Typer av operationer för PKO-dokument i 1:orna 8.3. Kontantredovisning. Kontantbeställningar för utgifter

Kvitto kassaorder (PKO) är ett dokument enligt vilket kontanter tas emot i organisationens kassa, upprättat i en enhetlig form KO-1. Du hittar dokumentet Kontantbeställning i 1C 8.3 i menyn Bank och kassa – Kontantdokument:

Så när vi fyller i en beställning av kontantkvitto i 1C 8.3, bestämmer vi först vilken typ av affärstransaktion som ett resultat av vilken pengar tas emot i kassan. Denna form av dokumentet innehåller attributet Type of operation, när den öppnas, dyker den inbyggda katalogen med operationer upp:

Dokumentdatumet är automatiskt lika med det aktuella datumet, det kan ändras vid behov. Dokumentnumret matas också in automatiskt, i ordning. Men vid behov kan det också ändras.

Beroende på den etablerade typen av operationer ändras dokumentets skärmform, vilket ger 1C 8.3-användaren de nödvändiga detaljerna för att syntetisk och analytisk redovisning ska fyllas i. Om listan över transaktioner inte innehåller en som är lämplig i betydelsen, kan du välja Annat kvitto.

Så låt oss titta på de vanligaste operationerna.

I dokumentets rubrik måste du fylla i Motpartsinformationen, välja köparen från lämplig katalog och ange beloppet i fältet Betalningsbelopp.

Knappen "Lägg till" lägger till tomma rader i dokumenttabellen;
För analytisk redovisning måste du fylla i detaljerna i avtalet och DDS-artikeln genom att välja dem från de inbyggda katalogerna. När du arbetar i 1C 8.3 kan du komplettera katalogerna med saknade poster;
Avräkningskontot läggs in i tabellen automatiskt efter inställning av typ av operation. Faktura 62.02 anges om detta är en förskottsbetalning;
Om du behöver ange ytterligare information i den tryckta formen av dokumentet, klicka sedan på raden med det markerade gröna teckensnittet. Detaljer tryckt formulär:

Efter att ha bokfört dokumentet med knappen Boka eller Boka och Stäng, genereras en bokföringspost med motsvarigheten till konton Debet 50 Kredit 62.

Knappen Skriv ut skriver ut ett enhetligt KO-1-formulär fyllt med relevant information;
Om organisationen är momsbetalare ska en faktura utfärdas för den mottagna förskottsbetalningen. För att göra detta, använd knappen Skapa baserat och välj raden med samma namn;
Knappen Mer innehåller ytterligare funktioner som kan tillämpas på dokumentet, inklusive utskrift kvitto via en ansluten skatteregistrator eller bifoga ytterligare filer:

Om detaljhandelsintäkter tas emot i kassan bör en annan operation, Retail Revenue, användas.

Vid registrering av en PKO i 1C 8.3 för kontering av kontanter från banken utseende Skärmformen på PKO ser helt annorlunda ut. Kreditkontot läggs in automatiskt (konto 51):

För analytisk redovisning är allt som återstår att ange detaljerna i DDS-artikeln, och i detaljerna i den tryckta formen av dokumentet, det fullständiga namnet på den anställde som satte in pengarna i kassaregistret.

Vid val av andra typer av mottagningsoperationer Pengar, är det viktigt att fylla i analysen för redovisningskontona för kredittransaktionen, eftersom debiteringen alltid kommer att finnas på konto 50. Dessa är vanligtvis detaljerna i Counterparty, Agreement, DDS Article.

För information om möjliga fel när du utför kontanttransaktioner i 1C, se vår nästa video:

Hur man gör en utgiftsbeställning i 1C 8.3

En kontantutgiftsorder (COS) genereras när kontanter utfärdas från organisationens kassadisk. Det ges ut i den enhetliga formen KO-2.

På samma sätt som att fylla i en beställning av kontantkvitto i 1C 8.3, beror innehållet i skärmformuläret på vilken typ av operation som valts. Låt oss titta på de vanligaste typerna av operationer.

Vid utbetalning av löner i 1C 8.3:

Rubriken på dokumentet anger datum för betalning och typ av operation Utbetalning av löner enligt uttalanden;
I tabelldelen av detta formulär, klicka på knappen Lägg till för att välja dokumentet Utdrag till kassan, som kan skapas tidigare (utdrag på blankett T-53);
Om det behövs kan du lägga till eller ändra information i det utskrivna formuläret med hjälp av raden Utskrivna formulärdetaljer;
När du bokför ett dokument skapas en bokföringspost med korrespondens Debet 70 Kredit 50 med analys för anställda:

När du utfärdar pengar för rapportering måste du:

Välj en anställd från katalogen Individer;
Det är lämpligt att fylla i den anställdes passuppgifter i katalogen så att de automatiskt fylls i i dokumentet. Annars måste du göra detta varje gång du fyller i ett kassaregister för en specifik person;
Vid bokföring av ett dokument skapas en bokföringspost med korrespondenskonton Debitering 71 Kredit 50 med analys för den anställde:

Var i 1C 8.3 för att ställa in kassagränsen

I 1C Bokföring 8.3 ansvarar informationsregistret Kassagräns för detta. Den angivna gränsen kommer att gälla från det datum som infördes i 1C 8.3 tills nya indikatorer införs:

Hur du i 1C 8.2 kan spåra korrektheten i överensstämmelse med kassaregistergränsen fastställt av banken diskuteras i följande videolektion:

Du kan studera funktionerna för att registrera kontanttransaktioner i 1C 8.3 (konton, dokument, konteringar) och lära dig hur du ställer in en kontantgräns för att kontrollera utförandet av kontanttransaktioner i modulen.

Betygsätt denna artikel:

Hej kära bloggläsare. I nästa artikel kommer vi att prata om att återspegla det mest trevliga förfarandet för anställda och hjärtskärande för ledningen - utbetalning av lön i 1C ZUP. Programmet ger automatisering av två betalningsalternativ: via kassaregistret och via banken. Det finns även möjlighet till förenklad betalningsredovisning, där RKO (Expense Cash Order) eller betalningsunderlag via banken inte alls förs in och lönen anses utbetald när dokumentet bokförs "Lön utgår". Jag skrev om denna möjlighet till förenklad redovisning i artikeln i avsnittet om att sätta upp "Förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar".

Idag kommer vi att prata om dokumentet "Löner att betala", om "Kontokontantorder" vid reflektion av betalning via kassan samt om ett par handlingar « Betalningsorder utgående" + "Kontoutdrag för löneöverföring", som registrerar betalningen av belopp via banken. Vi kommer också att prata om personliga konton och banker i 1C ZUP.

Utbetalning av löner via kassan i 1C ZUP

✅

Till att börja med antar vi att kryssrutan är avmarkerad i "Redovisningsparametrar" på fliken "Lönebetalning" "Förenklad redovisning av ömsesidiga uppgörelser"(Jag skrev mer om detta). Nu, för att lönen ska anses utbetald i systemet, räcker det inte med att bara hålla en handling "Lön utgår" och du bör ange ett dokument baserat på det "Kontokontantorder". Låt oss skapa nytt dokument"Lön utgår." I allmänhet skrev jag om hur man arbetar i det här dokumentet i en artikel från en serie översynspublikationer om sekvensen för löneberäkning i 1C ZUP:. Så i det nya dokumentet måste du fylla i följande fält:

Periodiseringsmånad– ange för vilken period lönen betalas ut. Om i redovisningsparametrarna inställningen "Ömsesidiga avräkningar av löner utförs i termer av månaderna för deras intjänande" är inställd, kommer endast de belopp som intjänats under den angivna periodiseringsperioden att beaktas när du fyller i detta dokument. Om denna parameter inte är inställd på den aktiva positionen, fylls dokumentet i baserat på saldot av skuld till den anställde i slutet av den angivna periodiseringsmånaden. Du kan också läsa mer om denna inställning av redovisningsparametrar i artikeln som jag redan hänvisade till lite tidigare -.
Betalningsmetod– kan ha två tillstånd "genom kassan" och "genom banken". Valet bestämmer uppsättningen av dokumentfält, bifogade tryckta formulär och bestämmer också vilket dokument som kommer att skapas "baserat på" det aktuella: antingen "Utgående kontantorder" eller "Utgående betalningsorder". Välj värdet "genom kassan".
Fält "Betala"— bestämmer var programmet hämtar data från när det här dokumentet fylls i. Vi kommer att välja värdet "Lön" och tabelldelen av dokumentet kommer att fyllas i med alla periodiseringar som inte har betalats. Det finns också värdena "Planerat förskott" och "Förskott för första halvan av månaden", som jag skrev om i artikeln. Det finns också värden för att göra betalningar mellan konton: "sjukdagpenning", "föräldraledighet", "semesterlön", "reseersättning" - när du väljer dessa värden, när du fyller i, ombeds du att upplupna belopp endast för motsvarande typer av periodisering. Dessa är huvudalternativen för att fylla i detta fält.

Tryck sedan på knappen "Fyll i" och den tabellformade delen av dokumentet fylls i av alla anställda som inte fått lön under den angivna intjäningsmånaden. Du kan fylla i anställda enligt ett specifikt villkor "Urval efter villkor" eller listan "Urval efter lista", och även lägga till manuellt.

Vanligtvis i praktiken görs det enligt följande. Revisorn skapar "löner att betala" dokument för alla anställda. Dokumentet registreras, men bokförs inte. En av blanketterna (T-53 eller T-49) skrivs ut från dokumentet och lämnas till kassan.

Om någon anställd inte fick lön så sätts värdet "Insatt".

Därefter skapas och bokförs ett dokument baserat på det bokförda dokumentet "Löner att betala". "Kontokontantorder". Om detta inte görs i 1C ZUP kommer lönen inte att anses vara utbetald och organisationens skuld till dessa anställda kommer att kvarstå. Så, låt oss skapa ett dokument "Kontantbeställning" baserat på "Löner att betala". I det skapade dokumentet fylls alla nödvändiga fält i automatiskt. Du behöver bara ange RKO-nummerfältet manuellt, eftersom programmet inte kan veta vilket nummer som finns på ekonomiavdelningen vid löneutbetalningen. Observera också att beloppet skiljer sig med beloppet på den insatta betalningen.

Efter kontantavräkningen kommer lönen för dessa anställda att anses vara utbetald. I det här fallet kommer dokumentet "Löner att betala" att stängas för redigering. Det kan endast ändras efter att du har avbrutit "Kontantbeställningen".

Baserat på dokumentet "Löner att betala" skapas också ett dokument "Deposition av organisationer" för insatta belopp.

Betala löner genom en bank i 1C ZUP

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktion för nybörjare:

Nu, med exemplet med samma anställda, kommer vi att förstå hur betalning via banken återspeglas i 1C. Även i redovisningsparametrarna ska kryssrutan vara avmarkerad "Förenklad redovisning av ömsesidiga uppgörelser." Innan du återspeglar betalningen via banken måste du fylla i information om anställdas personliga konton. Som regel ingår en organisation ett avtal med en bank om att betala lön till sina anställda för plastkort denna bank. Och ett personligt konto registreras för varje anställd. Dessa konton måste läggas in i programmet. För att göra detta, öppna formuläret för informationsregistret med samma namn. I det fullständiga gränssnittet kan åtkomst till registret erhållas från huvudmenypunkterna "Löneberäkning av organisationer" -> "Kassa och bank" -> "Personliga konton för organisationens anställda".

Låt endast två av de tre anställda som deltar i exemplet ha personliga konton. I det här fallet är det nödvändigt att skapa en bank i lämplig katalog och fylla i information om den.

Därefter klickar du på knappen "Fyll" och tabelldelen fylls i av de anställda som har upplupna och obetalda belopp, såväl som de som vi angav konton till lite tidigare för just denna bank (Ivanov ingick inte, även om organisationen har en skuld till honom).

Vi utför dokumentet och skapar ett dokument utifrån det "Betalningsorder utgående". Alla fält i detta dokument kommer att fyllas i automatiskt, men du måste fylla i betalningsordernumret manuellt, eftersom ZUP inte vet vilka nummer som är upptagna och lediga i 1C Accounting. Lägg också märke till de två kontofälten. Den första övre anger numret på organisationens vanliga konto som öppnats i denna bank. För att automatiskt fylla i det är det nödvändigt att det finns med i katalogen "Organisationer" för vår organisation. Men i fältet nedan anges det så kallade ”lönekontot”, som öppnas när man sluter avtal om utbetalning av löner genom bank. Totalt överförs medel till detta konto för att betala löner till anställda. I programmet indikeras detta konto i katalogelementet "Motparter: Banker". Vi använde banken från den här katalogen när vi fyllde i information om anställdas personliga konton lite tidigare.

Vi bokför dokumentet "Utgående betalningsorder". Observera att lönen inte anses avslutad ännu.

Ladda upp betalningsorder till 1C ZUP med bearbetningen "Import/export av transaktioner på personliga konton"

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Nu behöver vi ladda ner denna betalningsorder i XML-format, så att vi sedan kan skicka den via en av kundbankerna för utförande till banken. Programmet har speciell bearbetning för detta. "Import/export av transaktioner på personliga konton". Det går att komma åt via samma sökväg som registret med personliga konton som vi jobbat med lite tidigare. Öppna bearbetning och gå till bokmärket "Export av löneöverföring". I fältet "Exportera katalog" anger du sökvägen där vi vill spara XML-filen. Bankens "Branch"-nummer och "Avtalsnummer" måste också anges manuellt; av någon anledning implementerade 1C-programmerare inte lagringen av dessa data i någon katalog. Vår betalningsorder bör återspeglas i tabelldelen. Placera en bock bredvid den och klicka på knappen "Ladda upp".

Som ett resultat kommer en XML-fil att genereras i den angivna katalogen. Denna fil skickas till banken via kundbanken. I huvudsak anger det att ett visst belopp ska överföras från organisationens löpande konto till organisationens lönekonto och fördelas mellan de angivna anställdas personliga konton.

Efter att banken har fullgjort denna order är det nödvändigt att skapa ett dokument i 1C ZUP baserat på dokumentet "Betalningsorder" "Kontoutdrag för löneöverföring."

Vi genomför detta dokument och nu betraktas de anställdas löner som betalda. Det visar sig att för att kunna betala måste du fylla i en kedja av 3 dokument:

Det är allt för idag! Snart kommer det nya intressanta material på.

För att vara den första att veta om nya publikationer, prenumerera på mina blogguppdateringar:

Låt oss fortsätta att studera genomföra kontanttransaktioner i 1C Enterprise Accounting-programmet 8.2.

I en vulgär artikel vi lärde oss, idag kommer vi att ta reda på det hur man utfärdar en order om kontantkvitto.

Utfärdandet av kontanter från kassaregistret dokumenteras genom att bokföra i kassaflödesjournalen till krediten för "50-Cash"-kontot i motsvarighet till debiteringen av kassakvittokontona:

51 – kontant insättning på löpande konto;

60 – retur till leverantör;

62 – återlämnande till köparen;

70 – utfärdande av löner till anställda;

71 – Emission av medel till en ansvarig person;

66 – tillhandahållande av kortfristiga krediter och lån till anställda;

75 – uppgörelser med grundare om inkomst;

76 – övriga utgifter.

Gå till programmet 1C Enterprise Accounting 8.2, huvudmenyn – Kassa – Utgiftskassa – Lägg till , välj typ av operation, utfärda till en ansvarig person, OK.

Numret kommer att fyllas i automatiskt, datumet är aktuell dag, fyll i beloppet som ska utfärdas, välj ansvarig person, inte i listan, lägg till en ny genom att ange individuella uppgifter, OK.

Låt oss gå till menyn - Skriva ut b, fyll i mottagaren, två gånger med musen, skriv grunden, i delrapporten. Sedan bottenmenyn - Sigill – Utgiftsbeställning R. Maskinen säger att vi måste skriva ner det, vi håller med.

Vi får ett färdigt kassakvittoformulär. Vi kontrollerar att blanketten är korrekt ifylld, skriver ut den och ger den till den ansvarige för underskrift av redovisningschef och chef.

Vid utbetalning av kontanter i kassan kommer kassörskan att hålla dokumentet, uttagskvitto kommer att ingå i kassaflödesjournalen, kommer en kontering att göras Debet 71/Kred 50 till ett belopp av 13 200 rubel.

I slutet av arbetsdagen, efter att ha bokfört inkommande och utgående kontantordrar för dagen, är det nödvändigt att skapa en kassabok för den aktuella dagen.

Lagen kräver att detta görs dagligen, men det är möjligt i slutet av månaden om det inte finns tillräckligt med utgifts- och kvittohandlingar för månaden.

Huvudmeny - Kassa – Rapporter – Kassabok .

Fönstret för att generera en kassabok öppnas, ställ in perioden, markera med en fågel: Beräkna om arknummer från början av året och Visa basen för kontantbeställningar, om så önskas, Form.

Skriv ut mottagen kassabok. Signera och placera dagliga kassakvitton och utlägg. I slutet av månaden, sy ihop arken i kassaboken och förvara dem i 5 år.

Idag lärde vi oss hur man utfärdar en kassaorder och hur man skapar en kassabok.

Vi gick in i menyn för 1C Enterprise Accounting 8.2-programmet, valde en utgiftsbeställning, fyllde i huvudfälten och sparade formuläret. Efter att ha utfärdat kontanter från kassan, lade kassörskan in en kassaorder, valde menyn - Kassabok, ställde in datum, genererade och skrev ut kassaboksbladen.

Skapande av en inkommande kontantorder (PKO) och en utgående kontantorder (RKO)

Kontanthandlingar på redovisningsavdelningen upprättas som regel i två dokument: Inkommande kontantuppdrag (nedan kallad PKO) och Utgående kassauppdrag (nedan kallad RKO). Designad för att ta emot och ge ut kontanter till företagets kassadisk (från kassadisken).

Låt oss börja recensionen med PKO. Som namnet antyder formaliserar detta dokument mottagandet av pengar i kassan.

Kvitto kontantbeställning

I 1C Accounting 3.0 kan följande typer av transaktioner utföras med PKO-dokumentet:

Tar emot betalning från köparen
Återbetalning av medel från en ansvarig person
Ta emot retur från leverantören
Ta emot pengar från banken
Återbetalning av lån och upplåning
Återbetalning av ett lån av en anställd
Andra kassakvittotransaktioner

Denna separation är nödvändig för korrekt bildning redovisningsposter och böcker om inkomster och utgifter.

Först och främst kommer vi att överväga Betalning från köparen, Retur från köparen och Betalningar för lån och upplåning eftersom de liknar strukturen och har tabelldelar.

Alla dessa tre typer av PCO har samma uppsättning fält i rubriken. Dessa är Antal och Datum (hädanefter för alla dokument), Motpart, Konto och Belopp.

Numret genereras automatiskt och det är bättre att inte ändra det.
Datum – aktuellt datum. Här bör det beaktas att om du ändrar datumet till ett lägre datum (till exempel föregående dag) än det nuvarande, när du skriver ut kassaboken, kommer programmet att utfärda en varning om att numreringen av arken i kassan boken är felaktig och kommer att erbjuda dig att räkna om dem. Det är önskvärt att numreringen av dokument under dagen också är konsekvent. För att göra detta kan du ändra tidpunkten för dokumentet.
Motpart – Enskild eller Entitet, som sätter in medel i kassan. Låt mig omedelbart notera att detta fält anger exakt den motpart för vilken ömsesidiga avräkningar kommer att genomföras. I själva verket kan pengar sättas in i kassan, till exempel av en anställd i Motpartsorganisationen. Den väljs från katalogen Individer i fältet Accepted from. I det här fallet kommer den tryckta formen av PKO att ange det fullständiga namnet från vilken pengarna togs emot.
Bokföringskonto - i en självförsörjande kontoplan är detta vanligtvis 50.1, men du kan ställa in ett annat som standard. Motsvarande konto beror på typen av transaktion och tas från den tabellformade delen av PKO.

Var uppmärksam på registreringen av det insatta beloppet. Betalning från köparen, Retur från köparen och Betalningar för lån och upplåning kan inte behandlas utan angivande av avtalet. Dessutom kan medel accepteras samtidigt under flera kontrakt. Detta är vad tabelldelen är till för. Betalningsbeloppet bildas av beloppen i raderna i tabelldelen. Där anges också Avräkningskontot och Förskottskontot (motsvarande konton). Dessa konton konfigureras i informationsregistret Konton för avräkningar med motparter.

Andra typer av operationer bör inte innebära några svårigheter. De har ingen tabelldel och hela ifyllningen av PQS beror främst på valet av Motpart. Det kan vara en ansvarig person, en bank eller en anställd.

Övriga kassakvittotransaktioner återspeglar alla andra kvitton till företagets kassadisk och genererar sina egna poster. Ett godtyckligt motsvarande konto väljs manuellt.

Kontantbeslut

Registrering av RKO skiljer sig praktiskt taget inte från registrering av PKO. I 1C Accounting finns det följande typer av kontantuttag:

Utfärdande av betalning till leverantören
Utfärdande av återbetalning till köparen
Emission av medel till en ansvarig person
Utfärdande av lön på lönelista eller separat till en anställd
Kontanter till bank
Utgivning av krediter och lån
Genomför insamling
Utfärdande av insatt lön
Ge ut ett lån till en anställd
Övrig verksamhet för utgivning av medel

Separat skulle jag bara vilja fokusera på utbetalning av löner. Denna typ av operation har en tabelldel där det är nödvändigt att ange en eller flera lönebesked. Det totala kontantavräkningsbeloppet kommer att vara summan av utdragen. Utan att ange minst en uppgift kommer det inte att vara möjligt att genomföra kontantavräkning.

Vid lönegivning behöver en anställd också ange ett uttalande, men endast ett.

Vid utgivande av insatt lön är det inte nödvändigt att ange uppgiften.

Ställa in en kassagräns

För att ställa in en kontantsaldogräns i 1C 8.3, måste du gå till katalogen "Organisationer" och på fliken "Gå" välj posten "Begränsning"

Var du ska klicka på knappen "Lägg till", var du ska ange från vilket datum begränsningen är giltig och dess storlek:

Baserat på material från: programmist1s.ru

Att arbeta med kassaregister och kassadokument är en integrerad del av bokföringsverksamheten. Det inkluderar att sätta en kontantgräns, redogöra för mottagandet av medel genom en kassakvittoorder (PKO) och redovisning av utgifter genom en utgiftsbetalningsorder (RKO). Låt oss överväga varje typ av operation i ordning.

Kontantgräns

Varje stor organisation som arbetar med kontanter måste sätta en kontantgräns - detta regleras av Ryska federationens Banks direktiv. Undantaget är små företag och företagare. Den fastställda kontantgränsen kan inte överskridas utan kan ändras månadsvis, detta ska dokumenteras, undertecknat av ledningen. Annars kan du få vite av skatteinspektören.

Kassagränsen eller kassagränsen i kassan är det högsta tillåtna kontantbelopp som kan förvaras i kassan vid arbetsdagens slut.

Låt oss nu ta reda på hur man ställer in en kontantgräns i programmet. För att göra detta, gå till menyfliken "Kataloger", avsnittet "Företag" och katalogen "Organisation". Gå till organisationens inställningar och i topppanelen klicka på "Mer", välj posten "Kassasaldogränser":

Vi börjar fylla i dokumentet. Tryck på knappen "Skapa". I fönstret som öppnas anger du från vilket datum denna inställning ska träda i kraft och anger storleken på kassagränsen, det vill säga ange mängden kontanter som kan finnas i kassan.

Klicka på "Spara och stäng". Gränsen är specificerad. Detta är en periodisk justering. Om vi till exempel vill att en annan gräns ska gälla om en månad, skapar vi ett nytt dokument med önskat datum, anger storleken på gränsen och tillämpar den. Alla dokument kan ses i journalen:

Låt oss nu gå till menyfliken "Bank and Cash Desk" och se vilka tidningar avsnittet "Cash Desk" innehåller:

Kontantdokument är inkommande och utgående kontantbeställningar;
Betalningar med betalkort är inlösen;
Förhandsrapporter – möjliggör rapportering till ansvariga personer;
Hantera skatteregistratorn – låter dig stänga ett skift, göra en X-rapport och en Z-rapport;
Skaffa terminalhantering – låter dig konfigurera denna terminal.

Kvitto kontantbeställningar

Låt oss nu titta på kontantdokumenten i detalj. Låt oss börja med kassakvitton. De utfärdas via knappen "Kvitto". Med hjälp av PCO kan ett stort antal operationer utföras. Detta bestäms av posten "Typer av operationer":

Detaljhandelsintäkter;
Retur från leverantör;
Ta emot kontanter från banken;
Ta emot ett lån från en motpart;
Återbetalning av lånet av motparten;
Återbetalning av ett lån av en anställd;

Enligt dokumentet genereras kontering Dt50.01 - Kt62.01 - kvitto från köparen.

Efter att ha lagt upp dokumentet visas inställningen "Skriv ut formulärdetaljer" längst ner. Här kan du ange vilken information som ska visas när du skriver ut PQ:n:

Antagen från - organisationens namn;
Grund – dokumentets namn och nummer;
Ansökan;
En kommentar.

Utskrift görs med knappen överst på skärmen "Kontantkvittot (KO-1)". Vi skriver ut den och skickar för underskrift.

Om en skatteregistrator är ansluten kan du skriva ut en check via knappen "Skriv ut check", som finns på den övre panelen. Observera att du kan lägga till ett obegränsat antal rader till PKO. Detta gjordes för att betalningen skulle kunna fördelas antingen enligt kontrakt eller enligt kassaflödesposter. Till exempel, låt oss lägga till en annan rad, dividera mängden kvitto och ange DDS-posten - "Övriga kvitton". Och avräkningskontot är 62,01.

Låt oss granska dokumentet och se de genererade transaktionerna. Det enda som har förändrats är att detta belopp är uppdelat i två delar:

Dt50.01 - Kt62.01 – betalning från köpare;
Dt50.01 - Kt62.01 – andra kvitton.

Typ av verksamhet "Detaljhandelsintäkter"

Fält som ska fyllas i:

Typ av transaktion – detaljhandelsintäkter;
Numret och datumet genereras automatiskt;
Lager – ange detaljhandelslagret;
Intäktsbelopp;
DDS-post – detaljhandelsintäkter.

Vi kollar, vi genomför. Vid behov skickar vi den för tryckning och lämnar in den för underskrift.

Typ av operation "Återvändande från en ansvarig person"

Här fyller vi i:

Nummer och datum – hoppa över;
Ansvarig person – ange uppgifterna från vilken vi accepterar återbetalningen;
Belopp;
Om det behövs, fyll i posten "Utskriftsformulärdetaljer" - det kommer att visas när du skriver ut PQR.

Vi skriver ut den och skickar för underskrift.

Ledningar för denna typ kommer att se ut så här: Dt50.01 - Kt71.01.

Typ av operation "Retur från leverantör"

Ska fyllas i:

Typ av transaktion – avkastning från en ansvarig enhet;
Motpart – namnet på den organisation som vi tar emot returer från;
Betalningsbeloppet;
Avtal;
Allt annat fylls i av programmet självt;
Om det behövs, fyll i "Skriv ut formulärdetaljer".
Vi utför den, skriver ut den och skickar den för underskrift. Ledningar Dt50.01 - Kt60.01 bildas

Typ av operation "Ta emot kontanter på banken"

I det här fallet behöver du bara ange typen av transaktion och beloppet, och programmet kommer att fylla i alla andra parametrar automatiskt. Allt som återstår är att kontrollera och posta dokumentet. Vi skriver ut den och skickar för underskrift. Om du tittar på inlägget kommer du att se rörelsen av medel från det aktuella kontot till kassan: Dt50.01 - Kt51:

Typ av operation "Ta emot ett lån från en motpart"

Fyll i:

Typ av operation;
Motpart – från vilken vi får lånet;
Betalningsbeloppet;
Avtal – måste vara annat;
DDS-artikel – få krediter och lån;
Avräkningskonton – 67.03.

Vi utför den, skriver ut den och skickar den för underskrift. Låt oss titta på posterna: Dt50 - Kt67.03 – ta emot ett kontantlån/kredit.

Typ av operation "Få ett lån från en bank"

Fyll i på samma sätt som föregående formulär, endast i fältet "Motpart" behöver du ange bankens namn. Motparten måste anges i förväg. Bokföringskontot anges här som standard.

Typ av operation "Återbetalning av lån av motpart"

Fyll i:

Typ av operation;
Motpart
Betalningsbeloppet;
Avtal – i denna form ska det vara "Övrigt";
Avräkningskonton – 58,03 (Givna lån).

Vi genomför det. Om det behövs, fyll i "Skriv ut formulärdetaljer", skicka det för utskrift och skicka in det för underskrift.

Typ av operation "Återbetalning av lån av anställd"

Denna typ fylls i på samma sätt, bara vi anger inte motparten, men enskild. Vi skriver ner beloppet. Vi utför och fyller i inställningarna för det utskrivna formuläret vid behov. Vi skriver ut den och skickar för underskrift. Inlägget kommer att visa Dt50.01 - Kt73.01 - kvitton från återbetalningar av lån.

Typ av operation "Annat kvitto"

Här kan du ange vilket konto som helst, vilken analys som helst. Genom att använda operationen "Annat kvitto" kan du behandla alla transaktioner som övervägdes tidigare.

Om det finns ett behov av att kapitalisera mottagandet av medel i utländsk valuta, måste du ange konto 50.21 (Organisationens kontanter i utländsk valuta). Valet av valuta som behövs blir tillgängligt. I kassan, i likhet med bankdokument, omvärderas valuta och valutakursdifferenser beräknas.

Kontantbeställningar för utgifter

Låt oss nu titta på utgiftsbeställningar (RKO). De upprättas i journalen "Kontantdokument" med hjälp av knappen "Utfärdande". Fyllning liknar PKO, endast operationen är omvänd. Med hjälp av RKO kan du upprätta följande dokument: