Hej kära bloggläsare. I nästa artikel kommer vi att prata om att återspegla det mest trevliga förfarandet för anställda och hjärtskärande för ledningen - betalning lön i 1C ZUP. Programmet ger automatisering av två betalningsalternativ: via kassaregistret och via banken. Det finns även möjlighet till förenklad betalningsredovisning, där RKO (Expense Cash Order) eller betalningsunderlag via banken inte alls förs in och lönen anses utbetald när dokumentet bokförs "Lön utgår". Jag skrev om denna möjlighet till förenklad redovisning i artikeln i avsnittet om att sätta upp "Förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar".
Idag kommer vi att prata om dokumentet "Löner att betala", om "Förbrukningsmaterial kontant beställning» vid reflektion av betalning via kassan samt om ett par handlingar « Betalningsorder utgående" + "Kontoutdrag för löneöverföring", som registrerar betalningen av belopp via banken. Vi kommer också att prata om personliga konton och banker i 1C ZUP.
Utbetalning av löner via kassan i 1C ZUP
✅
✅
✅
Till att börja med antar vi att kryssrutan är avmarkerad i "Redovisningsparametrar" på fliken "Lönebetalning" "Förenklad redovisning av ömsesidiga uppgörelser"(Jag skrev mer om detta). Nu, för att lönen ska anses utbetald i systemet, räcker det inte med att bara hålla en handling "Lön utgår" och du bör ange ett dokument baserat på det "Kontokontantorder". Låt oss skapa nytt dokument"Lön utgår." I allmänhet skrev jag om hur man arbetar i det här dokumentet i en artikel från en serie översynspublikationer om sekvensen för löneberäkning i 1C ZUP:. Så i det nya dokumentet måste du fylla i följande fält:
- Periodiseringsmånad– ange för vilken period lönen betalas ut. Om i redovisningsparametrarna inställningen "Ömsesidiga avräkningar av löner utförs i termer av månaderna för deras intjänande" är inställd, kommer endast de belopp som intjänats under den angivna periodiseringsperioden att beaktas när du fyller i detta dokument. Om denna parameter inte är inställd på den aktiva positionen, fylls dokumentet i baserat på saldot av skuld till den anställde i slutet av den angivna periodiseringsmånaden. Du kan också läsa mer om denna inställning av redovisningsparametrar i artikeln som jag redan hänvisade till lite tidigare -.
- Betalningsmetod– kan ha två tillstånd "genom kassan" och "genom banken". Valet bestämmer uppsättningen av dokumentfält, bifogade tryckta formulär och bestämmer också vilket dokument som kommer att skapas "baserat på" det aktuella: antingen "Utgående kontantorder" eller "Utgående betalningsorder". Välj värdet "genom kassan".
- Fält "Betala"— bestämmer var programmet hämtar data från när det här dokumentet fylls i. Vi kommer att välja värdet "Lön" och tabelldelen av dokumentet kommer att fyllas i med alla periodiseringar som inte har betalats. Det finns också värdena "Planerat förskott" och "Förskott för första halvan av månaden", som jag skrev om i artikeln. Det finns också värden för att göra betalningar mellan konton: "sjukdagpenning", "föräldraledighet", "semesterlön", "reseersättning" - när du väljer dessa värden, när du fyller i, ombeds du att upplupna belopp endast för motsvarande typer av periodisering. Dessa är huvudalternativen för att fylla i detta fält.
Tryck sedan på knappen "Fyll i" och den tabellformade delen av dokumentet fylls i av alla anställda som inte fått lön under den angivna intjäningsmånaden. Du kan fylla i anställda enligt ett specifikt villkor "Urval efter villkor" eller listan "Urval efter lista", och även lägga till manuellt.
Vanligtvis i praktiken görs det enligt följande. Revisorn skapar "löner att betala" dokument för alla anställda. Dokumentet registreras, men bokförs inte. En av blanketterna (T-53 eller T-49) skrivs ut från dokumentet och lämnas till kassan.
Om någon anställd inte fick lön så sätts värdet "Insatt".
Därefter skapas och bokförs ett dokument baserat på det bokförda dokumentet "Löner att betala". "Kontokontantorder". Om detta inte görs i 1C ZUP kommer lönen inte att anses vara utbetald och organisationens skuld till dessa anställda kommer att kvarstå. Så, låt oss skapa ett dokument "Kontantbeställning" baserat på "Löner att betala". I cos det här dokumentet Alla obligatoriska fält fylls i automatiskt. Du behöver bara ange RKO-nummerfältet manuellt, eftersom programmet inte kan veta vilket nummer som finns på ekonomiavdelningen vid löneutbetalningen. Observera också att beloppet skiljer sig med beloppet på den insatta betalningen.
Efter kontantavräkningen kommer lönen för dessa anställda att anses vara utbetald. I det här fallet kommer dokumentet "Löner att betala" att stängas för redigering. Det kan endast ändras efter att du har avbrutit "Kontantbeställningen".
Baserat på dokumentet "Löner att betala" skapas också ett dokument "Deposition av organisationer" för insatta belopp.
Betala löner genom en bank i 1C ZUP
✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:
✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:
✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktion för nybörjare:
Nu, med exemplet med samma anställda, kommer vi att förstå hur betalning via banken återspeglas i 1C. Även i redovisningsparametrarna ska kryssrutan vara avmarkerad "Förenklad redovisning av ömsesidiga uppgörelser." Innan du återspeglar betalningen via banken måste du fylla i information om anställdas personliga konton. Som regel ingår en organisation ett avtal med en bank om att betala lön till sina anställda för plastkort denna bank. Och ett personligt konto registreras för varje anställd. Dessa konton måste läggas in i programmet. För att göra detta, öppna formuläret för informationsregistret med samma namn. I det fullständiga gränssnittet kan åtkomst till registret erhållas från huvudmenypunkterna "Löneberäkning av organisationer" -> "Kassa och bank" -> "Personliga konton för organisationens anställda".
Låt endast två av de tre anställda som deltar i exemplet ha personliga konton. I det här fallet är det nödvändigt att skapa en bank i lämplig katalog och fylla i information om den.
Därefter klickar du på knappen "Fyll" och tabelldelen fylls i av de anställda som har upplupna och obetalda belopp, såväl som de som vi angav konton till lite tidigare för just denna bank (Ivanov ingick inte, även om organisationen har en skuld till honom).
Vi utför dokumentet och skapar ett dokument utifrån det "Betalningsorder utgående". Alla fält i detta dokument kommer att fyllas i automatiskt, men du måste fylla i betalningsordernumret manuellt, eftersom ZUP inte vet vilka nummer som är upptagna och lediga i 1C Accounting. Lägg också märke till de två kontofälten. Den första övre anger numret på organisationens vanliga konto som öppnats i denna bank. För att automatiskt fylla i det är det nödvändigt att det finns med i katalogen "Organisationer" för vår organisation. Men i fältet nedan anges det så kallade ”lönekontot”, som öppnas när man sluter avtal om utbetalning av lön genom bank. Totalt överförs medel till detta konto för att betala löner till anställda. I programmet indikeras detta konto i katalogelementet "Motparter: Banker". Vi använde banken från den här katalogen när vi fyllde i information om anställdas personliga konton lite tidigare.
Vi bokför dokumentet "Utgående betalningsorder". Observera att lönen inte anses avslutad ännu.
Ladda upp betalningsorder till 1C ZUP med bearbetningen "Import/export av transaktioner på personliga konton"
✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:
✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:
✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:
Nu behöver vi ladda ner denna betalningsorder i XML-format, så att vi sedan kan skicka den via en av kundbankerna för utförande till banken. Programmet har speciell bearbetning för detta. "Import/export av transaktioner på personliga konton". Det går att komma åt via samma sökväg som registret med personliga konton som vi jobbat med lite tidigare. Öppna bearbetning och gå till bokmärket "Export av löneöverföring". I fältet "Exportera katalog" anger du sökvägen där vi vill spara XML-filen. Bankens "Branch"-nummer och "Avtalsnummer" måste också anges manuellt; av någon anledning implementerade 1C-programmerare inte lagringen av dessa data i någon katalog. Vår betalningsorder bör återspeglas i tabelldelen. Placera en bock bredvid den och klicka på knappen "Ladda upp".
Som ett resultat kommer en XML-fil att genereras i den angivna katalogen. Denna fil skickas till banken via kundbanken. I huvudsak anger det att ett visst belopp ska överföras från organisationens löpande konto till organisationens lönekonto och fördelas mellan de angivna anställdas personliga konton.
Efter att banken har fullgjort denna order är det nödvändigt att skapa ett dokument i 1C ZUP baserat på dokumentet "Betalningsorder" "Kontoutdrag för löneöverföring."
Vi genomför detta dokument och nu betraktas de anställdas löner som betalda. Det visar sig att för att kunna betala måste du fylla i en kedja av 3 dokument:
Det är allt för idag! Snart kommer det nya intressanta material på.
För att vara den första att veta om nya publikationer, prenumerera på mina blogguppdateringar:
För att registrera kassaverksamhet i 1C Bokföring 8.3 används följande dokument: kassakvitto och utgiftsorder. Journalen för registrering av utgående och inkommande kassaorder i 1C finns i posten "Kontantdokument" i menyn "Bank och kassa".
För att skapa ett nytt dokument, klicka på knappen "Kvitto" i listformuläret som öppnas.
Uppsättningen av fält och transaktioner som visas direkt beror på värdet som anges i fältet "Typ av operation".
Låt oss titta på varje typ mer detaljerat:
Som standard är debetkontot 50.01 överallt – "Organisationens kontanter".
Kontantbeslut
För att skapa kontantavräkningar i listan över kontantdokument 1C 8.3, måste du klicka på knappen "Utfärda".
Utförandet av detta dokument skiljer sig praktiskt taget inte från mottagandet i kassan. Uppsättningen av detaljer beror också på den valda typen av operation.
Det enda som är värt att notera är att när du väljer typ av lönebetalningstransaktioner (förutom för arbetskontrakt), måste du i dokumentet välja ett utdrag för att betala löner via kassaregistret. I återbetalningsdokumenten anges också typen av betalning: återbetalning av skuld eller ränta.
Gräns för kassabehållning
För att ställa in en kassagräns, gå till avsnittet med samma namn i katalogkortet "Organisationer". Vi har det i undersektionen "Mer".
Denna guide anger gränsbelopp och giltighetstid. Denna funktion har gjort livet mycket lättare för revisorer att följa lagen.
Kassaböckerna
1C:Accounting-programmet implementerar funktionaliteten att skapa en kassabok (formulär KO-4). finns i tidskriften PKO och RKO. För att öppna den, klicka på knappen "Kassabok".
I rapporthuvudet, ange perioden (standard är den aktuella dagen). Om ditt program har register för mer än en organisation måste det också anges. Dessutom kan du vid behov välja en specifik division för vilken kassaboken ska genereras.
För mer detaljerade rapportinställningar, klicka på knappen "Visa inställningar".
Här kan du specificera hur kassaboken kommer att genereras och några av inställningarna för dess design i 1C.
När du har gjort några ändringar i inställningarna för denna rapport, klicka på "Generera".
Som ett resultat kommer du att få en rapport med alla rörelser Pengar i kassan, samt saldon i början/slutet av dagen och saldon.
Kassalager i 1C 8.3 Redovisning
Förfarandet för att genomföra en kassaregisterinventering beskrivs i order från Ryska federationens finansministerium nr 49 daterad 13 juni 1995.
Tyvärr finns det ingen kontantinventeringsrapport i 1C 8.3-programmet i INV-15-formuläret. Denna begäran har redan föreslagits till 1C-företaget. Kanske kommer de en dag att slutföra programmet, men för närvarande måste revisorer inventera kassaregistret manuellt.
Du kan ladda ner formuläret och provet för att fylla i INV-15 på.
Den snabbaste och effektivt sätt Lösningen på detta problem är att beställa bearbetning för bildandet av INV-15 från en specialist. Denna bearbetning kommer inte bara att spara mycket tid, utan kommer också att minska påverkan av den mänskliga faktorn, vilket kommer att undvika fel.
Träningsvideo
Se även videoinstruktioner för att registrera kontanttransaktioner i 1C 8.3:
PKO och RKO är de viktigaste dokumenten som används för att spegla flödet av medel i kassaregistret. De behövs i nästan alla organisationer, och i den här artikeln kommer jag att berätta hur du arbetar med dem i programmet 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0. Dessutom kommer vi att prata om hur man kontrollerar korrektheten av kontanttransaktioner och hur man sätter en gräns för kassatillgodohavanden i kassaregistret.
Så för att återspegla mottagandet av pengar vid kassadisken måste du gå till fliken "Bank och kassa" och välja posten "Kvitto (CCR)".
Lägg till ett nytt dokument med knappen "Skapa". I formuläret som öppnas måste du välja rätt typ av operation, sammansättningen av de dokumentfält som behöver fyllas i beror på detta. Vi kommer att återspegla transaktionen "Betalning från köpare".
Sedan väljer vi en organisation (om det finns flera av dem i databasen), en motpart (om nödvändigt, skapa en ny), anger belopp och konto. Vi lägger till en rad i tabelldelen och anger avtal, kassaflödespost, belopp, momssats, avräkningskonton. Om betalningen behöver hänföras till olika kontrakt kan du lägga till flera rader. Fältet "Bas" måste också fyllas i så att denna information återspeglas i tryckt formulär PKO.
När du bokför ett dokument, i vårt fall, genereras en rörelse på kontona Dt 50 Kt 62.
För att återspegla utgifterna för medel i programmet måste du välja "Kontantuttag (Kontant)" på fliken "Bank och kassa".
I det här dokumentet måste du också välja typ av operation; vi kommer att överväga operationen "Utbetalning av löner enligt uttalanden".
Välj en organisation och lägg till en rad i tabellsektionen. Om en lönebesked redan har skapats behöver du välja den, eller så kan du skapa en ny lönebesked direkt från det aktuella dokumentet.
Listan kan fyllas i automatiskt för alla anställda genom att klicka på lämplig knapp, eller så kan du manuellt lägga till önskade personer.
Klicka på "Boka och stäng", beloppen i dokumentet "Kontantuttag" matas in automatiskt baserat på det skapade kontoutdraget. Allt som återstår är att välja kassaflödesposten i fältet som finns under tabelldelen.
Detta dokument skapar inlägget Dt 70 Kt 50.
Jag rekommenderar också att sätta en gräns i programmet för kassatillgodohavanden i kassan, som kommer att användas vid kontroll av korrektheten av kontanttransaktioner. Om den överskrids någon dag kommer programmet att rapportera detta. Men denna operation får inte utföras av småföretag och enskilda företagare, som i enlighet med det nya förfarandet som trädde i kraft den 1 juni 2014 inte har skyldighet att kontrollera gränsen.
Alla andra måste gå till fliken "Huvud", välj "Organisationer", klicka på knappen "Mer" och "Kontantbalansgränser".
I tabellen som öppnas klickar du på knappen "Skapa" för att ange gränsen och från vilket datum den är giltig.
För att kontrollera korrektheten av bokföringen i kassan måste du använda behandlingen "Express kontroll av bokföring", som finns på fliken "Rapporter".
I bearbetningsformuläret måste du ställa in verifieringsperioden, klicka på knappen "Visa inställningar" och markera kryssrutan "Kontanttransaktioner". Klicka sedan på "Kör kontroll".
Programmet kommer att tala om för dig om det finns fel i denna del av redovisningen och kommer även att ge information om dem, om några.
Om du fortfarande har frågor kan du ställa dem i kommentarerna till artikeln eller på vårt forum.
Och om du behöver mer information om att arbeta i 1C: Enterprise Accounting 8, då kan du få vår bok omlänk.
En kassaorder är ett dokument med vilket du kan utfärda kontanter från kassan. I det här materialet kommer vi att berätta hur det bildas i redovisningsprogrammet "1C Accounting 8".
Ovanstående dokument används för att spegla följande transaktioner:
Betalning av nödvändig ekonomi till leverantören (transaktionstypen kallas "Betalning till leverantören");
Återbetalning av pengar till köparen (den nödvändiga typen av operation är "Återlämnande till köparen");
Emission av medel på konto (en typ av operation som kallas "Emission till en ansvarig person" används);
Utbetalning av lön (verksamhetsformen kallas "Utbetalning av lön till anställda" eller "Utbetalning av lön enligt uppgift").
Insättning av pengar till en bankinstitution (typ av operation - "Kontantinsättning till banken").
Vi har angett de viktigaste, men det finns även andra operationer för att ge ut pengar från kassan.
För att generera ett kassakvittodokument i 1C-bokföringsprogrammet måste du gå till fliken som heter "Bank och kassa", och sedan i avsnittet "Kassakontor", välj dokumentet som heter "Kontantdebiteringsorder".
Standardtransaktionstypen för det nya dokumentet kallas "Betalning till leverantör". Om du behöver en annan operation kan du ändra den manuellt. I exemplet vi erbjuder kommer vi att ge ut pengar till en ansvarig person, så vi måste välja typen av operation som "Problem till en ansvarig person."
När det är klart går vi vidare till att fylla i dokumentet. Från katalogen som heter "Accountable Person", i "Recipient"-raden, välj den ansvarig person som ska ta emot pengarna. Var noga med att ange penningbeloppet.
På raden "Kassaflödespost" ska du ange "Arbeta med ansvariga personer". Om det här objektet inte finns i katalogen, lägg bara till det.
Längst ner i dokumentet måste du ange för vilket ändamål medlen utfärdas. I exemplet vi erbjuder är dessa affärskostnader.
Och fyll också i ansökan, där du anger den ansvarige personens uttalande, på grundval av vilken en viss summa pengar kommer att utfärdas. Låt oss notera att enligt det nya förfarandet för att genomföra kontanttransaktioner (daterat 12 oktober 2011 med nummer 373-P), som trädde i kraft 2012, utfärdas kassaregistret till en anställd i organisationen för rapportering på grundval av ett uttalande skrivet av honom. Ansökan måste upprättas i den godkända formen, som måste innehålla: en handskriven inskription av organisationens chef, kontantbeloppet och tidpunkten för utfärdandet, datum och underskrift av företagsledaren.
Efter detta behöver du bokföra dokumentet, titta på konteringarna och vid behov skriva ut kassakvittoordern.
Hur man utfärdar en kontantorder i 1C: Accounting 8.3 (utgåva 3.0)
2016-12-20T12:15:34+00:00Att ordna med kontantuttag från företagets kassa - det verkar som att det inte är något komplicerat med det? Men även här har nybörjarrevisorer frågor när det kommer till riktiga bokföringssituationer. Vad ska man skriva i basen, vad i bilagan... och så vidare.
Idag i lektionen kommer vi att analysera de vanligaste situationerna i praktiken i programmet 1C: Accounting 8.3, utgåva 3.0.
För att inte missa releasen av nya lektioner, prenumerera på nyhetsbrevet.
Låt mig påminna dig om att det här är en lektion, så att du säkert kan upprepa mina steg i din databas (helst en kopia eller en utbildning).
Så låt oss börja
En utgiftsbeställning (förkortad som RKO eller förbrukningsvara) är ett dokument med hjälp av vilket utfärdandet av medel från organisationens kassadisk formaliseras.
Förbrukningsformen har en enhetlig form KO-2.
Numreringen av förbrukningsvaror börjar på nytt varje år från ett och måste vara kontinuerlig: 1, 2, 3...
Mottagaren av medlen måste uppvisa en identifieringshandling (till exempel ett pass), vars uppgifter skrivs in i kassaregistret.
Förbrukningsmaterialet är signerat:
- huvud
- revisor eller en person som är behörig att göra det
- kassör
- mottagare av medel.
Samtidigt, om chefens underskrift redan finns på ett av dokumenten som bifogas beställningen och som tillåter utfärdande av pengar, krävs inte hans underskrift på kassaregistret.
Debetordern är inte stämplad, men stämpeln "Betalad" kan användas för att förhindra upprepad utgivning av pengar på samma order.
Kvittoordern utfärdas i ett exemplar och ligger kvar i kassan.
Registrering av kassaregister i 1C
För att utfärda en kontantdebiteringsorder i programmet, gå till avsnittet "Bank och kassakontor", posten "Kontantdokument":
Klicka på knappen "Problem" i formuläret som öppnas:
Det nya dokumentformuläret öppnas:
Låt oss titta på hur man fyller i det i olika situationer.
Betalning till leverantören
03/01/2016 40 000 rubel (exklusive moms) utfärdades från kassaregistret till V.V. Petrov. som betalning enligt avtal nr 48 daterad 2016-02-15 för stolar enligt följesedel nr 351 daterad 2016-01-03.
Petrov V.V. agerade på uppdrag av Supplier LLC i enlighet med fullmakt nr 17 daterad 20 februari 2016.
Som en identifikationshandling har Petrov V.V. uppvisade ett pass från Ryssland, serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat den 21 januari 2008.
Färdigställd beställning på 1s:
Dess tryckta form:
Emission till en ansvarig person
Den 03/01/2016 utfärdades 5 000 rubel från kassan till den anställde Anna Grigorievna Belkina för hushållskostnader i enlighet med den ansökan som skrevs till henne för frigörande av pengar för rapportering daterad 03/01/2016.
Som en identifieringshandling för Belkin A.G. presenterade ett pass från Ryska federationen serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat den 21 januari 2008.
Färdigställd beställning på 1s:
Dess tryckta form:
Utbetalning av löner
2016-10-09 överkassörska Fyokla E.B. utfärdat till kassörskan Plyushkina I.V. 104 400 rubel för att betala lön till anställda för augusti 2016 enligt lönelista nr 1 daterad 09/08/2016.
Färdigställd beställning på 1s:
Dess tryckta form:
Överföra pengar till banken
03/01/2016 Plyushkina I.V. fick medel från kassaregistret till ett belopp av 100 000 rubel för kreditering till avräkningskontot för Jupiter LLC i banken "BANK GPB (JSC)".
Som ett identifikationsdokument, Plyushkina I.V. presenterade ett pass från Ryska federationen serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat den 21 januari 2008.
Färdigställd beställning på 1s:
Dess tryckta form:
Återbetalning av lånet till motparten
Den 1 mars 2016 utfärdades 450 000 rubel från kassaregistret till Nesterenko L.P. som amortering av skuld enligt låneavtal nr 56 daterat den 20 februari 2016.
Som en identifikationshandling Nesterenko L.P. uppvisade ett pass från Ryssland, serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat den 21 januari 2008.
Färdigställd beställning på 1s:
Dess tryckta form:
Andra utgifter
Den 03/01/2016 utfärdades 3 500 rubel från kassaregistret till den anställde Nestor Ivanovich Ivashchenko som ekonomiskt stöd.
Ansökan om utfärdande av ekonomiskt stöd till Ivashchenko N.I. skrev 2016-01-03.
Som en identifieringshandling har Ivashchenko N.I. uppvisade ett pass från Ryssland, serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat den 21 januari 2008.
Färdigställd beställning på 1s:
Dess tryckta form.
