini. Krenimo od novčanih primanja. Izdaju se putem gumba "Primi". Uz pomoć PCO-a može se izvesti velik broj operacija. To je određeno stavkom "Vrste operacija":

Prihodi od maloprodaje;
Povrat od dobavljača;
Primanje gotovine u banci;
Primanje zajma od druge ugovorne strane;
Otplata kredita od strane druge ugovorne strane;
Otplata kredita od strane zaposlenika;

Prema dokumentu se generira knjiženje Dt50.01 - Kt62.01 - potvrda od kupca.

Nakon objave dokumenta, na dnu se pojavljuje postavka “Detalji obrasca za ispis”. Ovdje možete odrediti informacije koje će biti prikazane prilikom ispisa PQ-a:

Preuzeto od - naziv organizacije;
Osnova – naziv i broj dokumenta;
Primjena;
Komentar.

Ispis se vrši preko tipke na vrhu ekrana “Prijemni nalog (KO-1)”. Ispisujemo i šaljemo na potpis.

Ako je povezan fiskalni registar, tada putem gumba "Ispis čeka", koji se nalazi na gornjoj ploči, možete ispisati ček. Imajte na umu da možete dodati neograničen broj redaka u PKO. To je učinjeno kako bi se plaćanje moglo podijeliti ili prema ugovorima ili prema stavkama novčanog toka. Na primjer, dodamo još jedan redak, podijelimo iznos primitka i naznačimo stavku DDS - "Ostali primici". A obračunski račun je 62,01.

Pregledajmo dokument i vidimo generirane transakcije. Jedino što se promijenilo je da je ovaj iznos podijeljen na dva dijela:

Dt50.01 - Kt62.01 – plaćanje od kupaca;
Dt50.01 - Kt62.01 – ostali primici.

Vrsta operacije “Prihod od maloprodaje”

Polja za popuniti:

Vrsta transakcije – prihod od maloprodaje;
Broj i datum se generiraju automatski;
Skladište – označava maloprodajno skladište;
Iznos prihoda;
DDS stavka – prihod od maloprodaje.

Provjeravamo, provodimo. Po potrebi šaljemo na tisak i predajemo na potpis.

Vrsta operacije “Povrat od odgovorne osobe”

Ovdje ispunjavamo:

Broj i datum – preskočiti;
Odgovorna osoba – upisujemo podatke od koje prihvaćamo povrat;
Iznos;
Ako je potrebno, ispunite stavku “Detalji o ispisu obrasca” - prikazat će se prilikom ispisa PQR-a.

Ispisujemo i šaljemo na potpis.

Ožičenje za ovu vrstu izgledat će ovako: Dt50.01 - Kt71.01.

Vrsta operacije „Povrat od dobavljača”

Popuniti:

Vrsta posla – povrat od odgovorne osobe;
Suprotna strana – naziv organizacije od koje prihvaćamo povrate;
Iznos plaćanja;
Sporazum;
Sve ostalo popunjava sam program;
Ako je potrebno, ispunite “Detalji obrasca za ispis”.
Izvodimo, tiskamo i šaljemo na potpis. Formira se ožičenje Dt50.01 - Kt60.01

Vrsta operacije "Primanje gotovine u banci"

U tom slučaju potrebno je unijeti samo vrstu transakcije i iznos, a sve ostale parametre program će automatski ispuniti. Ostaje samo provjeriti i knjižiti dokument. Ispisujemo i šaljemo na potpis. Ako pogledate knjiženje, vidjet ćete kretanje sredstava s tekućeg računa na blagajnu: Dt50.01 - Kt51:

Vrsta operacije "Primanje zajma od druge ugovorne strane"

Ispuniti:

Vrsta operacije;
Suprotna ugovorna strana – od koje primamo kredit;
Iznos plaćanja;
Ugovor – mora biti drugi;
DDS članak – dobivanje kredita i zajmova;
Obračunski računi – 67.03.

Izvodimo, tiskamo i šaljemo na potpis. Pogledajmo unose: Dt50 - Kt67.03 – primanje gotovinske pozajmice/kredita.

Vrsta operacije "Dobivanje kredita od banke"

Ispunite na isti način kao i prethodni obrazac, samo u polju “Protustrana strana” morate navesti naziv banke. Protustranku je potrebno unijeti unaprijed. Ovdje se standardno unosi računovodstveni račun.

Vrsta operacije "Otplata kredita prema drugoj ugovornoj strani"

Ispuniti:

Vrsta operacije;
Protustranka
Iznos plaćanja;
Ugovor – u ovom obliku bi trebao biti "Ostalo";
Računi za namiru – 58,03 (Pruženi zajmovi).

Mi to provodimo. Po potrebi ispunite „Podatke o obrascu za ispis“, pošaljite ga na ispis i predajte na potpis.

Vrsta operacije “Otplata kredita od strane zaposlenika”

Ova vrsta se popunjava na isti način, samo što ne označavamo drugu ugovornu stranu, već pojedinac. Zapisujemo iznos. Po potrebi vršimo i ispunjavamo postavke tiskanog obrasca. Ispisujemo i šaljemo na potpis. Knjiženje će prikazati Dt50.01 - Kt73.01 - primici od otplate kredita.

Vrsta operacije “Ostali primici”

Ovdje možete odrediti bilo koji račun, bilo koju analitiku. Pomoću operacije "Drugi primitak" možete obraditi sve one transakcije koje su ranije razmatrane.

Ako postoji potreba za kapitalizacijom primitka sredstava u stranoj valuti, tada morate unijeti račun 50.21 (Gotovina organizacije u stranoj valuti). Izbor valute koja je potrebna postaje dostupan. Na blagajni se, slično kao kod bankovnih dokumenata, vrši revalorizacija valute i obračun tečajnih razlika.

Troškovni blagajnički nalozi

Pogledajmo sada troškovne blagajničke naloge (RKO). Sastavljaju se u dnevniku „Blagajnički dokumenti” pomoću gumba „Izdaj”. Punjenje je slično PKO-u, samo je operacija obrnuta. Uz pomoć RKO-a možete sastaviti sljedeće dokumente: